Lewati ke konten utama
Status Page Contact
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Transactive Trade - Pinjaman Perdagangan

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di seluruh wilayah geografis ANZ.
Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Ikhtisar Trade Loan

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda memulai dan mengelola Trade Loan secara online. Anda dapat membuat, mengedit, dan mengotorisasi transaksi di dalam aplikasi berdasarkan hak akses pengguna Anda. Anda juga dapat membuat dan memelihara data referensi, melihat dan mengunduh laporan; menyesuaikan laporan khusus perusahaan; serta memulai, melihat, dan membalas pesan surat.

Apa itu Trade Loan?
Trade Loan adalah pembiayaan modal kerja jangka pendek, yang memungkinkan importir/pembeli dan eksportir/penjual untuk membiayai komitmen perdagangan mereka berdasarkan transaksi (sebagaimana dibuktikan oleh dokumentasi perdagangan yang sesuai).
Pinjaman pembiayaan perdagangan dapat mendukung transaksi perdagangan domestik dan lintas negara serta merupakan penarikan dana di muka dalam mata uang domestik maupun asing dari kewajiban pembayaran. Anda dapat membuat pinjaman baik pra-pengapalan (pre-shipment) maupun pasca-pengapalan (post-shipment) agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan importir/penjual atau eksportir/pembeli pada berbagai tahapan transaksi perdagangan.
Video Transactive Trade - Trade Loan

Video instruksional tentang cara membuat Trade Loan mandiri, mengelola instruksi pembayaran penerima manfaat, dan melampirkan dokumen pendukung di ANZ Transactive Trade.
 

Jenis transaksi Trade Loan

Jenis transaksi yang dapat dikaitkan dengan instrumen Trade Loan adalah sebagai berikut:
 

JENIS TRANSAKSI DESKRIPSI
Penerbitan (Issue) Instruksi trade loan baru.
Likuidasi Usance (Liquidate Usance) Pembayaran trade loan.
Rollover Perpanjang trade loan.
Instruksi Penyelesaian (Settlement Instructions) Memberikan instruksi Pembayaran atau Rollover untuk trade loan.
Metode pembayaran Trade Loan

Metode Pembayaran yang terkait dengan instrumen Trade Loan dan tunduk pada persyaratan di masing-masing negara adalah sebagai berikut:
 

METODE PEMBAYARAN DESKRIPSI
ACH Automated Clearing House - Pembayaran domestik bernilai rendah.
BKT Book Transfer - Transfer antar-rekening ANZ di negara yang sama.
CBFT Cross Border Funds Transfer - Pembayaran internasional.
RTGS Real Time Gross Settlement - Pembayaran lokal domestik.


 

Deskripsi Metode Pembayaran mungkin berbeda di setiap negara untuk mencerminkan terminologi bahasa setempat.
Menu Panel Konteks
Menu Panel Konteks yang ditampilkan di sebelah kanan layar transaksi akan terlihat oleh pengguna berdasarkan Jenis Transaksi, Status Alur Kerja, dan Hak Akses Pengguna. Lihat contoh di bawah ini:

Trade_Loan_-_Overview_Context_Panel.png Tombol Panel Konteks yang ditampilkan akan bergantung pada layar transaksi Trade Loan yang Anda akses, status alur kerja, dan hak akses pengguna Anda. 

TOMBOL DESKRIPSI
Attach Document Klik untuk melampirkan dokumen pendukung ke transaksi dalam format DOCX, PDF, dan XLSX.
Authorise

Klik untuk Mengotorisasi transaksi.

Transaksi mungkin memerlukan beberapa Otorisasi berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.
Close Klik untuk menutup dan keluar dari transaksi.
Copy Instrument Klik untuk membuat salinan dari Instrumen yang sudah ada.
Delete Document Klik untuk menghapus dokumen yang dilampirkan.
Download Saved Data Klik untuk mengunduh data transaksi ke dalam format CSV.
Edit Klik untuk mengedit rincian transaksi sebelum transaksi diotorisasi.
Reply to Bank Klik untuk membalas permintaan pelacak (tracer request)
Route Transaction Klik untuk meneruskan transaksi ke pengguna lain di Organisasi atau Anak Perusahaan.
Save Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dalam transaksi secara berkala.
Save & Close Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dan menutup keluar dari transaksi.
Send for Repair Klik untuk mengirimkan transaksi berstatus Ready to Check, Ready to Authorise, atau Partially Authorised kepada pengguna di Organisasi Anda untuk Memperbaiki (Repair) dan memperbarui rincian yang diperlukan.
Sent to Bank Klik untuk Mengirimkan dokumentasi tambahan ke bank
Verify Data Klik untuk memverifikasi data dalam bidang rincian transaksi. Sistem akan memunculkan pesan kesalahan atau peringatan jika ada informasi yang hilang atau tidak konsisten. Transaksi akan berlanjut ke tahap Ready to Authorise jika berhasil.
View Terms As Entered Klik untuk melihat data sebagaimana yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi, dengan status Processed by Bank.
Menerbitkan Trade Loan
Proses alur kerja standar untuk membuat Trade Loan baru adalah sebagai berikut:
mceclip0.png
Layar Trade Loan
Layar Trade Loan menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengirimkan permintaan trade loan.
NAMA BIDANG GAMBAR

Borrower Details

  1. Peminjam (Borrower) - default dengan nama dan alamat Organisasi
  2. Nomor Referensi Peminjam (Borrower's Reference Number), hingga 30 karakter. Referensi ini akan muncul pada laporan rekening, surat-menyurat, dan pelaporan.
 Trade_Loan_-_Borrower_Details.png

Enter Payment Instructions

  1. Upload Instructions
  2. Add New
  3. Remove
  4. Nama Bank Penerima Manfaat (Beneficiary Bank Name)
 Trade_Loan_-_Payment_Instructions.png

Layar Payment Instructions

Layar Payment Instructions
Layar Payment Instructions menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengirimkan permintaan pembayaran penerima manfaat.
NAMA BIDANG GAMBAR

Payment Instructions

  1. Metode Pembayaran (Payment Method)
  2. Mata Uang (Currency)
  3. Jumlah (Amount)
  4. Referensi Nasabah (Customer Reference)
  5. Biaya (Charges): Pihak Kita (Ours), Penerima Manfaat (Beneficiary), atau Bersama (Shared)
  6. Rincian Pembayaran untuk Advis Remitansi (Details of Payment for Remittance Advice). Informasi ini akan muncul pada Advis Pembayaran (Payment Advice) yang diemailkan ke Penerima Manfaat.
 Payment_Instructions_-_Payment_Instructions.png

Beneficiary

  1. Nama Penerima Manfaat (Beneficiary Name)
  2. Nomor Rekening (Account Number)
  3. Alamat (Address)
  4. Negara atau Wilayah (Country or Region)
  5. Penerima Email (pisahkan dengan koma). Harap masukkan alamat email jika Anda ingin Advis Pembayaran dikirimkan otomatis melalui email ke Penerima Manfaat.
  6. Nomor Instruksi (Instruction Number)
 Payment_Instructions_-_Beneficiary.png

Beneficiary Bank

  1. Kode Bank/Cabang (Bank/Branch Code)
  2. Nama dan Alamat Bank Penerima Manfaat (Beneficiary bank Name and Address)
  3. Sort Code Bank/BSB (Bank Sort Code/BSB)
 Payment_Instructions_-_Beneficiary_Bank.png

Invoice Details for Remittance Advice

  1. Bidang Teks Rincian Faktur (Invoice Details Text Field). Informasi ini akan muncul pada Advis Pembayaran yang dikirim melalui email ke Penerima Manfaat.
 Payment_Instructions_-_Invoice_Details_for_Rem_Adv.png

Regulatory Reporting Details (tidak digunakan)

  1. Central Bank Reporting
  2. Reporting Code 1
  3. Reporting Code 2
 Payment_Instructions_-_Reg_Reporting_Details.png

Payment Processing Details (tidak digunakan)

  1. Beneficiary Sequence Id
  2. Payment Status
  3. Payment System Reference
  4. Error Text
 Payment_Instructions_-_Payment_Processing_Details.png

Loan Request Instructions

  1. Tanggal Mulai Pinjaman (Loan Start Date)
  2. Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman (Loan Maturity Date)
  3. Mata Uang (Currency)
  4. Jumlah Pembayaran Keluar (Pay-Away Amount)
  5. Jumlah Pinjaman (Loan Amount, jika diketahui)
  6. (Berdasarkan kurs carded rate saat ini)
  7. Rekening Debet untuk Sisa Jumlah (Debit Account for Remaining Amount)
  8. Sisa Jumlah (Remaining Amount)
  9. Bunga yang Dibayarkan (Interest to be Paid): Di Belakang (In Arrears) atau Di Muka (Upfront)
  10. Biaya (Charges)
  11. Bunga (jika di muka)
  12. Jenis Pinjaman (Loan Type): Permintaan Pinjaman Pra-Pengapalan (Pre-Shipment Loan Request) atau Permintaan Pinjaman Pasca-Pengapalan (Post-Shipment Loan Request)
  13. Perkiraan Tanggal Pengapalan (jika Pra-Pengapalan)
  14. Tambah Pengapalan Lainnya (jika Pra-Pengapalan)
  15. Dokumentasi Pendukung yang Diperlukan (Required Supporting Documentation)
 Trade_Loan_-_Loan_Request_Instructions.png

Enter Invoice and Shipping Details

  1. Upload Details
  2. Add New
  3. Remove
  4. ID Faktur (Invoice ID)
Rincian Faktur dan Pengiriman hanya akan muncul untuk nasabah Khusus informasi (Information only). Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengaktifkan bidang ini, silakan hubungi Perwakilan ANZ Anda.
 Trade_Loan_-_Invoice_and_Shipping_Details.png

Layar Invoice and Shipping

Layar Invoice and Shipping Details
Layar Invoice and Shipping Details menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengirimkan rincian faktur dan pengapalan per penerima manfaat.
NAMA BIDANG GAMBAR

Invoice Details

  1. ID Faktur (Invoice ID)
  2. Mata Uang (Currency) - terisi otomatis
  3. Jumlah (Amount)
  4. Nama Pembeli (Buyer Name)
  5. Tanggal Penerbitan (Issue Date)
  6. Tanggal Jatuh Tempo Faktur (Invoice Due Date)
 Inv___Ship_-_Invoice_Details.png

Shipment Details

  1. Deskripsi Barang (Goods Description)
  2. Negara Pemuatan (Country of Loading)
  3. Negara Pembongkaran (Country of Discharge)
  4. Kapal (Vessel)
  5. Pengangkut (Carrier)
  6. ID Pesanan Pembelian (Purchase Order ID)
  7. Tanggal Pengapalan Sebenarnya (Actual Shipment Date)
  8. Syarat Pengiriman (Incoterm)
 Inv___Ship_-_Shipping_Details.png

Buyer User Defined Fields

  1. Buyer User Defined Label1
  2. Buyer User Defined Field1
  3. Buyer User Defined Label2
  4. Buyer User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Buyer_User_Defined.png

Seller User Defined Fields

  1. Seller User Defined Label1
  2. Seller User Defined Field1
  3. Seller User Defined Label2
  4. Seller User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Seller_User_Defined.png

FX Details

  1. Referensi Nasabah (Customer Reference)
  2. Jumlah Kontrak / Contract Amount (CCY)
  3. Nilai Tukar / Kurs (Exchange Rate)
  4. Jumlah yang Digunakan / Utilise Amount (CCY)
  5. Setara Pinjaman / Loan Equivalent (CCY)
  6. Mata Uang Pinjaman (Loan Currency): Mata Uang
  7. Pembayaran Keluar (Pay-Away): Mata Uang
  8. Gunakan Nilai Tukar Harian untuk Sisa Jumlah (Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount)
  9. Sisa Jumlah FX (FX Remaining Amount)
  10. Nilai Tukar Harian (Daily Exchange Rate)
FX Details hanya akan muncul jika mata uang Pay Away dan mata uang Pinjaman berbeda.
 Trade_Loan_-_FX_Details.png

Loan Maturity Instructions

  1. Instruksi akan diberikan saat jatuh tempo (default)
  2. Rekening Debet (Debit Accounts)
    1. Rekening Debet untuk Pokok (Debit Account for Principal)
    2. Rekening Debet untuk Bunga (Debit Account for Interest)
    3. Rekening Debet untuk Biaya (Debit Account for Charges)
  3. Kami akan mengirimkan dana ke cabang Anda (We will remit funds to your branch)
 Trade_Loan_-_Loan_Maturity_Instructions.png

Instructions to Bank 

  1. Frasa Teks Instruksi Tambahan (Additional Instructions Text Phrase)
  2. Teks Instruksi Tambahan (Additional Instructions Text)
 Trade_Loan_-_Instructions_to_Bank.png

Internal Instructions

  1. Teks Instruksi Internal

Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk keperluan internal dan tidak akan dikirimkan ke Bank.

 Trade_Loan_-_Internal_Instructions.png
Menerbitkan Trade Loan
Ada beberapa cara untuk membuat Trade Loan baru. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik New Instrument dari menu Spanduk Aplikasi, lalu pilih Trade Loan
  • Metode 2: Klik New Instrument dari menu Spanduk Aplikasi, lalu pilih Choose Template
  • Metode 3: Klik New Instrument dari menu Spanduk Aplikasi, lalu pilih Copy From Existing
  • Metode 4: Buka Trade Loan sebelumnya, lalu klik Copy Instrument
  • Metode 5: Klik Transactions dari menu Spanduk Aplikasi, lalu pilih Pending Transactions atau History. Pilih Trade Loan dari tabel grid, lalu klik Copy Selected.

Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Nomor Referensi Peminjam (Borrower's Reference Number). Referensi ini akan muncul pada laporan rekening, korespondensi, dan pelaporan.
2

Masukkan Payment Instructions

Ada beberapa cara untuk menambahkan instruksi Pembayaran. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Upload Instructions untuk mengunggah berkas pembayaran penerima manfaat
  • Metode 2: Klik Add New untuk memasukkan instruksi pembayaran penerima manfaat secara manual
Upload Instructions
  • Pengunggahan instruksi pembayaran berkali-kali tidak diperbolehkan dalam Trade Loan untuk menambahkan hasil unggahan berkas sebelumnya. Setiap instruksi pembayaran berikutnya yang diunggah akan menimpa berkas sebelumnya.
  • Anda dapat mengedit instruksi pembayaran penerima manfaat setelah diunggah dan sebelum diotorisasi serta dikirimkan ke bank
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Upload Instructions
2 Klik Choose File, lalu cari dan Buka berkas pembayaran penerima manfaat Anda
3 Pilih definisi Payment File
4

Klik Upload File

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang telah terisi di dalam tabel grid.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kelola Instruksi Pembayaran di bawah bagian Terbitkan Trade Loan.
Add New
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Add New
2

Pilih Payment Method

Metode pembayaran berikut tersedia dan tunduk pada persyaratan di masing-masing negara. Setelah dipilih, ini akan menjadi metode default untuk semua instruksi pembayaran penerima manfaat berikutnya di dalam Trade Loan.
  • RTGS
  • ACH/GIRO
  • Payment to other ANZ account
  • Cross Border FT
3

Pilih Currency

Setelah dipilih, ini akan menjadi mata uang default untuk semua instruksi pembayaran penerima manfaat berikutnya di dalam Trade Loan.
4 Masukkan Amount (Jumlah)
5 Jika diperlukan, masukkan Customer Reference
6

Pilih Charges (Biaya)

  • Ours (Pihak Kita)
  • Beneficiary (Penerima Manfaat)
  • Shared (Bersama)
7

Jika diperlukan, masukkan Details of Payment for Remittance Advice

Informasi ini akan muncul pada Advis Pembayaran yang dikirim melalui email ke Penerima Manfaat.
8

Masukkan Beneficiary Name (Nama Penerima Manfaat)

Jika Nama Penerima Manfaat melebihi 35 karakter, silakan lanjutkan ke Address Line 1.

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Penerima Manfaat. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan Nama Penerima Manfaat, Rekening, Alamat, Negara, atau Wilayah secara manual
  • Metode 2: Pilih Nama Penerima Manfaat dari daftar drop-down
  • Metode 3: Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima Manfaat dari Buku Alamat (Address Book) Anda
9

Jika belum terisi otomatis, masukkan Account Number

Untuk "Payment to other ANZ accounts", rekening harus dimuat dalam format berikut:

ANZ Australia (ANZBAU3MXXX)
Rekening AUD: 012345123456789
(6 digit BSB ditambah 9 digit Nomor Rekening)

Rekening Mata Uang Asing: 123456CCY00001
Di mana CCY adalah mata uang rekening Anda.

ANZ Selandia Baru (ANZBNZ22XXX)
Rekening NZD: 121234123456712
(2 digit Kode bank, 4 digit Cabang, 7 digit Nomor Rekening ditambah 2 digit akhiran/sufiks)

Rekening Mata Uang Asing: AAAAAACCY00 (6 Huruf) atau 123456CCY00001
Di mana CCY adalah mata uang rekening Anda.
10

Jika belum terisi otomatis, masukkan Address lengkap

Untuk pembayaran Cross Border FT, baris alamat 1 & 3 bersifat wajib diisi.
11

Jika diperlukan, masukkan Email Recipients

Masukkan alamat email jika Anda ingin Advis Pembayaran dikirim secara otomatis melalui email ke Penerima Manfaat.
12 Jika diperlukan, masukkan Instruction Number
13

Masukkan rincian Beneficiary Bank

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Beneficiary Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan Kode Bank/Cabang secara manual
  • Metode 2: Klik ikon pencarian untuk memilih Beneficiary Bank dari Buku Alamat
HASIL: Nama dan Alamat Beneficiary Bank akan terisi secara otomatis.
Untuk pembayaran RTGS Australia, masukkan Sort Code Bank/BSB.
14 Jika diperlukan, klik Add Beneficiary untuk menambahkan rincian penerima manfaat ke buku alamat Anda
15 Jika diperlukan, masukkan Invoice Details penerima manfaat
16

Klik Save Payment Instructions

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang terisi di dalam tabel grid.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelola Instruksi Pembayaran di bawah bagian Terbitkan Trade Loan.
3 Untuk menghapus penerima manfaat dari daftar, pilih kotak centang di samping Penerima Manfaat lalu klik Remove. Jumlah Total akan dihitung ulang.
4 Pilih Loan Start Date (Tanggal Mulai Pinjaman)
5 Pilih Loan Maturity Date (Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman)
6

Pilih Currency dan masukkan Loan Amount (jika diketahui)

  • Bidang ini harus dikosongkan jika Transaksi FX (FX Deal) belum diatur sebelumnya sebelum pengajuan pinjaman.
    • Jika menggunakan kontrak FX/Deal, masukkan jumlah yang dikonversi di bidang Loan Amount (jika diketahui)
    • Jika menggunakan Nilai Tukar Harian, masukkan jumlah nominal untuk memunculkan bagian Rincian FX
  • Sisa Jumlah (Remaining Amount) mungkin akan muncul. Bidang ini akan diperbarui saat melakukan Verifikasi Data (Verify Data) ketika Rincian FX dimasukkan
HASIL: Pay-Away Amount, Loan Amount (berdasarkan carded rate), dan Remaining Amount (jika ada) akan terisi secara otomatis.
7 Jika diperlukan, pilih Debit Account untuk Sisa Jumlah
8

Pilih Interest to be Paid (Bunga yang Akan Dibayar)

  • In Arrears (Di Belakang)
  • Upfront (Di Muka)
9 Pilih rekening untuk pendebetan Charges (Biaya)
10 Jika diperlukan, pilih rekening untuk pendebetan Interest (Bunga) di muka
11

Pilih Loan Type (Jenis Pinjaman)

  • Permintaan Pinjaman Pra-Pengapalan (Pre-Shipment Loan Request)
  • Permintaan Pinjaman Pasca-Pengapalan (Post-Shipment Loan Request)

Daftar Dokumentasi Pendukung yang Diperlukan akan ditampilkan setelah Anda memilih.

  • Dokumen Pra-Pengapalan meminta dua dari dokumen berikut: Purchase Order, Contract of Sale, Pre-Forma Invoice
  • Dokumen Pasca-Pengapalan meminta Commercial Invoice (wajib), Contact of Sale, atau Dokumen Pengangkutan (Transport Document)

Silakan lihat Melampirkan Dokumen ke Trade Loan di bawah bagian Terbitkan Trade Loan untuk informasi selengkapnya.
12 Jika memilih Pra-Pengapalan, pilih Estimated Date of Shipment (Perkiraan Tanggal Pengapalan)
13

Masukkan Invoice and Shipping Details

Rincian Faktur dan Pengiriman hanya akan muncul untuk nasabah Khusus informasi (Information only). Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengaktifkan bidang ini, silakan hubungi Perwakilan ANZ Anda. 

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Faktur. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Upload Details untuk mengunggah berkas faktur
  • Metode 2: Klik Add New untuk memasukkan rincian faktur secara manual
Upload Details

Diwajibkan memasukkan setidaknya satu Faktur bagi klien Khusus informasi. Silakan hubungi Perwakilan Trade Anda untuk informasi lebih lanjut.

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Upload Details
2 Klik Choose File, lalu cari dan Buka berkas faktur Anda
3 Pilih Invoice Definition
4

Klik Upload File

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan rincian faktur dan pengiriman yang telah terisi di dalam tabel grid.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelola Rincian Faktur dan Pengiriman di bawah Terbitkan Trade Loan untuk informasi lebih lanjut.
Add New
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Add New
2 Masukkan Invoice ID
3 Masukkan Amount
4 Masukkan Issue Date dan Invoice Due Date
5

Masukkan Buyer Name / Seller Name

Harap masukkan Seller Name sesuai yang tertera pada faktur jika Trade Loan digunakan untuk membayar barang atau jasa.
Harap masukkan Buyer Name sesuai yang tertera pada faktur jika Trade Loan didukung oleh piutang dagang.
6

Jika diperlukan, masukkan Shipping Details

  • Deskripsi Barang (Goods Description)
  • Negara Pemuatan (Country of Loading)
  • Negara Pembongkaran (Country of Discharge)
  • Kapal (Vessel)
  • Pengangkut (Carrier)
  • ID Pesanan Pembelian (Purchase Order ID)
  • Tanggal Pengapalan Sebenarnya (Actual Shipment Date)
  • Syarat Pengiriman (Incoterm)
7

Jika diperlukan, masukkan Buyer / Seller User Defined Fields sebagaimana disarankan oleh ANZ.

  • User Defined Label1
  • User Defined Field1
  • User Defined Label2
  • User Defined Field2
8

Klik Save

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang terisi di dalam tabel grid.
Untuk informasi selengkapnya, lihat Kelola Rincian Faktur dan Pengiriman di bawah Terbitkan Trade Loan untuk informasi lebih lanjut.
14

Jika diperlukan, masukkan FX Details

  • Rincian FX hanya akan muncul jika mata uang Pembayaran Keluar (Pay Away) dan mata uang Pinjaman berbeda.
  • Sisa Jumlah / Remaining Amount (jika ada) di bagian Loan Request Instructions akan dihitung ulang saat Verifikasi Data (Verify Data).
  • Referensi Kontrak (Contract Reference)
  • Jumlah Kontrak (Contract Amount)
  • Nilai Tukar / Kurs (Exchange Rate)
  • Jumlah yang Digunakan (Utilised Amount)
  • Jika diperlukan, centang Gunakan Nilai Tukar Harian untuk Sisa Jumlah (Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount)
15

Jika diperlukan, pilih Loan Maturity Instructions

  • Instruksi akan diberikan saat jatuh tempo (default)
  • Rekening Debet (Debit Accounts)
    • Rekening Debet untuk Pokok
    • Rekening Debet untuk Bunga (di belakang)
    • Rekening Debet untuk Biaya
  • Kami akan mengirimkan dana ke cabang Anda
16

Jika diperlukan, masukkan Instructions to Bank untuk klarifikasi dan petunjuk tambahan yang tidak termasuk dalam bidang formulir Trade Loan yang telah ditentukan sebelumnya.

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan teks secara manual
  • Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa (Select a Phrase)

17

Jika diperlukan, masukkan Instruksi Internal (Internal Instructions)

Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk keperluan internal dan tidak akan dikirimkan ke Bank.
Melampirkan Dokumen ke Trade Loan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi, seperti dokumen Pra-Pengapalan dan Pasca-Pengapalan. Dokumen dikirimkan ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX dari dalam layar transaksi.

Ukuran berkas dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5MB per berkas, dengan maksimal 20 berkas per transaksi. Nama Berkas harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih Berkas (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen (Drag and drop)
HASIL: Dokumen yang dilampirkan akan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama Berkas (File Name). Nama Berkas harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Category untuk berkas:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen akan muncul di Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Selain itu, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan mencentang kotak centang dokumen dan mengeklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Trade Loan
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi masukan data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang bertanda bintang telah lengkap diisi.
Rincian Ringkasan Pinjaman (Loan Summary) akan ditampilkan, termasuk Perkiraan Bunga (Estimated Interest), jumlah hari pinjaman, dan Jumlah Pembiayaan Bersih (Net Finance Amount). Lihat contoh di bawah ini:
Loan_Summary_Details.png
JENIS PESAN DESKRIPSI
Successful (Berhasil)

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja (Workflow Status) diperbarui menjadi Ready to Authorise.

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada pukul <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Error (Kesalahan)

Data tidak berhasil diverifikasi, dan bidang tertentu memerlukan perhatian. Klik pada hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke bidang yang terdampak.

Status Alur Kerja akan tetap dalam status Started.

HASIL: Contoh: Charges is required. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klik Verify Data kembali.
Warning (Peringatan)

Data berhasil tetapi menampilkan peringatan untuk mengingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan lakukan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.
Mengotorisasi Trade Loan
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan ikon gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan angka 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap berada dalam status ini sampai semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Signature Code (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan ikon gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan angka 2 pada perangkat Anda dan masukkan token code yang ada di layar Anda
4 Tekan tanda panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap berada dalam status ini sampai semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Push Notification
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk membuka aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk Accept (Terima) atau Decline (Tolak) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui QR Code
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk Accept atau Decline permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Mengelola Payment Instructions
Definisi Payment File

Berkas pembayaran harus sesuai dengan format yang dikonfigurasi dalam Payment File Definition dari menu Reference Data. Payment File Definition akan menentukan rincian spesifik dari berkas Anda, termasuk bidang wajib minimum di bawah ini:

  • Payment Method*
  • Debit Account Number*
  • Beneficiary Name
  • Beneficiary Account Number
  • Beneficiary Bank/Branch Code
  • Payment Currency*
  • Payment Amount
*Metode pembayaran, nomor rekening debet, dan mata uang pembayaran harus konsisten di seluruh berkas. Silakan lihat ANZ Transactive Trade (khusus web) - Panduan Format Berkas untuk informasi selengkapnya.
Tabel Grid Payment Instructions
Setelah memasukkan instruksi pembayaran penerima manfaat secara manual atau melalui pengunggahan berkas, daftar penerima manfaat akan ditampilkan di tabel grid.
Payment_Instructions_-_Grid.png
Anda dapat mencari penerima manfaat dengan memilih kriteria pencarian dan memasukkan nomor rekening penerima manfaat, kode bank, nama bank, nama penerima manfaat, referensi nasabah, dan baris rincian faktur atau jumlah pembayaran.
Payment_Instructions_-_Search.png

Klik Penerima Manfaat dari tabel grid untuk melihat instruksi rincian pembayaran.

  • Klik Save Payment Instructions jika Anda telah mengubah rincian tersebut
  • Klik Close untuk kembali ke layar Trade Loan
Payment_Instructions_-_Beneficiary_Summary.png
Tabel grid menampilkan status validasi untuk setiap instruksi pembayaran penerima manfaat. Pilih ikon di samping nama penerima manfaat untuk melihat log atau meninjau pesan peringatan atau kesalahan.
 IKON DESKRIPSI VALIDASI
Validation_-_Success.png

Instruksi pembayaran penerima manfaat berhasil dimasukkan atau diunggah.

Contoh Log:

Pay_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png Instruksi pembayaran penerima manfaat memiliki potensi masalah.
Validation_-_Error.png

Instruksi pembayaran penerima manfaat mengalami kesalahan saat diunggah dan perlu diperbaiki.

Contoh Log:

Pay_Instr_-_Log_Error.png
Mengelola Rincian Faktur dan Pengiriman
Definisi Berkas Faktur

Berkas faktur harus sesuai dengan format yang dikonfigurasi dalam Invoice Definitions dari menu Reference Data. Invoice Definitions akan menentukan rincian spesifik berkas Anda, termasuk bidang wajib minimum di bawah ini:

  • Invoice ID
  • Issue Date
  • Due Date
  • Currency
  • Amount
  • Buyer/Seller ID or Name
Silakan lihat ANZ Transactive Trade (khusus web) - Panduan Format Berkas untuk informasi selengkapnya.
Tabel Grid Rincian Faktur dan Pengiriman
Setelah memasukkan rincian faktur secara manual atau melalui pengunggahan berkas, faktur akan ditampilkan di tabel grid.
Invoice_Details_-_GRid.png
Anda dapat mencari faktur dengan memilih kriteria pencarian dan memasukkan Invoice ID.
Invoice_Details_-_Search.png

Klik Invoice ID dari tabel grid untuk melihat rincian faktur.

  • Klik Save jika Anda telah mengubah rincian tersebut
  • Klik Close untuk kembali ke layar Trade Loan
Invoice_Details_-_Invoice_Summary.png
Tabel grid menampilkan status validasi untuk setiap rincian faktur. Pilih ikon di samping Invoice ID untuk melihat log atau meninjau pesan peringatan atau kesalahan.
 IKON DESKRIPSI VALIDASI
Validation_-_Success.png

Rincian faktur dan pengiriman berhasil dimasukkan atau diunggah.

Contoh Log:

Inv_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png Rincian faktur dan pengiriman memiliki potensi masalah.
Validation_-_Error.png

Rincian faktur dan pengiriman mengalami kesalahan saat diunggah dan perlu diperbaiki.

Contoh Log:

Inv_Instr_-_Log_Error.png
Trade Loan Rollover
Trade Loan Rollover Request memungkinkan Anda meminta perpanjangan tanggal jatuh tempo asli dari Trade Loan Anda yang masih berjalan. Bunga dan biaya yang masih harus dibayar tetap akan jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo asli; namun, Anda dapat meminta agar pokok, sebagian pokok, atau pokok dan bunga jatuh tempo pada tanggal di masa mendatang. Jika bank menyetujui perpanjangan tersebut, Instrumen Trade Loan baru akan diterbitkan untuk jumlah perpanjangan (rollover) dan ditautkan ke instrumen Trade Loan asli.
Layar Trade Loan Rollover
Layar Trade Loan Rollover menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan rollover trade loan.
NAMA BIDANG GAMBAR

Loan Summary

  1. Jumlah (Amount)
  2. Tanggal Mulai Pinjaman (Loan Start Date)
  3. Tanggal Jatuh Tempo (Maturity Date)
  4. Syarat Pinjaman (Loan Terms)
  5. Pihak Lain (Other Party)
 Rollover_Loan_summary.png

Rollover Instructions

  1. Referensi Kami (Our Reference)
  2. Rollover dalam Mata Uang Pembiayaan (Rollover in Finance Currency)
  3. Jumlah Rollover (Rollover amount)
    1. Untuk jumlah penuh (For full amount)
    2. Bayar sebagian menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
    3. Jumlah pembayaran (Payment amount)
    4. Biayai sisa saldo (Finance remaining balance)
  4. Syarat Pembiayaan (Finance Terms)
    1. Biayai selama x hari (Finance for x days)
    2. Pada tanggal jatuh tempo tetap (At fixed maturity date)
 Rollover_instructions.png

Payment Details

  1. Terapkan pembayaran pada tanggal (Apply payment on date)
  2. Rekening (Account)
    1. Rekening debet untuk pokok (Debit account for principal)
    2. Rekening debet untuk bunga (Debit account for interest)
    3. Rekening debet untuk biaya (Debit account for charges)
  3. Kami telah mengirimkan dana ke cabang Anda (We have remitted funds to your branch)
 Rollover_payment_details.png

Additional Instructions

  1. Frasa Teks Instruksi Tambahan (Additional Instructions Text Phrase)
  2. Teks Instruksi Tambahan (Additional Instructions Text)
 Rollover_additional_instructions.png

Foreign Exchange Rate Details

  1. Gunakan nilai tukar harian (Use daily exchange rate)
  2. Gunakan Kontrak FX (Use FX Contract)
    1. Nomor Kontrak FX (FX Contract Number)
    2. Mata Uang (Currency)
    3. Nilai Tukar/Kurs (Rate)
 Rollover_FX_details.png

Other FX Instructions

  1. Frasa Teks Instruksi FX Lainnya (Other FX Instructions Text Phrase)
  2. Teks Instruksi FX Lainnya (Other FX Instructions Text)
 Rollover_FX_instructions.png
Mengajukan Trade Loan Rollover Request
Ada beberapa cara untuk membuat Trade Loan Rollover Request. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik Transactions dari menu Spanduk Aplikasi, lalu pilih Request Rollover
    • Cari dan pilih Trade Loan untuk mengajukan Permintaan Rollover
  • Metode 2: Buka Trade Loan yang aktif, lalu klik Request Rollover

Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Referensi Anda. Referensi ini akan muncul pada pelaporan dan rekening koran Anda.
2

Masukkan Rollover Instructions

Silakan pilih dari petunjuk penyelesaian berikut:

  • Metode 1: Rollover untuk Jumlah Penuh
  • Metode 2: Rollover sebagian jumlah
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldo
3

Masukkan Finance Terms

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Biayai untuk xx jumlah hari
  • Metode 2: Biayai pada tanggal jatuh tempo tetap
4 Masukkan tanggal pembayaran
5

Masukkan Payment Details

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Petunjuk rekening debet
    • Pilih Rekening Debet untuk Pokok
    • Pilih Rekening Debet untuk Bunga
    • Pilih Rekening Debet untuk Biaya
  • Metode 2: Kirimkan dana ke bank
6 Jika diperlukan, masukkan Additional Instructions lainnya untuk Permintaan Rollover Anda
7

Jika diperlukan, masukkan Rincian Nilai Tukar Valuta Asing Anda

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian
  • Metode 2: Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Nilai Tukar/Kurs
  • Metode 3: Petunjuk FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Trade Loan Rollover Request

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi. Dokumen dikirimkan ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX dari dalam layar transaksi.

Ukuran berkas dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5MB per berkas, dengan maksimal 20 berkas per transaksi. Nama Berkas harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih Berkas (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen (Drag and drop)
HASIL: Dokumen yang dilampirkan akan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama Berkas (File Name). Nama Berkas harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Category untuk berkas:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen akan muncul di Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Selain itu, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengeklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Trade Loan Rollover Request
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi masukan data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang bertanda bintang telah lengkap diisi.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Successful (Berhasil)

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada pukul <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Error (Kesalahan)

Data tidak berhasil diverifikasi, dan bidang tertentu memerlukan perhatian. Klik pada hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke bidang yang terdampak.

Status Alur Kerja akan tetap dalam status Started.

HASIL: Contoh: Charges is required. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui bidang yang terdampak, lalu klik Verify Data kembali.
Warning (Peringatan)

Data berhasil tetapi menampilkan peringatan untuk mengingatkan Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan lakukan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.
Mengotorisasi Trade Loan Rollover Request
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan ikon gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan angka 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap berada dalam status ini sampai semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Signature Code (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan ikon gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan angka 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan tanda panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap berada dalam status ini sampai semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Push Notification
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key di perangkat seluler Anda untuk membuka aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk Accept atau Decline permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui QR Code
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Sidik Jari Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key lalu ketuk Accept atau Decline permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Instruksi Penyelesaian Trade Loan memungkinkan Anda mengirimkan instruksi rollover atau pembayaran Trade Loan Anda. Bunga akrual dan biaya akan terutang pada tanggal jatuh tempo. 
Layar Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Layar Instruksi Penyelesaian Trade Loan menyediakan kolom isian wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan penyelesaian trade loan.
NAMA KOLOM GAMBAR

Ringkasan Pinjaman

  1. Jumlah
  2. Tanggal Mulai Pinjaman
  3. Tanggal Jatuh Tempo
  4. Ketentuan Pinjaman
  5. Pihak Lain
 Rollover_Loan_summary.png

Instruksi Penyelesaian

  1. Referensi Kami
  2. Bayar Jumlah Penuh menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
  3. Rollover dalam Mata Uang Pembiayaan
  4. Jumlah rollover
    1. Untuk jumlah penuh
    2. Bayar jumlah sebagian menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
    3. Jumlah pembayaran
    4. Biayai sisa saldo
  5. Ketentuan Pembiayaan
    1. Pembiayaan untuk x hari
    2. Pada tanggal jatuh tempo tetap
 Settlement_Instructions.png

Rincian Pembayaran

  1. Terapkan pembayaran pada tanggal
  2. Rekening
    1. Rekening debit untuk pokok
    2. Rekening debit untuk bunga
    3. Rekening debit untuk biaya
  3. Kami telah mengirimkan dana ke cabang Anda
 Rollover_payment_details.png

Instruksi Tambahan

  1. Frasa Teks Instruksi Tambahan
  2. Teks Instruksi Tambahan
 Rollover_additional_instructions.png

Rincian Nilai Tukar Valuta Asing

  1. Gunakan nilai tukar harian
  2. Gunakan Kontrak FX
    1. Nomor Kontrak FX
    2. Mata Uang
    3. Kurs
 Rollover_FX_details.png

Instruksi FX Lainnya

  1. Frasa Teks Instruksi FX Lainnya
  2. Teks Instruksi FX Lainnya
 Rollover_FX_instructions.png
Menerbitkan Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Terdapat beberapa cara untuk membuat Instruksi Penyelesaian Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu Create Settlement Instruction
    • Cari dan pilih Trade Loan untuk mengirimkan Instruksi Penyelesaian
  • Metode 2: Buka Trade Loan yang aktif, lalu klik Create Settlement Instruction

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Referensi Anda. Referensi ini akan muncul pada pelaporan dan rekening koran Anda.
2

Masukkan Instruksi Penyelesaian

Silakan pilih dari instruksi penyelesaian berikut:

  • Metode 1: Bayar Jumlah Penuh 
  • Metode 2: Rollover untuk Jumlah Penuh
  • Metode 3: Rollover jumlah sebagian
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldo
3

Masukkan Ketentuan Pembiayaan

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Pembiayaan untuk xx jumlah hari
  • Metode 2: Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
4 Masukkan tanggal pembayaran
5

Masukkan Rincian Pembayaran

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Instruksi debit rekening
    • Pilih Rekening Debit untuk Pokok
    • Pilih Rekening Debit untuk Bunga
    • Pilih Rekening Debit untuk Biaya
  • Metode 2: Kirim dana ke bank
6 Jika diperlukan, masukkan Instruksi Tambahan lainnya untuk Permintaan Penyelesaian Anda
7

Jika diperlukan, masukkan Rincian Nilai Tukar Valuta Asing Anda

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian
  • Metode 2: Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Kurs
  • Metode 3: Instruksi FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Instruksi Penyelesaian Trade Loan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi. Dokumen dikirimkan ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5 MB per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Kategori untuk file tersebut:

  • Faktur Komersial (Commercial Invoice)
  • Kontrak Penjualan (Contract of Sale)
  • Faktur Proforma (Pro-forma Invoice)
  • Pesanan Pembelian (Purchase Order)
  • Dokumen Transportasi (Transport Document)
4

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen akan muncul di Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan lampiran dokumen pendukung. Sistem akan memverifikasi bahwa semua kolom wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Berhasil

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi (Ready to Authorise).

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Kesalahan

Data tidak berhasil, dan kolom memerlukan perhatian. Klik hyperlink pesan kesalahan untuk membawa Anda ke kolom yang terdampak.

Status Alur Kerja akan tetap Dimulai (Started).

HASIL: Contoh: Biaya diperlukan. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui kolom yang terdampak, lalu klik Verify lagi.
Peringatan

Data berhasil tetapi memberikan peringatan untuk memperingatkan Anda tentang kolom tertentu. Jika diperlukan, perbarui kolom dan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Siap Diotorisasi (Ready to Authorise).
Mengotorisasi Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti petunjuk di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Kode Tanda Tangan (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon tanda panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan tanda panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised. 
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Notifikasi Push
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key pada perangkat seluler Anda untuk membuka aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Accept (Menerima) atau Decline (Menolak) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui Kode QR
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan lakukan autentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau ID Sidik Jari Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai Kode QR persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Accept (Menerima) atau Decline (Menolak) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Tracer Trade Loan
Tracer Pra-Pengapalan (Pre-Shipment Tracer)
Untuk pinjaman perdagangan Pra-Pengapalan (Pre-Shipment trade loans), Anda akan menerima pesan surat 15 hari setelah setiap perkiraan tanggal pengapalan. Tracer ini meminta informasi pendukung yang berkaitan dengan pinjaman pra-pengapalan tersebut.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Mail Messages dari Banner Aplikasi
2 Klik Create Tracer: <Nomor Instrumen> dari kisi (grid)
3

Klik tautan Pre-Shipment Document Tracer untuk menentukan dokumen yang diminta

Pre-Shipment_Document_Tracer.png
4 Klik Reply to Bank dari menu Panel Konteks
5 Klik Attach Document dari menu Panel Konteks
6

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
7 Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
8

Masukkan Kategori untuk file tersebut:

  • Faktur Komersial (Commercial Invoice)
  • Kontrak Penjualan (Contract of Sale)
  • Faktur Proforma (Pro-forma Invoice)
  • Pesanan Pembelian (Purchase Order)
  • Dokumen Transportasi (Transport Document)
9

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen akan muncul di Attachment(s). Pre-Shipment_Attach_Doc.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
10 Jika diperlukan, masukkan informasi tambahan di kolom Message
11

Klik Send to Bank dari menu Panel Konteks

HASIL: Dokumen dikirimkan ke bank. Send_tracer_documents.png
Jika Tracer tidak ditindaklanjuti, tracer tindak lanjut akan dikirimkan untuk meminta penyerahan dokumen pendukung.
Tracer Dokumen Tambahan (Additional Documents Tracer)
Tracer Dokumen Tambahan dibuat untuk nasabah dengan persyaratan uji petik acak sebagai bagian dari syarat dan ketentuan fasilitas Trade Loan mereka. Tracer Tambahan akan dibuat untuk Trade Loan dan/atau Faktur yang memerlukan peninjauan dokumen pelengkap.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Mail Messages dari Banner Aplikasi
2 Klik Trade Loan Addl Documentation: <Nomor Instrumen> dari kisi (grid)
3 Klik tautan Addl Doc Request untuk menentukan dokumen yang diminta
4 Klik Reply to Bank dari menu Panel Konteks
5 Klik Attach Document dari menu Panel Konteks
6

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
7 Jika diperlukan, perbarui Nama File. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
8

Masukkan Kategori untuk file tersebut:

  • Faktur Komersial (Commercial Invoice)
  • Kontrak Penjualan (Contract of Sale)
  • Faktur Proforma (Pro-forma Invoice)
  • Pesanan Pembelian (Purchase Order)
  • Dokumen Transportasi (Transport Document)
9

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen akan muncul di Attachment(s). Pre-Shipment_Attach_Doc.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
10 Jika diperlukan, masukkan informasi tambahan di kolom Message
11

Klik Send to Bank dari menu Panel Konteks

HASIL: Dokumen dikirimkan ke bank. Send_tracer_documents.png
Jika Tracer tidak ditindaklanjuti, tracer tindak lanjut akan dikirimkan untuk meminta penyerahan dokumen pendukung.
Panduan Format File Trade Loan

Panduan Format File pdf berikut berisi spesifikasi untuk rincian pembayaran dan faktur Trade Loan:

Mengelola Trade Loan
Melihat transaksi Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat rincian transaksi sebagaimana dimasukkan pada layar. Anda juga dapat melihat rincian transaksi melalui Laporan Trade Loan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade. Untuk melihat transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Terdapat beberapa cara untuk melihat transaksi Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik sebuah transaksi dari kisi (grid)
  • Metode 2: Klik Transactions > Pending Transactions atau Authorised Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu klik sebuah transaksi dari kisi (grid)
  • Metode 3: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik sebuah transaksi
Untuk transaksi yang Diproses oleh Bank (Processed by Bank), klik View Terms as Entered dari menu Panel Konteks.
2 Klik Close dari menu Panel Konteks
Melihat instrumen Trade Loan
Ringkasan Ketentuan Saat Ini memberikan gambaran umum tentang Instrumen, termasuk transaksi terkait dan log transaksi. Klik ID Instrumen dari kisi di layar Pending Transactions, Authorised Transactions, atau History.
Rincian yang ditampilkan relevan dengan Jenis Instrumen dan Status transaksi.
Ringkasan
Ringkasan memberikan gambaran umum tingkat tinggi dari Instrumen, termasuk rollover atau pembayaran yang telah diproses.
Current_Terms_Summary.png
KOLOM DESKRIPSI
Create Settlement Instruction Membuat instruksi likuidasi pembayaran
Request Rollover Meminta perpanjangan untuk trade loan
Create Message Membuat Pesan Surat (Mail Message) yang terkait dengan Instrumen.
Close Menutup layar ringkasan instrumen.
Instrument Amount Mata uang dan jumlah instrumen, termasuk pembayaran apa pun.
Available Amount Mata uang dan jumlah yang tersedia, termasuk pembayaran apa pun.
Equivalent Amount Mata uang dasar dan jumlah yang setara.
Reference Number Nomor Referensi Pemohon.
Loan Start Date Tanggal dimulainya perhitungan pinjaman.
Maturity Date Tanggal berakhirnya perhitungan pinjaman.
Loan Terms Durasi pinjaman, mis., Saat jatuh tempo tetap, 30, 60, 90 dari Faktur, dll.,
Borrower Nama dan alamat peminjam.
Transaksi
Transaksi menyediakan daftar semua transaksi terkait yang ditautkan ke Instrumen utama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Jenis transaksi Trade Loan. Klik sebuah transaksi untuk melihat ketentuan sebagaimana dimasukkan.
Summary_Transactions.png
KOLOM DESKRIPSI
Transaction Status Date Tanggal status transaksi terakhir diperbarui.
Transaction Jenis Transaksi.
CCY Mata uang transaksi.
Amount Jumlah transaksi.
Status Status alur kerja.
Download Terms Tidak Berlaku.
Reference ID Instrumen Terkait.
Time Instrument ID instrumen berjangka.
Log Transaksi
Log Transaksi menyediakan jejak audit dari transaksi terkait yang dipilih.
Summary_Transaction_Log.png
KOLOM DESKRIPSI
Date & Time Tanggal dan waktu tindakan pembaruan.
Action Tindakan alur kerja transaksi.
User ID Pengguna dan nama lengkap yang melakukan tindakan.
Panel Level Tingkat Panel Pengguna.
Status Status Alur Kerja.
Surat
Surat menyediakan daftar Pesan Surat apa pun yang terkait dengan transaksi.

mceclip3.png

KOLOM DESKRIPSI
Date & Time Tanggal & waktu pesan surat yang diterima atau dibalas.
Subject Judul subjek dari pesan surat.
Assigned To Pengguna yang ditugaskan untuk menerima pesan tersebut.
Status
  • Diterima Dari Bank
  • Dikirim ke Bank
Melihat Komisi dan Biaya
Terdapat beberapa cara untuk melihat Komisi dan Biaya untuk transaksi dalam status Processed by Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik jenis Transaksi dari Notifikasi
  • Metode 2: Klik ikon gelembung bicara dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
  • Metode 3: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas ID Instrumen. 
  • Metode 4: Lihat dan unduh Laporan Tarif dan Biaya. Silakan merujuk ke Transactive Trade - Laporan untuk daftar lengkap laporan.
Bagian ini akan kosong jika tidak ada biaya atau komisi yang dipotong.
Notifikasi dasbor layar Beranda
LANGKAH TINDAKAN
1

Klik jenis Transaksi dari Notifikasi di dasbor layar Beranda

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan setiap biaya yang dipotong.  Commission_and_Charges.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam Dokumen yang dilampirkan.
Layar Notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik ikon gelembung bicara dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

Klik jenis Transaksi dari kisi (grid)

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan setiap biaya yang dipotong.  Commission_and_Charges.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam Dokumen yang dilampirkan.
Layar Riwayat
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi
2 Cari ID Instrumen menggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik + untuk memperluas Instrumen
4

Klik Quick View untuk melihat biaya apa pun yang terkait dengan transaksi

HASIL: Jendela Tampilan Cepat Transaksi menampilkan setiap biaya yang dipotong.  Quick_View.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam Dokumen yang dilampirkan. Atau, Anda dapat mengklik jenis Transaksi untuk melihat Komisi dan Biaya.
Melihat Dokumen
Terdapat beberapa cara untuk melihat Dokumen untuk transaksi dalam status Processed by Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik jenis Transaksi dari All Transactions atau Notifications
  • Metode 2: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas ID Instrumen. 
Dasbor layar Beranda
LANGKAH TINDAKAN
1

Klik jenis Transaksi dari All Transactions atau Notifications pada dasbor layar Beranda

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi.  View_Documents.png
2 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar Notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik ikon gelembung bicara dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

Klik jenis Transaksi dari kisi (grid)

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi.  View_Documents.png
3 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar Riwayat
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi
2 Cari ID Instrumen menggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik + untuk memperluas Instrumen
4

Klik Quick View untuk melihat dokumen apa pun yang terkait dengan transaksi

HASIL: Jendela Tampilan Cepat Transaksi menampilkan dokumen yang dilampirkan. View_Documents_2.png
5 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Kirim untuk Perbaikan Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengirim transaksi untuk perbaikan yang berada dalam status Ready to Authorise, Partially Authorised, Ready to Check atau Authorise Failed dari dalam layar transaksi. Untuk Kirim untuk Perbaikan (Send for Repair), ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Send for Repair dari menu Panel Konteks
2 Masukkan Alasan Perbaikan, mis., perbarui Mata Uang ke USD
3

Jika diperlukan, pilih nama pengguna untuk mengirim Notifikasi Email

Kami menyarankan untuk menambahkan alamat email Anda untuk memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna.
4

Klik Save & Close

HASIL: Pesan konfirmasi mengonfirmasi bahwa transaksi telah Dikirim untuk Perbaikan (Sent for Repair), beserta Alasan Perbaikan dan pengguna yang meminta perbaikan tersebut. Penerima akan menerima notifikasi email. Lihat contoh saran email di FAQ Trade Loan. Repair_Reason.png
Mengarahkan (Route) Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengarahkan transaksi ke pengguna di Organisasi mereka. Pengguna akan menerima notifikasi email untuk transaksi tersebut. Untuk Mengarahkan transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Terdapat beberapa cara untuk mengarahkan transaksi Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Transactions > Pending Transactions dari menu Banner Aplikasi. Pilih transaksi Trade Loan dari kisi, lalu klik Route
  • Metode 2: Buka transaksi Trade Loan yang belum sepenuhnya diotorisasi, lalu klik Route Transaction
2 Pilih Individu atau Organisasi penerima
3

Klik Route Item(s)

HASIL: Transaksi berhasil diarahkan ke penerima yang akan menerima notifikasi email.
Kami menyarankan untuk menambahkan alamat email Anda untuk memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna.
Menghapus Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menghapus transaksi yang belum sepenuhnya diotorisasi. Untuk menghapus transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > Pending Transactions dari menu Banner Aplikasi
2 Pilih transaksi dari kisi (grid)
3 Klik Delete dari menu Panel Konteks
4

Klik OK pada jendela Peringatan

HASIL: Transaksi dihapus dari basis data Organisasi Anda.
Laporan Trade Loan
Laporan Trade Loan mencantumkan trade loan yang diterbitkan dan belum lunas dalam rentang tanggal tertentu. Anda dapat mengunduh daftar transaksi dari layar Pending Approval, Current Instruments, dan Past Instruments.
Untuk daftar lengkap laporan Trade, silakan merujuk ke Transactive Trade - Laporan.
Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade
Di ANZ Transactive Trade, laporan Trade Loan menyediakan daftar Trade Loan yang diterbitkan dan belum lunas dalam rentang tanggal tertentu. Anda dapat mengunduh laporan ini dalam format CSV, PDF, dan XLSX.

LAPORAN

NAMA LAPORAN DESKRIPSI
Outstanding Trade Loans

Semua Trade Loan yang belum lunas untuk tanggal yang dipilih oleh pengguna.

(CATATAN: Laporan mungkin memerlukan waktu hingga 2 menit untuk disegarkan).
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.
Trade Loan Details Transaksi Trade Loan dalam rentang tanggal tertentu.
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.
Trade Loan Summary Ringkasan Trade Loan yang ditarik dalam rentang tanggal tertentu.
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.

LIHAT DAN UNDUH

Untuk melihat dan mengunduh laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reports > Standard Reports dari menu Banner Aplikasi
2 Filter untuk Menampilkan Trade
3 Klik Nama Laporan dari kisi (grid)
4 Masukkan Kriteria Laporan, mis., Rentang Tanggal
5

Klik Show Report

HASIL: Laporan terlihat pada layar.
  • Klik tanda panah untuk menggulir halaman atau pilih nomor halaman untuk laporan dengan beberapa halaman.
  • Klik panah ke bawah untuk memasukkan Kriteria Laporan baru dan menjalankan ulang laporan

Download_reports.png
6 Jika diperlukan, klik Expand untuk melihat laporan dengan ukuran yang sama dengan layar Anda.
7 Jika diperlukan, klik Save As untuk menyimpan salinan laporan, lalu masukkan Nama Laporan, Deskripsi Laporan, Jenis Laporan, dan simpan sebagai Laporan Standar atau Khusus. Kemudian klik Save.
8 Jika diperlukan, klik ikon untuk mengunduh laporan dalam format CSV, PDF, atau XLSX
9 Klik Close untuk keluar dari laporan
Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Global
Di ANZ Transactive Global, laporan Trade Loan menyediakan daftar semua transaksi di layar Pending Approval, Current Instruments, dan Past Instruments. Anda juga dapat menjadwalkan, mengunduh, dan mengirim transaksi melalui email dalam format CSV atau PDF.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Laporan Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance Reports) ANZ Transactive Global.
FAQ Trade Loan
Dapatkah saya melihat Trade Loan yang diproses secara manual secara online?

Ya. Anda dapat melihat Trade Loan berbasis kertas melalui ANZ Transactive Trade ketika Anda telah mengajukan formulir permohonan Trade Loan dan dokumen pendukung langsung ke ANZ untuk pemrosesan manual. 

  • Nomor instrumen akan memiliki awalan TL saat diproses secara manual alih-alih TLP, saat diproses secara online.
  • Anda dapat melihat Ringkasan Ketentuan Saat Ini, komisi dan biaya terkait, serta Saran Penyelesaian yang dihasilkan.
  • Log Transaksi akan menampilkan 'Bank' sebagai Tindakan, karena Bank telah melakukan penerbitan Trade Loan sesuai permintaan Anda.
Seperti apa tampilan Formulir Permintaan Trade Loan (Trade Loan Request Form)?

mceclip3.png

Advice (Surat Pemberitahuan) diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan Saran Penyelesaian Penerbitan Trade Loan (Trade Loan Issuance Settlement Advice)?

mceclip0.png
 

Advice (Surat Pemberitahuan) diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan Formulir Instruksi Penyelesaian Rollover Trade Loan (Trade Loan Rollover Settlement Instruction Form)?

Rollover_Settlement_Ins_Advice.png
 

Advice (Surat Pemberitahuan) diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan saran email Kirim untuk Perbaikan (Send for Repair)?
Jika Anda menduga adanya transaksi atau peringatan yang tidak wajar, segera hubungi ANZ melalui detail yang terdapat di anz.com/servicecentres.
Untuk membantu Anda mengenali format notifikasi email yang dikirim oleh ANZ, kami telah menyertakan contoh teks di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Contoh ini dirancang untuk memberi Anda gambaran umum tentang struktur dan nada komunikasi kami.
Notifikasi Transaksi yang Memerlukan Perbaikan.
"Harap diperhatikan bahwa transaksi berikut telah dikirim untuk Perbaikan.
ID Instrumen: [Instrument ID]
No. Referensi Anda: [Your reference number]
Jenis Transaksi: [Transaction type]
Jumlah: [Transaction amount]
Alasan Perbaikan: [Repair reason]
Silakan masuk ke ANZ Transactive Trade untuk memperbarui transaksi. Untuk rincian tambahan, silakan masuk ke ANZ Transactive Trade dengan mengunjungi situs web Bank."
Advice (Surat Pemberitahuan) diterima sebagai email.
Seperti apa tampilan Laporan Trade Loan Belum Lunas (Trade Loan Outstanding Report)?
Trade_Loan_Outstanding_Report.jpg
Seperti apa tampilan Laporan Rincian Trade Loan (Trade Loan Detail Report)?
Trade_Loan_Details_Report.jpg
Seperti apa tampilan Laporan Ringkasan Trade Loan (Trade Loan Summary Report)?
Trade_Loan_Summary_Report.jpg
Seperti apa tampilan Tracer Dokumen Pra-Pengapalan (Pre-Shipment Document Tracer)?
Pre-Shipment_Tracer.png