Mẫu Ghi nợ Trực tiếp là gì?
Mẫu Ghi nợ Trực tiếp New Zealand cho phép bạn thiết lập các lệnh ghi nợ trực tiếp thường dùng để rút tiền từ các tài khoản NZD mở tại New Zealand và thuộc về những người trả tiền đã được phê duyệt. Số tiền sau đó được chuyển vào một tài khoản NZD mở tại New Zealand đã đăng ký trong ANZ Transactive Global.
Các lệnh Ghi nợ Trực tiếp chứa từ 1 đến 100.000 lệnh, với tổng giá trị tối đa lên đến $99.999.999.999,99.
Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã định cấu hình sẵn để tạo các lệnh ghi nợ trực tiếp của mình.
Quy tắc mẫu Ghi nợ Trực tiếp
- Vô hiệu hóa thay đổi Người trả tiền ngăn người dùng thêm hoặc chỉnh sửa bất kỳ người trả tiền nào khi lệnh ghi nợ trực tiếp được tạo từ mẫu.
- Các trường được đánh dấu hoa thị (*) trong mẫu là bắt buộc. Bạn có thể thêm thông tin bổ sung tại thời điểm tạo lệnh ghi nợ trực tiếp, bao gồm ngày giá trị và thời gian phát hành.
- Phê duyệt Mẫu là bắt buộc nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt đối với các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo lệnh ghi nợ trực tiếp.
- Người trả tiền Mới được thêm vào mẫu có thể cần phải được phê duyệt trước khi mẫu có thể được sử dụng để tạo lệnh ghi nợ trực tiếp.
Màn hình Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Mẫu Ghi nợ Trực tiếp với các trường bao gồm bộ phận, tài khoản, tên và mô tả mẫu, ID người dùng nhập trực tiếp và chi tiết người trả tiền.
Màn hình Chi tiết Người trả tiền
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Người trả tiền để thêm Người trả tiền thủ công với Tên người trả tiền, Địa chỉ Email và Số tài khoản của Người trả tiền.
Màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để nhập hoặc chỉnh sửa các thông tin chi tiết bổ sung về người trả tiền và ghi nợ trực tiếp.
Tạo Mẫu Ghi nợ Trực tiếp (New Zealand)
Để tạo mẫu ghi nợ trực tiếp, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||
1 |
Nhấp vào menu Receivables > Templates. | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Nhấp vào New trên Thanh điều khiển. | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nhấp vào Direct Debit Template. | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Nếu cần, chọn Division mà lệnh ghi nợ trực tiếp sẽ được thực hiện từ đó. Nếu bạn được phân quyền cho nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các lệnh ghi nợ trực tiếp trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Chọn Account mà tiền sẽ được ghi có vào. | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Nhập Template Name tối đa 16 ký tự. Tên này sẽ trở thành Tên Ghi nợ Trực tiếp khi bạn tạo một lệnh ghi nợ trực tiếp từ mẫu. | ||||||||||||||||||||||||
7 |
Nhập Template Description tối đa 40 ký tự. | ||||||||||||||||||||||||
8 |
Chọn Authorisation Code. | ||||||||||||||||||||||||
9 |
Nếu cần, nhập Particulars tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
10 |
Nếu cần, nhập Code tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
11 |
Nếu cần, nhập Reference tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
12 |
Nếu cần, chọn hộp kiểm Disable Payer changes for Direct Debits created from this template để ngăn người dùng thêm hoặc chỉnh sửa chi tiết người trả tiền trong các lệnh ghi nợ trực tiếp được tạo từ mẫu này. | ||||||||||||||||||||||||
13 |
Nếu cần, đánh dấu chọn Individual Credits nếu bạn cần một mục sao kê cho mỗi giao dịch được xử lý. | ||||||||||||||||||||||||
14 |
Để giảm nguy cơ gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác nhận thông tin người trả tiền khi xử lý lệnh ghi nợ trực tiếp.
Thanh điều khiển
Nhấp vào Add để thêm thông tin của một hoặc nhiều người trả tiền bằng các tùy chọn sau: Thêm Người trả tiền từ danh sách Người trả tiền của bạn
Tìm kiếm và chọn Người trả tiền từ trường Payer Name, sau đó tiếp tục các bước tiếp theo. Nếu cần, nhấp lại vào Add để thêm người trả tiền bổ sung.
Thêm Người trả tiền Mới
Người dùng phải có quyền tạo người trả tiền mới để thực hiện các bước này.
Người trả tiền Mới sẽ tự động được thêm vào Danh sách Người trả tiền của bạn.
|
||||||||||||||||||||||||
15 |
Nếu cần, nhập Particulars tối đa 12 ký tự. Nội dung này sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
16 |
Nếu cần, nhập Code tối đa 12 ký tự. Nội dung này sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
17 |
Nếu cần, nhập Reference tối đa 12 ký tự. Nội dung này sẽ xuất hiện như một phần diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||
18 |
Nhập Amount cần thu từ người trả tiền hoặc để số tiền bằng 0 (sau đó nhập số tiền khi bạn tạo lệnh ghi nợ trực tiếp từ mẫu). | ||||||||||||||||||||||||
19 |
Nếu cần, nhấp vào biểu tượng Payer Direct Debit Details để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của người trả tiền: Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền
|
||||||||||||||||||||||||
| 20 |
Bạn có muốn tiếp tục xử lý mẫu ghi nợ trực tiếp vào lúc khác không?
|
||||||||||||||||||||||||
21 |
Nhấp vào Review & Submit. | ||||||||||||||||||||||||
22 |
Nhấp vào Submit. KẾT QUẢ:
|
Các thông báo lỗi và cảnh báo chẳng hạn như 'fields validations' (xác thực trường) sẽ hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và đánh dấu (các) trường đó bằng màu đỏ. Các thông báo lỗi sẽ tương ứng với mẫu ghi nợ trực tiếp, các trường hiện có và xác thực thông tin chi tiết. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý mẫu ghi nợ trực tiếp.
Xác thực trường bắt buộc:
Các bước tiếp theo
Khi mẫu ghi nợ trực tiếp đã được gửi để phê duyệt thành công và ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), các bước tiếp theo có thể là:
- Phê duyệt Mẫu Ghi nợ Trực tiếp hoặc,
- Từ chối Mẫu Ghi nợ Trực tiếp trả về cho người khởi tạo để chỉnh sửa hoặc xóa.
Khi mẫu ghi nợ trực tiếp đã được phê duyệt thành công và ở trạng thái Đã phê duyệt (Approved), các bước tiếp theo có thể là:
- Sử dụng Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
- Quản lý các mẫu ghi nợ trực tiếp để sao chép, xóa, chỉnh sửa, thu hồi, từ chối, gửi hoặc xem.