Perdagangan Transaktif - Pembiayaan Rantai Pasok – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Gambaran Umum Portal Pemasok

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda untuk menerima dan mengotorisasi Penawaran Faktur yang dibuat melalui program ANZ Payables Finance.

Modul Portal Pemasok juga memfasilitasi pertanyaan dan pelaporan tentang faktur dan nota kredit yang telah diajukan melalui program Payables Finance.

Pemasok akan diatur dengan salah satu konfigurasi berikut sebagai bagian dari Perjanjian Pemasok:

Pilihan Manual: penawaran faktur tersedia untuk pemasok melalui Portal Pemasok. Pemasok dapat memilih satu, banyak, atau semua faktur untuk pembayaran awal.
Auto-Finance: perjanjian satu kali dilaksanakan antara Pemasok dan ANZ yang meminta ANZ untuk membeli semua faktur yang diajukan melalui Perjanjian Pembayaran. Untuk pemasok yang terdaftar dengan Auto-Finance, Portal Pemasok dapat digunakan untuk pertanyaan dan pelaporan.

Menerima Penawaran Faktur

Alur kerja standar untuk menerima Penawaran Faktur (permintaan pembiayaan) adalah sebagai berikut:

ANZ Transactive Trade akan menghasilkan notifikasi email ketika penawaran faktur baru tersedia.

Layar Penawaran Faktur

Layar Penawaran Faktur akan mencantumkan semua faktur yang saat ini memenuhi syarat untuk pembayaran awal.
Secara default, penawaran faktur ditampilkan dalam batch berdasarkan mata uang dan Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran faktur.

KOLOM	DESKRIPSI
Jumlah Faktur	Ini akan menampilkan jumlah faktur yang terkait dengan grup faktur ini. Dengan mengklik nilai tersebut, Anda akan dibawa ke layar baru yang mencantumkan semua faktur dan nota kredit yang terkait dengan grup tersebut. Lihat bagian Faktur untuk informasi lebih lanjut.
CCY	Mata uang faktur.
Jumlah Faktur	Jumlah total faktur yang terkait dengan faktur.
Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Tanggal Pembayaran adalah tanggal alternatif (dari tanggal jatuh tempo faktur) yang diinstruksikan oleh pembeli untuk pembayaran faktur ini. Penetapan harga pembayaran awal didasarkan pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran jika Tanggal Pembayaran ada.
Tanggal Nilai Masa Depan	Jika Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Tanggal Nilai Masa Depan untuk informasi lebih lanjut.
Nota Kredit	Indikator Ya atau Tidak untuk Nota Kredit yang terkait dengan faktur.
Jumlah Faktur Setelah Penyesuaian	Jika Nota Kredit telah diterapkan, kolom ini akan menampilkan jumlah Faktur dikurangi jumlah Nota Kredit. Jika Nota Kredit belum diterapkan, nilai ini akan sama dengan Jumlah Faktur.
Jumlah Bersih yang Ditawarkan*	*“Jumlah Bersih yang Ditawarkan” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau mengikat. Jumlah Bersih yang Ditawarkan dihitung ulang setiap hari berdasarkan tingkat indeks yang mendasari dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur.
Grup Faktur	Jika Grup Faktur dibuat melalui opsi Grup Faktur, ini akan menampilkan Nama Grup yang relevan. Lihat bagian Grup Faktur untuk informasi lebih lanjut.
Status	Status grup Penawaran Faktur.
PDF	Bidang ini akan menunjukkan Ya atau Tidak jika PDF ditautkan ke faktur.

STATUS FAKTUR	DESKRIPSI
Faktur Disetujui Pembeli	Ini adalah status awal Penawaran Faktur, menunjukkan Faktur telah disetujui oleh Pembeli.
FVD Ditetapkan	Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk Grup Penawaran Faktur.
Penawaran Diterima	Langkah pertama penerimaan grup Penawaran Faktur telah selesai.
Diotorisasi Sebagian	Grup Penawaran Faktur telah diotorisasi sebagian dan menunggu satu atau lebih pemberi persetujuan.
Dikembalikan Oleh Bank	Grup Penawaran Faktur tidak dapat diproses oleh bank, Penawaran Faktur ini tersedia lagi untuk dipilih.

Terima Penawaran Faktur

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih satu atau banyak baris Penawaran Faktur untuk diterima
2	Klik Terima Penawaran dan pilih Terima Penawaran
3	Faktur yang dipilih akan diperbarui dengan status Penawaran Diterima

Setujui Penawaran Faktur

LANGKAH

TINDAKAN

Pilih satu atau banyak baris Penawaran Faktur dengan status 'Penawaran Diterima' untuk melanjutkan otorisasi.

Klik Otorisasi dan pilih Otorisasi

Klik Otorisasi dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Siap Diotorisasi atau Diotorisasi Sebagian dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi Sebagian dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan PIN 6 digit Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Setujui HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi Sebagian dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Diotorisasi. Jika ada kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Otorisasi Gagal.

Otorisasi melalui Notifikasi Push

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk notifikasi ANZ Digital Key pada perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Masuk dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan detail permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Terima atau Tolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui Kode QR

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Masuk di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Pindai Kode QR di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau detail permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Terima atau Tolak permintaan
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Jika Penawaran Faktur dapat diotorisasi oleh satu pemberi otorisasi, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses
Jika Penawaran Faktur memerlukan otorisasi oleh dua atau lebih pemberi otorisasi, status faktur akan diperbarui menjadi Diotorisasi Sebagian.

Setelah otorisasi akhir, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses.

Faktur

Untuk melihat detail faktur yang terkait dengan grup Penawaran Faktur, klik pada Jumlah Faktur.

KOLOM	DESKRIPSI
ID Faktur	Kolom ini mencantumkan nomor/referensi/ID faktur yang diajukan oleh Pembeli.
CCY	Mata uang faktur.
Jumlah Faktur	Jumlah faktur.
Jumlah Pembayaran yang Disesuaikan	Kolom ini mencerminkan setiap penyesuaian yang dilakukan oleh Pembeli terhadap jumlah faktur asli. Penyesuaian ini bisa berupa jumlah tambahan atau pengurangan sebagaimana disepakati antara Pembeli dan Pemasok.
Jumlah Nota Kredit yang Diterapkan	Jika Nota Kredit telah diterapkan, kolom ini akan menampilkan Jumlah Faktur (atau Jumlah Pembayaran yang Disesuaikan) dikurangi jumlah Nota Kredit.
Jumlah Faktur Setelah Penyesuaian	Jumlah Bersih faktur setelah Penyesuaian dan/atau Nota Kredit diterapkan.
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo yang terkait dengan faktur.
Tanggal Pembayaran	Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Tanggal Pembayaran adalah tanggal alternatif (dari tanggal jatuh tempo faktur) yang diinstruksikan oleh pembeli untuk pembayaran faktur ini.
Tanggal Penerbitan	Tanggal penerbitan faktur.
Tanggal Penawaran	Tanggal Penawaran Faktur tersedia untuk Pemasok.
Tanggal Nilai Masa Depan	Jika Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Tanggal Nilai Masa Depan untuk informasi lebih lanjut.
Jumlah Bersih yang Ditawarkan*	*“Jumlah Bersih yang Ditawarkan” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau mengikat. Jumlah Bersih yang Ditawarkan dihitung ulang setiap hari berdasarkan tingkat indeks yang mendasari dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur.
Status	Status grup Penawaran Faktur.
Lihat PDF	Ini akan menyediakan tautan ke faktur jika salinan faktur diajukan oleh Pembeli.

Klik ID Faktur untuk menampilkan layar Ringkasan Faktur, yang menyediakan informasi faktur tambahan yang diberikan oleh Pembeli.

Tombol Grup Faktur berguna untuk skenario di mana Pemasok hanya memerlukan jumlah 'x' dari Penawaran Faktur untuk diterima dan diproses.

Untuk menggunakan fungsi ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Grup Faktur
2	Masukkan pengenal yang membantu ke dalam Nama Grup Faktur seperti 'kekurangan kas Kamis'
3	Pilih mata uang faktur
4	Masukkan jumlah faktur bersih total yang diperlukan
5	Klik Grup Faktur Sistem kemudian akan secara otomatis mencari sekumpulan faktur yang sangat cocok dengan jumlah yang ditentukan dan menampilkan faktur-faktur ini di layar. Anda dapat menerima pilihan sistem Penawaran Faktur dengan mengklik Terima Pengelompokan Faktur, atau menolak/membatalkan pilihan dengan mengklik Batalkan Pengelompokan Faktur.
6	Jika pilihan sistem diterima, maka faktur dapat diterima dan diotorisasi.

Tanggal Nilai

Penawaran Faktur dapat Diterima dan Diotorisasi dengan tanggal nilai masa depan, yang berarti pemrosesan Penawaran Faktur akan terjadi pada tanggal yang ditentukan.
Jumlah faktur bersih akan dihitung ulang setiap hari hingga tanggal nilai yang ditentukan.

Untuk menggunakan fungsi ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih Grup Penawaran Faktur yang perlu diterapkan tanggal nilai masa depan
2	Klik Tanggal Nilai untuk Menetapkan Tanggal Nilai Masa Depan
3	Pilih tanggal
4	Klik Tetapkan Tanggal Nilai Masa Depan, atau Batalkan untuk membatalkan tindakan
5	Tanggal Nilai Masa Depan yang ditentukan sekarang akan muncul di kolom Tanggal Nilai Masa Depan pada Grup Faktur

Untuk menghapus Tanggal Nilai Masa Depan:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih Grup Penawaran Faktur dengan tanggal nilai masa depan yang perlu dihapus
2	Klik Tanggal Nilai untuk Menghapus Tanggal Nilai Masa Depan
3	Tanggal Nilai Masa Depan akan dihapus dari kolom Tanggal Nilai Masa Depan pada Grup Faktur

Mengelola Faktur Anda

Tab Faktur Bertanggal Nilai Masa Depan

Memungkinkan Anda untuk melihat faktur yang telah diotorisasi dengan tanggal nilai masa depan dan sedang menunggu untuk diproses. Untuk menghapus tanggal nilai masa depan dan membuat Penawaran Faktur tersedia lagi untuk Otorisasi segera, pilih Grup Faktur dan klik Atur Ulang ke Penawaran.

Tab Riwayat

Menyediakan fungsi pertanyaan faktur untuk mencari dan melihat faktur dan ID faktur tertentu.

Laporan Pemasok

Untuk daftar lengkap laporan Pemasok, silakan lihat Transactive Trade - Laporan.

FAQ Pemasok

PERTANYAAN	JAWABAN
Kapan pemasok akan menerima pembayaran?	ANZ biasanya akan memproses pembayaran dalam hari kerja yang sama setelah menerima instruksi dari pemasok mengenai faktur mana yang ingin dipilih pemasok untuk pembayaran awal. Namun, bank lokal pemasok mungkin memerlukan waktu 24 jam lagi untuk mengkliring dana ke rekening mereka.
Untuk Pemasok yang terdaftar dengan Program Pembayaran Pembeli yang berbeda bagaimana mereka melihat semua faktur? apa proses masuknya? pelaporan apa yang tersedia?	Pemasok akan masuk ke situs induk mereka untuk mengakses faktur dan pelaporan untuk program tersebut, kemudian mengakses tab Akses Anak Perusahaan untuk faktur dan laporan setiap program individu.