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生成报告 (LM)

新屏幕即将推出。
地理位置: 本文适用于在澳大利亚、中国、香港、印度、印度尼西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾和越南进行银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
生成报告屏幕

下图是“生成报告”屏幕的示例。

GenerateReport.png

生成报告

步骤 操作
1 点击菜单 > 报告。
2 点击控制栏上的生成报告。
3 从“产品”下拉列表中选择流动性。
4
报告访问权限基于您的用户权限。

从下拉列表中选择报告。可选择：

  • 基础 CCY 每日余额
  • 公司间 - 利息调整
  • 公司间 - 利息分配详情
  • 公司间 - 利息分配摘要
  • 公司间 - 利息摘要报告
  • 公司间 - 贷款和印花税
  • 公司间 - 净现金头寸
  • 应计利息报告
  • 利息分配调整
  • 利息计算详情
  • 利息分配 - 账户和基础货币每日余额
  • 利息分配 - 每日集团余额和利息详情
  • 利息分配 - 每日利息详情
  • 利息分配 - 分级利息
  • 利息分配 - 分级利息详情报告
  • 月度余额和利息摘要报告
  • 名义资金池 - 分配摘要
  • 名义资金池 - 余额详情
  • 名义资金池 - 利息详情 - 标题级别
  • 名义资金池利息详情 - 参与实体
  • 清扫执行报告
  • 清扫失败报告
5

从下拉列表中选择报告格式。

可用格式因报告类型而异。
6 点击继续。
7

自定义报告筛选器。

基础 CCY 每日余额
  1. 选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  3. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 利息调整
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 利息分配详情
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 利息分配摘要
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 利息摘要报告
您必须至少选择以下一项：结构 ID、协议 ID - 名称、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择协议 ID - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  4. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  5. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  6. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 贷款和印花税
您必须至少选择以下一项：协议 ID - 名称、ICL ID、结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择协议 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择公司间贷款 ICL ID 并确认选择。
  3. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  4. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  5. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  6. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  7. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
公司间 - 净现金头寸
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
应计利息报告
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息分配调整
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息计算详情
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息优化 - 账户和基础货币每日余额
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息优化 - 每日集团余额和利息详情
  1. 选择资金池 ID 并确认选择。
  2. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  3. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息优化 - 每日利息详情
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息优化 - 分级利息
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
利息优化 - 分级利息详情报告
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
月度余额和利息摘要报告

  1. 选择结束月份以指定报告期的结束月份。

    结果：“起始月份”字段中显示上个月。

  2. 选择结束年份以指定报告期的结束年份。

    结果：“起始年份”字段中显示上一年。
名义资金池 - 分配摘要
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
名义资金池 - 余额详情
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
名义资金池 - 利息详情 - 标题级别
  1. 选择资金池 ID 并确认选择。
  2. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  3. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
名义资金池利息详情 - 参与实体
您必须至少选择以下一项：资金池 ID - 名称或参与账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择资金池 ID - 名称并确认选择。
  2. 如果需要，选择参与账户 - 名称并确认选择。
  3. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  4. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
清扫执行报告
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
清扫失败报告
您必须至少选择以下一项：结构 ID、主账户 - 名称或子账户 - 名称。
  1. 如果需要，选择结构 ID 并确认选择。
  2. 如果需要，选择主账户 - 名称并确认选择。
  3. 如果需要，选择子账户 - 名称并确认选择。
  4. 选择起始日期以指定报告期的开始日期。
  5. 选择结束日期以指定报告期的结束日期。
8 点击继续。
9

查看报告详情并点击提交。

结果：生成报告的请求已提交。报告将可从文档与报告中心下载。