Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo khu vực địa lý.
Phê duyệt Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để phê duyệt một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Chờ Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Tìm kiếm và chọn khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ cần phê duyệt. Chọn từ:
Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt từ Thanh điều khiển, hoặc
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương pháp 1: Chọn (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Phê duyệt trên Thanh điều khiển
Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Phê duyệt trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 3: Chọn (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Phê duyệt trên Thanh điều khiển
Phương pháp 4: Nhấp vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được phê duyệt và trạng thái của khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ thay đổi thành Hoạt động.
Xóa Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để xóa một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Bản nháp, Chờ Phê duyệt, Hoạt động hoặc Bị Người phê duyệt từ chối, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Xóa trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 2: Chọn (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Xóa trên Thanh điều khiển
Phương pháp 3: Nhấp vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ và sau đó nhấp vào Xóa trên Thanh điều khiển
3
Nhấp vào Có trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị xóa và trạng thái của khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ thay đổi thành Đã xóa.
Chỉnh sửa Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để chỉnh sửa chi tiết của một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Bản nháp, Hết hạn, Hoạt động hoặc Bị Người phê duyệt từ chối, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Sử dụng một trong các phương pháp sau để chuyển khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ sang chế độ chỉnh sửa:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 2: Chọn khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh điều khiển
Phương pháp 3: Nhấp vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh điều khiển
3
Chỉnh sửa khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ theo yêu cầu
Để xóa một hoặc nhiều người trả tiền khỏi danh sách, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh số người trả tiền và nhấp vào Xóa:
Để chỉnh sửa một người trả tiền trong danh sách, hãy nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để hiển thị cửa sổ bật lên Chi tiết Người trả tiền:
Nếu bạn cần chỉnh sửa Chi tiết Định kỳ và khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Hoạt động, hãy nhấp vào Chỉnh sửa Chi tiết Định kỳ.
Việc chỉnh sửa Chi tiết Định kỳ cho các khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ Hoạt động sẽ tạm dừng các khoản ghi nợ trực tiếp đã lên lịch hiện tại cho đến khi các thay đổi được phê duyệt.
4
Sau khi bạn đã hoàn tất cập nhật ghi nợ trực tiếp định kỳ, nhấp vào Xem lại & Gửi ở cuối màn hình:
5
Xem lại chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Gửi:
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được gửi để phê duyệt. Khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể được sử dụng để tạo một khoản ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị, và khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang hoạt động và sẽ bắt đầu tạo các khoản ghi nợ trực tiếp theo lịch trình
Từ chối Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để từ chối một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Chờ Phê duyệt, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Tìm kiếm và chọn khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ cần từ chối. Chọn từ:
Nhấp vào Xem > Chờ Phê duyệt từ Thanh điều khiển.
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để từ chối khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương pháp 1: Chọn (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Từ chối trên Thanh điều khiển
Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Từ chối trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 3: Chọn (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Từ chối trên Thanh điều khiển
Phương pháp 4: Nhấp vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp và sau đó nhấp vào Từ chối trên Thanh điều khiển
4
Chọn lý do từ chối (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ từ danh sách thả xuống hoặc chọn Khác và nhập lý do, sau đó nhấp vào Ok.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị từ chối và trạng thái của khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ thay đổi thành Bị Người phê duyệt từ chối.
Xem Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để xem một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Tìm kiếm và chọn khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ bạn muốn xem. Chọn từ:
Sử dụng menu Xem nếu bạn đang tìm kiếm một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ ở một trạng thái cụ thể. Chọn từ Chờ Phê duyệt, Hoạt động hoặc Yêu cầu Hành động.
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xem màn hình Xem Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ:
Phương pháp 1: Nhấp vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ trong danh sách
Phương pháp 2: Nhấp chuột phải vào khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Xem trên Menu ngữ cảnh
Phương pháp 3: Chọn khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Xem trên Thanh điều khiển