Chuyến đến nội dung chính
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Quản lý trích nợ tự động định kỳ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand.
Xem chi tiết đầy đủ tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Duyệt Ghi nợ trực tiếp định kỳ

Để duyệt một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Pending Approval (Chờ duyệt), hãy làm theo các bước bên dưới.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2

Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần duyệt. Chọn từ các cách sau:

  • Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển, hoặc
  • Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
  • Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3

Sử dụng một trong các phương thức sau để duyệt ghi nợ trực tiếp định kỳ:

  • Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh
  • Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Direct Debit Detail, sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được duyệt và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ chuyển thành Active.
Xóa Ghi nợ trực tiếp định kỳ

Để xóa một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Draft, Pending Approval, Active hoặc Approver Rejected, hãy làm theo các bước bên dưới.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debit.
2

Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa:

  • Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh
  • Phương thức 2: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Periodic Direct Debit và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển
3

Nhấp vào Yes trong cửa sổ bật lên xác nhận

KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị xóa và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ chuyển thành Deleted.
Chỉnh sửa Ghi nợ trực tiếp định kỳ

Để chỉnh sửa chi tiết của một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Draft, Expired, Active hoặc Approver Rejected, hãy làm theo các bước bên dưới.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2

Sử dụng một trong các phương thức sau để chuyển ghi nợ trực tiếp định kỳ sang chế độ chỉnh sửa:

  • Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh
  • Phương thức 2: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Periodic Direct Debit và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển
3

Chỉnh sửa ghi nợ trực tiếp định kỳ theo nhu cầu

  • Để xóa một hoặc nhiều người thanh toán khỏi danh sách, hãy tích vào ô kiểm bên cạnh số người thanh toán và nhấp vào Remove:
  • Để chỉnh sửa một người thanh toán trong danh sách, hãy nhấp vào Payer Direct Debit Details để hiển thị cửa sổ bật lên Payer Details:

  • Nếu bạn cần chỉnh sửa Recurrence Details (Chi tiết định kỳ) và ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Active, hãy nhấp vào Edit Recurrence Details.

    Việc chỉnh sửa Recurrence Details cho các khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Active sẽ tạm dừng các khoản ghi nợ trực tiếp đã lên lịch hiện tại cho đến khi các thay đổi được duyệt.
4 Sau khi bạn đã hoàn tất các cập nhật ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy nhấp vào Review & Submit ở cuối màn hình:
5

Xem lại các chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Submit:

KẾT QUẢ:

  • Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Mẫu biểu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị thông báo rằng ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được gửi để phê duyệt. Ghi nợ trực tiếp định kỳ này sẽ cần phải được duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể sử dụng để tạo ghi nợ trực tiếp. 
  • Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Mẫu biểu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị và ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ hoạt động và bắt đầu tạo các khoản ghi nợ trực tiếp theo lịch trình
Từ chối Ghi nợ trực tiếp định kỳ

Để từ chối một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Pending Approval, hãy làm theo các bước bên dưới.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debit.
2

Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần từ chối. Chọn từ các cách sau:

  • Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển.
  • Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
  • Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3

Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối ghi nợ trực tiếp định kỳ:

  • Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh
  • Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển
  • Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Direct Debit Detail, sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển
4

Chọn lý do từ chối (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ từ danh sách thả xuống hoặc chọn Other và nhập lý do, sau đó nhấp vào Ok.

KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị từ chối và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ chuyển thành Approver Rejected.
Xem Ghi nợ trực tiếp định kỳ

Để xem một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy làm theo các bước bên dưới. 

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2

Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ bạn muốn xem. Chọn từ các cách sau: 

  • Sử dụng menu View nếu bạn đang tìm kiếm một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ ở một trạng thái cụ thể. Chọn từ Pending Approval, Active hoặc Requires Action.
  • Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
  • Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3

Sử dụng một trong các phương thức sau để xem màn hình View Periodic Direct Debit:

  • Phương thức 1: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ trong danh sách
  • Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh
  • Phương thức 3: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển

Có thể bạn sẽ thấy hữu ích

Hướng dẫn

Video

Bạn cần thêm trợ giúp?