Lewati ke konten utama
Status Page Contact
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Unggah Berkas Debit Langsung

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan perbankan di Australia dan Selandia Baru.
Detail selengkapnya tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.

Panduan Format File berisi spesifikasi untuk setiap file yang tersedia yang tercantum di bawah ini. Harap diperhatikan bahwa format file ditulis dari perspektif pembayaran dan oleh karena itu, terminologi berikut harus dipertimbangkan untuk direct debit:

  • Rekening Debit untuk pembayaran adalah Rekening Kredit untuk direct debit
  • Penerima Manfaat/Penerima Pembayaran untuk pembayaran adalah Pembayar untuk direct debit
Tentang Unggah File Direct Debit

Apa yang dimaksud dengan File Direct Debit?

Dengan file berformat terstruktur, Anda dapat mengunggah file direct debit yang telah ditentukan sebelumnya secara langsung ke ANZ Transactive Global untuk memulai instruksi. File Direct Debit dapat diunggah dalam sejumlah format yang berbeda termasuk ABA dan CSV.

Untuk spesifikasi format file, silakan merujuk ke Panduan Format File.

Aturan File Direct Debit

  • Pengkodean File menentukan data apa yang dapat disimpan dalam file, misalnya:
    • UTF-8 dapat menyimpan setiap karakter Unicode
    • ASCII hanya dapat menyimpan rangkaian dasar karakter bahasa Inggris
  • Nonaktifkan Perubahan Pembayar akan mencegah pengguna menambahkan atau mengedit pembayar yang diimpor, namun Anda dapat mengedit jumlah atau referensi direct debit untuk setiap pembayar dalam file tersebut.
Layar Unggah File Direct Debit

Gambar-gambar berikut adalah contoh layar menu dengan opsi Unggah File Direct Debit.

Menu Buat Direct Debit

Upload Direct Debit File.png
 

Menu Ringkasan Impor File

Upload Direct Debit File - File Import Summary.png
Jenis format file Direct Debit
Australia
Nama File Deskripsi
ABA Format file Direct Debit Australia yang berisi satu atau beberapa batch instruksi.
CSV Format file Direct Debit Australia yang berisi satu batch instruksi.
Selandia Baru
Nama File Deskripsi
NZ CSV tanpa Control Record Impor file CSV Selandia Baru yang berisi instruksi dalam satu batch, tidak termasuk Catatan Kontrol Batch. Anda perlu memasukkan informasi header saat mengimpor file. 
NZ CSV dengan Control Record Impor file CSV Selandia Baru yang berisi instruksi dalam satu batch, termasuk Catatan Kontrol Batch. Anda perlu memasukkan informasi header saat mengimpor file.
NZ CSV Impor file domestik Selandia Baru yang berisi satu atau beberapa batch instruksi.

Unggah file direct debit

Terdapat beberapa cara untuk mengunggah file direct debit berformat Anda di ANZ Transactive Global dari menu Receivables.
Pilih dari opsi berikut:

  1. Klik Buat Direct Debit > Unggah File Direct Debit (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah).
  2. Klik Ringkasan Impor File > Klik Unggah File Direct Debit dari bilah kontrol.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Receivables > Upload Direct Debit File, atau
Klik menu Receivables > File Import Summary > Upload Direct Debit File
2 Jika diperlukan, pilih Divisi asal direct debit yang akan dilakukan.
Jika Anda memiliki hak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengatur divisi default untuk direct debit mendatang.
3 Pilih jenis Format File (lihat opsi di bawah).
4

Pilih opsi Pengkodean File:
 

  • UTF-8 dapat menyimpan setiap karakter Unicode
  • ASCII hanya dapat menyimpan rangkaian dasar karakter bahasa Inggris
5 Jika diperlukan, centang Nonaktifkan Perubahan Pembayar untuk mencegah pengguna menambahkan atau mengedit penerima manfaat yang diimpor. Anda dapat mengedit jumlah atau referensi direct debit untuk setiap penerima manfaat dalam file tersebut.
6

Jenis format file berikut memerlukan informasi tambahan:

File ABA Australia

Upload Direct Debit File - ABA.png
 

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Referensi Direct Debit hingga 18 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening kredit dan rekening koran pembayar serta pada laporan direct debit. Jika dikosongkan, ini akan default ke Deskripsi entri pada File dalam catatan Deskriptif file.
2 Jika diperlukan, masukkan Narasi Rekening Koran hingga 40 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening koran rekening kredit. Jika dikosongkan, ini akan default ke Deskripsi entri pada File + Nomor Identifikasi Pengguna dalam catatan Deskriptif file.
File CSV Australia

Upload Direct Debit File - CSV.png
 

LANGKAH TINDAKAN
1 Pilih Nomor Rekening Kredit.
2 Tanggal Valuta akan default ke tanggal hari kerja saat ini.
Jika diperlukan, pilih tanggal valuta di masa mendatang hingga 120 hari.
3 Jika diperlukan, pilih Waktu Pelepasan dalam jam dan menit
4 Masukkan Nama Direct Debit hingga 16 karakter. Ini akan muncul pada laporan direct debit. 
5 Masukkan Narasi Rekening Koran hingga 40 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening koran rekening kredit. 
6 Masukkan Referensi Direct Debit hingga 18 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening kredit dan pada laporan direct debit.
7 Pilih Direct Entry User ID.
File NZ CSV tanpa Control Record

Upload Direct Debit File - NZ CSV without CR.png
 

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, pilih indikator Kredit Individual untuk membuat entri kredit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi direct debit individual.
2 Pilih Nomor Rekening Kredit.
3 Tanggal Valuta akan default ke tanggal hari kerja saat ini.
Jika diperlukan, pilih tanggal valuta di masa mendatang hingga 120 hari.

4

 Jika diperlukan, pilih Waktu Pelepasan dalam jam dan menit.
5 Pilih Rekening Pelacakan untuk direct debit yang tidak dapat diproses.
6 Masukkan Nama Direct Debit hingga 16 karakter. Ini akan muncul pada laporan direct debit. 
7 Pilih Kode Otorisasi.
8 Jika diperlukan, masukkan Keterangan Khusus hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
9 Jika diperlukan, masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
10 Jika diperlukan, masukkan Referensi hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
File NZ CSV dengan Control Record

Upload Direct Debit File - NZ CSV with CR.png
 

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, pilih indikator Kredit Individual untuk membuat entri kredit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi direct debit individual.
2 Pilih Nomor Rekening Kredit
3 Tanggal Valuta akan default ke tanggal hari kerja saat ini.
Jika diperlukan, pilih tanggal valuta di masa mendatang hingga 120 hari.
4 Jika diperlukan, pilih Waktu Pelepasan dalam jam dan menit.
5 Pilih Rekening Pelacakan untuk direct debit yang tidak dapat diproses.
6 Masukkan Nama Direct Debit hingga 16 karakter. Ini akan muncul pada laporan direct debit. 

7

 Pilih Kode Otorisasi.
8 Jika diperlukan, masukkan Keterangan Khusus hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
9 Jika diperlukan, masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
10 Jika diperlukan, masukkan Referensi hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
File NZ CSV

Upload Direct Debit File - NZ CSV.png
 

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Keterangan Khusus hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
2 Jika diperlukan, masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
3 Jika diperlukan, masukkan Referensi hingga 12 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening koran rekening kredit.
7 Klik Telusuri untuk mencari dan memilih file direct debit Anda.
8

Klik Mulai Unggah

HASIL: File akan dipindai dan diproses.

Pemecahan Masalah

Validasi File: Saat mengunggah file direct debit, file akan melalui sejumlah validasi file seperti panjang nama file, ekstensi nama file, ukuran file, dan jumlah catatan. Anda akan diberikan pesan kesalahan untuk memperbaiki file dan mengunggahnya kembali.

Format File: Format file berikut tidak dapat diterima: *.exe, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.mp3, *.mp4, *.png, *.jpeg, *.bmp, *.html, *.java, *.com, *.bat, *.sh, *.jsp

Langkah Berikutnya

Informasi ini mungkin bermanfaat bagi Anda

Panduan

Video

Butuh bantuan lebih lanjut?