Layar Detail Rekening Nostro

Tentang layar Detail Akun Nostro

Layar Detail Akun Nostro menyediakan informasi untuk akun individu yang dipilih dari Layar Akun Nostro.

Header layar menampilkan mata uang, nama dan nomor akun, serta status akun. Akun lain dapat dipilih dari daftar drop-down. Layar ini juga menunjukkan informasi berikut untuk tanggal yang dipilih dari Lihat di Aktivitas Akun:

• Saldo Awal: Saldo akun pada awal hari. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo awal dari rentang tanggal tersebut.
• Saldo Saat Ini: Saldo akun saat ini. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo penutupan pada hari terakhir dari rentang tanggal tersebut.
• Total Debit: Jumlah debit pada akun untuk tanggal yang dipilih
• Total Kredit: Jumlah kredit pada akun untuk tanggal yang dipilih
• Tanggal & Waktu Likuiditas Intra Hari Maksimum: Tanggal dan waktu yang merujuk pada saat jumlah tersebut dihasilkan
• Jumlah Likuiditas Intra Hari Maksimum: Posisi cerukan (overdraft) harian tertinggi

Layar Detail Akun Nostro memiliki empat tab: Aktivitas Akun, Ringkasan Saldo, Pembayaran Real Time, dan Laporan Likuiditas. Secara default, tab Aktivitas Akun ditampilkan untuk Hari Ini. 

Bilah Kontrol

Aktivitas Akun

Tab Aktivitas Akun menyediakan tampilan mendetail tentang transaksi yang dibukukan ke akun.

Klik pada baris untuk melihat jendela pop-up Detail Transaksi:

Klik Laporan Detail Transaksi atau klik kanan pada baris untuk Meminta Detail Transaksi.

Anda tidak dapat Meminta Detail Transaksi jika Tanggalnya adalah Hari Ini.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Lihat	Ubah Lihat untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Tindakan	Klik Tindakan untuk Meminta Detail Transaksi pada satu atau beberapa transaksi yang dipilih.
Grup	Grupkan data pada layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Filter	Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Segarkan	Segarkan catatan di layar.
Pengaturan	Gunakan Pengaturan untuk menyimpan Lihat dan Grup yang dipilih.

Kolom

Pelajari cara menyesuaikan tampilan kisi dengan kebutuhan Anda, lihat Sesuaikan Kisi.

KOLOM	DESKRIPSI
Tanggal Valuta	Tanggal pembayaran atau penagihan untuk transaksi tersebut.
Tanggal Pembukuan	Tanggal transaksi didebit/dikreditkan.
Debit	Jumlah debit untuk transaksi tersebut.
Kredit	Jumlah kredit untuk transaksi tersebut.
Referensi	Referensi Transaksi.
Narasi	Narasi transaksi.
Saldo Berjalan	Saldo di akun setelah transaksi ini dibukukan. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.
Waktu Diproses	Waktu saat transaksi diproses. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.
SWIFT MT	Jenis pesan SWIFT, misalnya, MT 202. Mengklik bagian ini akan menampilkan detail transaksi dan detail pesan SWIFT yang mendasarinya jika tersedia. Jika tanggal yang dipilih adalah Hari Ini, pesan SWIFT yang berkaitan dengan transaksi tidak akan tersedia. Untuk melihat pesan SWIFT, buka tab Pembayaran Real Time.
Jenis Transaksi	Jenis Transaksi, misalnya, INT, MSC, CHG, TFR, dll., Tidak tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.

Ringkasan Saldo

Tab Ringkasan Saldo menyediakan ringkasan saldo harian untuk suatu akun. Klik baris untuk melihat tab Aktivitas Akun tempat transaksi untuk tanggal yang dipilih akan ditampilkan.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Lihat	Ubah Lihat untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Segarkan	Segarkan catatan di layar.

Kolom

Pelajari cara menyesuaikan tampilan kisi dengan kebutuhan Anda, lihat Sesuaikan Kisi.

KOLOM	DESKRIPSI
Tanggal	Tanggal pembukuan informasi saldo.
Saldo Rekening Koran	Saldo akun pada tanggal tertentu.
Saldo Disesuaikan	Saldo yang disesuaikan untuk mencerminkan debit dan kredit yang masuk dan keluar dari akun serta memperhitungkan transaksi yang telah diberi tanggal valuta mundur (back value dated) atau tanggal valuta mendatang (forward value dated).
Total Debit	Jumlah debit dalam akun pada tanggal tertentu.
Total Kredit	Jumlah kredit dalam akun pada tanggal tertentu.
Total Jumlah Debit	Jumlah dari semua debit dalam akun pada tanggal tertentu.
Total Jumlah Kredit	Jumlah dari semua kredit dalam akun pada tanggal tertentu.
Likuiditas Intra Hari Maksimum	Posisi cerukan (overdraft) harian tertinggi.
Waktu Intra Hari Maksimum	Tanggal dan waktu jumlah tersebut dihasilkan.

Pembayaran Real Time

Tab Pembayaran Real Time mencantumkan pembayaran SWIFT real-time hari ini yang dilakukan ke akun yang dipilih. Klik pada baris untuk melihat detail pesan SWIFT yang mendasarinya di jendela pop-up Detail Transaksi.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Filter	Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Segarkan	Segarkan catatan di layar.

Kolom

Pelajari cara menyesuaikan tampilan kisi dengan kebutuhan Anda, lihat Sesuaikan Kisi.

KOLOM	DESKRIPSI
Waktu Diproses	Waktu saat pembayaran diproses. Waktu Diproses di layar Aktivitas Akun mungkin berbeda dari Waktu Diproses di layar Pembayaran Real Time karena informasi bersumber dari sistem bank yang berbeda. Jika ada perbedaan, waktu Aktivitas Akun adalah waktu resmi yang diproses.
Referensi	Referensi transaksi.
SWIFT MT	Jenis pesan SWIFT, misalnya, MT103, MT 202.
Jumlah Debit	Jumlah yang didebit.
Jumlah Kredit	Jumlah yang dikreditkan.

Laporan Likuiditas

Tab Laporan Likuiditas menampilkan transaksi hari sebelumnya yang dilakukan ke dalam akun yang merinci stempel waktu dan saldo berjalan.

Masa retensi data adalah 70 hari.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Lihat	Ubah Lihat untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Filter	Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Segarkan	Segarkan catatan di layar.

Kolom

Pelajari cara menyesuaikan tampilan kisi dengan kebutuhan Anda, lihat Sesuaikan Kisi.

KOLOM	DESKRIPSI
Detail Transaksi/ Referensi	Referensi Transaksi.
Waktu Diproses	Waktu saat transaksi diproses.
Jumlah Debit	Jumlah transaksi debit.
Jumlah Kredit	Jumlah transaksi kredit.
Saldo Berjalan	Saldo di akun setelah transaksi ini dibukukan.