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建立支票付款（亞太地區）

地區：本文適用於在太平洋島國和寮國辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
關於支票付款

什麼是支票付款

支票付款允許您要求準備實體銀行或客戶支票。支票付款可以包含使用您所在區域可用的付款方式的單張或多張支票，例如銀行支票或客戶支票。
更多資訊，請參閱亞洲和太平洋付款類型。

支票付款的付款方式規則

  • 要查看亞洲和太平洋付款選單以建立和管理您的付款，您必須使用ANZ Digital Key或實體Token登入 ANZ Transactive - Global
  • 您也可以使用付款範本、付款檔案或現有付款建立付款
  • 目前，您只能透過應用程式選單，從 ANZ Transactive APEA 建立和管理您的收款人地址簿當事人

誰可以建立支票付款？

  • 具有發起人和帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立和管理支票付款。這些角色權限可以包含：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取權限
  • 只有有權存取機密付款的使用者才能在選取機密指示器時查看、編輯和批准付款。
付款輸入畫面
支票付款畫面
下圖是支票付款畫面的範例，其中包含部門、扣款帳戶、支票類型、執行日期和收款人詳細資訊等欄位。
Cheque Payment screen.png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖是收款人付款詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、支票遞送方式和地點、匯款資訊和發票詳細資訊等欄位。
Beneficiary Payment Details screen (Chq).png
收款人詳細資訊畫面
下圖是收款人詳細資訊畫面的範例，其中包含收款人姓名、地址、帳戶和收款人電子郵件地址等欄位。
Beneficiary Details screen.png

建立支票付款

您可以使用亞洲和太平洋付款選單中的付款方式類型，透過多種方式建立支票付款。請從以下選項中選擇：

  1. 點選建立付款>支票付款（請參閱以下步驟說明）
  2. 點選建立付款>使用付款範本
  3. 點選建立付款>使用付款檔案
  4. 點選建立付款>使用現有付款
  5. 點選目前付款>新增>支票付款（請參閱以下步驟說明）

要建立支票付款並手動輸入付款指示，請按照以下步驟操作：

步驟 動作
1 點選亞洲和太平洋付款>建立付款選單，或
點選亞洲和太平洋付款>目前付款選單>新增，或
點選亞洲和太平洋付款>批准付款選單>新增。
2 點選支票付款。
3 如果需要，請選擇要從中支付支票的部門。
如果您有權使用多個部門，您可以設定預設部門以供日後付款使用。
銀行/分行欄位將根據所選部門預先填入。
4 選擇扣款帳戶。
5 選擇付款方式類型：
  • 銀行支票
  • 客戶支票
6 執行日期將預先填入今天的日期。

如果需要，請點選稍後從日曆中選擇未來的日期。
7 如果需要，請選擇付款貨幣（如果與扣款帳戶貨幣不同）。
輸入收款人金額後，將填入淨付款金額。
8 如果需要，請選擇機密以限制查看、編輯和批准付款的存取權限。
9 如果需要，請選擇個別扣款，以便在您的帳戶報表上為每個貸項顯示單獨的扣項。
10 點選新增，使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資訊：
從您的收款人清單中新增收款人
從「收款人姓名」欄位中搜尋並選擇收款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，請再次點選「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
目前，無法將新收款人儲存到您的「收款人」選單中。
步驟 動作
1 在「收款人姓名」欄位中點選新增收款人。
2 輸入最多 35 個字元的收款人姓名。
3 輸入每行最多 35 個字元的收款人地址和城市。
4 選擇國家或地區。
5 輸入收款人的帳號。
6 如果需要，請輸入收款人電子郵件地址以傳送收款人通知。
  • 以逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不得超過 255 個字元
  • 當付款狀態為「已結清」時，將會傳送電子郵件給收款人
7 點選繼續
8 如果需要，請再次點選新增以新增其他收款人。
繼續執行後續步驟。
11 如果需要，請輸入最多 20 個字元的付款參考編號。
12 輸入收款人付款金額。
13 如果需要，請點選詳細資訊圖示以查看和更新其他收款人資訊。可使用的欄位：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 動作
1 新增或編輯最多 35 個字元的收款人姓名。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的收款人地址和城市。
3 新增或編輯不含空格或連字號的收款人帳號。
4 新增或編輯最多 255 個字元的電子郵件地址。
5 新增或編輯收款人金額。
6 新增或編輯最多 20 個字元的付款參考編號。
7 如果需要，請選擇以下費用：
  • 我方
  • 共用（預設）
  • 收款人
8 新增或編輯遞送方式。請從以下選項中選擇：
  • 快遞至收款人
  • 郵寄至收款人
  • 郵寄至我的組織
  • 由收款人領取
  • 由我的組織領取
9 新增或編輯付款地點。
10 新增或編輯列印地點。
11 如果需要，請輸入郵寄地址。
12 如果需要，請輸入最多 140 個字元的匯款資訊，這些資訊將會顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
13 如果需要，請輸入最多 80 x 60 行的發票詳細資訊，這些資訊將會顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
14 點選儲存。
14 如果需要，請重複上述步驟以新增每個收款人。
15 如果需要，請選擇匯率類型：
  • 卡式 - 外匯匯率僅供參考，隨時可能更改，恕不另行通知
  • 合約 - 輸入已預訂的合約 ID 和外匯匯率
16 如果需要，請點選附加文件以新增證明文件。
  1. 搜尋並選擇文件
  2. 如果需要，請選擇類別
  • 再次按照「附加文件」流程新增任何其他文件。
  • 可接受的文件格式：PDF、DOCX、DOC、XLSX、XLS
  • 文件檔案大小不得超過 5MB
  • 提交付款以供批准後，才能查看和/或刪除文件
17 點選審查並提交
18 點選提交
錯誤和警示
錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示有關受影響欄位的資訊，並以紅色醒目顯示這些欄位。錯誤訊息會根據付款方式類型、可使用的欄位和特定驗證而有所不同。您可以在受影響的欄位中更新資訊，然後繼續處理付款。

必填欄位驗證：

Mandatory field validation - Account Transfer.png

外匯欄位驗證：

FX Rate field validations.png

上傳證明文件驗證：

Upload Document errors - exceeds file size.png
Upload Document errors - unsupported document.png
Upload Document errors - file name errors.png

後續步驟

當付款已成功提交且目前處於「待批准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中選擇：

  • 從「付款詳細資訊」畫面中審查此付款
  • 從「批准付款」畫面中查看批准付款
  • 建立新付款
  • 點選確定以返回「建立付款」畫面

當付款已成功提交以供批准時，後續步驟可以是：

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