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進行中 - 建立定期存款範本 (台灣)

地理位置: 本文適用於在台灣進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地理位置劃分的特色。
這些指示專門針對透過 Book Transfer 付款管理的 Term Deposits。
有關所有其他 Book Transfer 的具體資訊，請參閱建立 Book Transfer 範本 (台灣)。
待處理的匯款指示
關於 Term Deposit 範本

什麼是 Term Deposit 範本？

Term Deposit 範本可讓您設定常用付款指示，以便將資金從您在台灣註冊於 ANZ Transactive - Global 的帳戶，轉帳至台灣境內預先定義的「ANZ Term Deposit」收款人銀行帳戶。
成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

如需更多資訊，請參閱亞太地區付款類型。

Book Transfer 範本的付款範本規則

  • 收款人名稱應選取為 ANZ Term Deposit。
  • 匯款資訊：必須以特定格式提供強制性詳細資訊。請參閱步驟指示。
  • 此範本也可新增非 Term Deposit 收款人。
  • Term Deposits 的交易參考編號將在付款報告和付款網格中顯示 BKT (Book Transfer) 前綴。
  • 非固定付款範本：從範本建立付款時，部分欄位無法編輯，包括部門、銀行/分行、扣款帳戶和付款方式。
  • 固定付款範本：從固定範本建立付款時，如果未勾選「允許修改」核取方塊，則會限制其他欄位，包括金額、付款詳細資訊和發票詳細資訊。
  • 當付款範本中新增兩個或更多收款人時，將啟用個別扣款指示器供選取。
  • 範本中的付款指示不被視為強制性，因為在付款時可以新增額外資訊，包括付款金額、額外資訊等。
  • 範本中不提供外匯匯率和等值金額。它們可在從範本建立的付款中取得。

誰可以建立 Term Deposit 範本？

  • 具有 Initiator 和帳戶存取權限的合格使用者可以根據您組織預先確定的使用者權限和付款設定來建立和管理 Term Deposit 範本。這些角色權限可以包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下是國內付款範本畫面的範例，包含範本名稱和範本群組等欄位。所有其他欄位均複製 Book Transfer 畫面。
TW - Term Deposit Template screen v.01.png
收款人付款詳細資訊畫面
以下圖片是收款人付款詳細資訊畫面的範例，包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、付款參考編號、匯款和發票詳細資訊等欄位。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.01.png

建立付款範本

您可以使用「亞太地區付款」選單中的 Book Transfer 付款方式，透過多種方式建立國內付款範本。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「範本」>「新增」（請參閱下方逐步指示）
  2. 按一下核准付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  3. 按一下目前付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本
  4. 按一下過去付款 > 選取付款 > 動作 > 建立範本

若要建立國內付款範本，請依照以下步驟操作：

步驟 動作
1 按一下亞太地區付款 > 範本選單。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下國內付款範本。
4 輸入範本名稱，最多 70 個字元。從範本建立付款時，這將成為範本名稱。
5 如有需要，選取範本群組。
6 如有需要，勾選固定付款範本核取方塊，以限制建立付款時編輯欄位。
7 如有需要，選取將進行付款的部門。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
銀行/分行欄位將根據選取的部門自動填入。
8 選取扣款帳戶。
9 選取 Book Transfer。
10 如有需要，選取付款幣別，如果與扣款帳戶幣別不同。
輸入收款人金額後，將填入淨付款金額。
11 如有需要，選取個別扣款，以便在您的帳戶對帳單報告中顯示每筆貸項的獨立扣款記錄。
12 按一下新增，使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資訊：

從「收款人名稱」欄位搜尋並選取預先定義的 ANZ Term Deposit 收款人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
13 如有需要，輸入付款參考編號，最多 20 個字元。
14 輸入收款人付款金額。
15 如有需要，按一下詳細資訊圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：
新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 動作
1 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
2 新增或編輯收款人金額。
如果固定範本需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
3 新增或編輯付款參考編號，最多 20 個字元。
4 Term Deposits 的費用將以「由我方支付」處理。
  • 由我方支付（預設）- 您支付所有轉帳費用，收款人收到全額付款。
5 選取付款至自有帳戶為「否」。
6 選取居民為「是」。
7 Term Deposits 不需要目的碼。
8 如有需要，輸入匯款資訊，最多 140 個字元，並將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
如果固定範本需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
9 如有需要，輸入發票詳細資訊，最多 80 x 60 行，並將顯示在收款人通知和付款詳細資訊報告中。
如果固定範本需要，選取允許修改以便在付款時進行修改。
10 按一下儲存。
16 如有需要，重複上述步驟將每個收款人新增至範本。
17 按一下儲存。
18 按一下關閉以返回範本畫面。

後續步驟

範本成功儲存後，後續步驟可以為：

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指南

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