Thông tin chi tiết đầy đủ có trong mục Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ
Màn hình Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ (Past Direct Debits) này cho phép bạn tìm kiếm và xem các khoản ghi nợ trực tiếp đã được xử lý trong 24 tháng qua và đang ở trạng thái Completed (Đã hoàn thành), Completed with Error (Đã hoàn thành có lỗi) hoặc Bank Rejected (Ngân hàng từ chối). Bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, bạn có thể định vị một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp đáp ứng các yếu tố tìm kiếm. Bạn cũng có thể lưu các tiêu chí tìm kiếm thường dùng để sử dụng thường xuyên.
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi View (Chế độ xem) để hiển thị và quản lý các tìm kiếm đã lưu. |
| Reports | Nhấp vào Reports để yêu cầu Báo cáo Tổng hợp Ghi nợ Trực tiếp hoặc Báo cáo Kiểm toán Ghi nợ Trực tiếp cho một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp đã chọn. |
| Actions | Sử dụng menu Actions để Copy (Sao chép) một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp đã chọn. |
| Search | Nhấp vào Search để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí tìm kiếm của Advanced Search (Tìm kiếm Nâng cao). |
| Group | Group (Nhóm) dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Filter (Lọc) dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Export | Export (Xuất) các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Refresh (Làm mới) các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Settings để lưu View và Group đã chọn. |
Tìm kiếm Nâng cao Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ
Để thực hiện bất kỳ loại tìm kiếm nào, bạn phải nhập Value Date (Ngày Giá trị) và Division Name (Tên Bộ phận). Các tìm kiếm trên những trường để trống sẽ trả về tất cả dữ liệu có sẵn cho trường đó. Mỗi trường tìm kiếm có các tiêu chí khác nhau có thể nhập vào hoặc chọn từ danh sách hiện có.
- Giá trị chuỗi ký tự: Chọn từ Like (Giống), Equal To (Bằng), Not Equal To (Không bằng)
- Giá trị số tiền: Chọn từ Equal To (Bằng), Not Equal To (Không bằng), Greater Than (Lớn hơn), Less Than (Nhỏ hơn), Between (Trong khoảng)
- Giá trị ngày: Chọn từ Specific Date (Ngày cụ thể), Date Range (Khoảng ngày), Rolling Dates (Ngày luân phiên)
- Giá trị danh sách (như Direct Debit Type): Chọn từ Equal To (Bằng), Not Equal To (Không bằng)
- Giá trị tài khoản: Equal To (Bằng), Not Equal To (Không bằng). Để thêm tài khoản, nhấp vào Search Accounts và chọn các tài khoản cần đưa vào tiêu chí tìm kiếm.
Để thực hiện tìm kiếm, hãy làm theo các bước dưới đây.
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Nhập Value Date và chọn một hoặc nhiều Division Name |
| 2 |
Thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn nữa bằng cách thêm các thông tin sau vào tiêu chí tìm kiếm:
|
| 3 |
Nhấp vào Search
KẾT QUẢ: Danh sách các khoản ghi nợ trực tiếp phù hợp sẽ được hiển thị. Nhấp vào một khoản ghi nợ trực tiếp để xem màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ.
Nhấp vào Reset để xóa tiêu chí và kết quả tìm kiếm.
Nhấp vào Save để lưu tiêu chí tìm kiếm. Sau khi bạn đặt tên cho tìm kiếm của mình, tìm kiếm đó sẽ khả dụng từ menu View. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới dữ liệu này. Để tìm hiểu thêm về việc thay đổi cài đặt và bố cục cột, hãy truy cập Tùy chỉnh Lưới dữ liệu.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Direct Debit Name | Tên ghi nợ trực tiếp đã nhập khi tạo khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Direct Debit ID | ID Ghi nợ Trực tiếp do hệ thống tạo. |
| Credit Amount | Số tiền đã được ghi có vào Tài khoản Ghi có. |
| Credit Account | Số tài khoản đã được ghi có từ các khoản tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Value Date | Ngày mà khoản ghi nợ trực tiếp được xử lý. |
| Status | Trạng thái của khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Credit Account Name | Tên tài khoản đã được ghi có từ các khoản tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Credit CCY | Loại tiền tệ của Tài khoản Ghi có. |
| Payer Bank Name | Tên Ngân hàng của người thanh toán. Nếu có nhiều người thanh toán trong khoản ghi nợ trực tiếp, chữ Multiple sẽ được hiển thị. |
| Payer Bank ID | ID Ngân hàng của người thanh toán. Nếu Individual Debits (Ghi nợ Riêng lẻ) được chọn, chữ Multiple sẽ được hiển thị. |
| No. of Items | Số lượng Lệnh Ghi nợ Trực tiếp (người thanh toán) trong khoản ghi nợ trực tiếp. |
| File Name | Nếu khoản ghi nợ trực tiếp được tạo bằng tệp ghi nợ trực tiếp, đây là tên của tệp. |
| File ID | Nếu khoản ghi nợ trực tiếp được tạo bằng tệp ghi nợ trực tiếp, đây là ID Tệp do hệ thống tạo. |
| Division Name | Tên bộ phận thực hiện khoản ghi nợ trực tiếp. |
Màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ
Để xem chi tiết khoản ghi nợ trực tiếp từ màn hình Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ, hãy chọn một khoản ghi nợ trực tiếp từ danh sách.
Thanh điều khiển Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ
Các mục trên thanh điều khiển được hiển thị tùy thuộc vào quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Reports |
Yêu cầu các báo cáo sau:
|
| Create a template | Nhập Template Name (Tên Mẫu) và Template Description (Mô tả Mẫu) vào cửa sổ bật lên để Create Template from Direct Debit (Tạo Mẫu từ Ghi nợ Trực tiếp). |
| Copy | Copy (Sao chép) một khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Close | Close (Đóng) màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ và quay lại màn hình Ghi nợ Trực tiếp trong Quá khứ. |