Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Giới thiệu về màn hình Chi tiết tài khoản Nostro
Màn hình Chi tiết tài khoản Nostro cung cấp thông tin cho một tài khoản cá nhân được chọn từ Màn hình Tài khoản Nostro.
Phần đầu màn hình hiển thị loại tiền tệ, tên và số tài khoản, cũng như trạng thái tài khoản. Có thể chọn các tài khoản khác từ danh sách thả xuống. Nó cũng hiển thị thông tin sau cho (các) ngày được chọn từ mục Xem trong Hoạt động tài khoản:
- Số dư đầu kỳ: Số dư đầu ngày của tài khoản. Nếu một khoảng ngày đã được chọn, đây sẽ là số dư đầu kỳ của khoảng ngày đó.
- Số dư hiện tại: Số dư hiện tại của tài khoản. Nếu một khoảng ngày đã được chọn, đây sẽ là số dư cuối kỳ vào ngày cuối cùng của khoảng ngày đó.
- Tổng số khoản ghi nợ: Số lượng khoản ghi nợ trên tài khoản cho (các) ngày được chọn
- Tổng số khoản ghi có: Số lượng khoản ghi có trên tài khoản cho (các) ngày được chọn
- Ngày & Giờ thanh khoản trong ngày tối đa: Ngày và giờ liên quan đến thời điểm số tiền được tạo
- Số tiền thanh khoản trong ngày tối đa: Vị thế thấu chi hàng ngày cao nhất
Màn hình Chi tiết tài khoản Nostro có bốn tab: Hoạt động tài khoản, Tóm tắt số dư, Thanh toán theo thời gian thực và Báo cáo thanh khoản. Theo mặc định, tab Hoạt động tài khoản được hiển thị cho ngày Hôm nay.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tất cả tài khoản Nostro | Quay lại màn hình Tài khoản Nostro. |
| Yêu cầu báo cáo |
Chọn Yêu cầu báo cáo để yêu cầu các báo cáo sau: |
Tab Hoạt động tài khoản cung cấp chế độ xem chi tiết về các giao dịch được ghi nhận vào tài khoản.
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết giao dịch:
- Nhấp vào Báo cáo chi tiết giao dịch cho các giao dịch trước ngày hôm nay.
- Hoặc nhấp chuột phải vào một giao dịch từ lưới để Yêu cầu chi tiết giao dịch.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi mục Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Hành động | Nhấp vào Hành động để Yêu cầu chi tiết giao dịch trên một hoặc nhiều giao dịch được chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày giá trị | Ngày thanh toán hoặc thu tiền cho giao dịch. |
| Ngày ghi sổ | Ngày giao dịch được ghi nợ/ghi có. |
| Ghi nợ | Số tiền ghi nợ cho giao dịch. |
| Ghi có | Số tiền ghi có cho giao dịch. |
| Tham chiếu | Tham chiếu giao dịch. |
| Diễn giải | Diễn giải giao dịch. |
| Số dư lũy kế | Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được ghi nhận. Chỉ khả dụng nếu Ngày là Hôm nay. |
| Thời gian xử lý | Thời gian giao dịch được xử lý. Chỉ khả dụng nếu Ngày là Hôm nay. |
| Loại giao dịch | Loại giao dịch, ví dụ: INT, MSC, CHG, TFR, v.v., Không khả dụng nếu Ngày là Hôm nay. |
Tab Tóm tắt số dư cung cấp tóm tắt số dư hàng ngày cho một tài khoản. Nhấp vào một hàng để xem tab Hoạt động tài khoản, nơi các giao dịch cho ngày được chọn sẽ được hiển thị.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi mục Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày | Ngày thông tin số dư được ghi nhận. |
| Số dư sao kê | Số dư tài khoản tính đến một ngày. |
| Số dư điều chỉnh | Số dư được điều chỉnh để phản ánh các khoản ghi nợ và ghi có chuyển vào và ra khỏi tài khoản, đồng thời tính đến các giao dịch đã được lùi ngày giá trị hoặc tiến ngày giá trị. |
| Tổng số khoản ghi nợ | Số lượng khoản ghi nợ trong tài khoản vào một ngày. |
| Tổng số khoản ghi có | Số lượng khoản ghi có trong tài khoản vào một ngày. |
| Tổng số tiền ghi nợ | Tổng của tất cả các khoản ghi nợ trong tài khoản vào một ngày. |
| Tổng số tiền ghi có | Tổng của tất cả các khoản ghi có trong tài khoản vào một ngày. |
| Thanh khoản trong ngày tối đa | Vị thế thấu chi hàng ngày cao nhất. |
| Thời gian thanh khoản trong ngày tối đa | Ngày và giờ một số tiền được tạo. |
Tab Thanh toán theo thời gian thực liệt kê các khoản thanh toán SWIFT theo thời gian thực trong ngày hiện tại được thực hiện cho tài khoản đã chọn. Nhấp vào một hàng để xem chi tiết của thông điệp SWIFT cơ sở trong phần Chi tiết giao dịch.
'Thời gian xử lý' trong màn hình Hoạt động tài khoản có thể khác với 'Thời gian xử lý' trong màn hình Thanh toán theo thời gian thực do thông tin được lấy từ các hệ thống khác nhau. Nếu có sự khác biệt, thời gian trong 'Hoạt động tài khoản' sẽ được coi là thời gian xử lý chính thức. Tổng số khoản Ghi nợ và Ghi có ở phần đầu đại diện cho tổng số lượng khoản ghi nợ và ghi có trên tài khoản trong ngày hôm nay.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Thời gian xử lý |
Thời gian khoản thanh toán được xử lý. Thời gian xử lý trong màn hình Hoạt động tài khoản có thể khác với Thời gian xử lý trong màn hình Thanh toán theo thời gian thực do thông tin được lấy từ các hệ thống ngân hàng khác nhau. Nếu có sự khác biệt, thời gian trong Hoạt động tài khoản là thời gian xử lý chính thức.
|
| Tham chiếu | Tham chiếu giao dịch. |
| SWIFT MT | Loại thông điệp SWIFT, ví dụ: MT103, MT 202. |
| Số tiền ghi nợ | Số tiền được ghi nợ. |
| Số tiền ghi có | Số tiền được ghi có. |
Tab Báo cáo thanh khoản hiển thị các giao dịch của ngày hôm trước được thực hiện vào tài khoản, chi tiết về mốc thời gian và số dư lũy kế.
Thời gian lưu trữ dữ liệu là 70 ngày.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi mục Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chi tiết giao dịch/ Tham chiếu | Tham chiếu giao dịch. |
| Thời gian xử lý | Thời gian giao dịch được xử lý. |
| Số tiền ghi nợ | Số tiền giao dịch ghi nợ. |
| Số tiền ghi có | Số tiền giao dịch ghi có. |
| Số dư lũy kế | Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được ghi nhận. |