跳至主內容
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 Tiếng Việt 简体中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Transactive 貿易 - 保證

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 業務地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳情請參閱按地區劃分的功能。
保證書概覽

ANZ Transactive Trade 可讓您在線上發起和管理您的保證書組合。您可以根據您的使用者權限在應用程式中建立、修改和授權交易。您還可以建立和維護參考資料、檢視和下載報告、自訂公司專用報告，以及發起、檢視和回覆郵件訊息。

什麼是保證書？
銀行保證書在關係中的一方不履行合約或違約時，向指定方（通常為受益人）提供指定金額的安全付款保證。ANZ 將在受益人出示書面索賠要求時進行付款。銀行保證書可取代交易對手的現金保證金，釋放營運資金，並可能爭取到更好的合約條款。
什麼是 ANZ 預先核准範本？
目前在澳洲提供，ANZ 預先核准範本：ANZ 標準格式、維多利亞州工傷補償 (Work Cover Victoria) 和西澳工傷補償 (Work Cover WA)，只需最少的手動輸入，並允許您在核准前建立保證書「草稿」。
更多 ANZ 預先核准範本將陸續推出，並擴展至我們全球的 ANZ 業務地區。
保證書交易類型

可與保證書工具關聯的交易類型如下：
 

交易類型 說明
調整 (Adjustment) 收取或退還手續費、收費或其他雜項金額。
通知 (Advise) 來電保證書 (Inward Guarantee)
修改 (Amend) 對工具的修改。
後付手續費 (Commission in Arrears) 到期時收取的定期手續費／費用。 
預付手續費 (Commission in Advance) 預先收取的定期手續費／費用。
停用 (Deactivate) 跨境保證書在到期日後五天視為無效，境內保證書則為一天。
到期 (Expire) 該工具自到期日起已失效。
展期 (Extend) 開出保證書的延期。
開立 (Issue) 開出保證書指示。
付款 (Payment) 保證書付款或結案。
操作面板選單
顯示在交易畫面右側的操作面板選單將根據交易類型、工作流程狀態和使用者權限向使用者顯示。請參見以下範例：

mceclip0.png 顯示的操作面板按鈕將取決於您正在存取的保證書交易畫面、工作流程狀態以及您的使用者權限。 

按鈕 說明
修改申請書 (Amendment Application) 按一下可從處於「待授權」狀態的保證書修改畫面將修改資料下載為 PDF。
請參閱保證書常見問題中的通知範例。
附加文件 (Attach Document) 按一下可將 DOCX、PDF 和 XLSX 格式的證明文件附加至交易。
授權 (Authorise)

按一下以授權該交易。

根據您機構的簽署授權要求，交易可能需要多次授權。
關閉 (Close) 按一下以關閉並離開交易。
複製工具 (Copy Instrument) 按一下以複製現有工具。
下載已儲存資料 (Download Saved Data) 按一下可將交易資料下載為 CSV。
請參閱保證書常見問題中的通知範例。
編輯 (Edit) 按一下可在交易獲得授權前編輯交易詳情。
保證書申請表 (Guarantee Application Form) 按一下可將交易資料下載為 PDF。
請參閱保證書常見問題中的通知範例。
保證書草稿 (Guarantee Draft) 按一下保證書草稿以建立 ANZ 預先核准範本的草稿。
轉發交易 (Route Transaction) 按一下將交易轉發給機構或子公司中的其他使用者。
儲存 (Save) 按一下可定期儲存在交易中輸入的資料。
儲存並關閉 (Save & Close) 按一下可儲存輸入的資料並關閉退出交易。
送回修改 (Send for Repair) 按一下可將處於「待檢查」、「待授權」或「部分授權」狀態的交易傳送給您機構中的使用者進行修改並更新所需詳情。
驗證資料 (Verify Data) 按一下以驗證交易詳情欄位中的資料。系統將傳回任何遺漏或不一致資訊的錯誤或警告。成功後，交易將進入「待授權」階段。
檢視輸入條款 (View Terms As Entered) 按一下以檢視建立並授權交易時輸入的資料（狀態為「銀行已處理」）。
開立保證書
建立新保證書的標準工作流程如下：
mceclip0.png
開出保證書畫面
開出保證書畫面提供提交保證書申請所需的必填和附加輸入欄位。如果使用了 ANZ 預先核准範本，則只需填寫極少數必填欄位。
1. 條款
欄位名稱 影像

受益人 (Beneficiary)

  1. 受益人名稱，最多 35 個字元
  2. 地址行 1，最多 35 個字元
  3. 地址行 2，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省／州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. 聯絡人姓名，最多 35 個字元
  9. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip0.png

申請人 (Applicant)

  1. 申請人 - 預設為機構名稱與地址
  2. 申請人參考編號，最多 30 個字元
 mceclip1.png

詳細資訊 (Detailed Information)

  1. 保證書類型（預付款、維修保固、其他、履約、保留金、投標／押標）
  2. 幣別
  3. 金額
  4. 到期地點
 mceclip2.png

開立指示 (Issuing Instructions)

  1. 是否需要當地開立？
  2. 當地開立銀行有效日期（如已知）
  3. 名稱 - 輸入名稱或從下拉式清單中選取
  4. 地址行 1，最多 35 個字元
  5. 地址行 2，最多 35 個字元
  6. 城市，最多 23 個字元
  7. 省／州，最多 8 個字元
  8. 郵遞區號，最多 8 個字元
  9. 國家或地區
  10. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip3.png

有效期 (Validity)

  1. 起始日期：開立日期或其他日期
  2. 有效期限至：結束日期、無限期／無到期日或預計到期日
  3. 其他到期條件
 mceclip4.png

交付指示 (Delivery Instructions)

  1. 交付給：受益人或其他
  2. 公司名稱，最多 35 個字元
  3. 地址行 1，最多 35 個字元
  4. 地址行 2，最多 35 個字元
  5. 地址行 3，最多 35 個字元
  6. 地址行 4，最多 35 個字元
  7. 地址行 5，最多 35 個字元
  8. 交付方式：自取、快遞、郵寄、專人送達、其他、掛號郵件／航空郵件
 mceclip5.png

通知銀行詳情 (Advising Bank Details)

  1. 名稱，最多 35 個字元
  2. 地址行 1，最多 35 個字元
  3. 地址行 2，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省／州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. Swift 地址
 mceclip6.png

準據法／索賠詳情 (Governing Law/Demand Details)

  1. 索賠類型
  2. 準據法詳情
 mceclip7.png

投標／訂單／合約詳情 (Details of Tender / Order / Contract)

  1. 投標／訂單／合約文字片語詳情
  2. 投標／訂單／合約詳情
 mceclip9.png
2. 自動展期條款／ICC 規則
欄位名稱 影像

自動展期條款 (Auto Extension Terms)

  1. 自動展期
  2. 最終到期日
  3. 最大次數
  4. 展期期間
  5. 天數
  6. 通知受益人天數
 mceclip10.png

ICC 規則 (ICC Rules)

  1. ICC 適用規則
  2. 版本
  3. 詳情
 mceclip11.png
3. 保證書條款與條件
欄位名稱 影像

客戶文字 (Customer Text)

  1. 客戶文字片語
  2. 客戶文字
 mceclip12.png

銀行文字 (Bank Text)

  1. 銀行標準用語文字片語
  2. 標準用語語言
  3. 銀行標準用語文字
 mceclip13.png

基礎交易詳情 (Underlying Transaction Details)

  1. 基礎交易詳情文字
 mceclip14.png
4. 單據與提示指示
欄位名稱 影像

單據與提示指示 (Document and Presentation Instructions)

  1. 單據與提示指示文字片語
  2. 單據與提示文字

輸入任何單據與提示指示（例如提示的形式與地點）

 mceclip15.png
5. 給銀行的指示
欄位名稱 影像

給銀行的指示 (Instructions to Bank)

  1. 以（語言）開立工具
  2. 附加指示文字片語
  3. 附加指示文字
 mceclip16.png

結算指示 (Settlement Instructions)

  1. 借記：我們的帳號
  2. 分行代碼
  3. 借記：外幣帳號
  4. 帳戶幣別
 mceclip17.png

佣金與費用 (Commissions and Charges)

  1. 借記：我們的帳號
  2. 借記：外幣帳號
  3. 帳戶幣別
 mceclip18.png

附加指示 (Additional Instructions)

  1. 附加指示文字片語
  2. 附加指示文字
 mceclip19.png
6. 內部指示
欄位名稱 影像

 內部指示 (Internal Instructions)

  1. 內部指示文字

在此輸入的指示僅供內部使用，不會傳送給銀行。

 mceclip20.png
開立開出保證書
建立新開出保證書有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下新工具，然後選擇「開出保證書」。將顯示「開出保證書範本選擇器」視窗，列出 ANZ 預先核准範本，包括公司管理的範本。

    使用 ANZ 預先核准範本時，只需填寫以下部分必填欄位。如有需要，也可以填寫選填欄位以支援保證書。
    對於所有其他開出保證書範本，所有欄位均可輸入。
  • 方法 2：從應用程式橫幅選單中按一下新工具，然後選擇選擇範本
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下新工具，然後選擇從現有複製
  • 方法 4：開啟先前的開出保證書，然後按一下複製工具
  • 方法 5：從應用程式橫幅選單中按一下交易，然後選擇「待處理交易」或「歷史記錄」。從清單中選擇開出保證書，然後按一下複製所選項。

如需更多資訊，請參閱如何建立工具。

1. 條款
步驟 操作
1

輸入受益人詳情

新增受益人詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入受益人名稱、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇受益人名稱
  • 方法 3：按一下搜尋圖示，從通訊錄中選擇受益人
2 如有需要，輸入您的申請人參考編號。此參考編號將顯示在您的報告和帳戶對帳單上。
3

選擇保證書類型：

  • 預付款 (Advanced Payment)
  • 維修保固 (Maintenance)
  • 其他 (Other)
  • 履約 (Performance)
  • 保留金 (Retention)
  • 投標／押標 (Tender/Bid)
4 選擇幣別並輸入金額
5

選擇到期地點：

  • 在保兌行櫃檯 (At Confirmation Counters)
  • 在我們櫃檯 (At Our Counters)
  • 受益人所在國家（預設選項）
  • 賣方所在國家
  • 其他

如果選擇「其他」，請在「其他條件」中輸入詳細資訊
6

如有需要，選取是否需要當地開立

如果此工具需應受益人要求由另一家銀行重新開立，請勾選此核取方塊並填寫相關的當地開立銀行詳情。

如果選取，請提供當地開立銀行詳情，包括當地開立銀行的有效日期（如已知）。

新增當地開立銀行詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入當地開立銀行名稱、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇當地開立銀行名稱
  • 方法 3：按一下搜尋圖示，從通訊錄中選擇當地開立銀行
7

選擇有效起始日期與有效截止日期

  • 如果請求的工具不包含規定的到期日或到期事件，請選擇無限期／無到期日。
  • 如果工具不包含規定的到期日但包含到期事件，請選擇預計到期日，然後輸入其他到期條件，例如「本保證書在向 ANZ 出示由受益人簽發並簽署的完工證書時到期」。
8

輸入交付給指示

如果需要 ANZ 將完成的工具交付給申請人，請選擇「交付給」其他。在公司名稱和地址行 1 欄位中輸入「Applicant」（申請人）。
9

選擇交付方式指示：

  • 自取
  • 快遞
  • 郵寄
  • 專人送達
  • 其他
  • 掛號郵件／航空郵件
10

如有需要，輸入通知銀行詳情。

僅在受益人要求 ANZ 銀行保證書工具必須嚴格透過指定銀行通知時，才輸入通知銀行詳情。

新增通知銀行詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入通知銀行名稱、地址和 SWIFT 代碼
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇通知銀行名稱
  • 方法 3：按一下搜尋圖示，從通訊錄中選擇通知銀行名稱
11

如有需要，輸入準據法／索賠詳情

輸入詳細資訊以傳達第 3 節「保證書條款與條件」文字中未包含或不衝突的其他工具屬性。

索賠類型：

  • 不允許分次索賠與部分索賠
  • 不允許分次索賠
  • 不允許部分索賠
12 如有需要，輸入投標／訂單／合約詳情
2. 自動展期條款／ICC 規則
步驟 操作
1

如有需要，選取自動展期核取方塊以自動延長保證書。

若工具根據其條款與條件可定期續期，請輸入自動展期詳情。
2 選擇最終到期日或輸入自動展期保證書的最大次數。
3

選擇展期期間：

  • 每年
  • 每日（輸入天數）
  • 每月
  • 每季
  • 每半年
4 輸入通知受益人天數
5 按一下核取方塊以套用 ICC 適用規則
6

選擇適用的版本：

  • ICC 458
  • 無
  • 其他
  • URDG 最新版本
3. 保證書條款與條件
步驟 操作
1

在文字方塊中輸入客戶文字或銀行標準用語。請在其中一個文字欄位中輸入文字。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入文字（不適用於銀行標準用語）
  • 方法 2：若可用，套用片語 
2 如有需要，選擇標準用語語言
3

如有需要，輸入基礎交易詳情

如果您已指定由「當地開立銀行」重新開立保證書工具，請輸入詳細資訊（請參閱第 1 節「條款」>「是否需要當地開立」）。需要此詳細資訊以符合 SWIFT 訊息標準。請具體說明開立承諾所依據的基礎業務交易詳情。
4. 單據與提示指示
步驟 操作
1

如有需要，輸入任何單據與提示指示，例如所需單據或提示地點。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用片語 
5. 給銀行的指示
步驟 操作
1

如有需要，選擇開立工具語言：

  • 英文（預設）
  • 法文
2

如有需要，輸入給 ANZ 的任何附加指示。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用片語 
3

如有需要，預先輸入結算指示：

  • 借記：我們的帳號
  • 分行代碼
  • 借記：外幣帳號
  • 帳戶幣別
4

如有需要，預先輸入佣金與費用指示：

  • 借記：我們的帳號
  • 借記：外幣帳號
  • 帳戶幣別
5

如有需要，輸入給 ANZ 的任何附加指示。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用片語 
6. 內部指示
步驟 操作
1

如有需要，輸入內部指示

在此輸入的指示僅供內部使用，不會傳送給銀行。
附加文件至開出保證書

符合條件的使用者可以將證明文件（例如要開立的格式和文字）附加至交易。文件在交易畫面內以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式以電子方式傳送給 ANZ。

每份文件的檔案大小不得超過 5MB，每筆交易最多 20 個檔案。檔案名稱必須少於 30 個字元。

若要附加文件，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 從操作面板選單中按一下附加文件
2

請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：選擇檔案
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在完成上傳前會以圖示顯示。 mceclip0.png
3 如有需要，請更新檔案名稱。檔案名稱必須少於 30 個字元。
類別欄位可留空。
4

按一下上傳檔案

結果：文件將顯示在附件中。mceclip1.png
您可以透過選取文件名稱來檢視附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並從操作面板選單中按一下刪除文件以刪除附加的文件。
驗證開出保證書

從操作面板選單中按一下驗證以驗證輸入的資料和附加的證明文件。系統將驗證標有星號的所有必填欄位是否已填寫完整。 

訊息類型 說明
成功

資料成功通過驗證，工作流程狀態更新為「待授權」。

結果：<工具編號> 成功更新。儲存時間：<時間>。mceclip2.png
錯誤

資料驗證未成功，欄位需要處理。按一下錯誤訊息超連結將前往受影響的欄位。

工作流程狀態將保持為「已開始」。

結果：範例：交付方式為必填項。mceclip1.png
更新受影響的欄位，然後再次按一下驗證。
警告

資料驗證成功，但提供警告以提醒您注意特定欄位。如有需要，請更新該欄位並重新驗證。

工作流程狀態更新為「待授權」。

 

使用 ANZ 預先核准範本時，您可以在核准工具之前產生保證書草稿。

若要產生保證書草稿，請按照以下步驟操作：

  1. 在交易完成驗證且處於「待授權」狀態後，按一下保證書草稿。
  2. 保證書草稿將顯示在您的瀏覽器中，並可儲存至您的偏好位置以進行電子郵件發送或列印。
授權開出保證書
在交易畫面內從操作面板選單中按一下授權，以核准處於待授權或部分授權狀態的交易。您也可以從「待處理交易」畫面授權交易。

請按照適用於您的以下指示操作：

透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 操作
1 按住 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN
3 按下裝置上的 1 以顯示授權碼
4

輸入您的授權碼，然後按一下核准

結果：確認訊息確認交易已獲核准。

  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權，並保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。 
  • 如果核准流程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過簽名代碼 (SIG) 授權
步驟 操作
1 按住 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN
3 按下裝置上的 2 並輸入螢幕上的動態密碼 (Token Code)
4 按下 < 箭頭以顯示授權碼
5

輸入您的授權碼，然後按一下核准

結果：確認訊息確認交易已獲核准。

  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權，並將保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。 
  • 如果核准流程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過推送通知授權
步驟 操作
1 輕點行動裝置上的 ANZ Digital Key 通知以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 輕點登入並透過輸入 PIN、Face ID 或指紋辨識驗證存取權。螢幕將顯示需要核准的請求詳情
3 檢視 ANZ Digital Key 中顯示的待處理請求詳情，輕點接受或拒絕該請求
4 請求將被處理並完成。無需進一步操作，關閉應用程式即可
透過 QR 碼授權
步驟 操作
1 輕點 ANZ Digital Key 中的登入，並透過輸入 PIN、Face ID 或指紋辨識驗證存取權
2

輕點螢幕上的掃描 QR 碼。

ANZ Digital Key 將切換至相機模式。使用相機掃描桌上型電腦或筆記型電腦螢幕上的請求核准 QR 碼。
3 檢視 ANZ Digital Key 中顯示的待處理請求詳情，輕點接受或拒絕該請求
4 請求將被處理並完成。無需進一步操作，關閉應用程式即可。
修改保證書
修改開出保證書畫面

修改開出保證書畫面提供用於保證書修改請求的可編輯輸入欄位。
 

1. 條款
欄位名稱 影像
  1. 參考編號（預設）
  2. 申請人名稱（預設）
  3. 金額（預設）
  4. 目前可用金額（預設）
  5. 增加金額／減少金額
  6. 金額欄位
  7. 新金額（驗證後更新）

mceclip2.png

mceclip3.png

有效起始日期 (Valid From)

  1. 目前有效起始日期
  2. 開立日期
  3. 其他日期
 mceclip4.png

有效截止日期 (Validity To)

  1. 目前有效截止日期
  2. 新有效日期
  3. 結束日期
  4. 無限期／無到期日
  5. 預計到期日
  6. 其他到期條件 
 mceclip5.png
2. 修改條款／條件
欄位名稱 影像
  1. 附加指示片語
  2. 修改條款／條件文字
 mceclip6.png
3. 給銀行的指示
欄位名稱 影像
  1. 給銀行的指示片語
  2. 給銀行的指示文字
 mceclip7.png
修改開出保證書

當保證書條款發生變更時，符合條件的使用者可以修改處於有效狀態的保證書。
 

步驟 操作
1

修改開出保證書有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 建立修改，然後搜尋並選擇要修改的交易
  • 方法 2：開啟先前的開出保證書「目前條款摘要」畫面的工具 ID，然後按一下修改
2

根據需要修改可編輯的詳細資訊：

  • 金額（增加／減少）
  • 有效起始日期
  • 有效截止日期
3 如有需要，從操作面板選單中按一下附加文件以附加任何證明文件
4

從操作面板選單中按一下驗證

如需更多資訊，請參閱「驗證開出保證書」。
管理保證書
檢視開出保證書交易
符合條件的使用者可以在螢幕上檢視輸入的交易詳情。您也可以透過保證書報告檢視交易詳情。如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Trade 中的「保證書報告」。若要檢視交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

檢視開出保證書交易有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：從您的首頁資訊主頁中，在清單中搜尋並按一下交易
  • 方法 2：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「待處理交易」或「已授權交易」，然後從清單中按一下交易
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」，然後按一下 + 展開工具，並按一下交易
對於狀態為「銀行已處理」的交易，請從操作面板選單中按一下檢視輸入條款。
2 從操作面板選單中按一下關閉
檢視開出保證書工具
「目前條款摘要」提供工具的概覽，包括關聯的交易和交易記錄。從「待處理交易」、「已授權交易」或「歷史記錄」畫面的清單中按一下工具 ID。
顯示的詳細資訊與交易的工具類型和狀態相關。
摘要
摘要提供工具的高階概覽，包括已處理的任何修改或付款。
mceclip0.png
欄位 說明
建立訊息 (Create Message) 建立與該工具相關聯的郵件訊息。
修改 (Amend) 建立對工具的修改。
關閉 (Close) 關閉工具摘要畫面。
工具金額 (Instrument Amount) 工具幣別和金額，包括任何修改，但不包含任何溢短裝／容許增減幅度。
可用金額 (Available Amount) 可用幣別和金額，包括任何付款、修改調整和溢短裝／容許增減幅度。
等值金額 (Equivalent Amount) 等值基準幣別與金額。
其他方 (Other Party) 交易對手名稱。
參考編號 (Reference Number) 申請人參考編號。
約略 % (About %) 金額容許增減幅度。
開立日期 (Issue Date) 工具開立日期。
有效日期 (Validity Date) 工具結束日期。
最遲裝運日期 (Latest Shipment Date) 最遲裝運日期。
付款條款 (Payment Terms) 工具的付款條款，例如即期、遠期。
申請人詳情 (Applicant Details) 申請人名稱與地址。
受益人詳情 (Beneficiary Details) 受益人名稱與地址。
交易
交易提供與主要工具關聯的所有相關交易清單。如需更多資訊，請參閱「保證書交易類型」。按一下交易以檢視輸入的條款。
mceclip1.png
欄位 說明
交易狀態日期 交易狀態上次更新的日期。
交易 交易類型。
幣別 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 工作流程狀態。
下載條款 若保證書是以 SWIFT 格式接收，可以 XML 下載條款。
參考編號 相關工具 ID。
定期工具 定期工具 ID。
交易記錄
交易記錄提供所選相關交易的稽核軌跡。
mceclip2.png
欄位 說明
日期與時間 更新操作的日期和時間。
操作 交易工作流程操作。
使用者 執行該操作的使用者 ID 及全名。
面板層級 使用者的面板層級。
狀態 工作流程狀態。
郵件
郵件提供與交易關聯的所有郵件訊息清單。

mceclip3.png

欄位 說明
日期與時間 收到或回覆郵件訊息的日期與時間。
主旨 郵件訊息的主旨標題。
指派給 訊息指派給的使用者。
狀態
  • 自銀行收到
  • 已傳送給銀行
檢視佣金與費用
檢視狀態為「銀行已處理」的交易佣金與費用有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從您的首頁資訊主頁中，按一下「通知」中的交易類型
  • 方法 2：按一下應用程式橫幅中的對話框圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 歷史記錄，然後按一下 + 展開工具 ID。 
  • 方法 4：檢視並下載「收費與費用報告」。如需完整的報告清單，請參閱 Transactive Trade - 報告。
如果未扣除任何手續費或佣金，此區段將為空白。
首頁資訊主頁通知
步驟 操作
1

從首頁資訊主頁上的「通知」中按一下交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。mceclip3.png
您也可以檢視附加文件的詳細資訊。
通知畫面
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅中的對話框圖示以開啟「通知」畫面
2

從清單中按一下交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。mceclip3.png
您也可以檢視附加文件的詳細資訊。
歷史記錄畫面
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 歷史記錄
2 使用篩選條件或從交易清單中搜尋工具 ID
3 按一下 + 展開工具
4

按一下快速檢視以檢視與交易相關聯的任何費用

結果：「交易快速檢視」視窗顯示扣除的任何費用。mceclip2.png
您也可以檢視附加文件的詳細資訊。或者，您可以按一下交易類型以檢視佣金與費用。
檢視文件
檢視狀態為「銀行已處理」的交易文件有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從您的首頁資訊主頁中，從「所有交易」或「通知」中按一下交易類型
  • 方法 2：按一下應用程式橫幅中的對話框圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 歷史記錄，然後按一下 + 展開工具 ID。 
首頁資訊主頁
步驟 操作
1

從首頁資訊主頁上的「所有交易」或「通知」中按一下交易類型

結果：交易摘要顯示與交易關聯的文件。mceclip4.png
2 按一下以開啟 PDF 格式的文件
通知畫面
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅中的對話框圖示以開啟「通知」畫面
2

從清單中按一下交易類型

結果：交易摘要顯示與交易關聯的文件。mceclip4.png
3 按一下以開啟 PDF 格式的文件
歷史記錄畫面
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 歷史記錄
2 使用篩選條件或從交易清單中搜尋工具 ID
3 按一下 + 展開工具
4

按一下快速檢視以檢視與交易關聯的任何文件

結果：「交易快速檢視」視窗顯示任何附加的文件。mceclip5.png
5 按一下以開啟 PDF 格式的文件
編輯開出保證書
符合條件的使用者可以在交易畫面內編輯處於待授權、部分授權、待檢查或授權失敗狀態的交易詳情。若要編輯交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 從操作面板選單中按一下編輯
2 根據需要編輯詳細資訊
3

從操作面板選單中按一下驗證

如需更多資訊，請參閱「驗證開出保證書」。
將開出保證書送回修改
符合條件的使用者可以在交易畫面內將處於待授權、部分授權、待檢查或授權失敗狀態的交易送回修改。若要送回修改，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 從操作面板選單中按一下送回修改
2 輸入修改原因，例如：將幣別更新為 USD
3

如有需要，選取使用者名稱以向其傳送電子郵件通知

我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱「系統導覽」> 使用者偏好設定。
4

按一下儲存並關閉

結果：確認訊息確認交易已送回修改，並附上修改原因和請求修改的使用者。收件人將收到電子郵件通知。請參閱保證書常見問題中的電子郵件通知範例。mceclip1.png
轉發開出保證書
符合條件的使用者可以將交易轉發給其機構中的使用者。該使用者將收到有關該交易的電子郵件通知。若要轉發交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

轉發開出保證書交易有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「待處理交易」。從清單中選擇開出保證書交易，然後按一下轉發
  • 方法 2：開啟未完全授權的開出保證書交易，然後按一下轉發交易
2 選取收件者個人或機構
3

按一下轉發項目

結果：交易已成功轉發給收件人，收件人將收到電子郵件通知。
我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱「系統導覽」> 使用者偏好設定。
刪除開出保證書
符合條件的使用者可以刪除未完全授權的交易。若要刪除交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單中按一下交易 > 待處理交易
2 從清單中選取交易
3 從操作面板選單中按一下刪除
4

從提示視窗中按一下確定

結果：交易已從您機構的資料庫中刪除。
保證書報告
保證書報告列出日期範圍內已開立、已收到和未結清的保證書。您可以從「待核准」、「目前工具」和「過往工具」畫面下載交易清單。
如需貿易融資報告的完整清單，請參閱 Transactive Trade - 報告。
ANZ Transactive Trade 中的保證書報告
在 ANZ Transactive Trade 中，保證書報告提供日期範圍內已開立、已收到和未結清保證書的清單。您可以將這些報告下載為 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

報告

報告名稱 說明
已開立保證書及備用信用狀 日期範圍內已開立的保證書。
請參閱保證書常見問題中的報告範例。
已收到保證書及備用信用狀 日期範圍內已收到的保證書。
請參閱保證書常見問題中的報告範例。
未結保證書報告 截至設定日期的所有未結保證書餘額。
（注意：報告可能需要最多 2 分鐘重新整理）。
請參閱保證書常見問題中的報告範例。

檢視與下載

若要在 ANZ Transactive Trade 中檢視和下載保證書報告，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單中按一下報告 > 標準報告
2 篩選以顯示保證書
3 從清單中按一下報告名稱
4 輸入報告條件，例如日期範圍
5

按一下顯示報告

結果：報告顯示在螢幕上。
  • 按一下箭頭捲動瀏覽頁面，或為多頁報告選擇頁碼。
  • 按一下向下箭頭以輸入新的報告條件並重新執行報告。mceclip0.png
6 如有需要，按一下展開以全螢幕大小檢視報告。
7 如有需要，按一下另存新檔以儲存報告副本，然後輸入報告名稱、報告說明、報告類型並儲存為標準或自訂報告。然後按一下「儲存」。
8 如有需要，按一下圖示以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載報告
9 按一下關閉以退出報告
ANZ Transactive Global 中的保證書報告
在 ANZ Transactive Global 中，保證書報告提供「待核准」、「目前工具」和「過往工具」畫面中所有交易的清單。您還可以排程、下載並以 CSV 或 PDF 格式透過電子郵件發送交易。
如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Global 貿易融資報告。
保證書常見問題
我可以在線上檢視手動處理的保證書嗎？

可以。當您直接向 ANZ 提交保證書申請表和證明文件進行手動處理時，您可以透過 ANZ Transactive Trade 檢視紙本保證書。 

  • 手動處理時，工具編號的前綴為 GO，而在線上處理時為 GOP。
  • 您可以檢視「目前條款摘要」、關聯的佣金與費用，以及產生的確認書。
  • 交易記錄中的操作將顯示為「銀行」，因為銀行已根據您的請求執行了保證書開立。
保證書申請通知書長什麼樣？

mceclip0.pngmceclip1.png

通知書以 PDF 附件形式接收。
保證書修改通知書長什麼樣？

mceclip2.png

通知書以 PDF 附件形式接收。
保證書下載已儲存資料詳情長什麼樣？

mceclip3.png
 

通知書以 CSV 附件形式接收。這只是 CSV 資料的一小部分。
送回修改電子郵件通知長什麼樣？
如果您認為某筆交易或警示有異常，請立即透過 anz.com/servicecentres 上提供的詳細資訊聯絡 ANZ。
為了幫助您辨識 ANZ 發送的電子郵件通知格式，我們在下方提供了範例文字，僅供參考說明。此範例旨在讓您大致了解我們通訊的結構和語氣。
需修改的交易 通知。
「特此通知，以下交易已送回修改。
工具 ID：[工具 ID]
您的參考編號：[您的參考編號]
交易類型：[交易類型]
金額：[交易金額]
修改原因：[修改原因]
請登入 ANZ Transactive Trade 以更新交易。如需更多詳情，請瀏覽本行網站登入 ANZ Transactive Trade。」
通知以電子郵件形式接收。
已開立保證書及備用信用狀報告長什麼樣？
mceclip5.png
已收到保證書及備用信用狀報告長什麼樣？
mceclip6.png
未結保證書報告長什麼樣？
mceclip7.png