Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng của ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Các Quần đảo Thái Bình Dương và Lào. Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về Mẫu chuyển khoản tài khoản (Châu Á & Thái Bình Dương)
Mẫu thanh toán Chuyển khoản tài khoản là gì?
Mẫu thanh toán chuyển khoản tài khoản cho phép bạn thiết lập các lệnh thanh toán thường dùng để chuyển tiền giữa hai tài khoản ANZ của bạn trong cùng một tổ chức.Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã định cấu hình sẵn này để tạo các lệnh thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Các loại thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Các loại thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Quy tắc về Mẫu thanh toán cho Chuyển khoản tài khoản
- Các lệnh thanh toán trong một mẫu không được coi là bắt buộc, vì thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm số tiền thanh toán, tỷ giá FX, thông tin bổ sung, v.v.
- Ngoại tệ: Tỷ giá FX Niêm yết (Carded rate) có thể thay đổi vào ngày giá trị của khoản thanh toán. Tỷ giá FX Hợp đồng (Contract rate) sẽ yêu cầu một hợp đồng hợp lệ nhận từ đại lý ANZ Markets địa phương của bạn tại thời điểm thanh toán.
Ai có thể tạo mẫu Chuyển khoản tài khoản
- Người dùng đủ điều kiện có quyền Người khởi tạo (Initiator) và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý mẫu chuyển khoản tài khoản dựa trên các quyền của người dùng và cài đặt thanh toán được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền theo vai trò này có thể bao gồm:
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access
- Chỉ những người dùng được cấp quyền Thanh toán bảo mật (Confidential Payments) mới có thể xem, chỉnh sửa và phê duyệt các khoản thanh toán được tạo từ mẫu khi chỉ báo bảo mật được chọn.
Màn hình nhập dữ liệu mẫu thanh toán
Màn hình Mẫu chuyển khoản tài khoản
Dưới đây là ví dụ về màn hình mẫu Chuyển khoản tài khoản với các trường bao gồm tên mẫu và nhóm mẫu. Tất cả các trường khác đều tương tự như màn hình Chuyển khoản tài khoản.Tạo mẫu thanh toán
Để tạo mẫu chuyển khoản tài khoản Châu Á & Thái Bình Dương, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Nhấp vào menu Asia & Pacific Payments > Templates. |
| 2 | Nhấp vào New trên Thanh điều khiển (Control Bar). |
| 3 | Nhấp vào Account Transfer Template. |
| 4 | Nhập Template Name tối đa 70 ký tự. Đây sẽ là Tên Mẫu khi bạn tạo khoản thanh toán từ mẫu này. |
| 5 | Nếu cần, chọn Template Group. |
| 6 | Nếu cần, chọn Division (Bộ phận) nơi thực hiện chuyển khoản tài khoản. Nếu bạn được phân quyền cho nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. Trường Bank/Branch sẽ được tự động điền dựa trên Division đã chọn. |
| 7 | Chọn Debit Account. |
| 8 | Chọn Credit Account. |
| 9 | Nhập số tiền thanh toán (Amount). Theo mặc định, Payment Currency là loại tiền tệ của tài khoản ghi có (credit account). Khi sử dụng hai loại tiền tệ, bạn có thể Nhập số tiền bằng loại tiền ghi nợ (Enter Amount in Debit Currency). |
| 10 | Nhập Statement Narrative tối đa 20 ký tự. |
| 11 | Nhấp vào Save. |
| 12 | Nhấp vào Close để quay lại màn hình Create Payment Template. |
| 13 | Nhấp vào Close để quay lại màn hình Templates. |
Các bước tiếp theo
Khi mẫu đã được lưu thành công, các bước tiếp theo có thể là: