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上传自动扣款文件

地理: 本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
文件格式指南 包含以下列出的每个可用文件的规范。请注意，文件格式是从支付角度编写的，因此，对于直接借记，应考虑以下术语：
  • 借记账户（用于支付）是贷记账户（用于直接借记）
  • 收款人/受款人（用于支付）是付款人（用于直接借记）
文件名 描述
ABA 包含一个或多个指令批次的澳大利亚国内支付文件格式。
CSV 包含一个指令批次的澳大利亚国内支付文件格式。
不带控制记录的NZ CSV 包含一个指令批次的新西兰国内支付文件格式。
带控制记录的NZ CSV 包含一个指令批次的新西兰国内支付文件格式。
NZ CSV 包含一个或多个指令批次的新西兰国内支付文件格式。

您可以从以下屏幕之一上传直接借记文件：

创建直接借记:
文件导入摘要:

有关如何上传文件的说明，请选择相关文件格式：

ABA
DDABA.png
  1. 如果您有权使用多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 从文件格式下拉列表中选择 ABA
  3. 将文件编码默认设置为 UTF-8，或从下拉列表中选择 US-ASCII
    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  4. 如果需要在文件导入后添加新付款人或编辑付款人详细信息，请确保未选择禁用付款人更改
    如果启用，用户仍可以编辑文件中每个付款人的金额或直接借记参考。
  5. 如果需要，输入最多 18 个字符的直接借记参考。这将作为贷记账户和付款人对账单以及直接借记报告叙述的一部分显示。如果留空，则默认为文件描述记录中的“文件条目描述”。
  6. 如果需要，输入最多 40 个字符的对账单叙述。这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示。如果留空，则默认为文件描述记录中的“文件条目描述”+“用户识别号”。
  7. 点击浏览以查找并选择要上传的文件
  8. 点击开始上传
    结果：文件将被扫描和处理。您可以在文件导入摘要屏幕中找到文件的详细信息。如果直接借记成功创建，则可以在当前直接借记屏幕中查看。
CSV
  1. 如果您有权使用多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 从文件格式下拉列表中选择 CSV
  3. 将文件编码默认设置为 UTF-8，或从下拉列表中选择 US-ASCII
    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  4. 如果需要在文件导入后添加新付款人或编辑付款人详细信息，请确保未选择禁用付款人详细信息
    如果启用，用户仍可以编辑文件中每个付款人的金额或直接借记参考。
  5. 选择资金将贷记到的贷记账户
  6. 如果您要对直接借记进行未来日期设置，请点击生效日期中的日历并选择未来日期，最长可达 120 个日历日。否则，将生效日期设置为“今天”。
  7. 如果您需要为直接借记在生效日期处理时设置特定的发布时间，请选择小时和分钟（以 10 分钟为增量）
  8. 输入最多 16 个字符的直接借记名称。这将显示在直接借记报告中。
  9. 输入最多 40 个字符的对账单叙述。这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示。
  10. 输入最多 18 个字符的直接借记参考。这将作为贷记账户和直接借记报告叙述的一部分显示。
  11. 从下拉列表中选择 DE 用户 ID
  12. 点击浏览以查找并选择要上传的文件
  13. 点击开始上传
    结果：文件将被扫描和处理。您可以在文件导入摘要屏幕中找到文件的详细信息。如果直接借记成功创建，则可以在当前直接借记屏幕中查看。
不带控制记录的NZ CSV

  1. 如果您有权使用多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 从文件格式下拉列表中选择 不带控制记录的NZ CSV
  3. 将文件编码默认设置为 UTF-8，或从下拉列表中选择 US-ASCII
    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  4. 如果需要在文件导入后添加新付款人或编辑付款人详细信息，请确保未选择禁用付款人详细信息
    如果启用，用户仍可以编辑文件中每个付款人的金额或直接借记参考。
  5. 如果您需要为每笔已处理的交易提供一个对账单条目，请勾选单独贷记
  6. 选择资金将贷记到的贷记账户
  7. 如果您要对直接借记进行未来日期设置，请点击生效日期中的日历并选择未来日期，最长可达 120 个日历日。否则，将生效日期设置为“今天”。
  8. 如果您需要为直接借记在生效日期处理时设置特定的发布时间，请选择小时和分钟（以 10 分钟为增量）
  9. 为无法处理的直接借记选择一个追踪账户
  10. 输入最多 16 个字符的直接借记名称。这将显示在直接借记报告中。
  11. 从下拉列表中选择授权码
  12. 输入最多 12 个字符的详情，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  13. 输入最多 12 个字符的代码，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  14. 输入最多 12 个字符的参考，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  15. 点击浏览以查找并选择要上传的文件
  16. 点击开始上传
    结果：文件将被扫描和处理。您可以在文件导入摘要屏幕中找到文件的详细信息。如果直接借记成功创建，则可以在当前直接借记屏幕中查看。
带控制记录的NZ CSV
  1. 如果您有权使用多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 从文件格式下拉列表中选择 带控制记录的NZ CSV
  3. 将文件编码默认设置为 UTF-8，或从下拉列表中选择 US-ASCII
    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  4. 如果需要在文件导入后添加新付款人或编辑付款人详细信息，请确保未选择禁用付款人详细信息
    如果启用，用户仍可以编辑文件中每个付款人的金额或直接借记参考。
  5. 如果您需要为每笔已处理的交易提供一个对账单条目，请勾选单独贷记
  6. 选择资金将贷记到的贷记账户
  7. 如果您要对直接借记进行未来日期设置，请点击生效日期中的日历并选择未来日期，最长可达 120 个日历日。否则，将生效日期设置为“今天”。
  8. 如果您需要为直接借记在生效日期处理时设置特定的发布时间，请选择小时和分钟（以 10 分钟为增量）
  9. 为无法处理的直接借记选择一个追踪账户
  10. 输入最多 16 个字符的直接借记名称。这将显示在直接借记报告中。
  11. 输入最多 12 个字符的详情，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  12. 输入最多 12 个字符的代码，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  13. 输入最多 12 个字符的参考，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  14. 点击浏览以查找并选择要上传的文件
  15. 点击开始上传
    结果：文件将被扫描和处理。您可以在文件导入摘要屏幕中找到文件的详细信息。如果直接借记成功创建，则可以在当前直接借记屏幕中查看。
NZ CSV
  1. 如果您有权使用多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 从文件格式下拉列表中选择 NZ CSV
  3. 将文件编码默认设置为 UTF-8，或从下拉列表中选择 US-ASCII
    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  4. 如果需要在文件导入后添加新付款人或编辑付款人详细信息，请确保未选择禁用付款人详细信息
    如果启用，用户仍可以编辑文件中每个付款人的金额或直接借记参考。
  5. 输入最多 12 个字符的详情，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  6. 输入最多 12 个字符的代码，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  7. 输入最多 12 个字符的参考，这将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
  8. 点击浏览以查找并选择要上传的文件
  9. 点击开始上传
    结果：文件将被扫描和处理。您可以在文件导入摘要屏幕中找到文件的详细信息。如果直接借记成功创建，则可以在当前直接借记屏幕中查看。