Tentang layar Detail Rekening Operasional (Operating Accounts Details)
Layar Detail Rekening Operasional menyediakan informasi tambahan tentang rekening yang dipilih dari Layar Rekening Operasional. Header layar menampilkan mata uang rekening, nama, rekening, dan status. Gunakan menu drop-down untuk memilih rekening yang berbeda.
Tabel ini menyediakan ringkasan rekening berdasarkan Tampilan (View) layar, mis., Hari Ini, Kemarin, Minggu Sebelumnya, dll., dan label akan berganti berdasarkan Tampilan yang dipilih. Tabel ini juga mencakup jumlah total debit dan total kredit.
Secara default, tab Aktivitas Rekening menampilkan tampilan Hari Ini. Pilih tab tambahan untuk melihat Ringkasan Saldo dan Item yang Dikembalikan.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| All Operating Accounts | Klik All Operating Accounts untuk kembali ke layar Rekening Operasional. |
| Request a Report |
Klik untuk Meminta Laporan (Request a Report):
|
Tab Aktivitas Rekening menyediakan tampilan terperinci dari transaksi yang dibukukan ke rekening.
- Klik pada baris untuk melihat Detail Transaksi di jendela pop-up. Jika transaksi memiliki gambar voucher yang dilampirkan, Anda dapat melihat gambar tersebut dengan memilih tautan View Images
- Klik kanan pada baris untuk Meminta Detail Transaksi
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Klik View untuk menampilkan informasi rentang tanggal yang berbeda. |
| Actions | Klik Actions untuk Meminta Detail Transaksi pada satu atau beberapa transaksi yang dipilih. |
| Group | Kelompokkan data di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
| Filter | Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Export | Ekspor data di layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Segarkan data di layar. |
| Settings | Gunakan Settings untuk menyimpan View dan Group yang dipilih. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Kustomisasi Kisi.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Post Date | Tanggal transaksi dibukukan ke rekening. |
| Value Date | Value date adalah tanggal pembayaran atau penagihan. Jika value date berbeda dengan post date, bunga dihitung berdasarkan value date. |
| Debit Amount | Jumlah yang didebit untuk transaksi tersebut. |
| Credit Amount | Jumlah yang dikreditkan untuk transaksi tersebut. |
| Transaction Type | Jenis Transaksi dari transaksi tersebut, mis. FEE, CHEQUE, OSKO®, PAYMENT, dll. |
| Swift Code | Swift Code transaksi tersebut. |
| BAI Code | Kode BAI transaksi tersebut. |
| Bank Reference | Referensi Bank transaksi tersebut. |
| Narrative | Narasi/deskripsi transaksi. |
| Customer Reference | Referensi nasabah transaksi tersebut. |
| SWIFT message | Menunjukkan apakah pesan SWIFT masuk tersedia untuk transaksi tersebut. |
| Voucher Image (hanya AU) |
'Y' menunjukkan bahwa gambar voucher tersedia untuk transaksi tersebut, mis. gambar cek atau slip setoran. Jika gambar yang diharapkan saat ini tidak tersedia di sini, Anda dapat membuat Pertanyaan Transaksi melalui opsi Pertanyaan Umum dari Permintaan Layanan Pembayaran & Transaksi untuk menyelidiki atau meminta salinan voucher.
|
Tab Ringkasan Saldo menyediakan ringkasan saldo harian untuk suatu rekening. Klik baris untuk melihat tab Aktivitas Rekening tempat transaksi untuk tanggal yang dipilih akan ditampilkan.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Klik View untuk menampilkan informasi rentang tanggal yang berbeda. |
| Export | Ekspor data di layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Segarkan data di layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Kustomisasi Kisi.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Balance Date | Tanggal informasi saldo dibukukan. |
| Opening Ledger Balance | Saldo penutupan buku besar rekening hari sebelumnya termasuk dana kliring dan belum kliring. |
| Ledger Balance | Saldo buku besar rekening hari berjalan termasuk dana kliring dan belum kliring. Jika tanggal sebelumnya dipilih, judul kolom akan menjadi Closing Ledger Balance. |
| Total Debits | Jumlah transaksi debit dalam rekening untuk tanggal pembukuan tersebut. |
| Total Debit Amount | Jumlah total semua debit dalam rekening untuk tanggal pembukuan tersebut. |
| Total Credits | Jumlah transaksi kredit dalam rekening untuk tanggal pembukuan tersebut. |
| Total Credit Amount | Jumlah total semua kredit dalam rekening untuk setiap tanggal pembukuan. |
| Debit Interest Rate | Jika tersedia, suku bunga debit yang diterapkan pada rekening jika rekening memiliki saldo debit. |
| Accrued Debit Interest | Jika tersedia, bunga debit yang harus dibayar oleh rekening. |
| Credit Interest Rate | Jika tersedia, suku bunga kredit yang diterapkan pada rekening jika rekening memiliki saldo kredit. |
| Accrued Credit Interest | Jika tersedia, bunga kredit yang terutang kepada rekening. |
| Overdraft Limit | Batas cerukan (overdraft limit) rekening. |
| Negative Credit Interest Rate | Jika tersedia, suku bunga negatif jika nilainya turun di bawah 0%. |
| Negative Credit Interest Accrued Amount | Jika tersedia, jumlah akrual negatif yang dihitung. |
Tab Item yang Dikembalikan menyediakan informasi untuk transaksi yang telah dikembalikan dari bank koresponden. Informasi ini mencakup:
- Cek yang disetorkan ke rekening yang belum dibayar oleh bank penarik
- Debit atau kredit yang diinisiasi secara elektronik yang tidak dapat diproses oleh bank penerima
Total transaksi untuk Total Return Credits, Total Return Debits, dan Total Cheques ditampilkan di kanan bawah layar.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Klik View untuk menampilkan informasi rentang tanggal yang berbeda. |
| Group | Kelompokkan data di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
| Filter | Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Export | Ekspor data di layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Segarkan data di layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Kustomisasi Kisi.
| KOLOM | DESKRIPSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tanggal item pertama kali diajukan/diserahkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference | Referensi sebagaimana awalnya diajukan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposit Amount | Jumlah total setoran awal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debits | Jumlah debit yang dikembalikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Date | Tanggal item dikembalikan oleh lembaga keuangan Penarik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit | Jumlah kredit yang dikembalikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Jenis transaksi: Return Credit, Return Debit, atau Cheque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Account Name | Nama rekening nasabah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Account Number | Nomor rekening nasabah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque Number | Nomor seri cek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitter | Nama pengirim sebagaimana awalnya diajukan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE User ID | Nomor Identifikasi Pengguna Direct Entry tempat item yang dikembalikan diajukan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Reason |
Alasan item dikembalikan. Direct Debit/Kredit yang Dikembalikan
Cek yang Dikembalikan
Item yang Dikembalikan Selandia Baru
|
Osko adalah merek dagang terdaftar dari BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518.