Layar Detail Rekening Nostro

Tentang layar Detail Rekening Nostro

Layar Detail Rekening Nostro menyediakan informasi untuk masing-masing rekening yang dipilih dari Layar Rekening Nostro.

Header layar menampilkan mata uang, nama dan nomor rekening, dan status rekening. Rekening lain dapat dipilih dari daftar drop-down. Ini juga menunjukkan informasi berikut untuk tanggal yang dipilih dari Lihat di Aktivitas Rekening:

• Saldo Pembukaan: Saldo awal hari rekening. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo pembukaan dari rentang tanggal tersebut.
• Saldo Saat Ini: Saldo rekening saat ini. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo penutupan pada hari terakhir rentang tanggal.
• Total Debit: Jumlah debit pada rekening untuk tanggal yang dipilih
• Total Kredit: Jumlah kredit pada rekening untuk tanggal yang dipilih
• Tanggal & Waktu Likuiditas Intra Hari Maksimum: Tanggal dan waktu mengacu pada kapan jumlah tersebut dihasilkan
• Jumlah Likuiditas Intra Hari Maksimum: Posisi cerukan harian tertinggi

Layar Detail Rekening Nostro memiliki empat tab: Aktivitas Rekening, Ringkasan Saldo, Pembayaran Real Time, dan Laporan Likuiditas. Secara default, tab Aktivitas Rekening ditampilkan untuk Hari Ini. 

Bilah Kontrol

Aktivitas Rekening

Tab Aktivitas Rekening menyediakan tampilan detail transaksi yang diposting ke rekening.

Klik pada baris untuk melihat jendela pop-up Detail Transaksi:

Klik Laporan Detail Transaksi atau klik kanan pada baris untuk Meminta Detail Transaksi.

Anda tidak dapat Meminta Detail Transaksi jika Tanggalnya adalah Hari Ini.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Tampilan	Ubah Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Tindakan	Klik Tindakan untuk Meminta Detail Transaksi pada satu atau lebih transaksi yang dipilih.
Kelompokkan	Kelompokkan data di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Filter	Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau lebih kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Refresh	Refresh catatan di layar.
Pengaturan	Gunakan Pengaturan untuk menyimpan Tampilan dan Grup yang dipilih.

Kolom

Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.

KOLOM	DESKRIPSI
Tanggal Nilai	Tanggal pembayaran atau penagihan untuk transaksi.
Tanggal Posting	Tanggal transaksi didebit/dikredit.
Debit	Jumlah debit untuk transaksi.
Kredit	Jumlah kredit untuk transaksi.
Referensi	Referensi Transaksi.
Narasi	Narasi transaksi.
Saldo Berjalan	Saldo di rekening setelah transaksi ini diposting. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.
Waktu Diproses	Waktu transaksi diproses. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.
SWIFT MT	Jenis pesan SWIFT, misalnya, MT 202. Mengklik ini akan menampilkan detail transaksi dan detail pesan SWIFT yang mendasarinya jika tersedia. Ketika tanggal yang dipilih adalah Hari Ini, pesan SWIFT yang berkaitan dengan transaksi tidak akan tersedia. Untuk melihat pesan SWIFT, buka tab Pembayaran Real Time.
Jenis Transaksi	Jenis Transaksi, misalnya, INT, MSC, CHG, TFR, dll., Tidak tersedia jika Tanggal adalah Hari Ini.

Ringkasan Saldo

Tab Ringkasan Saldo menyediakan ringkasan saldo harian untuk suatu rekening. Klik baris untuk melihat tab Aktivitas Rekening di mana transaksi untuk tanggal yang dipilih akan ditampilkan.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Tampilan	Ubah Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Refresh	Refresh catatan di layar.

Kolom

Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.

KOLOM	DESKRIPSI
Tanggal	Tanggal informasi saldo diposting.
Saldo Laporan	Saldo rekening pada suatu tanggal.
Saldo Disesuaikan	Saldo yang disesuaikan untuk mencerminkan debit dan kredit yang masuk dan keluar dari rekening dan memperhitungkan transaksi yang telah diberi tanggal nilai mundur atau tanggal nilai maju.
Total Debit	Jumlah debit di rekening pada suatu tanggal.
Total Kredit	Jumlah kredit di rekening pada suatu tanggal.
Jumlah Total Debit	Jumlah semua debit di rekening pada suatu tanggal.
Jumlah Total Kredit	Jumlah semua kredit di rekening pada suatu tanggal.
Likuiditas Intra Hari Maksimum	Posisi cerukan harian tertinggi.
Waktu Intra Hari Maksimum	Tanggal dan waktu suatu jumlah dihasilkan.

Pembayaran Real Time

Tab Pembayaran Real Time mencantumkan pembayaran SWIFT real time hari ini yang dilakukan ke rekening yang dipilih. Klik pada baris untuk melihat detail pesan SWIFT yang mendasarinya di jendela pop-up Detail Transaksi.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Filter	Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau lebih kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Refresh	Refresh catatan di layar.

Kolom

Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.

KOLOM	DESKRIPSI
Waktu Diproses	Waktu pembayaran diproses. Waktu Diproses di layar Aktivitas Rekening mungkin berbeda dari Waktu Diproses di layar Pembayaran Real Time karena informasi bersumber dari sistem bank yang berbeda. Jika ada perbedaan, waktu Aktivitas Rekening adalah waktu resmi yang diproses.
Referensi	Referensi transaksi.
SWIFT MT	Jenis pesan SWIFT, misalnya, MT103, MT 202.
Jumlah Debit	Jumlah yang didebit.
Jumlah Kredit	Jumlah yang dikredit.

Laporan Likuiditas

Tab Laporan Likuiditas menampilkan transaksi hari sebelumnya yang dilakukan ke rekening yang merinci stempel waktu dan saldo berjalan.

Periode penyimpanan data adalah 70 hari.

Bilah Kontrol

NAMA	DESKRIPSI
Tampilan	Ubah Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda.
Filter	Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau lebih kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Ekspor	Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV.
Refresh	Refresh catatan di layar.

Kolom

Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.

KOLOM	DESKRIPSI
Detail/ Referensi Transaksi	Referensi Transaksi.
Waktu Diproses	Waktu transaksi diproses.
Jumlah Debit	Jumlah transaksi debit.
Jumlah Kredit	Jumlah transaksi kredit.
Saldo Berjalan	Saldo di rekening setelah transaksi ini diposting.