Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Màn hình Biểu mẫu cho phép bạn xem, tạo và duy trì các biểu mẫu ghi nợ trực tiếp.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo ghi nợ trực tiếp hoặc di chuyển biểu mẫu đến một thư mục bạn đã tạo.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết Biểu mẫu.
Nếu tổ chức của bạn cần phê duyệt các biểu mẫu, mỗi biểu mẫu phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền thích hợp trước khi có thể được sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp.
Quản trị viên có thể kiểm tra hoặc sửa đổi Yêu cầu Phê duyệt cho Biểu mẫu trong Màn hình Chi tiết Bộ phận.
Trạng thái Biểu mẫu
Bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập với quy trình phê duyệt biểu mẫu.
| TRẠNG THÁI BIỂU MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Nháp | Biểu mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Chờ Phê duyệt | Biểu mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Người phê duyệt đã Từ chối | Biểu mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Nó sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần và gửi lại để phê duyệt. |
| Cần Sửa chữa | Cho biết có lỗi với biểu mẫu cần sửa chữa trước khi có thể được phê duyệt. |
| Đã Phê duyệt | Biểu mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng để sử dụng. |
| Đã Xóa | Biểu mẫu đã bị xóa. |
Thanh Điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các biểu mẫu Chờ Phê duyệt, Đã Phê duyệt hoặc Yêu cầu Xử lý hoặc những biểu mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| Mới | Nhấp vào Mới để hiển thị màn hình Tạo Biểu mẫu Ghi nợ Trực tiếp.
|
| Phê duyệt | Phê duyệt một biểu mẫu ở trạng thái Chờ Phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối một biểu mẫu ở trạng thái Chờ Phê duyệt. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động để thực hiện hành động trên một hoặc nhiều biểu mẫu đã chọn. Chọn từ Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo Ghi nợ Trực tiếp hoặc Di chuyển đến Thư mục |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vào tại đây.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID Biểu mẫu | Biểu mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Tên Biểu mẫu | Tên của biểu mẫu. |
| Mô tả Biểu mẫu | Mô tả của biểu mẫu. |
| Tài khoản Tín dụng | Số tài khoản sẽ được ghi có với số tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Tên Tài khoản Tín dụng | Tên tài khoản sẽ được ghi có với số tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Số tiền Tín dụng | Số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản Tín dụng. |
| CCY Tín dụng | Tiền tệ của Tài khoản Tín dụng. |
| Trạng thái | Trạng thái của biểu mẫu. |
| Số Mục | Số lượng hướng dẫn ghi nợ trực tiếp trong biểu mẫu. |
| Tên Bộ phận | Tên của bộ phận mà biểu mẫu được tạo theo. |
| Ngày Tạo | Ngày và giờ biểu mẫu được tạo. |
Chi tiết Biểu mẫu
Để xem chi tiết biểu mẫu ghi nợ trực tiếp từ màn hình Biểu mẫu, hãy chọn một biểu mẫu từ danh sách. Chi tiết của biểu mẫu được hiển thị bao gồm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào liên quan đến biểu mẫu.
Thanh Điều khiển Chi tiết Biểu mẫu
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của biểu mẫu và quyền của người dùng.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm tra Biểu mẫu hoặc tạo Báo cáo sau cho biểu mẫu: Báo cáo Kiểm tra Biểu mẫu hoặc Báo cáo Tóm tắt Biểu mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa một biểu mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt đã Từ chối hoặc Đã Phê duyệt. |
| Gửi | Gửi biểu mẫu để phê duyệt. |
| Phê duyệt | Phê duyệt một biểu mẫu mới hoặc phê duyệt các sửa đổi được thực hiện đối với biểu mẫu. |
| Từ chối | Từ chối một biểu mẫu mới hoặc từ chối các sửa đổi được thực hiện đối với biểu mẫu. |
| Thu hồi | Thu hồi một biểu mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ Phê duyệt. Thao tác này sẽ thay đổi trạng thái của biểu mẫu thành Nháp để cho phép chỉnh sửa. |
| Sao chép | Sao chép chi tiết của biểu mẫu vào một biểu mẫu mới. |
| Xóa | Xóa một biểu mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần Sửa chữa, Người phê duyệt đã Từ chối hoặc Đã Phê duyệt. |
| Tạo Ghi nợ Trực tiếp | Tạo Ghi nợ Trực tiếp từ biểu mẫu. |
| Lịch sử Kiểm tra Biểu mẫu |
Hiển thị cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm tra Biểu mẫu Ghi nợ Trực tiếp cho thấy các hành động được thực hiện trên người dùng bởi Quản trị viên. Nhấp vào siêu liên kết hành động để xem thông tin lịch sử sự kiện.
Nếu bạn cần thông tin ở định dạng CSV hoặc PDF, hãy tạo Báo cáo Kiểm tra Biểu mẫu.
|
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết Biểu mẫu và quay lại màn hình Biểu mẫu. |