Tạo khoản Khấu trừ định kỳ (New Zealand)

1. Nếu bạn được hưởng nhiều Bộ phận, hãy chọn Bộ phận mà khoản ghi nợ trực tiếp sẽ được thực hiện
   Bạn có biết rằng bạn có thể thiết lập Bộ phận mặc định không? Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.
2. Chọn tài khoản mà tiền sẽ được ghi có Đến

1. Lặp lại được mặc định là Hàng tháng vì hiện tại đây là tần suất duy nhất khả dụng
2. Từ danh sách thả xuống Lặp lại Mỗi, chọn khoảng thời gian từ 1 đến 12 tháng:
   • Chọn 1 để tạo một phiên bản ghi nợ trực tiếp hàng tháng
   • Chọn 3 để tạo một phiên bản ghi nợ trực tiếp hàng quý
   • Chọn 6 để tạo một phiên bản ghi nợ trực tiếp nửa năm một lần
   • Chọn 12 để tạo một phiên bản ghi nợ trực tiếp hàng năm
   • Hoặc chọn khoảng thời gian tháng khác theo yêu cầu
3. Từ danh sách thả xuống Lặp lại Vào, chọn ngày trong tháng để tạo một phiên bản ghi nợ trực tiếp.
   Nếu bạn chọn 29, 30 hoặc 31, cảnh báo sau sẽ được hiển thị: “Bạn đã chọn một ngày không hợp lệ cho tất cả các tháng. Ghi nợ trực tiếp cho ngày không hợp lệ sẽ được tạo với ngày giá trị vào ngày làm việc cuối cùng của tháng hoặc ngày làm việc tiếp theo.”
4. Chọn Ngày Bắt đầu từ lịch cho thời điểm các phiên bản ghi nợ trực tiếp sẽ bắt đầu tạo và chọn tùy chọn Kết thúc cho thời điểm các phiên bản ghi nợ trực tiếp nên dừng lại. Nó có thể kết thúc bằng Ngày Kết thúc nhất định hoặc có thể kết thúc Sau một số lần xuất hiện.
   Ngày Bắt đầu phải là ngày hiện tại cộng thêm một.

1. Nhập Tên Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ tối đa 16 ký tự sẽ xuất hiện trên báo cáo ghi nợ trực tiếp
2. Chọn Mã Ủy quyền từ danh sách thả xuống
3. Nhập Thông tin chi tiết tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê tài khoản tín dụng
4. Nhập Mã tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê tài khoản tín dụng
5. Nhập Tham chiếu tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê tài khoản tín dụng
6. Chọn Tài khoản Theo dõi cho các khoản ghi nợ trực tiếp không thể xử lý
7. Đánh dấu Tín dụng Cá nhân nếu bạn cần một mục sao kê cho mỗi giao dịch được xử lý
8. Chọn hộp kiểm Vô hiệu hóa thay đổi Người trả tiền cho Ghi nợ Trực tiếp được tạo từ Ghi nợ Trực tiếp Định kỳ này nếu bạn cần ngăn người dùng thêm người trả tiền mới hoặc chỉnh sửa chi tiết của người trả tiền hiện có trong ghi nợ trực tiếp được tạo từ ghi nợ trực tiếp định kỳ này

Thanh Điều khiển

1. Nhấp vào Thêm để thêm hướng dẫn ghi nợ trực tiếp vào danh sách
   
2. Thêm Người trả tiền
   Thêm Người trả tiền từ Danh sách Người trả tiền của bạn

   Nhấp vào trường Tên Người trả tiền và chọn người trả tiền từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm Người trả tiền để tìm người trả tiền trong Danh sách Người trả tiền của bạn.
   Thêm Người trả tiền Mới

   1. Nhấp vào trường Tên Người trả tiền và nhấp vào Thêm Người trả tiền Mới
      Nếu Thêm Người trả tiền Mới không hiển thị, bạn không có quyền tạo người trả tiền.
   2. Nhập Tên Người trả tiền
   3. Nếu có, hãy nhập Địa chỉ Email
   4. Nhập Số Tài khoản Người trả tiền; ngân hàng (hai chữ số), chi nhánh (bốn chữ số), phần thân (bảy chữ số) và hậu tố (hai hoặc ba chữ số)
   5. Nhấp vào Tiếp tục
3. Nhập Thông tin chi tiết tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê của người trả tiền
4. Nhập Mã tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê tài khoản tín dụng và của người trả tiền
5. Nhập Tham chiếu tối đa 12 ký tự sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê của người trả tiền
6. Nhập Số tiền để thu từ người trả tiền
7. Nếu cần, hãy nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để xem chi tiết bổ sung của người trả tiền:
   Tên Người chuyển tiền

   Tên viết tắt của tài khoản tín dụng được hiển thị trong Tên Người chuyển tiền và có thể được thay đổi cho người trả tiền này nếu cần. Tên Người chuyển tiền có thể dài tối đa 16 ký tự và sẽ xuất hiện như một phần của nội dung tường thuật trên sao kê của người trả tiền. 
8. Lặp lại các bước trên để thêm từng người trả tiền vào ghi nợ trực tiếp định kỳ

1. Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả thông tin ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy nhấp vào Xem lại & Gửi ở cuối màn hình:
   
   Nhấp vào Đóng trên Thanh Điều khiển để hủy ghi nợ trực tiếp định kỳ.
   Nhấp vào Lưu dưới dạng Bản nháp trên Thanh Điều khiển để hoàn thành ghi nợ trực tiếp định kỳ vào lúc khác.
   Lỗi?

   1. Nhấp vào danh sách thả xuống trong cửa sổ bật lên Lỗi để hiển thị lỗi:
      
   2. Xem lại các trường được đánh dấu trên màn hình và cập nhật theo yêu cầu. Nếu người trả tiền có lỗi, sẽ có thông báo cảnh báo trong hướng dẫn ghi nợ trực tiếp:
      
      Nhấp vào Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền để xem lỗi trong cửa sổ bật lên Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Người trả tiền:
      
2. Xem lại chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Gửi để gửi ghi nợ trực tiếp định kỳ:
   
   Nếu chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ không chính xác, hãy nhấp vào Trước đó để quay lại màn hình trước đó và chỉnh sửa ghi nợ trực tiếp định kỳ theo yêu cầu.
   KẾT QUẢ:

   • Nếu tổ chức của bạn phê duyệt các mẫu, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ được hiển thị cho biết rằng ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được gửi để phê duyệt. Ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ cần được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi nó được kích hoạt và bắt đầu tạo ghi nợ trực tiếp theo lịch trình.
   • Nếu tổ chức của bạn không phê duyệt các mẫu, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ được hiển thị và ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ được kích hoạt và sẽ bắt đầu tạo ghi nợ trực tiếp theo lịch trình.