Perdagangan Transaktif - Pembiayaan Rantai Pasokan – Bantuan Layanan Digital ANZ

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografis ANZ.
Rincian lengkap tersedia di Features by Geography.

Ikhtisar Supplier Portal

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda untuk menerima dan mengotorisasi Penawaran Faktur (Invoice Offers) yang dibuat melalui program ANZ Payables Finance.

Modul Supplier Portal juga memfasilitasi penelusuran informasi dan pelaporan mengenai faktur dan nota kredit yang telah diajukan melalui program Payables Finance.

Pemasok akan disiapkan dengan salah satu konfigurasi berikut sebagai bagian dari Perjanjian Pemasok:

Manual Elect: penawaran faktur disediakan untuk pemasok melalui Supplier Portal. Pemasok dapat memilih satu, beberapa, atau semua faktur untuk pembayaran awal.
Auto-Finance: perjanjian satu kali dieksekusi antara Pemasok dan ANZ yang meminta ANZ untuk membeli semua faktur yang diajukan melalui Perjanjian Payables. Untuk pemasok yang terdaftar dengan Auto-Finance, Supplier Portal dapat digunakan untuk penelusuran informasi dan pelaporan.

Menerima Penawaran Faktur

Alur kerja standar untuk menerima Penawaran Faktur (meminta pembiayaan) adalah sebagai berikut:

ANZ Transactive Trade akan membuat pemberitahuan email saat penawaran faktur baru tersedia.

Layar Penawaran Faktur (Invoice Offers)

Layar Penawaran Faktur akan mencantumkan semua faktur yang saat ini memenuhi syarat untuk pembayaran awal.
Secara default, penawaran faktur ditampilkan dalam kelompok berdasarkan mata uang dan Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran faktur.

KOLOM	DESKRIPSI
No. of Invoices	Ini akan menampilkan jumlah faktur yang terkait dengan grup faktur ini. Dengan mengeklik nilainya, Anda akan diarahkan ke layar baru yang mencantumkan semua faktur dan nota kredit yang terkait dengan grup tersebut. Lihat bagian Faktur untuk informasi lebih lanjut.
CCY	Mata uang faktur.
Invoice Amount	Jumlah total faktur yang terkait dengan faktur tersebut.
Due/Payment Date	Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Payment Date adalah tanggal alternatif (terhadap tanggal jatuh tempo faktur) di mana pembeli telah menginstruksikan agar faktur-faktur ini dibayar. Penetapan harga pembayaran awal didasarkan pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Pembayaran jika Tanggal Pembayaran tersedia.
Future Value Date	Jika Future Value Date telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Future Value Date untuk informasi lebih lanjut.
Credit Notes	Indikator Ya atau Tidak untuk Nota Kredit yang ditautkan ke faktur terkait.
Invoice Amount After Adjustments	Jika Nota Kredit telah diterapkan, kolom ini akan menampilkan jumlah total Faktur dikurangi jumlah total Nota Kredit. Jika Nota Kredit belum diterapkan, nilai ini akan sama dengan Invoice Amount.
Net Amount Offered*	*“Net Amount Offered” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau yang mengikat. Net Amount Offered dihitung ulang setiap hari berdasarkan suku bunga acuan yang mendasarinya dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur.
Invoice Group	Jika Grup Faktur dibuat melalui opsi Group Invoices, kolom ini akan menampilkan Nama Grup yang relevan. Lihat bagian Group Invoices untuk informasi lebih lanjut.
Status	Status grup Penawaran Faktur.
PDFs	Bidang ini akan menunjukkan Ya atau Tidak jika PDF ditautkan ke faktur.

STATUS FAKTUR	DESKRIPSI
Buyer Approved Invoice	Ini adalah status awal Penawaran Faktur, yang menunjukkan Faktur telah disetujui oleh Pembeli.
FVD Assigned	Future Value Date telah ditetapkan untuk Grup Penawaran Faktur.
Offer Accepted	Langkah pertama penerimaan grup Penawaran Faktur telah selesai.
Partially Authorised	Grup Penawaran Faktur telah diotorisasi sebagian dan sedang menunggu satu atau beberapa pemberi persetujuan.
Returned By Bank	Grup Penawaran Faktur tidak dapat diproses oleh bank, Penawaran Faktur ini tersedia kembali untuk dipilih.

Menerima Penawaran Faktur

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih satu atau beberapa baris Penawaran Faktur yang akan diterima
2	Klik Accept Offer dan pilih Accept Offer
3	Faktur yang dipilih akan diperbarui dengan status Offer Accepted

Menyetujui Penawaran Faktur

LANGKAH

TINDAKAN

Pilih satu atau beberapa baris Penawaran Faktur dengan status 'Offer Accepted' untuk melanjutkan dengan otorisasi.

Klik Authorise dan pilih Authorise

Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan 6 digit PIN Anda
3	Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve HASIL: Pesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi telah disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. Jika terdapat kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.

Otorisasi melalui Signature Code (SIG)

LANGKAH	TINDAKAN
1	Tekan dan tahan ikon panah < dan ikon kunci pada perangkat keamanan VASCO Anda
2	Masukkan 6 digit PIN Anda
3	Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4	Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5	Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve HASIL: Pesan konfirmasi memastikan bahwa transaksi telah disetujui. Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh. Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. Jika terdapat kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.

Otorisasi melalui Push Notification

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk pemberitahuan ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk membuka aplikasi ANZ Digital Key
2	Ketuk Log On dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3	Tinjau rincian permintaan yang tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Accept atau Decline permintaan tersebut
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan

Otorisasi melalui QR Code

LANGKAH	TINDAKAN
1	Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2	Ketuk Scan QR Code di layar. ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3	Tinjau rincian permintaan yang tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Accept atau Decline permintaan tersebut
4	Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Jika Penawaran Faktur dapat diotorisasi oleh satu orang pengotorisasi, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses
Jika Penawaran Faktur memerlukan otorisasi oleh dua orang pengotorisasi atau lebih, status faktur akan diperbarui menjadi Partially Authorised.

Setelah otorisasi akhir, faktur akan segera dikirim ke ANZ untuk diproses.

Faktur

Untuk melihat rincian faktur yang terkait dengan grup Penawaran Faktur, klik No. of Invoices.

KOLOM	DESKRIPSI
Invoice ID	Kolom ini mencantumkan nomor/referensi/ID faktur yang diajukan oleh Pembeli.
CCY	Mata uang faktur.
Invoice Amount	Jumlah faktur.
Adjusted Payment Amount	Kolom ini mencerminkan setiap penyesuaian yang dilakukan oleh Pembeli terhadap jumlah faktur asli. Penyesuaian ini dapat berupa jumlah tambahan atau potongan sebagaimana disepakati antara Pembeli dan Pemasok.
Credit Notes Applied Amount	Jika Nota Kredit telah diterapkan, kolom ini akan menampilkan Invoice Amount (atau Adjusted Payment Amount) dikurangi jumlah total Nota Kredit.
Invoice Amount After Adjustments	Jumlah Bersih faktur setelah Penyesuaian dan/atau Nota Kredit diterapkan.
Due Date	Tanggal Jatuh Tempo yang terkait dengan faktur.
Payment Date	Tanggal Pembayaran yang terkait dengan faktur. Payment Date adalah tanggal alternatif (terhadap tanggal jatuh tempo faktur) di mana pembeli telah menginstruksikan agar faktur-faktur ini dibayarkan.
Issue Date	Tanggal Penerbitan faktur.
Offer Date	Tanggal saat Penawaran Faktur disediakan bagi Pemasok.
Future Value Date	Jika Future Value Date telah ditetapkan untuk grup faktur ini, tanggal tersebut akan muncul. Lihat bagian Future Value Date untuk informasi lebih lanjut.
Net Amount Offered*	*“Net Amount Offered” yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan indikatif dan tidak mewakili jumlah pembayaran akhir atau yang mengikat. Net Amount Offered dihitung ulang setiap hari berdasarkan suku bunga acuan yang mendasarinya dan sisa hari hingga Tanggal Jatuh Tempo/Pembayaran Faktur.
Status	Status grup Penawaran Faktur.
View PDFs	Ini akan menyediakan tautan ke faktur jika salinan faktur telah diajukan oleh Pembeli.

Klik Invoice ID untuk menampilkan layar Ringkasan Faktur, yang menyediakan informasi faktur tambahan yang diberikan oleh Pembeli.

Tombol Group Invoices berguna untuk skenario saat Pemasok hanya memerlukan jumlah 'x' dari Penawaran Faktur untuk diterima dan diproses.

Untuk menggunakan fungsi ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Klik Group Invoices
2	Masukkan pengenal yang jelas pada Invoice Group Name seperti 'kekurangan kas hari Kamis'
3	Pilih mata uang faktur
4	Masukkan total jumlah bersih faktur yang diperlukan
5	Klik Group Invoices Sistem kemudian akan secara otomatis mencari sekumpulan faktur yang mendekati jumlah yang ditentukan dan menampilkan faktur-faktur ini di layar. Anda dapat menerima pilihan sistem atas Penawaran Faktur dengan mengeklik Accept Invoice Grouping, atau menolak/membatalkan pilihan dengan mengeklik Cancel Invoice Grouping.
6	Jika pilihan sistem diterima, faktur selanjutnya dapat Diterima (Accepted) dan Diotorisasi (Authorised).

Value Date

Penawaran Faktur dapat Diterima dan Diotorisasi dengan future value date, yang berarti pemrosesan Penawaran Faktur akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan.
Jumlah bersih faktur akan dihitung ulang setiap hari hingga value date yang ditentukan.

Untuk menggunakan fungsi ini:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih Grup Penawaran Faktur yang akan diterapkan future value date
2	Klik Value Dates untuk Menetapkan Future Value Date
3	Pilih tanggal
4	Klik Assign Future Value Date, atau Cancel untuk membatalkan tindakan
5	Future Value Date yang ditentukan kini akan muncul di kolom Future Value Date pada Grup Faktur

Untuk menghapus Future Value Date:

LANGKAH	TINDAKAN
1	Pilih Grup Penawaran Faktur dengan future value date yang perlu dihapus
2	Klik Value Dates untuk Menghapus Future Value Date
3	Future Value Date akan dihapus dari kolom Future Value Date pada Grup Faktur

Mengelola Faktur Anda

Tab faktur Future Value Dated

Memungkinkan Anda untuk melihat faktur yang telah diotorisasi dengan future value date dan sedang menunggu untuk diproses. Untuk menghapus future value date dan membuat Penawaran Faktur tersedia kembali untuk Otorisasi langsung, pilih Grup Faktur dan klik Reset to Offer.

Tab History

Menyediakan fungsi penelusuran faktur untuk mencari dan melihat faktur tertentu serta ID faktur.

Laporan Pemasok

Untuk daftar lengkap laporan Pemasok, silakan lihat Transactive Trade - Laporan.

FAQ Pemasok

PERTANYAAN

JAWABAN

Kapan pemasok akan menerima pembayaran?

ANZ biasanya akan memproses pembayaran dalam hari kerja yang sama setelah menerima instruksi dari pemasok mengenai faktur mana yang ingin dipilih pemasok untuk pembayaran awal. Namun, bank lokal pemasok mungkin memerlukan waktu 24 jam lagi untuk mengkreditkan dana ke rekening mereka.

Bagi Pemasok yang terdaftar di berbagai Program Payables Pembeli

bagaimana cara mereka melihat semua faktur?
bagaimana proses masuknya (log in)?
pelaporan apa yang tersedia?

Pemasok akan masuk (log on) ke situs induk mereka untuk mengakses faktur dan pelaporan bagi program tersebut, lalu mengakses tab Subsidiary Access untuk faktur dan laporan masing-masing program individu.