Chi tiết Tài khoản Nostro

Giới thiệu về màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro

Màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro cung cấp thông tin cho một tài khoản riêng lẻ được chọn từMàn hình Tài khoản Nostro.

Tiêu đề màn hình hiển thị loại tiền tệ, tên và số tài khoản, và trạng thái tài khoản. Các tài khoản khác có thể được chọn từ danh sách thả xuống. Nó cũng hiển thị các thông tin sau cho ngày (các ngày) được chọn từ Xem trong Hoạt động Tài khoản:

• Số dư đầu kỳSố dư đầu ngày của tài khoản. Nếu một khoảng thời gian đã được chọn, đây sẽ là số dư đầu kỳ của khoảng thời gian đó.
• Số dư hiện tạiSố dư hiện tại của tài khoản. Nếu một khoảng thời gian đã được chọn, đây sẽ là số dư cuối kỳ vào ngày cuối cùng của khoảng thời gian đó.
• Tổng Ghi NợSố giao dịch ghi nợ trên tài khoản cho ngày (các ngày) đã chọn
• Tổng số tín chỉSố dư tín dụng trên tài khoản cho ngày (các ngày) đã chọn
• Ngày & Giờ Thanh khoản Trong Ngày Tối đaNgày và giờ số tiền được tạo
• Hạn mức thanh khoản trong ngàySố dư thấu chi hàng ngày cao nhất

Màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro có bốn tab: Hoạt động Tài khoản, Tóm tắt Số dư, Thanh toán Thời gian Thực và Báo cáo Thanh khoản. Theo mặc định, tab Hoạt động Tài khoản được hiển thị cho Hôm nay.

Thanh điều khiển

Hoạt động tài khoản

Tab Hoạt động Tài khoản cung cấp chế độ xem chi tiết về các giao dịch được đăng vào một tài khoản.

Nhấp vào một hàng để xemChi tiết giao dịchCửa sổ bật lên

NhấpBáo cáo Chi tiết Giao dịchhoặc nhấp chuột phải vào một hàng đểYêu cầu Chi tiết Giao dịch.

Bạn không thể Yêu cầu Chi tiết Giao dịch nếu Ngày là Hôm nay.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Thay đổiXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác.
Hành động	NhấpHành độngđếnChi tiết Yêu cầu Giao dịchtrên một hoặc nhiều giao dịch đã chọn.
Nhóm	Nhómdữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước.
Bộ lọc	Bộ lọcDữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.
Xuất khẩu	Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV.
Làm mới	Làm mớicác bản ghi trên màn hình.
Cài đặt	Sử dụngCài đặtđể lưu Lượt xem và Nhóm đã chọn.

Cột

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.

CỘT	MÔ TẢ
Ngày giá trị	Ngày thanh toán hoặc thu tiền cho giao dịch.
Ngày đăng	Ngày giao dịch được ghi nợ/ghi có.
Ghi nợ	Số tiền ghi nợ của giao dịch.
Tín dụng	Số tiền ghi có cho giao dịch.
Tham khảo	Mã giao dịch.
Tường thuật	Diễn giải giao dịch.
Số dư hiện tại	Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được đăng. Chỉ khả dụng nếu Ngày là Hôm nay.
Thời gian đã xử lý	Thời gian giao dịch được xử lý. Chỉ khả dụng nếu Ngày là Hôm nay.
SWIFT MT	Loại thông báo SWIFT, ví dụ: MT 202. Nhấp vào đây sẽ hiển thị chi tiết giao dịch và chi tiết của thông báo SWIFT cơ sở nếu có. Khi ngày được chọn là Hôm nay, các điện báo SWIFT liên quan đến giao dịch sẽ không có sẵn. Để xem các điện báo SWIFT, vui lòng chuyển đến tab Thanh toán Thời gian thực.
Loại giao dịch	Loại giao dịch, ví dụ: INT, MSC, CHG, TFR, v.v., Không khả dụng nếu Ngày là Hôm nay.

Tóm tắt số dư

Tab Tóm tắt Số dư cung cấp tóm tắt số dư hàng ngày cho một tài khoản. Nhấp vào một hàng để xem tab Hoạt động Tài khoản, nơi các giao dịch cho ngày đã chọn sẽ được hiển thị.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Thay đổiXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác.
Xuất khẩu	Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV.
Làm mới	Làm mớicác bản ghi trên màn hình.

Cột

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.

CỘT	MÔ TẢ
Ngày	Ngày đăng thông tin số dư.
Số dư tài khoản	Số dư tài khoản tại một thời điểm.
Số dư đã điều chỉnh	Số dư được điều chỉnh để phản ánh các khoản ghi nợ và ghi có vào và ra khỏi tài khoản và tính đến các giao dịch có ngày giá trị trong quá khứ hoặc ngày giá trị trong tương lai.
Tổng Ghi Nợ	Số giao dịch ghi nợ trong tài khoản vào một ngày.
Tổng số tín chỉ	Số dư tài khoản tại một thời điểm.
Tổng số tiền ghi nợ	Tổng số tiền ghi nợ trong tài khoản vào một ngày.
Tổng số tiền tín dụng	Tổng số tiền có trong tài khoản vào một ngày.
Hạn mức thanh khoản trong ngày	Số dư thấu chi cao nhất trong ngày.
Thời gian trong ngày tối đa	Ngày và giờ số tiền được tạo.

Thanh toán thời gian thực

Thẻ Thanh toán Thời gian Thực liệt kê các khoản thanh toán SWIFT thời gian thực trong ngày được thực hiện vào tài khoản đã chọn. Nhấp vào một hàng để xem chi tiết về thông báo SWIFT cơ sở trongChi tiết giao dịchCửa sổ bật lên.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Bộ lọc	Bộ lọcDữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.
Xuất khẩu	Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV.
Làm mới	Làm mớicác bản ghi trên màn hình.

Cột

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.

CỘT	MÔ TẢ
Thời gian đã xử lý	Thời gian thanh toán được xử lý. Thời gian Xử lý hiển thị trên màn hình Hoạt động Tài khoản có thể khác với Thời gian Xử lý trên màn hình Thanh toán Thời gian Thực do thông tin được lấy từ các hệ thống ngân hàng khác nhau. Nếu có sự khác biệt, thời gian trên màn hình Hoạt động Tài khoản là thời gian xử lý chính thức.
Tham khảo	Mã giao dịch.
SWIFT MT	Loại thông điệp SWIFT, ví dụ: MT103, MT 202.
Số tiền ghi nợ	Số tiền đã được ghi nợ.
Số tiền tín dụng	Số tiền được ghi có.

Báo cáo thanh khoản

Tab Báo cáo Thanh khoản hiển thị các giao dịch của ngày hôm trước được thực hiện vào tài khoản, chi tiết thời gian và số dư hiện tại.

Thời gian lưu trữ dữ liệu là 70 ngày.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Thay đổiXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác.
Bộ lọc	Bộ lọcDữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.
Xuất khẩu	Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV.
Làm mới	Làm mớicác bản ghi trên màn hình.

Cột

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.

CỘT	MÔ TẢ
Chi tiết/Tham chiếu Giao dịch	Mã giao dịch.
Thời gian đã xử lý	Thời gian giao dịch được xử lý.
Số tiền ghi nợ	Số tiền giao dịch ghi nợ.
Số tiền tín dụng	Số tiền giao dịch tín dụng.
Số dư hiện tại	Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được đăng.