Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro
Màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro cung cấp thông tin cho một tài khoản riêng lẻ được chọn từ Màn hình Tài khoản Nostro.
Phần đầu màn hình hiển thị loại tiền tệ, tên và số tài khoản, cùng trạng thái tài khoản. Các tài khoản khác có thể được chọn từ danh sách thả xuống. Màn hình cũng hiển thị các thông tin sau cho (các) ngày được chọn từ Xem trong Hoạt động Tài khoản:
- Số dư Đầu kỳ: Số dư đầu ngày của tài khoản. Nếu một khoảng ngày được chọn, đây sẽ là số dư đầu kỳ của khoảng ngày đó.
- Số dư Hiện tại: Số dư hiện tại của tài khoản. Nếu một khoảng ngày được chọn, đây sẽ là số dư cuối kỳ vào ngày cuối cùng của khoảng ngày đó.
- Tổng Ghi nợ: Số lượng giao dịch ghi nợ trên tài khoản trong (các) ngày được chọn
- Tổng Ghi có: Số lượng giao dịch ghi có trên tài khoản trong (các) ngày được chọn
- Ngày & Giờ Thanh khoản Nội ngày Tối đa: Ngày và giờ tham chiếu đến thời điểm số tiền được tạo
- Số tiền Thanh khoản Nội ngày Tối đa: Vị thế thấu chi hàng ngày cao nhất
Màn hình Chi tiết Tài khoản Nostro có bốn tab: Hoạt động Tài khoản, Tóm tắt Số dư, Thanh toán Thời gian Thực và Báo cáo Thanh khoản. Theo mặc định, tab Hoạt động Tài khoản được hiển thị cho ngày Hôm nay.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tất cả Tài khoản Nostro | Quay lại Màn hình Tài khoản Nostro. |
| Yêu cầu Báo cáo | Chọn Yêu cầu Báo cáo để yêu cầu các báo cáo sau: |
Hoạt động Tài khoản
Tab Hoạt động Tài khoản cung cấp chế độ xem chi tiết về các giao dịch được hạch toán vào tài khoản.
Nhấp vào một hàng để xem cửa sổ bật lên Chi tiết Giao dịch:
Nhấp vào Báo cáo Chi tiết Giao dịch hoặc nhấp chuột phải vào một hàng để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch.
Bạn không thể Yêu cầu Chi tiết Giao dịch nếu Ngày được chọn là Hôm nay.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Thao tác | Nhấp vào Thao tác để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch trên một hoặc nhiều giao dịch được chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu chế độ Xem và Nhóm đã chọn. |
Các Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày Giá trị | Ngày thanh toán hoặc thu tiền cho giao dịch. |
| Ngày Hạch toán | Ngày giao dịch được ghi nợ/ghi có. |
| Ghi nợ | Số tiền ghi nợ cho giao dịch. |
| Ghi có | Số tiền ghi có cho giao dịch. |
| Số tham chiếu | Số tham chiếu giao dịch. |
| Diễn giải | Diễn giải giao dịch. |
| Số dư Lũy kế | Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được hạch toán. Chỉ khả dụng nếu Ngày được chọn là Hôm nay.
|
| Thời gian Xử lý | Thời gian giao dịch được xử lý.
Chỉ khả dụng nếu Ngày được chọn là Hôm nay.
|
| SWIFT MT | Loại tin nhắn SWIFT, ví dụ: MT 202. Nhấp vào đây sẽ hiển thị chi tiết giao dịch và chi tiết của tin nhắn SWIFT liên quan nếu có.
Khi ngày được chọn là Hôm nay, các tin nhắn SWIFT liên quan đến giao dịch sẽ không khả dụng. Để xem các tin nhắn SWIFT, vui lòng chuyển sang tab Thanh toán Thời gian Thực.
|
| Loại Giao dịch | Loại Giao dịch, ví dụ: INT, MSC, CHG, TFR, v.v.,
Không khả dụng nếu Ngày được chọn là Hôm nay.
|
Tóm tắt Số dư
Tab Tóm tắt Số dư cung cấp tóm tắt số dư hàng ngày cho một tài khoản. Nhấp vào một hàng để xem tab Hoạt động Tài khoản, nơi các giao dịch cho ngày đã chọn sẽ được hiển thị.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Các Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày | Ngày thông tin số dư được hạch toán. |
| Số dư Sao kê | Số dư tài khoản tính đến một ngày cụ thể. |
| Số dư Điều chỉnh | Số dư được điều chỉnh để phản ánh các khoản ghi nợ và ghi có chuyển vào và ra khỏi tài khoản, đồng thời tính đến các giao dịch có ngày giá trị lùi về trước hoặc tiến về sau. |
| Tổng Ghi nợ | Số lượng giao dịch ghi nợ trong tài khoản vào một ngày cụ thể. |
| Tổng Ghi có | Số lượng giao dịch ghi có trong tài khoản vào một ngày cụ thể. |
| Tổng Số tiền Ghi nợ | Tổng của tất cả các khoản ghi nợ trong tài khoản vào một ngày cụ thể. |
| Tổng Số tiền Ghi có | Tổng của tất cả các khoản ghi có trong tài khoản vào một ngày cụ thể. |
| Thanh khoản Nội ngày Tối đa | Vị thế thấu chi hàng ngày cao nhất. |
| Thời gian Nội ngày Tối đa | Ngày và giờ số tiền được tạo. |
Thanh toán Thời gian Thực
Tab Thanh toán Thời gian Thực liệt kê các khoản thanh toán SWIFT thời gian thực trong ngày hiện tại được thực hiện vào tài khoản đã chọn. Nhấp vào một hàng để xem chi tiết của tin nhắn SWIFT liên quan trong cửa sổ bật lên Chi tiết Giao dịch.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Các Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Thời gian Xử lý | Thời gian khoản thanh toán được xử lý.
Thời gian Xử lý trong màn hình Hoạt động Tài khoản có thể khác với Thời gian Xử lý trong màn hình Thanh toán Thời gian Thực do thông tin được lấy từ các hệ thống ngân hàng khác nhau. Nếu có sự khác biệt, thời gian trong Hoạt động Tài khoản là thời gian xử lý chính thức.
|
| Số tham chiếu | Số tham chiếu giao dịch. |
| SWIFT MT | Loại tin nhắn SWIFT, ví dụ: MT103, MT 202. |
| Số tiền Ghi nợ | Số tiền đã ghi nợ. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền đã ghi có. |
Báo cáo Thanh khoản
Tab Báo cáo Thanh khoản hiển thị các giao dịch của ngày hôm trước được thực hiện vào tài khoản, chi tiết về mốc thời gian và số dư lũy kế.
Thời gian lưu trữ dữ liệu là 70 ngày.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Xem để hiển thị thông tin cho một khoảng ngày khác. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Các Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chi tiết Giao dịch/ Số tham chiếu | Số tham chiếu giao dịch. |
| Thời gian Xử lý | Thời gian giao dịch được xử lý. |
| Số tiền Ghi nợ | Số tiền giao dịch ghi nợ. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền giao dịch ghi có. |
| Số dư Lũy kế | Số dư trong tài khoản sau khi giao dịch này được hạch toán. |