Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, những người sử dụng menu Thanh toán. Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương và Lào, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Biểu mẫu thanh toán
Màn hình Biểu mẫu cho phép bạn tạo và quản lý danh sách các biểu mẫu thanh toán đã lưu của mình. Lưới Biểu mẫu cung cấp thông tin bao gồm tên biểu mẫu, loại thanh toán, số tiền (nếu có), chi tiết tài khoản ghi nợ và số người thụ hưởng trong biểu mẫu. Sử dụng biểu mẫu được xác định trước để tạo hướng dẫn thanh toán thường xuyên được sử dụng.
Nếu tổ chức của bạn cần phê duyệt các biểu mẫu, mỗi biểu mẫu phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền thích hợp trước khi có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền của Vai trò và Quyền của Người dùng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo thanh toán hoặc di chuyển biểu mẫu đến một thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết Biểu mẫu
Trạng thái Biểu mẫu
Bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập với quy trình phê duyệt biểu mẫu.
| TRẠNG THÁI BIỂU MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Nháp | Biểu mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Chờ phê duyệt | Biểu mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Người phê duyệt đã từ chối | Biểu mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Nó sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần và gửi lại để phê duyệt. |
| Cần sửa chữa | Cho biết có lỗi với biểu mẫu cần sửa chữa trước khi có thể được phê duyệt. |
| Đã phê duyệt | Biểu mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng để sử dụng. |
| Đã xóa | Biểu mẫu đã bị xóa. |
Thanh điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các biểu mẫu Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt hoặc yêu cầu hành động hoặc những biểu mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| Mới | Nhấp vào Mới để tạo biểu mẫu. |
| Phê duyệt | Phê duyệt biểu mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối biểu mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động quản lý biểu mẫu. Chọn từ Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo thanh toán hoặc Di chuyển đến Thư mục |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
- Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột, sau đó kéo và thả đến thứ tự ưa thích của bạn
- Để ẩn cột, nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại cột, nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Đặt lại Cột Lưới
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID Biểu mẫu | Biểu mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Tên Biểu mẫu | Tên của biểu mẫu. |
| Mô tả Biểu mẫu | Mô tả của biểu mẫu. |
| Tài khoản ghi nợ | Số tài khoản sẽ được sử dụng để cấp vốn cho khoản thanh toán. |
| Tên Tài khoản ghi nợ | Tên tài khoản sẽ được sử dụng để cấp vốn cho khoản thanh toán. |
| Số tiền ghi nợ | Số tiền sẽ được ghi nợ để cấp vốn cho khoản thanh toán. |
| Đơn vị tiền tệ ghi nợ | Đơn vị tiền tệ mà tiền sẽ được ghi nợ. |
| Số tiền thanh toán | Tổng số tiền đang được thanh toán cho tất cả các hướng dẫn thanh toán trong biểu mẫu. |
| Đơn vị tiền tệ thanh toán | Đơn vị tiền tệ mà tiền sẽ được ghi có. |
| Loại thanh toán | Loại thanh toán: Chuyển khoản, Thanh toán trong nước, Thanh toán quốc tế, Thanh toán hóa đơn hoặc Đa ngân hàng. |
| Trạng thái | Trạng thái của biểu mẫu. |
| Số mục | Số hướng dẫn thanh toán trong biểu mẫu. |
| Tên bộ phận | Tên của bộ phận mà biểu mẫu được tạo theo. |
| Ngày tạo | Ngày và giờ biểu mẫu được tạo. |
Chi tiết Biểu mẫu
Để xem chi tiết biểu mẫu thanh toán từ màn hình Biểu mẫu, hãy chọn một biểu mẫu từ danh sách. Chi tiết của biểu mẫu được hiển thị bao gồm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào liên quan đến biểu mẫu.
Thanh điều khiển Chi tiết Biểu mẫu
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của biểu mẫu và quyền của người dùng.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm tra Biểu mẫu hoặc tạo Báo cáo sau cho biểu mẫu: Báo cáo Kiểm tra Biểu mẫu, Báo cáo Chi tiết Biểu mẫu hoặc Báo cáo Tóm tắt Biểu mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa biểu mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần sửa chữa, Người phê duyệt đã từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Gửi | <st |