Khu vực: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Úc. Thông tin chi tiết có tại Các tính năng theo Khu vực.
Để tạo Biểu mẫu Ghi nợ Trực tiếp Úc, hãy làm theo các bước dưới đây:
- Đi tới màn hình Receivables > Templates
- Nhấp vào Mới trên Thanh Điều khiển
- Nhấp vào Direct Debit Template
- Hoàn thành các phần dưới đây
Thông tin Ghi nợ Trực tiếp
- Nếu bạn được quyền sử dụng nhiều Bộ phận, hãy chọn Bộ phận mà biểu mẫu sẽ được tạo
Bạn có biết rằng bạn có thể thiết lập Bộ phận mặc định không? Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
- Chọn tài khoản mà tiền sẽ được ghi có Đến
Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp
- Nhập Tên Biểu mẫu tối đa 16 ký tự. Tên này sẽ trở thành Tên Ghi nợ Trực tiếp khi bạn tạo ghi nợ trực tiếp từ biểu mẫu.
- Nhập Mô tả Biểu mẫu tối đa 40 ký tự
- Nhập Tham chiếu Ghi nợ Trực tiếp tối đa 18 ký tự. Tham chiếu này sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên tài khoản ghi nợ và sao kê của người trả tiền cũng như trên các báo cáo ghi nợ trực tiếp.
- Nhập Nội dung Tường thuật Sao kê tối đa 40 ký tự. Nội dung này sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê tài khoản ghi nợ.
- Chọn ID Người dùng Nhập trực tiếp từ danh sách thả xuống
- Chọn hộp kiểm Vô hiệu hóa thay đổi của Người trả tiền đối với Ghi nợ Trực tiếp được tạo từ Biểu mẫu này nếu bạn cần ngăn người dùng thêm người trả tiền mới hoặc chỉnh sửa chi tiết của người trả tiền hiện có trong ghi nợ trực tiếp được tạo từ biểu mẫu này
Chi tiết Người trả tiền
Để giảm nguy cơ gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác nhận chi tiết người trả tiền khi xử lý ghi nợ trực tiếp
Thanh Điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Thêm | Thêm chi tiết Người trả tiền riêng lẻ vào hướng dẫn ghi nợ trực tiếp. |
| Xóa | Đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh chi tiết Người trả tiền, sau đó nhấp vào Xóa. |
| Mặc định Lô | Cập nhật Mặc định Lô, bao gồm tài khoản theo dõi, mã giao dịch và tên người chuyển tiền cho mọi người trả tiền tiếp theo được thêm vào. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
- Nhấp vào Thêm để thêm hướng dẫn ghi nợ trực tiếp vào danh sách
- Thêm Người trả tiền
Thêm Người trả tiền từ Danh sách Người trả tiền của bạnNhấp vào trường Tên Người trả tiền và chọn người trả tiền từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm Người trả tiền để tìm người trả tiền trong Danh sách Người trả tiền của bạn.Thêm Người trả tiền MớiNgười trả tiền Mới sẽ tự động được thêm vào Danh sách Người trả tiền của bạn.
- Nhấp vào trường Tên Người trả tiền và nhấp vào Thêm Người trả tiền Mới
Nếu Thêm Người trả tiền Mới không hiển thị, bạn không có quyền tạo người trả tiền.
- Nhập Tên Người trả tiền
- Nhập BSB 6 chữ số được liên kết với Số Tài khoản của Người trả tiền (không có khoảng trắng hoặc dấu gạch nối)
- Nếu có, hãy nhập Địa chỉ Email
- Nhập Số Tài khoản Người trả tiền (không có khoảng trắng hoặc dấu gạch nối)
- Nhấp vào Tiếp tục
- Nhấp vào trường Tên Người trả tiền và nhấp vào Thêm Người trả tiền Mới
- Tham chiếu Nộp tiền chứa Tham chiếu Ghi nợ Trực tiếp và có thể được thay đổi cho người trả tiền này nếu cần. Tham chiếu Nộp tiền có thể tối đa 18 ký tự và sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên tài khoản tín dụng và sao kê của người trả tiền cũng như trên các báo cáo ghi nợ trực tiếp.
- Nhập Số tiền cần thu từ người trả tiền hoặc để số tiền bằng không (sau đó nhập số tiền khi bạn tạo ghi nợ trực tiếp từ biểu mẫu)
- Nếu cần, hãy nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để cập nhật những điều sau:
Tên Người chuyển tiềnTên viết tắt của tài khoản ghi nợ được hiển thị trong Tên Người chuyển tiền và có thể được thay đổi cho người trả tiền này nếu cần. Tên Người chuyển tiền có thể tối đa 16 ký tự và sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê của người trả tiền.Tài khoản Theo dõiTheo mặc định, Tài khoản Theo dõi trong Mặc định Lô được chọn nhưng có thể được thay đổi cho người trả tiền này nếu cần.
- Lặp lại các bước trên để thêm từng người trả tiền vào biểu mẫu
Xem lại và Gửi
- Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả thông tin biểu mẫu, hãy nhấp vào Xem lại & Gửi ở cuối màn hình:
Nhấp vào Đóng trên Thanh Điều khiển để hủy biểu mẫu.
Nhấp vào Lưu dưới dạng Bản nháp trên Thanh Điều khiển để hoàn thành biểu mẫu sau.Lỗi?- Xem thông báo lỗi được hiển thị:
- Xem lại các trường được đánh dấu trên màn hình và cập nhật theo yêu cầu. Nếu người trả tiền có lỗi, sẽ có thông báo cảnh báo trong hướng dẫn ghi nợ trực tiếp:
Nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để xem lỗi trong cửa sổ bật lên Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền:
- Xem thông báo lỗi được hiển thị:
- Xem lại chi tiết biểu mẫu và nhấp vào Gửi để gửi biểu mẫu:
Nếu chi tiết biểu mẫu không chính xác, hãy nhấp vào Trước đó để quay lại màn hình trước đó và chỉnh sửa biểu mẫu theo yêu cầu.KẾT QUẢ:
- Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Biểu mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết rằng biểu mẫu đã được gửi để phê duyệt. Biểu mẫu sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể được sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp.
- Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Biểu mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và biểu mẫu đã sẵn sàng để được sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp. Lưu ý rằng bạn có thể cần phê duyệt người trả tiền mới được thêm vào biểu mẫu trước khi có thể thực hiện ghi nợ trực tiếp.