Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng của ANZ Transactive Global tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Phê duyệt Người thanh toán
Để Phê duyệt người thanh toán ở trạng thái Chờ phê duyệt xóa, Chờ phê duyệt sửa đổi hoặc Chờ phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào màn hình Receivables > Payer List.
2
Nhấp vào View > Awaiting Approval từ Thanh điều khiển để xem tất cả người thanh toán đang Chờ phê duyệt. Nếu cần, bạn có thể lọc thêm người thanh toán trên màn hình bằng cách sử dụng Bộ lọc hoặc Sắp xếp:
Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt người thanh toán:
Phương thức 1: Chọn (các) người thanh toán và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) người thanh toán và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 3: Chọn (các) người thanh toán và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển.
Phương thức 4: Nhấp vào người thanh toán để hiển thị màn hình Chi tiết người thanh toán (Payer Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
Tóm tắt ảnh hưởng
Nếu có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu hiện tại do việc phê duyệt người thanh toán, một cửa sổ bật lên Tóm tắt ảnh hưởng sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp vào các số trong bảng để xem những khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu nào bị ảnh hưởng.
Nhấp vào Ok để tiếp tục hoặc
Nhấp vào Cancel.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) người thanh toán đã được phê duyệt:
Nếu yêu cầu là phê duyệt một người thanh toán mới hoặc đã chỉnh sửa, trạng thái của người thanh toán sẽ đổi thành Approved.
Nếu yêu cầu là phê duyệt xóa một người thanh toán, trạng thái của người thanh toán sẽ đổi thành Deleted.
Xóa Người thanh toán
Để xóa một người thanh toán đang ở trạng thái Pending Approval, Creation Rejected, Modification Rejected, Modification Pending Approval hoặc Approved khỏi Danh sách Người thanh toán, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào màn hình Receivables > Payer List màn hình.
2
Tìm kiếm và chọn người thanh toán có trạng thái Pending Approval, Creation Rejected, Modification Rejected, Modification Pending Approval hoặc Approved:
Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa (các) người thanh toán:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) người thanh toán và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn (các) người thanh toán và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào người thanh toán để hiển thị màn hình Chi tiết người thanh toán (Payer Details) và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes.
Tóm tắt ảnh hưởng
Nếu có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu hiện tại do việc xóa người thanh toán, một cửa sổ bật lên Tóm tắt ảnh hưởng sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp vào các số trong bảng để xem những khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu nào bị ảnh hưởng.
Nhấp vào Ok để tiếp tục hoặc
Nhấp vào Cancel.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) người thanh toán đã được xóa:
Để chỉnh sửa chi tiết của một người thanh toán trong Danh sách Người thanh toán của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào màn hình Receivables > Payer List.
2
Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa người thanh toán:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào người thanh toán và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn người thanh toán và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào người thanh toán để hiển thị màn hình Chi tiết người thanh toán (Payer Details) và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển.
3
Chỉnh sửa chi tiết người thanh toán.
4
Nhấp vào Submit.
Tóm tắt ảnh hưởng
Nếu có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu hiện tại do việc chỉnh sửa người thanh toán, một cửa sổ bật lên Tóm tắt ảnh hưởng sẽ hiển thị. Bạn có thể nhấp vào các số trong bảng để xem những khoản ghi nợ trực tiếp và mẫu nào bị ảnh hưởng.
Nhấp vào Ok để tiếp tục hoặc
Nhấp vào Cancel.
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt các mục trong Danh sách Người thanh toán, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết người thanh toán đã được gửi để phê duyệt và trạng thái của người thanh toán đổi thành Modification Pending Approval. Người thanh toán sẽ cần phải được phê duyệt hoặc từ chối trước khi có thể sử dụng trong một khoản ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu phê duyệt các mục trong Danh sách Người thanh toán, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và người thanh toán đã sẵn sàng để sử dụng trong một khoản ghi nợ trực tiếp.
Từ chối Người thanh toán
Để từ chối một người thanh toán đang ở trạng thái Deletion Pending Approval, Modification Pending Approval hoặc Pending Approval, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào màn hình Receivables > Payer List.
2
Tìm kiếm và chọn người thanh toán có trạng thái Deletion Pending Approval, Modification Pending Approval hoặc Pending Approval:
Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối người thanh toán:
Phương thức 1: Chọn (các) người thanh toán và nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) người thanh toán và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 3: Chọn (các) người thanh toán và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển.
Phương thức 4: Nhấp vào người thanh toán để hiển thị màn hình Chi tiết người thanh toán (Payer Details) và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) người thanh toán đã bị từ chối:
Nếu yêu cầu là từ chối một người thanh toán mới, trạng thái của người thanh toán sẽ đổi thành Creation Rejected
Nếu yêu cầu là từ chối một người thanh toán đã được chỉnh sửa hoặc đã bị xóa, trạng thái của người thanh toán sẽ đổi thành Modification Rejected
Xem Người thanh toán
Để xem chi tiết của một người thanh toán, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào màn hình Receivables > Payer List.
2
Tìm kiếm và chọn người thanh toán:
Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xem màn hình Payer Details:
Phương thức 1: Nhấp vào người thanh toán trong danh sách.
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào người thanh toán và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 3: Chọn người thanh toán và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển.
Có thể bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích
Video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.