地理范围: 本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见按地理范围划分的功能。
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“管理合约”屏幕适用于在 ANZ Transactive - Global 中拥有外汇“管理”或“创建和管理”权限的用户。
“管理合约”屏幕允许您提前交割原始外汇合约 (FEC) 的全部或部分金额。提前交割 FEC 时，您将获得与新结算日期相匹配的新汇率。如果您有即将到期的合约，将显示以下横幅，需要采取行动的合约将以红线标示。
点击行以查看合约详情。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 默认的“查看”是“全部”。 |
| 报告 | 点击“报告”可为选定的合约请求“合约摘要报告”或“合约通知报告”。 |
| 新建 | 点击“新建”以“创建 FX 合约”。
仅对拥有“创建”或“创建和管理”权限的用户可见。
|
| 提前交割 | 选择一份合约并点击“提前交割”以提前交割原始合约的全部或部分金额。 |
| 展期 | 选择一份合约并点击“展期”以展期原始合约的全部或部分金额。 |
| 分组 | 根据预定义条件在屏幕上“分组”数据。 |
| 筛选 | “筛选”屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录“导出”为 CSV 文件。 |
| 刷新 | “刷新”屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用“设置”保存所选的“查看”和“分组”。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 结算日期 | 外汇合约结算/支付的日期。 |
| 您买入金额 | 正在购买的金额。 |
| 您买入货币 | 正在购买金额的货币。 |
| 您卖出金额 | 正在卖出的金额。 |
| 您卖出货币 | 正在卖出金额的货币。 |
| 汇率 | 合约的汇率。 |
| 货币对 | 签订外汇合约的两种货币。 |
| 合约编号 | 外汇合约编号。 |
| 合约参考号 | 外汇合约参考号。 |
| 父级参考号 | 原始外汇合约参考号。仅当合约已展期或提前交割，并为展期或提前交割生成新的合约参考号时显示。 |
| 交易日期 | 合约签发日期。 |
| 机构 | 合约所属的机构。 |
| 时间期权开始日期 |
合约可按两种货币之间约定的汇率使用的约定开始日期。
|
| 掉期腿 | 对于 FX 掉期，指示合约是近端腿还是远端腿。 |
提前交割合约
请按照以下步骤提前交割合约：
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 选择一份合约并点击控制栏上的“提前交割”。 |
| 2 |
|
| 3 | 从下拉列表中选择期限，或从日历中选择“结算日期”。 |
| 4 | 点击“获取报价”以获取与新结算日期相匹配的汇率。 |
| 5 | 点击“接受”以锁定所提供的汇率。 |
展期合约
请按照以下步骤展期合约：
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 选择一份合约并点击控制栏上的“展期”。 |
| 2 |
输入要展期的金额，或点击“前进”箭头以展期全部金额。 |
| 3 | 从下拉列表中选择期限，或从日历中选择“结算日期”。 |
| 4 | 点击“获取报价”以获取与新结算日期相匹配的汇率。 |
| 5 | 点击“接受”以锁定所提供的汇率。 |