Không gian làm việc

Nhấp vào Manage Workspaces để tạo không gian làm việc mới hoặc để sắp xếp lại, đổi tên hoặc xóa các Không gian làm việc
 

• Để tạo một Không gian làm việc mới, nhập tên cho Không gian làm việc trong mục Create a new workspace và nhấp vào Add
• Để tùy chỉnh thứ tự xuất hiện của các Không gian làm việc trên Thanh tiêu đề Không gian làm việc, chọn Không gian làm việc bằng cách nhấp vào biểu tượng bên trái tên Không gian làm việc và kéo nó đến vị trí mong muốn của bạn
• Để đổi tên một Không gian làm việc, nhấp vào tên Không gian làm việc và nhập tên mới
• Để xóa một Không gian làm việc, nhấp vào nút Remove Workspace ở bên phải tên Không gian làm việc

Nhấp vào Ok

Nhấp vào Run this Report Profile để tạo báo cáo.

Nhấp vào Settings để:

• Thêm Báo cáo Yêu thích
• Xóa Báo cáo Yêu thích

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Run this Report Profile để tạo báo cáo.

Nhấp vào Settings để:

• Thêm Báo cáo Yêu thích
• Xóa Báo cáo Yêu thích

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

• Để tải xuống bảng sao kê cho tất cả các khoản tiền gửi, nhấp vào Download trong thanh tiêu đề nội dung
• Để tải xuống bảng sao kê cho một khoản tiền gửi, nhấp vào Download trong phần Show Actions

Nhấp vào Settings để:

• Nhóm các khoản tiền gửi theo Maturing Today (Đáo hạn Hôm nay)
• Nhóm các khoản tiền gửi theo Maturing This Week (Đáo hạn Tuần này)
• Nhóm các khoản tiền gửi theo Maturing This Month (Đáo hạn Tháng này)
• Thiết lập Download Settings mặc định

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

• Để tải xuống bảng sao kê cho tất cả các Tài khoản Yêu thích, nhấp vào Download trong thanh tiêu đề nội dung
• Để tải xuống bảng sao kê cho một tài khoản, nhấp vào Download trong phần Show Actions

Nhấp vào Settings để:

• Hiển thị/Ẩn Available Balance (Số dư Khả dụng) trong cửa sổ nội dung
• Hiển thị/Ẩn Available Funds (Nguồn tiền Khả dụng) trong cửa sổ nội dung
• Thiết lập Download Settings mặc định
• Thêm tài khoản
• Xóa nhiều tài khoản

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để:

• Chọn Loại Biểu đồ; chọn Line (Đường) hoặc Area (Vùng)
• Chuyển đổi số dư sang một loại tiền tệ tham chiếu
• Thêm tài khoản
• Xóa tài khoản

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để:

• Chọn Loại Biểu đồ; chọn Doughnut (Vòng tròn), Bar (Thanh) hoặc Waterfall (Thác nước)
• Nhóm dữ liệu theo Công ty, Quốc gia hoặc Khu vực, Tiền tệ hoặc Loại Tài khoản
• Chuyển đổi số dư sang một loại tiền tệ tham chiếu

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Download để tải xuống báo cáo cho các khoản vay của bạn.
 

Nhấp vào Settings để:

• Nhóm các khoản vay của bạn theo Maturing Today, Maturing This Week và Maturing This Month
• Thiết lập Download Settings mặc định

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để:

• Chỉ định một Tiền tệ Tham chiếu để hiển thị số dư trên màn hình. Lưu ý rằng tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư chỉ mang tính chất tham khảo.
• Thêm tối đa 10 Thực thể Thanh toán
• Xóa Thực thể Thanh toán

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để chỉ định một tiền tệ tham chiếu hiển thị số dư trên màn hình. Lưu ý rằng tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư chỉ mang tính chất tham khảo.

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để:

• Nhóm theo Merchant Group (Nhóm Người bán) hoặc Merchant Name (Tên Người bán)
• Chỉ định một Reference Currency để hiển thị số dư trên màn hình. Lưu ý rằng tỷ giá hối đoái được sử dụng để chuyển đổi số dư chỉ mang tính chất tham khảo.
• Hiển thị Dữ liệu Cho một khoảng thời gian tối đa hai năm

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để chỉ định các loại bản ghi Chờ Phê duyệt cần hiển thị. Chọn Commercial Cards.

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

1. Chọn một hoặc nhiều yêu cầu dịch vụ và nhấp vào Approve.
2. Đọc và đánh dấu vào ô tuyên bố và thêm ghi chú vào hộp Ý kiến nếu cần, sau đó nhấp vào Submit.

• Nếu yêu cầu ở trạng thái Chờ Phê duyệt (Pending Approval):
• Quản trị Đơn (Single Administration): Yêu cầu sẽ được gửi đi để xử lý
• Quản trị Kép hoặc Ba (Dual or Triple Administration): Yêu cầu bản sẽ ở trạng thái Pending Second Approval (Chờ Phê duyệt Lần hai)
• Nếu yêu cầu ở trạng thái Chờ Phê duyệt Lần hai và cần xác minh bổ sung cho yêu cầu chủ thẻ mới, yêu cầu sẽ ở trạng thái Pending Verification (Chờ Xác minh)
• Nếu yêu cầu ở trạng thái Chờ Phê duyệt Lần hai và không cần xác minh bổ sung, yêu cầu sẽ được gửi đi để xử lý

1. Chọn một hoặc nhiều yêu cầu dịch vụ và nhấp vào Reject
2. Nhập lý do từ chối yêu cầu dịch vụ và nhấp vào Reject

Nếu bạn có nhiều bộ phận (divisions), bạn có thể chọn bộ phận để hiển thị thông tin thanh toán.

Nhấp vào Settings để:

• Chỉ định các trạng thái thanh toán cần hiển thị
• Chọn tùy chọn xem, chọn từ Danh sách (List) hoặc Lưới (Grid)

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Nhấp vào Settings để chỉ định cách sắp xếp các mục cho từng chức năng. Chọn từ thứ tự Tăng dần hoặc Giảm dần

Nhấp vào Ok sau khi bạn đã thay đổi cài đặt.

Chọn một hoặc nhiều khoản thanh toán/ghi nợ trực tiếp và nhấp vào Approve.

Chọn một hoặc nhiều khoản thanh toán/ghi nợ trực tiếp và nhấp vào Reject.

Chọn lý do từ chối thanh toán/ghi nợ trực tiếp từ danh sách thả xuống hoặc chọn Khác (Other) và nhập lý do. Nhấp vào Ok.

Chọn một hoặc nhiều người thụ hưởng/người trả tiền và nhấp vào Approve.

• Nếu yêu cầu là phê duyệt một người thụ hưởng/người trả tiền mới hoặc đã chỉnh sửa, trạng thái chuyển thành Approved
• Nếu yêu cầu là phê duyệt việc xóa một người thụ hưởng/người trả tiền, trạng thái chuyển thành Deleted

Chọn một hoặc nhiều người thụ hưởng/người trả tiền và nhấp vào Reject.

• Nếu yêu cầu là từ chối một người thụ hưởng/người trả tiền mới, trạng thái chuyển thành Creation Rejected
• Nếu yêu cầu là từ chối một người thụ hưởng/người trả tiền đã được chỉnh sửa hoặc đã bị xóa, trạng thái chuyển thành Modification Rejected

Chọn một hoặc nhiều mẫu và nhấp vào Approve.

Chọn một hoặc nhiều mẫu và nhấp vào Reject.

Chọn lý do từ chối (các) mẫu từ danh sách thả xuống hoặc chọn Khác và nhập lý do. Nhấp vào Ok.