Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng ANZ Transactive Global tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Phê duyệt Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần phê duyệt. Chọn một trong các cách sau:
Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển.
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt mẫu:
Phương thức 1: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) mẫu và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 3: Chọn (các) mẫu và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển.
Phương thức 4: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) mẫu đã được phê duyệt và trạng thái của mẫu chuyển thành Approved.
Sao chép Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần sao chép. Chọn một trong các cách sau:
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Copy trên Thanh điều khiển.
KẾT QUẢ: Các thông tin chi tiết của mẫu được sao chép vào một mẫu mới ở trạng thái Draft.
Nhấp vào Save as Draft trên Thanh điều khiển để hoàn tất các cập nhật mẫu vào lúc khác. Nhấp vào Template Audit History trên Thanh điều khiển để xem lịch sử kiểm toán của mẫu. Nhấp vào Close trên Thanh điều khiển để hủy bỏ bất kỳ cập nhật nào đã thực hiện cho mẫu.
Xóa Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Bạn có thể xóa mẫu ghi nợ trực tiếp ở các trạng thái sau: Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần xóa. Chọn một trong các cách sau:
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) mẫu đã bị xóa và trạng thái của mẫu chuyển thành Deleted.
Chỉnh sửa Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Để chỉnh sửa mẫu đã gửi đang ở trạng thái Pending Approval, trước tiên bạn phải thu hồi mẫu đó.
Bạn có thể chỉnh sửa mẫu ghi nợ trực tiếp ở các trạng thái sau: Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần chỉnh sửa. Chọn một trong các cách sau:
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển.
4
Chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu.
5
Nhấp vào Review & Submit.
6
Nhấp vào Submit.
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết mẫu đã được gửi để phê duyệt. Mẫu sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể dùng để tạo lệnh ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và mẫu đã sẵn sàng để sử dụng tạo lệnh ghi nợ trực tiếp. Lưu ý rằng bạn có thể cần phê duyệt người thanh toán mới được thêm vào mẫu trước khi có thể thực hiện ghi nợ trực tiếp.
Thu hồi Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Để thu hồi một mẫu ghi nợ trực tiếp đã gửi đang ở trạng thái Pending Approval, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để chuyển trạng thái về Draft.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần thu hồi. Chọn một trong các cách sau:
Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển.
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để thu hồi mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Recall trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Recall trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Recall trên Thanh điều khiển.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) mẫu đã được thu hồi và trạng thái của mẫu chuyển thành Draft. Giờ đây bạn có thể chỉnh sửa mẫu.
Từ chối Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần từ chối. Chọn một trong các cách sau:
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
4
Chọn lý do từ chối (các) mẫu hoặc chọn Other và nhập lý do của bạn. Sau đó nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) mẫu đã bị từ chối và trạng thái của mẫu chuyển thành Approver Rejected.
Gửi Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Bạn có thể gửi mẫu ghi nợ trực tiếp ở các trạng thái sau: Draft, Needs Repair, hoặc Approver Rejected.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn mẫu cần gửi. Chọn một trong các cách sau:
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để gửi mẫu:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào Submit trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 2: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > Submit trên Thanh điều khiển.
Phương thức 3: Nhấp vào mẫu để hiển thị màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details) rồi nhấp vào Submit trên Thanh điều khiển.
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết mẫu đã được gửi để phê duyệt. Mẫu sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể dùng để tạo lệnh ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và mẫu đã sẵn sàng để sử dụng tạo lệnh ghi nợ trực tiếp. Lưu ý rằng bạn có thể cần phê duyệt người thanh toán mới được thêm vào mẫu trước khi có thể thực hiện ghi nợ trực tiếp.
Xem Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Receivables > Templates.
2
Tìm kiếm và chọn (các) mẫu cần xem. Chọn một trong các cách sau:
Nhấp vào View > Pending Approval hoặc Approved hoặc Required Action từ Thanh điều khiển.
Sử dụng tính năng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xem màn hình Chi tiết Mẫu (Template Details):
Phương thức 1: Nhấp vào mẫu trong danh sách.
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào mẫu và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh.
Phương thức 3: Chọn mẫu và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển.
Có thể bạn sẽ thấy hữu ích
Video YouTube có thể không khả dụng tại một số khu vực địa lý của ANZ.