Giới thiệu về màn hình Tìm kiếm Giao dịch
Tìm kiếm các giao dịch tài khoản được xử lý trong vòng năm năm qua. Kết quả tìm kiếm có thể được thu hẹp bằng cách sử dụng một loạt các tiêu chí, bao gồm tài khoản, khoảng ngày, số tiền giao dịch và loại giao dịch.
Để hoàn tất tìm kiếm, phải chọn một hoặc nhiều Tài khoản. Trường Ngày ghi sổ mặc định là các giao dịch trong ba tháng qua và có thể được cập nhật khi cần thiết. Có thể thực hiện tìm kiếm cho bất kỳ khoảng ngày nào lên đến 12 tháng trong vòng năm năm qua. Tìm kiếm trên các trường để trống sẽ trả về tất cả dữ liệu có sẵn cho trường đó.
- Giá trị chuỗi: Chọn từ Giống như, Bằng, Không bằng
- Giá trị số tiền: Chọn từ Bằng, Không bằng, Lớn hơn, Nhỏ hơn, Ở giữa
- Giá trị ngày: Chọn từ Ngày cụ thể, Khoảng ngày, Ngày cuốn chiếu
- Giá trị danh sách (Ghi có/Ghi nợ): Chọn từ Cả hai, Chỉ ghi nợ, Chỉ ghi có
- Giá trị Tài khoản/Mã BAI/Mã SWIFT: Chọn Bằng hoặc Không bằng. Để thêm một giá trị, nhấp vào Thêm và chọn các giá trị cần đưa vào tiêu chí tìm kiếm.
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Chọn hoặc quản lý các tìm kiếm đã lưu. |
| Báo cáo | Tạo báo cáo cho các bản ghi đã chọn, chẳng hạn như Báo cáo Chi tiết Giao dịch. |
| Tìm kiếm | Hiển thị hoặc ẩn các tiêu chí tìm kiếm Nâng cao bổ sung. |
| Bộ lọc | Lọc các bản ghi bằng cách sử dụng các giá trị cột hoặc tiêu chí tìm kiếm. |
| Nhóm | Sắp xếp các bản ghi thành các nhóm dựa trên tiêu chí đã chọn. |
| Xuất | Xuất các bản ghi đang hiển thị sang tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới kết quả hiển thị trên màn hình. |
| Cài đặt lưới | Quản lý các cột, lưu lưới hiện tại hoặc khôi phục lưới mặc định. |
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Diễn giải | Diễn giải giao dịch. |
| Ngày ghi sổ | Ngày giao dịch được ghi sổ vào tài khoản. |
| Ngày giá trị |
Ngày thanh toán hoặc ngày thu tiền. Khi ngày giá trị khác với Ngày ghi sổ, tiền lãi sẽ được tính dựa trên ngày giá trị. |
| Tham chiếu khách hàng | Tham chiếu khách hàng liên kết với giao dịch. |
| Công ty | Pháp nhân sở hữu tài khoản. |
| Số tài khoản | Số tài khoản liên kết với giao dịch. |
| Tên tài khoản | Tên tài khoản liên kết với giao dịch. |
| Tiền tệ | Mã tiền tệ của giao dịch. |
| Số tiền ghi nợ | Số tiền được ghi nợ từ tài khoản. |
| Số tiền ghi có | Số tiền được ghi có vào tài khoản. |
| Mã BAI | Mã Bank Administration Institute (BAI) của giao dịch. |
| Loại giao dịch | Loại giao dịch, chẳng hạn như Phí, Séc, OSKO hoặc Thanh toán. |
| Mã SWIFT | Mã SWIFT liên kết với giao dịch. |
| Tham chiếu ngân hàng | Tham chiếu ngân hàng liên kết với giao dịch. |
| Traceline | Dòng vết (traceline) của giao dịch. |
| AuxDom | Mã AuxDom của giao dịch. |
| Mã giao dịch | Mã giao dịch. |
Các chi tiết có sẵn có thể bao gồm:
- Ngày ghi sổ
- Ngày giá trị
- Quốc gia hoặc khu vực
- Tiền tệ
- Số tiền ghi nợ hoặc ghi có
- Diễn giải
- Loại giao dịch
- Mã SWIFT
- Traceline
- Mã BAI
- Tham chiếu ngân hàng
- AuxDom
- Mã giao dịch
Tìm kiếm Giao dịch
Sử dụng các tiêu chí tìm kiếm để tìm giao dịch và xem chi tiết giao dịch nếu cần.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Chọn một hoặc nhiều Tài khoản và nếu cần, hãy cập nhật Ngày ghi sổ hoặc khoảng ngày. |
| 2 |
Nếu cần, hãy thu hẹp tìm kiếm của bạn bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tiêu chí sau:
|
| 3 | Nhấp vào Tìm kiếm để hiển thị các giao dịch phù hợp. |
| 4 | Để xem thêm thông tin, hãy chọn một giao dịch từ danh sách kết quả để xem màn hình Chi tiết Giao dịch. |
| 5 |
Để thực hiện một tìm kiếm khác, nhấp vào Đặt lại và nhập tiêu chí tìm kiếm mới. Để lưu tiêu chí tìm kiếm cho lần sử dụng sau, nhấp vào Lưu. Các tìm kiếm đã lưu có sẵn trong menu Xem. |
Tạo báo cáo
Có nhiều cách để tạo báo cáo giao dịch từ màn hình Tìm kiếm Giao dịch. Chọn từ các tùy chọn sau:
- Nhấp vào một giao dịch để xem màn hình Chi tiết Giao dịch, sau đó nhấp vào Báo cáo Chi tiết Giao dịch.
- Chọn một hoặc nhiều giao dịch từ danh sách kết quả tìm kiếm và nhấp vào Báo cáo > Yêu cầu Chi tiết Giao dịch.
- Nhấp chuột phải vào một hoặc nhiều giao dịch trong danh sách kết quả tìm kiếm và chọn Yêu cầu Chi tiết Giao dịch từ Menu ngữ cảnh.
Osko là nhãn hiệu đã đăng ký của BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518.