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Transactive Trade - 保函

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情可在按地区划分的功能中查看。
保函概述

ANZ Transactive Trade 允许您在线发起和管理您的保函组合。您可以根据您的用户权限在应用程序内创建、修改和授权交易。您还可以创建和维护参考数据、查看和下载报告、自定义公司专用报告，以及发起、查看和回复邮件消息。

什么是保函？
银行保函是指在业务关系中的一方未能履约或违约时，向指定方（通常为受益人）支付规定金额的安全支付保障。ANZ 将在受益人提交书面付款要求时进行付款。银行保函可替代交易对手的现金押金，从而释放营运资金并可能获得更好的合同条款。
什么是 ANZ 预先核准模板？
目前在澳大利亚提供，ANZ 预先核准模板：ANZ 标准格式、维多利亚州工伤赔偿（Work Cover Victoria）和西澳大利亚州工伤赔偿（Work Cover WA），仅需极少的手动输入，并允许您在核准前创建保函“草稿”。
更多 ANZ 预先核准模板将会陆续推出，并扩展至我们在全球的 ANZ 业务地区。
保函交易类型

可与保函工具关联的交易类型如下：
 

交易类型 说明
Adjustment（调整） 收取或退还规费、费用或其他杂费金额。
Advise（通知） 来函保函
Amend（修改） 对金融工具的修改。
Commission in Arrears（后付手续费） 到期时收取的周期性手续费/费用。 
Commission in Advance（预付手续费） 预先收取的周期性手续费/费用。
Deactivate（停用） 跨境保函在到期日后五天被视为失效，国内保函为到期日后一天。
Expire（到期） 该工具已于到期日到期。
Extend（展期） 开出保函的展期。
Issue（开立） 开出保函指示。
Payment（付款） 保函付款或结清。
上下文面板菜单
交易屏幕右侧显示的上下文面板菜单将根据交易类型、工作流状态和用户权限对用户可见。请参见以下示例：

mceclip0.png 上下文面板中显示的按钮将取决于您正在访问的保函交易屏幕、工作流状态和您的用户权限。 

按钮 说明
Amendment Application（修改申请） 点击可从处于“待授权”状态的保函修改屏幕将修改数据下载为 PDF。
请参阅保函常见问题中的通知样本。
Attach Document（附加文件） 点击可向交易附加 DOCX、PDF 和 XLSX 格式的支持文件。
Authorise（授权）

点击以授权交易。

根据您组织的签署授权要求，交易可能需要多次授权。
Close（关闭） 点击以退出交易。
Copy Instrument（复制工具） 点击以创建现有工具的副本。
Download Saved Data（下载保存的数据） 点击可将交易数据下载为 CSV 格式。
请参阅保函常见问题中的通知样本。
Edit（编辑） 在交易被授权前，点击可编辑交易详情。
Guarantee Application Form（保函申请表） 点击可将交易数据下载为 PDF 格式。
请参阅保函常见问题中的通知样本。
Guarantee Draft（保函草稿） 点击 Guarantee Draft 以创建 ANZ 预先核准模板的草稿。
Route Transaction（转送交易） 点击以将交易转送给组织或子公司中的其他用户。
Save（保存） 点击以定期保存交易中输入的数据。
Save & Close（保存并关闭） 点击以保存输入的数据并退出交易。
Send for Repair（退回修改） 点击可将处于“待复核”、“待授权”或“部分授权”状态的交易发送给您组织中的用户进行修改并更新所需详情。
Verify Data（验证数据） 点击以验证交易详情字段中的数据。系统将对缺失或不一致的信息返回错误或警告。成功后，交易将进入“待授权”阶段。
View Terms As Entered（查看输入的条款） 点击可查看在创建和授权交易时输入的数据（状态为“银行已处理”）。
开立保函
创建新保函的标准工作流过程如下：
mceclip0.png
开出保函屏幕
开出保函屏幕提供了提交保函请求所需的必填字段和其他输入字段。如果使用了 ANZ 预先核准模板，则仅需极少的必填输入字段。
1. 条款
字段名称 图像

受益人

  1. 受益人名称，最多 35 个字符
  2. 地址第 1 行，最多 35 个字符
  3. 地址第 2 行，最多 35 个字符
  4. 城市，最多 23 个字符
  5. 省/州，最多 8 个字符
  6. 邮政编码，最多 8 个字符
  7. 国家或地区
  8. 联系人姓名，最多 35 个字符
  9. 电话号码，最多 20 个字符
 mceclip0.png

申请人

  1. 申请人 - 默认为组织名称和地址
  2. 申请人参考号，最多 30 个字符
 mceclip1.png

详细信息

  1. 保函类型（预付款保函、维修保函、其他、履约保函、保留金保函、投标保函）
  2. 币种
  3. 金额
  4. 到期地点
 mceclip2.png

开立指示

  1. 是否需要当地转开？
  2. 当地开证行有效日期（若已知）
  3. 名称 - 输入名称或从下拉列表中选择
  4. 地址第 1 行，最多 35 个字符
  5. 地址第 2 行，最多 35 个字符
  6. 城市，最多 23 个字符
  7. 省/州，最多 8 个字符
  8. 邮政编码，最多 8 个字符
  9. 国家或地区
  10. 电话号码，最多 20 个字符
 mceclip3.png

有效期

  1. 起始日期：开立日期或其他日期
  2. 有效至：截止日期、无到期日/无限期或预计到期日
  3. 其他到期条件
 mceclip4.png

寄送指示

  1. 寄送给：受益人或其他
  2. 企业名称，最多 35 个字符
  3. 地址第 1 行，最多 35 个字符
  4. 地址第 2 行，最多 35 个字符
  5. 地址第 3 行，最多 35 个字符
  6. 地址第 4 行，最多 35 个字符
  7. 地址第 5 行，最多 35 个字符
  8. 寄送方式：自取、快递、平邮、专人递送、其他、挂号信/航空信
 mceclip5.png

通知行详情

  1. 名称，最多 35 个字符
  2. 地址第 1 行，最多 35 个字符
  3. 地址第 2 行，最多 35 个字符
  4. 城市，最多 23 个字符
  5. 省/州，最多 8 个字符
  6. 邮政编码，最多 8 个字符
  7. 国家或地区
  8. Swift 地址
 mceclip6.png

适用法律/索赔详情

  1. 索赔类型
  2. 适用法律详情
 mceclip7.png

招标/订单/合同详情

  1. 招标/订单/合同详情文本常用语
  2. 招标/订单/合同详情
 mceclip9.png
2. 自动展期条款/ICC 规则
字段名称 图像

自动展期条款

  1. 自动展期
  2. 最终到期日
  3. 最大次数
  4. 展期期限
  5. 天数
  6. 通知受益人提前天数
 mceclip10.png

ICC 规则

  1. ICC 适用规则
  2. 版本
  3. 详情
 mceclip11.png
3. 保函条款和条件
字段名称 图像

客户文本

  1. 客户文本常用语
  2. 客户文本
 mceclip12.png

银行文本

  1. 银行标准措辞文本常用语
  2. 标准措辞语言
  3. 银行标准措辞文本
 mceclip13.png

基础交易详情

  1. 基础交易详情文本
 mceclip14.png
4. 单据和交单指示
字段名称 图像

单据和交单指示

  1. 单据和交单指示文本常用语
  2. 单据和交单文本

输入任何单据和交单指示（例如交单的形式和地点）

 mceclip15.png
5. 致银行指示
字段名称 图像

致银行指示

  1. 以（语言）开立工具
  2. 附加指示文本常用语
  3. 附加指示文本
 mceclip16.png

结算指示

  1. 借记：我方账号
  2. 分行代码
  3. 借记：外币账号
  4. 账户币种
 mceclip17.png

手续费和费用

  1. 借记：我方账号
  2. 借记：外币账号
  3. 账户币种
 mceclip18.png

附加指示

  1. 附加指示文本常用语
  2. 附加指示文本
 mceclip19.png
6. 内部指示
字段名称 图像

 内部指示

  1. 内部指示文本

此处输入的指示仅供内部使用，不会发送给银行。

 mceclip20.png
开立开出保函
创建新开出保函有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：点击应用程序横幅菜单中的 New Instrument（新工具），然后点击 Outgoing Guarantees（开出保函）。将显示一个开出保函模板选择器窗口，其中列出 ANZ 预先核准模板，包括公司管理的模板。

    对于 ANZ 预先核准模板，仅需要填写以下部分必填字段。如果需要，也可以填写可选字段以辅助保函。
    对于所有其他开出保函模板，所有字段均可输入。
  • 方法 2：点击应用程序横幅菜单中的 New Instrument（新工具），然后点击 Choose Template（选择模板）
  • 方法 3：点击应用程序横幅菜单中的 New Instrument（新工具），然后点击 Copy From Existing（从现有复制）
  • 方法 4：打开之前的开出保函，然后点击 Copy Instrument（复制工具）
  • 方法 5：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易），然后点击 Pending Transactions（待处理交易）或 History（历史记录）。从网格中选择一份开出保函，然后点击 Copy Selected（复制所选）。

如需了解更多信息，请参阅如何创建工具。

1. 条款
步骤 操作
1

输入受益人详情

添加受益人详情有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入受益人名称、地址、国家
  • 方法 2：从下拉列表中选择受益人名称
  • 方法 3：点击搜索图标从通讯录中选择受益人
2 如果需要，请输入您的申请人参考号。该参考号将显示在您的报告和账户对账单上。
3

选择保函类型：

  • Advanced Payment（预付款）
  • Maintenance（维修）
  • Other（其他）
  • Performance（履约）
  • Retention（保留金）
  • Tender/Bid（投标）
4 选择币种并输入金额
5

选择到期地点：

  • At Confirmation Counters（保兑行业务柜台）
  • At Our Counters（我行业务柜台）
  • Country of Beneficiary（受益人所在国 - 默认选项）
  • Country of Seller（卖方所在国）
  • Other（其他）

如果选择“Other”，请在“其他条件”中输入详情
6

如果需要，勾选 Local Issuance Required（需要当地转开）

如果该工具需要根据受益人的要求由另一家银行转开，请勾选此复选框并填写相关的当地开证行详情。

如果选中，请提供当地开证行详情，包括当地开证行的有效日期（若已知）。

添加当地开证行详情有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入当地开证行名称、地址、国家
  • 方法 2：从下拉列表中选择当地开证行名称
  • 方法 3：点击搜索图标从通讯录中选择当地开证行
7

选择起始日期和有效至日期

  • 如果申请的工具不含规定的到期日或到期事件，请选择 No Expiry/Open Ended（无到期日/无限期）。
  • 如果工具不含规定的到期日但包含到期事件，请选择 Expected Expiry（预计到期日），然后输入其他到期条件，例如“向 ANZ 提交由受益人出具并签署的竣工证明后，本保函即到期”。
8

输入寄送给指示

如果需要 ANZ 将完成的工具寄送给申请人，请在“寄送给”中选择 Other（其他）。在“企业名称”和“地址第 1 行”字段中输入“Applicant”（申请人）。
9

选择寄送方式指示：

  • Collection（自取）
  • Courier（快递）
  • Mail（平邮）
  • Messenger（专人递送）
  • Other（其他）
  • Registered Mail/Airmail（挂号信/航空信）
10

如果需要，输入通知行详情。

仅当受益人要求 ANZ 银行保函工具严格通过指定银行进行通知时，才输入通知行详情。

添加通知行详情有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入通知行名称、地址和 SWIFT 代码
  • 方法 2：从下拉列表中选择通知行名称
  • 方法 3：点击搜索图标从通讯录中选择通知行名称
11

如果需要，输入适用法律/索赔详情

输入详情以传达第 3 部分“保函条款和条件”文本中未包含或不冲突的附加工具属性。

索赔类型：

  • Multiple and Partial Demands are not permitted（不允许进行多次和部分索赔）
  • Multiple Demands are not permitted（不允许进行多次索赔）
  • Partial Demands are not permitted（不允许进行部分索赔）
12 如果需要，输入招标/订单/合同详情
2. 自动展期条款/ICC 规则
步骤 操作
1

如果需要，勾选 Auto Extension（自动展期）复选框以自动展期保函。

如果根据工具的条款和条件该工具可周期性续期，请输入自动展期详情。
2 选择最终到期日或输入保函自动展期的最大次数。
3

选择展期期限：

  • Annually（每年）
  • Daily（每日，输入天数）
  • Monthly（每月）
  • Quarterly（每季）
  • Semi-Annually（每半年）
4 输入通知受益人提前天数
5 点击复选框以应用 ICC 适用规则
6

选择适用的版本：

  • ICC 458
  • None（无）
  • Other（其他）
  • URDG 最新版本
3. 保函条款和条件
步骤 操作
1

在文本框中输入客户文本或银行标准措辞。请在其中一个文本字段中输入文本。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入文本（不适用于银行标准措辞）
  • 方法 2：如果可用，套用常用语 
2 如果需要，选择标准措辞语言
3

如果需要，输入基础交易详情

如果您指定保函工具由“当地开证行”转开，请输入详情（参见第 1 部分“条款”>“需要当地转开”）。此详情为符合 SWIFT 报文标准所必需。请指明开立担保所依据的基础商务交易详情。
4. 单据和交单指示
步骤 操作
1

如果需要，输入任何单据和交单指示，例如所需单据或交单地点。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入文本
  • 方法 2：如果可用，套用常用语 
5. 致银行指示
步骤 操作
1

如果需要，选择开立工具语言：

  • 英语（默认）
  • 法语
2

如果需要，输入给 ANZ 的任何附加指示。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入文本
  • 方法 2：如果可用，套用常用语 
3

如果需要，预先输入结算指示：

  • 借记：我方账号
  • 分行代码
  • 借记：外币账户
  • 账户币种
4

如果需要，预先输入手续费和费用指示：

  • 借记：我方账号
  • 借记：外币账号
  • 账户币种
5

如果需要，输入给 ANZ 的任何附加指示。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：手动输入文本
  • 方法 2：如果可用，套用常用语 
6. 内部指示
步骤 操作
1

如果需要，输入内部指示

此处输入的指示仅供内部使用，不会发送给银行。
向开出保函附加文件

符合条件的用户可以向交易附加支持文件，例如待开立的格式和文本。文件可在交易屏幕内以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式通过电子方式发送给 ANZ。

每个文件的最大文件大小不能超过 5MB，每笔交易最多 20 个文件。文件名必须少于 30 个字符。

要附加文件，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击上下文面板菜单中的 Attach Documents（附加文件）
2

请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：选择文件
  • 方法 2：拖放文件
结果：附加的文件在上传前会显示为一个图标。mceclip0.png
3 如果需要，更新文件名。文件名必须少于 30 个字符。
类别字段可以留空。
4

点击 Upload Files（上传文件）

结果：文件将显示在 Attachment(s)（附件）中。mceclip1.png
您可以通过选择文件名称来查看附加的文件。或者，您可以通过选中文件复选框并点击上下文面板菜单中的 Delete Documents（删除文件）来删除附加的文件。
验证开出保函

点击上下文面板菜单中的 Verify（验证）以验证数据输入和附加的支持文件。系统将验证所有标有星号的必填字段是否已填写完整。 

消息类型 说明
Successful（成功）

数据成功验证，并且工作流状态更新为“待授权”。

结果：<工具编号>已成功更新。保存时间：<时间>。mceclip2.png
Error（错误）

数据验证未成功，字段需要注意。点击错误消息超链接可转到受影响的字段。

工作流状态将保持为“已开始”。

结果：示例：Deliver By is required（“寄送方式”为必填项）。mceclip1.png
更新受影响的字段，然后再次点击 Verify。
Warning（警告）

数据验证成功，但提供警告以提醒您注意特定字段。如果需要，更新该字段并重新验证。

工作流状态将更新为“待授权”。

 

对于 ANZ 预先核准模板，您可以在核准工具之前生成保函草稿。

要生成保函草稿，请按照以下步骤操作：

  1. 在交易通过验证且处于“待授权”状态后，点击 Guarantee Draft（保函草稿）。
  2. 保函草稿将显示在浏览器中，可保存到首选位置以便通过电子邮件发送或打印。
授权开出保函
在交易屏幕内点击上下文面板菜单中的 Authorise（授权），以核准处于待授权 或部分授权 状态的交易。您也可以从待处理交易屏幕授权交易。

请按照适用于您的以下说明进行操作：

通过一次性密码 (OTP) 授权
步骤 操作
1 按住 VASCO 安全设备上的 < 箭头和锁形图标
2 输入您的 6 位数 PIN
3 在设备上按 1 显示授权码
4

输入您的授权码，然后点击 Approve（核准）

结果：确认消息将确认交易已获核准。

  • 如果交易需要额外的核准，交易状态将更改为部分授权 并保持此状态，直到获得所有核准。
  • 如果这是最终核准，交易状态将更改为已授权。 
  • 如果核准过程中出现错误，交易状态将更改为授权失败。
通过签名代码 (SIG) 授权
步骤 操作
1 按住 VASCO 安全设备上的 < 箭头和锁形图标
2 输入您的 6 位数 PIN
3 在设备上按 2 并输入屏幕上显示的令牌代码
4 按 < 箭头显示授权码
5

输入您的授权码，然后点击 Approve（核准）

结果：确认消息将确认交易已获核准。

  • 如果交易需要额外的核准，交易状态将更改为部分授权 并保持此状态，直到获得所有核准。
  • 如果这是最终核准，交易状态将更改为已授权。 
  • 如果核准过程中出现错误，交易状态将更改为授权失败。
通过推送通知授权
步骤 操作
1 在移动设备上轻触 ANZ Digital Key 通知以启动 ANZ Digital Key 应用程序
2 轻触 Log On（登录）并通过输入 PIN、面容 ID 或指纹 ID 进行身份验证。屏幕将显示需要核准的请求详情
3 查看 ANZ Digital Key 中显示的待处理请求详情，然后轻触 Accept（接受） 或 Decline（拒绝） 该请求
4 请求将被处理并完成。关闭应用程序，无需进一步操作
通过二维码授权
步骤 操作
1 在 ANZ Digital Key 中轻触 Log On（登录），并通过输入 PIN、面容 ID 或指纹 ID 进行身份验证
2

轻触屏幕上的 Scan QR Code（扫描二维码）。

ANZ Digital Key 将切换到相机模式。使用相机扫描台式机或笔记本电脑屏幕上的请求核准二维码。
3 查看 ANZ Digital Key 中显示的待处理请求详情，然后轻触 Accept（接受） 或 Decline（拒绝） 该请求
4 请求将被处理并完成。关闭应用程序，无需进一步操作。
修改保函
修改开出保函屏幕

修改开出保函屏幕为保函修改请求提供了可编辑的输入字段。
 

1. 条款
字段名称 图像
  1. 参考号（默认）
  2. 申请人名称（默认）
  3. 金额（默认）
  4. 当前可用金额（默认）
  5. 增加金额/减少金额
  6. 金额字段
  7. 新金额（验证后更新）

mceclip2.png

mceclip3.png

起始日期

  1. 当前起始日期
  2. 开立日期
  3. 其他日期
 mceclip4.png

有效至

  1. 当前有效至日期
  2. 新有效日期
  3. 截止日期
  4. 无到期日/无限期
  5. 预计到期日
  6. 其他到期条件 
 mceclip5.png
2. 条款/条件修改
字段名称 图像
  1. 附加指示常用语
  2. 条款/条件修改文本
 mceclip6.png
3. 致银行指示
字段名称 图像
  1. 致银行指示常用语
  2. 致银行指示文本
 mceclip7.png
修改开出保函

当保函条款发生变更时，符合条件的用户可以修改处于有效状态的保函。
 

步骤 操作
1

修改开出保函有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > Create Amendment（创建修改），然后搜索并选择要修改的交易
  • 方法 2：打开之前的开出保函“当前条款摘要”屏幕中的工具 ID，然后点击 Amend（修改）
2

根据需要修改可编辑的详情：

  • 金额（增加/减少）
  • 起始日期
  • 有效至
3 如果需要，点击上下文面板菜单中的 Attach Documents（附加文件）以附加任何支持文件
4

点击上下文面板菜单中的 Verify（验证）

如需了解更多信息，请参阅“验证开出保函”。
管理保函
查看开出保函交易
符合条件的用户可以查看屏幕上输入的交易详情。您还可以通过保函报告查看交易详情。如需了解更多信息，请参阅 ANZ Transactive Trade 中的保函报告。要查看交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1

查看开出保函交易有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：在主屏幕仪表板中，从网格中搜索并点击交易
  • 方法 2：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > Pending Transactions（待处理交易）或 Authorised Transactions（已授权交易），然后从网格中点击交易
  • 方法 3：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > History（历史记录），然后点击 + 展开工具，并点击交易
对于“银行已处理”的交易，点击上下文面板菜单中的 View Terms as Entered（查看输入的条款）。
2 点击上下文面板菜单中的 Close（关闭）
查看开出保函工具
“当前条款摘要”提供了工具的概述，包括关联的交易和交易日志。从“待处理交易”、“已授权交易”或“历史记录”屏幕的网格中点击工具 ID。
显示的详情与交易的工具类型和状态相关。
摘要
摘要提供工具的高级概述，包括已处理的任何修改或付款。
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字段 说明
Create Message（创建消息） 创建与该工具关联的邮件消息。
Amend（修改） 创建对该工具的修改。
Close（关闭） 关闭工具摘要屏幕。
Instrument Amount（工具金额） 工具币种和金额，包括任何修改，但不包含任何溢短装/公差。
Available Amount（可用金额） 可用币种和金额，包括任何付款、修改调整和溢短装/公差。
Equivalent Amount（折合金额） 折合的基础币种和金额。
Other Party（交易对方） 交易对手名称。
Reference Number（参考号） 申请人参考号。
About %（约 %） 金额公差。
Issue Date（开立日期） 工具开立日期。
Validity Date（有效日期） 工具截止日期。
Latest Shipment Date（最迟装运日期） 最迟装运日期。
Payment Terms（付款条件） 工具的付款条件，例如即期、远期
Applicant Details（申请人详情） 申请人名称和地址。
Beneficiary Details（受益人详情） 受益人名称和地址。
交易
交易提供链接到主工具的所有关联交易列表。如需了解更多信息，请参阅“保函交易类型”。点击交易可查看输入的条款。
mceclip1.png
列 说明
Transaction Status Date（交易状态日期） 交易状态最后更新的日期。
Transaction（交易） 交易类型。
CCY（币种） 交易币种。
Amount（金额） 交易金额。
Status（状态） 工作流状态。
Download Terms（下载条款） 如果保函是以 SWIFT 格式接收的，可以 XML 格式下载条款。
Reference（参考号） 关联的工具 ID。
Time Instrument（期限工具） 远期工具 ID。
交易日志
交易日志提供所选关联交易的审计追踪。
mceclip2.png
列 说明
Date & Time（日期和时间） 更新操作的日期和时间。
Action（操作） 交易工作流操作。
User（用户） 执行该操作的用户 ID 和全名。
Panel Level（权限级别） 用户的面板级别。
Status（状态） 工作流状态。
邮件
邮件提供与交易关联的任何邮件消息列表。

mceclip3.png

列 说明
Date & Time（日期和时间） 接收或回复邮件消息的日期和时间。
Subject（主题） 邮件消息的主题标题。
Assigned To（分配给） 消息分配给的用户。
Status（状态）
  • Received From Bank（从银行收到）
  • Sent to Bank（已发送给银行）
查看手续费和费用
对于处于“银行已处理”状态的交易，有多种方式可以查看手续费和费用。请从以下方法中选择一种：
  • 方法 1：在主屏幕仪表板中，点击“通知”中的交易类型
  • 方法 2：点击应用程序横幅上的对话气泡图标以打开“通知”屏幕
  • 方法 3：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > History（历史记录），然后点击 + 展开工具 ID。 
  • 方法 4：查看并下载“费用和手续费报告”。有关报告的完整列表，请参阅 Transactive Trade - Reports。
如果未扣除任何费用或手续费，该部分将为空白。
主屏幕仪表板通知
步骤 操作
1

在主屏幕仪表板上点击“通知”中的交易类型

结果：交易摘要将显示已扣除的任何费用。mceclip3.png
您还可以查看附加文件的详情。
通知屏幕
步骤 操作
1 点击应用程序横幅上的对话气泡图标以打开“通知”屏幕
2

从网格中点击交易类型

结果：交易摘要将显示已扣除的任何费用。mceclip3.png
您还可以查看附加文件的详情。
历史记录屏幕
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > History（历史记录）
2 使用筛选条件或从交易网格中搜索工具 ID
3 点击 + 展开工具
4

点击 Quick View（快速查看）以查看与交易关联的任何费用

结果：“交易快速查看”窗口将显示已扣除的任何费用。mceclip2.png
您还可以查看附加文件的详情。或者，您可以点击交易类型以查看手续费和费用。
查看文件
对于处于“银行已处理”状态的交易，有多种方式可以查看文件。请从以下方法中选择一种：
  • 方法 1：在主屏幕仪表板中，点击“所有交易”或“通知”中的交易类型
  • 方法 2：点击应用程序横幅上的对话气泡图标以打开“通知”屏幕
  • 方法 3：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > History（历史记录），然后点击 + 展开工具 ID。 
主屏幕仪表板
步骤 操作
1

在主屏幕仪表板上点击“所有交易”或“通知”中的交易类型

结果：交易摘要将显示与交易关联的文件。mceclip4.png
2 点击以打开 PDF 格式的文件
通知屏幕
步骤 操作
1 点击应用程序横幅上的对话气泡图标以打开“通知”屏幕
2

从网格中点击交易类型

结果：交易摘要将显示与交易关联的文件。mceclip4.png
3 点击以打开 PDF 格式的文件
历史记录屏幕
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > History（历史记录）
2 使用筛选条件或从交易网格中搜索工具 ID
3 点击 + 展开工具
4

点击 Quick View（快速查看）以查看与交易关联的任何文件

结果：“交易快速查看”窗口将显示任何附加的文件。mceclip5.png
5 点击以打开 PDF 格式的文件
编辑开出保函
符合条件的用户可以在交易屏幕内编辑处于待授权、 部分授权、待复核或授权失败状态的交易详情。要编辑交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击上下文面板菜单中的 Edit（编辑）
2 根据需要编辑详情
3

点击上下文面板菜单中的 Verify（验证）

如需了解更多信息，请参阅“验证开出保函”。
退回修改开出保函
符合条件的用户可以在交易屏幕内将处于 待授权、 部分授权、待复核 或 授权失败 状态的交易退回修改。要退回修改，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击上下文面板菜单中的 Send for Repair（退回修改）
2 输入修改原因，例如将币种更新为 USD
3

如果需要，选择要向其发送电子邮件通知的用户姓名

我们建议添加您的电子邮件地址，以确保您能收到电子邮件通知。如需了解更多信息，请参阅“系统导航”> 用户偏好设置。
4

点击 Save & Close（保存并关闭）

结果：确认消息将确认交易已退回修改，并附带修改原因和请求修改的用户。收件人将收到一封电子邮件通知。请参阅保函常见问题中的电子邮件通知样本。mceclip1.png
转送开出保函
符合条件的用户可以将交易转送给其组织中的用户。该用户将收到有关该交易的电子邮件通知。要转送交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1

转送开出保函交易有多种方式。请从以下方法中选择一种：

  • 方法 1：点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > Pending Transactions（待处理交易）。从网格中选择开出保函交易，然后点击 Route（转送）
  • 方法 2：打开未完全授权的开出保函交易，然后点击 Route Transaction（转送交易）
2 选择 收件 人员或组织
3

点击 Route Item(s)（转送项目）

结果：交易已成功转送给收件人，收件人将收到一封电子邮件通知。
我们建议添加您的电子邮件地址，以确保您能收到电子邮件通知。如需了解更多信息，请参阅“系统导航”> 用户偏好设置。
删除开出保函
符合条件的用户可以删除未完全授权的交易。要删除交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的 Transactions（交易） > Pending Transactions（待处理交易）
2 从网格中选择交易
3 点击上下文面板菜单中的 Delete（删除）
4

在提示窗口中点击 OK（确定）

结果：交易已从您组织的数据库中删除。
保函报告
保函报告列出指定日期范围内的已开立、已接收和未结保函。您可以从“待核准”、“当前工具”和“历史工具”屏幕下载交易列表。
如需贸易报告的完整列表，请参阅 Transactive Trade - Reports。
ANZ Transactive Trade 中的保函报告
在 ANZ Transactive Trade 中，保函报告提供指定日期范围内的已开立、已接收和未结保函列表。您可以将这些报告下载为 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

报告

报告名称 说明
Guarantee and Standby Letter of Credit issued（已开立保函和备用信用证） 指定日期范围内开立的保函。
请参阅保函常见问题中的报告样本。
Guarantee and Standby Letter of Credit received（已接收保函和备用信用证） 指定日期范围内接收的保函。
请参阅保函常见问题中的报告样本。
Outstanding Guarantees Report（未结保函报告） 截至设定日期的所有未结保函余额。
（注意：报告刷新可能最多需要 2 分钟）。
请参阅保函常见问题中的报告样本。

查看和下载

要在 ANZ Transactive Trade 中查看和下载保函报告，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的 Reports（报告） > Standard Reports（标准报告）
2 筛选以显示 Guarantees（保函）
3 从网格中点击报告名称
4 输入报告条件，例如日期范围
5

点击 Show Report（显示报告）

结果：报告显示在屏幕上。
  • 点击箭头翻页，或为多页报告选择页码。
  • 点击向下箭头输入新的报告条件并重新运行报告。mceclip0.png
6 如果需要，点击 Expand（展开）以与屏幕相同的大小查看报告。
7 如果需要，点击 Save As（另存为）以保存报告副本，然后输入报告名称、报告描述、报告类型，并保存为标准报告或自定义报告。然后点击“保存”。
8 如果需要，点击图标以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下载报告
9 点击 Close（关闭）以退出报告
ANZ Transactive Global 中的保函报告
在 ANZ Transactive Global 中，保函报告提供“待核准”、“当前工具”和“历史工具”屏幕中所有交易的列表。您还可以以 CSV 或 PDF 格式安排计划、下载和通过电子邮件发送交易。
如需了解更多信息，请参阅 ANZ Transactive Global 贸易融资报告。
保函常见问题
我可以在线查看手动处理的保函吗？

可以。当您直接向 ANZ 提交保函申请表和支持文件进行手动处理时，可以通过 ANZ Transactive Trade 查看纸质保函。 

  • 手动处理时，工具编号将带有 GO 前缀，在线处理时前缀为 GOP。
  • 您可以查看“当前条款摘要”、关联的手续费和费用，以及生成的确认书。
  • 交易日志中的“操作”将显示为“Bank”（银行），因为银行已根据您的要求执行了保函开立。
保函申请通知是什么样的？

mceclip0.pngmceclip1.png

通知以 PDF 附件形式接收。
保函修改通知是什么样的？

mceclip2.png

通知以 PDF 附件形式接收。
保函下载保存的数据详情是什么样的？

mceclip3.png
 

通知以 CSV 附件形式接收。这只是 CSV 数据的一小部分。
退回修改电子邮件通知是什么样的？
如果您认为交易或提醒异常，请立即通过 anz.com/servicecentres 上的详细信息联系 ANZ。
为了帮助您识别 ANZ 发送的电子邮件通知格式，我们在下方提供了示例文本，仅供参考。该示例旨在让您大致了解我们通信的结构和语气。
Transaction Requiring Repair（需要修改的交易） 通知。
“敬请注意，以下交易已被退回修改。
工具 ID：[Instrument ID]
您的参考号：[Your reference number]
交易类型：[Transaction type]
金额：[Transaction amount]
修改原因：[Repair reason]
请登录 ANZ Transactive Trade 以更新交易。如需更多详情，请访问本行网站登录 ANZ Transactive Trade。”
通知以电子邮件形式接收。
已开立保函和备用信用证报告是什么样的？
mceclip5.png
已接收保函和备用信用证报告是什么样的？
mceclip6.png
未结保函报告是什么样的？
mceclip7.png