Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
Phê duyệt Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để phê duyệt ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Chờ phê duyệt, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần phê duyệt. Chọn từ các cách sau:
Nhấp vào Xem > Chờ phê duyệt từ Thanh điều khiển, hoặc
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Phê duyệt trên Thanh điều khiển
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Phê duyệt trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Phê duyệt trên Thanh điều khiển
Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem chi tiết ghi nợ trực tiếp và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được phê duyệt và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ chuyển sang Hoạt động.
Xóa Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để xóa ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Bản nháp, Chờ phê duyệt, Hoạt động hoặc Bị người phê duyệt từ chối , hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ menu.
2
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Xóa trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 2: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Xóa trên Thanh điều khiển
Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem ghi nợ trực tiếp định kỳ và sau đó nhấp vào Xóa trên Thanh điều khiển
3
Nhấp vào Có trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị xóa và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ chuyển sang Đã xóa.
Chỉnh sửa Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để chỉnh sửa chi tiết của ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Bản nháp, Đã hết hạn, Hoạt động hoặc Bị người phê duyệt từ chối, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ menu.
2
Sử dụng một trong các phương thức sau để chuyển ghi nợ trực tiếp định kỳ sang chế độ chỉnh sửa:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 2: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh điều khiển
Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem ghi nợ trực tiếp định kỳ và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh điều khiển
3
Chỉnh sửa ghi nợ trực tiếp định kỳ theo yêu cầu
Để xóa một hoặc nhiều người thanh toán khỏi danh sách, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh số người thanh toán và nhấp vào Xóa:
Để chỉnh sửa người thanh toán trong danh sách, hãy nhấp vào Chi tiết ghi nợ trực tiếp của người thanh toán để hiển thị cửa sổ bật lên Chi tiết người thanh toán:
Nếu bạn cần chỉnh sửa Chi tiết định kỳ và ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Hoạt động, hãy nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết định kỳ.
Việc chỉnh sửa Chi tiết định kỳ cho các ghi nợ trực tiếp định kỳ đang Hoạt động sẽ tạm dừng các khoản ghi nợ trực tiếp đã lên lịch hiện tại cho đến khi các thay đổi được phê duyệt.
4
Sau khi bạn đã hoàn thành các cập nhật ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy nhấp vào Xem lại & Gửi ở cuối màn hình:
5
Xem lại chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Gửi:
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt biểu mẫu, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị cho biết ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được gửi để phê duyệt. Ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ cần phải được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Phê duyệt biểu mẫu, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị, và ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ hoạt động và bắt đầu tạo các khoản ghi nợ trực tiếp theo lịch trình
Từ chối Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để từ chối ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Chờ phê duyệt, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ menu.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần từ chối. Chọn từ các cách sau:
Nhấp vào Xem > Chờ phê duyệt từ Thanh điều khiển.
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp.
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Từ chối trên Thanh điều khiển
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Từ chối trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Từ chối trên Thanh điều khiển
Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình Xem chi tiết ghi nợ trực tiếp và sau đó nhấp vào Từ chối trên Thanh điều khiển
4
Chọn lý do từ chối (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ từ danh sách thả xuống hoặc chọn Khác và nhập lý do, sau đó nhấp vào Ok.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị từ chối và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ chuyển sang Bị người phê duyệt từ chối.
Xem Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ
Để xem ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ menu.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ bạn muốn xem. Chọn từ các cách sau:
Sử dụng menu Xem nếu bạn đang tìm kiếm ghi nợ trực tiếp định kỳ ở một trạng thái cụ thể. Chọn từ Chờ phê duyệt, Hoạt động hoặc Yêu cầu xử lý.
Sử dụng Bộ lọc trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xem màn hình Xem ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương thức 1: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ trong danh sách
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Xem trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Hành động > Xem trên Thanh điều khiển