Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Modul Portal Pemasok juga memfasilitasi pertanyaan dan pelaporan tentang faktur dan nota kredit yang telah diajukan melalui program Payables Finance.
Pemasok akan diatur dengan salah satu konfigurasi berikut sebagai bagian dari Perjanjian Pemasok:- Pilihan Manual: penawaran faktur tersedia untuk pemasok melalui Portal Pemasok. Pemasok dapat memilih satu, banyak, atau semua faktur untuk pembayaran awal.
- Auto-Finance: perjanjian satu kali dilaksanakan antara Pemasok dan ANZ yang meminta ANZ untuk membeli semua faktur yang diajukan melalui Perjanjian Pembayaran. Untuk pemasok yang terdaftar dengan Auto-Finance, Portal Pemasok dapat digunakan untuk pertanyaan dan pelaporan.
Secara default, penawaran faktur ditampilkan dalam batch berdasarkan mata uang dan Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran faktur.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Jumlah Faktur | Ini akan menampilkan jumlah faktur yang terkait dengan grup faktur ini. Dengan mengklik nilai tersebut, Anda akan dibawa ke layar baru yang mencantumkan semua faktur dan nota kredit yang terkait dengan grup tersebut. Lihat bagian Faktur untuk informasi lebih lanjut. |
| CCY | Mata uang faktur. |
| Jumlah Faktur | Jumlah total faktur yang terkait dengan faktur. |
| Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran | Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Tanggal Pembayaran adalah tanggal alternatif (dari tanggal jatuh tempo faktur) yang diinstruksikan oleh pembeli untuk pembayaran faktur ini. Penetapan harga pembayaran awal didasarkan pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran jika Tanggal Pembayaran ada. |
| Tanggal Nilai Masa Depan | Jika Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Tanggal Nilai Masa Depan untuk informasi lebih lanjut. |
| Nota Kredit | Indikator Ya atau Tidak untuk Nota Kredit yang terkait dengan faktur. |
| Jumlah Faktur Setelah Penyesuaian |
|
| Jumlah Bersih yang Ditawarkan* | *“Jumlah Bersih yang Ditawarkan” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau mengikat.
Jumlah Bersih yang Ditawarkan dihitung ulang setiap hari berdasarkan tingkat indeks yang mendasari dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur. |
| Grup Faktur | Jika Grup Faktur dibuat melalui opsi Grup Faktur, ini akan menampilkan Nama Grup yang relevan. Lihat bagian Grup Faktur untuk informasi lebih lanjut. |
| Status | Status grup Penawaran Faktur. |
| Bidang ini akan menunjukkan Ya atau Tidak jika PDF ditautkan ke faktur. |
| STATUS FAKTUR | DESKRIPSI |
| Faktur Disetujui Pembeli | Ini adalah status awal Penawaran Faktur, menunjukkan Faktur telah disetujui oleh Pembeli. |
| FVD Ditetapkan | Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk Grup Penawaran Faktur. |
| Penawaran Diterima | Langkah pertama penerimaan grup Penawaran Faktur telah selesai. |
| Diotorisasi Sebagian | Grup Penawaran Faktur telah diotorisasi sebagian dan menunggu satu atau lebih pemberi persetujuan. |
| Dikembalikan Oleh Bank | Grup Penawaran Faktur tidak dapat diproses oleh bank, Penawaran Faktur ini tersedia lagi untuk dipilih. |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Pilih satu atau banyak baris Penawaran Faktur untuk diterima |
| 2 | Klik Terima Penawaran dan pilih Terima Penawaran |
| 3 | Faktur yang dipilih akan diperbarui dengan status Penawaran Diterima |
| LANGKAH | TINDAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pilih satu atau banyak baris Penawaran Faktur dengan status 'Penawaran Diterima' untuk melanjutkan otorisasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klik Otorisasi dan pilih Otorisasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klik Otorisasi dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Siap Diotorisasi atau Diotorisasi Sebagian dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Transaksi Tertunda.
Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda: Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)
Otorisasi melalui Notifikasi Push
Otorisasi melalui Kode QR
|
- Jika Penawaran Faktur dapat diotorisasi oleh satu pemberi otorisasi, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses
- Jika Penawaran Faktur memerlukan otorisasi oleh dua atau lebih pemberi otorisasi, status faktur akan diperbarui menjadi Diotorisasi Sebagian.
Setelah otorisasi akhir, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| ID Faktur | Kolom ini mencantumkan nomor/referensi/ID faktur yang diajukan oleh Pembeli. |
| CCY | Mata uang faktur. |
| Jumlah Faktur | Jumlah faktur. |
| Jumlah Pembayaran yang Disesuaikan | Kolom ini mencerminkan setiap penyesuaian yang dilakukan oleh Pembeli terhadap jumlah faktur asli. Penyesuaian ini bisa berupa jumlah tambahan atau pengurangan sebagaimana disepakati antara Pembeli dan Pemasok. |
| Jumlah Nota Kredit yang Diterapkan | Jika Nota Kredit telah diterapkan, kolom ini akan menampilkan Jumlah Faktur (atau Jumlah Pembayaran yang Disesuaikan) dikurangi jumlah Nota Kredit. |
| Jumlah Faktur Setelah Penyesuaian | Jumlah Bersih faktur setelah Penyesuaian dan/atau Nota Kredit diterapkan. |
| Tanggal Jatuh Tempo | Tanggal Jatuh Tempo yang terkait dengan faktur. |
| Tanggal Pembayaran | Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Tanggal Pembayaran adalah tanggal alternatif (dari tanggal jatuh tempo faktur) yang diinstruksikan oleh pembeli untuk pembayaran faktur ini. |
| Tanggal Penerbitan | Tanggal penerbitan faktur. |
| Tanggal Penawaran | Tanggal Penawaran Faktur tersedia untuk Pemasok. |
| Tanggal Nilai Masa Depan | Jika Tanggal Nilai Masa Depan telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Tanggal Nilai Masa Depan untuk informasi lebih lanjut. |
| Jumlah Bersih yang Ditawarkan* | *“Jumlah Bersih yang Ditawarkan” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau mengikat.
Jumlah Bersih yang Ditawarkan dihitung ulang setiap hari berdasarkan tingkat indeks yang mendasari dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur. |
| Status | Status grup Penawaran Faktur. |
| Lihat PDF | Ini akan menyediakan tautan ke faktur jika salinan faktur diajukan oleh Pembeli. |
Untuk menggunakan fungsi ini:
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Klik Grup Faktur |
| 2 | Masukkan pengenal yang membantu ke dalam Nama Grup Faktur seperti 'kekurangan kas Kamis' |
| 3 | Pilih mata uang faktur |
| 4 | Masukkan jumlah faktur bersih total yang diperlukan |
| 5 | Klik Grup Faktur
|
| 6 | Jika pilihan sistem diterima, maka faktur dapat diterima dan diotorisasi. |
Jumlah faktur bersih akan dihitung ulang setiap hari hingga tanggal nilai yang ditentukan.
Untuk menggunakan fungsi ini:
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Pilih Grup Penawaran Faktur yang perlu diterapkan tanggal nilai masa depan |
| 2 | Klik Tanggal Nilai untuk Menetapkan Tanggal Nilai Masa Depan |
| 3 | Pilih tanggal |
| 4 |
Klik Tetapkan Tanggal Nilai Masa Depan, atau Batalkan untuk membatalkan tindakan |
| 5 | Tanggal Nilai Masa Depan yang ditentukan sekarang akan muncul di kolom Tanggal Nilai Masa Depan pada Grup Faktur |
| LANGKAH | TINDAKAN |
| 1 | Pilih Grup Penawaran Faktur dengan tanggal nilai masa depan yang perlu dihapus |
| 2 | Klik Tanggal Nilai untuk Menghapus Tanggal Nilai Masa Depan |
| 3 | Tanggal Nilai Masa Depan akan dihapus dari kolom Tanggal Nilai Masa Depan pada Grup Faktur |
| PERTANYAAN | JAWABAN |
| Kapan pemasok akan menerima pembayaran? | ANZ biasanya akan memproses pembayaran dalam hari kerja yang sama setelah menerima instruksi dari pemasok mengenai faktur mana yang ingin dipilih pemasok untuk pembayaran awal. Namun, bank lokal pemasok mungkin memerlukan waktu 24 jam lagi untuk mengkliring dana ke rekening mereka. |
Untuk Pemasok yang terdaftar dengan Program Pembayaran Pembeli yang berbeda
|
Pemasok akan masuk ke situs induk mereka untuk mengakses faktur dan pelaporan untuk program tersebut, kemudian mengakses tab Akses Anak Perusahaan untuk faktur dan laporan setiap program individu. |