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建立支票付款範本（亞太地區）

地區：本文適用於在太平洋島國和寮國辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
關於支票付款範本（亞洲和太平洋地區）

什麼是支票付款範本？

支票付款範本允許您設定常用的支票付款指示，以準備實體銀行或客戶支票。支票付款可以包含使用您所在區域可用的付款方式的單張或多張支票，例如銀行支票或客戶支票。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的支票付款指示。
如需更多資訊，請參閱亞洲和太平洋地區付款類型。

支票付款的付款範本規則

  • 固定付款範本：使用此範本建立付款時，範本中新增的欄位無法編輯。要編輯從範本建立的付款中的金額、付款明細和發票明細欄位，請在受益人明細螢幕中選擇允許修改。
  • 範本中的付款指示並非強制性，因為可以在付款時新增其他資訊，包括付款金額、外匯匯率、額外資訊等。
  • 機密指示器將會啟用，供擁有機密付款權限的使用者選擇。
  • 個別扣款指示器將會在付款範本中新增兩個或更多受益人時啟用，供選擇。
  • 外幣：外匯卡式匯率將會在付款的價值日期變更。外匯合約匯率將需要在付款時從您當地的 ANZ Markets 經銷商處取得有效合約。

誰可以建立支票付款範本

  • 擁有發起人和帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織的預定使用者權限和付款設定來建立和管理支票付款範本。這些角色權限可以包含：
    • 發起人
    • 發起/授權
    • 完全存取權限
  • 只有擁有機密付款權限的使用者才能在選擇機密指示器時檢視、編輯和核准從範本建立的付款。
付款範本輸入畫面
支票付款範本畫面
以下是一個支票付款範本畫面的範例，其中包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製支票付款畫面。
Templates - Cheque Payment.png
受益人付款明細畫面
下圖是一個受益人付款明細畫面的範例，其中包含受益人姓名、地址和帳戶明細、支票遞送明細、付款參考、匯款和發票明細等欄位。
Templates - Beneficiary Payment Details screen (Chq).png
受益人明細畫面
下圖是一個受益人明細畫面的範例，其中包含受益人姓名、地址、帳戶和受益人電子郵件地址等欄位。
Templates - Beneficiary Details screen.png

建立付款範本

要建立亞洲和太平洋地區支票付款範本，請按照以下步驟操作：

步驟 動作
1 按一下亞洲和太平洋地區 付款 > 範本選單。
2 按一下控制列上的 新增。
3 按一下支票付款範本。
4 輸入最多 70 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如果需要，請選擇範本群組。
6 如果需要，請勾選固定付款範本核取方塊，以限制在建立付款時編輯欄位。
7 如果需要，請選擇付款將從中支付的部門。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將會根據所選部門預先填入。
8 選擇 扣款帳戶。
9 選擇付款方式。 從以下選項中選擇：
  • 銀行支票
  • 客戶支票
10 如果需要，請選擇付款貨幣（如果與扣款帳戶貨幣不同）。
輸入受益人金額後，淨付款金額將會填入。
11 如果需要，請選擇機密以限制檢視、編輯和核准從範本建立的付款的存取權限。
12 如果需要，請選擇個別扣款，以便在您的帳戶報表上為每筆貸項顯示單獨的扣款項目。
13 按一下新增，使用以下選項新增一個或多個受益人明細：
從您的受益人清單中新增受益人
從「受益人姓名」欄位中搜尋並選擇受益人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，請再次按一下「新增」以新增其他受益人。
新增受益人
使用者必須擁有建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
目前，新的受益人無法儲存到您的「受益人」選單中。
步驟 動作
1 按一下「受益人姓名」欄位中的新增受益人。
2 輸入最多 35 個字元的受益人姓名。
3 輸入每行最多 35 個字元的受益人地址和城市。
4 選擇國家或地區。
5 輸入受益人的帳號。
6 如果需要，請輸入受益人電子郵件地址以傳送受益人通知
  • 以逗號分隔多個電子郵件地址
  • 電子郵件地址不得超過 255 個字元
  • 當付款狀態為「已結清」時，將會傳送電子郵件給受益人
7 按一下繼續
8 如果需要，請再次按一下新增以新增其他受益人。
繼續執行後續步驟。
14 如果需要，請輸入最多 20 個字元的付款參考。
15 輸入受益人付款金額。
16 如果需要，請按一下明細圖示以檢視和更新其他受益人資訊。可用的欄位：
新增或更新受益人付款明細
步驟 動作
1 新增或編輯最多 35 個字元的受益人姓名。
2 新增或編輯每行最多 35 個字元的受益人地址和城市。
3 新增或編輯受益人帳戶。
4 新增或編輯最多 255 個字元的電子郵件地址。
5 新增或編輯 受益人金額。
如果固定範本需要，請選擇在付款時允許修改。
6 新增或編輯最多 20 個字元的付款 參考。
7 如果需要，請選擇以下項目的費用：
  • 我方
  • 共用（預設）
  • 受益人
8 選擇支票遞送方式。從以下選項中選擇：
  • 快遞至受益人
  • 郵寄至受益人
  • 郵寄至我的組織
  • 由受益人領取
  • 由我的組織領取
9 如果需要，請輸入付款地點。
10 如果需要，請輸入 列印地點。
11 如果需要，請輸入 郵寄地址。
12 如果需要，請輸入最多 140 個字元的匯款資訊 ，這將會顯示在受益人通知和付款明細報告中。
如果固定範本需要，請選擇在付款時允許修改。
13 如果需要，請輸入最多 80 x 60 行的發票明細 ，這將會顯示在受益人通知和付款明細報告中。
如果固定範本需要，請選擇在付款時允許修改。
14 按一下儲存。
17 如果需要，請重複上述步驟將每個受益人新增至範本。
18 如果需要，請選擇匯率類型：
  • 卡式 - 外匯匯率僅供參考，隨時可能變更，恕不另行通知
  • 合約 - 輸入已預訂的合約 ID 和外匯匯率
19 按一下 儲存。
20 按一下關閉以返回「建立付款範本」畫面。
21 按一下 關閉以返回「範本」畫面。

後續步驟

成功儲存範本後，後續步驟可以是：

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指南

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