自訂您的工作區小工具 – ANZ數位服務說明

地區：本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。

使用者介面更新：ANZ Transactive Global

關於您的工作區小工具

當您首次登入 ANZ Transactive Global 時，儀表板是您的預設登陸畫面。此畫面是可以自訂的，允許您選擇並排列適合您需求的小工具到您的工作區，包括顯示餘額、報告、核准、付款和工作流程狀態、商業卡（Commercial Cards）以及貸款摘要資訊的小工具。

您可以使用的工作區小工具取決於您的組織和使用者權限。

可用的小工具

小工具可快速檢視與您組織相關的資訊，並可協助您從儀表板監控活動。

視您的產品、服務和權限而定，您可能可以將以下小工具新增至您的工作區：

餘額 (Balance) - 檢視您最常用的帳戶和餘額，包括營運帳戶和 Nostro 帳戶、商業卡計費實體、貸款額度以及未到期定期存款
卡片計劃概覽 (Cards program overview) - 檢視卡片計劃資訊和餘額
卡片最高消費 (Cards top spend) - 檢視您消費最高的類別
常用報告 (Favourite reports) - 存取常用的帳戶報告
貸款摘要 (Loan Summary) - 檢視活動中的貸款、餘額和關鍵日期
我的待辦核准 (My approvals) - 監控需要採取行動的核准和任務
狀態 (Status) - 追蹤所選服務中各項活動的狀態和進度

如何自訂您的工作區小工具

透過新增、移除、移動、調整大小、重新命名和管理小工具內容來自訂您的工作區。某些小工具還包含額外的設定。

新增小工具

將小工具新增至您的工作區，例如餘額、常用報告、我的待辦核准、狀態、卡片最高消費、卡片計劃概覽或貸款摘要。

新增小工具畫面

步驟	操作
1	按一下新增小工具 (Add widgets) 或從您的儀表板工作區按一下自訂 (Customise) > 新增小工具 (Add widgets)。
2	按一下新增 (Add) 以新增所選的小工具。您可以新增多個餘額、常用報告、卡片最高消費、卡片計劃概覽和貸款摘要小工具的實例。
3	按一下完成 (Done) 以在您的工作區上檢視待處理、可自訂的小工具。

重新排列、調整大小和移除小工具

透過移動、調整大小或移除小工具來自訂您的工作區，以符合您的工作方式。

步驟	操作
1	按一下自訂 (Customise)，或在新增小工具後繼續自訂您的工作區。
2	從以下選項中進行選擇：拖放小工具至您偏好的位置使用小工具底部的調整大小控制列來調整小工具大小。這些將自動適應您的電腦或行動裝置螢幕。按一下刪除圖示以移除小工具
3	按一下儲存工作區 (Save workspace)。

自訂個別小工具

某些小工具會根據其顯示的資訊類型，提供額外的自訂或篩選選項。在下方選擇小工具類型，以查看關於新增、移除或篩選內容的具體指引。

餘額小工具

餘額小工具畫面

餘額小工具選單

新增/移除帳戶

新增/移除帳戶

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下新增/移除帳戶 (Add/remove accounts)。
3	如果需要，請從以下分頁選項中進行選擇：營運帳戶 (Operating Accounts)。這包括 Nostro 帳戶。商業卡 (Commercial Cards) 定期存款 (Term Deposits) 貸款 (Loans)
4	如果需要，在新增帳戶之前，透過輸入完整或部分帳戶名稱、帳號或幣別來篩選帳戶。
5	從左側面板按一下新增 (Add)，以新增所有產品類型總計最多 20 個帳戶，或從右側面板按一下刪除圖示以移除帳戶。
6	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將顯示帳戶名稱、帳號、幣別和帳戶類型。根據帳戶類型，餘額將顯示：營運帳戶 - 帳載餘額 (Ledger Balance) 和可用資金 (Available Funds) Nostro 帳戶 - 目前餘額 (Current Balance) 商業卡 - 期初餘額 (Opening Balance)、總可用資金 (Total Available Funds) 和總額度 (Total Limit) 定期存款 - 利率 (Interest Rate)、到期日 (Maturity Date) 和本金金額 (Principal Amount) 貸款 - 總貸款 (Total Loans)、目前額度 (Current Limit) 和已動撥金額 (Drawn Amount)

常用報告

常用報告畫面

常用報告小工具選單和設定

選擇報告設定檔

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下選擇報告設定檔 (Select report profiles)。
3	如果需要，在新增報告之前，透過輸入完整或部分報告名稱、報告類型或檔案類型來篩選報告。
4	選擇最多 10 個報告設定檔以顯示在小工具中。
5	如果需要，使用切換開關以僅顯示所選報告。
6	按一下套用 x 個報告設定檔 (Apply x report profile(s))。結果：小工具將顯示所選的報告名稱、報告類型、檔案類型和下載按鈕。

我的待辦核准小工具

我的待辦核准小工具畫面

我的待辦核准小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定 (Settings)。
3	選擇您想要在小工具中顯示哪些核准，使用切換開關來開啟或關閉每種核准類型，然後勾選或取消勾選以新增或移除特定的核准選項。可選擇：付款 (Payments) 付款 (Payments) 收款人 (Beneficiaries) 範本 (Templates) 應收款項 (Receivables) 直接扣款 (Direct Debits) 付款人清單 (Payer List) 範本 (Templates) 商業卡（服務申請）(Commercial Cards (Service Requests)) 待核准 (Pending Approval) 待第二核准 (Pending Second Approval) 待驗證 (Pending Verification) 亞洲及太平洋地區付款 (Asia & Pacific Payments) 付款 (Payments) 付款 - 部分授權 (Payments - Partially Authorised) 保證函及備用信用狀 (Guarantees & Standby LC's) 準備授權 (Ready to Authorise) 部分授權 (Partially Authorised) 貿易融資 (Trade Finance) 準備授權 (Ready to Authorise) 部分授權 (Partially Authorised) 定期存款 (Term Deposits) 定期存款 (Term Deposits) 定期付款 (Periodic Payments)（即將推出） PayTo® 中心 (PayTo® hub)（即將推出）
4	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將顯示所選的核准選項，並帶有紅色計數器，指示待核准的數量。如果該核准類型沒有待核准項目，則小工具將顯示「無核准 - 您已處理完畢。井然有序。」
5	如果需要，按一下待核准選項以開啟畫面，然後從網格中檢視並核准。

PayTo 是 NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737 的註冊商標。

狀態小工具

狀態小工具畫面

狀態小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定 (Settings)。
3	選擇您想要在小工具中顯示哪些狀態，使用切換開關來開啟或關閉每種狀態類型，然後勾選或取消勾選以新增或移除特定的狀態選項。可選擇：付款 (Payments) 待核准 (Pending Approval) 核准已拒絕 (Approval Rejected) 需要修改 (Needs Repair) 已完成但有錯誤 (Completed with Errors) 銀行已拒絕 (Bank Rejected) 草稿 (Draft) 預約交易 (Future Dated) 需要匯率 (Needs Rate) 已完成 (Completed) 餘額不足 (Insufficient Funds) 應收款項 (Receivables) 待核准 (Pending Approval) 核准已拒絕 (Approval Rejected) 需要修改 (Needs Repair) 已完成但有錯誤 (Completed with Errors) 銀行已拒絕 (Bank Rejected) 草稿 (Draft) 預約交易 (Future Dated) 已完成 (Completed) 商業卡 (Commercial Cards) 待核准 (Pending Approval) 待第二核准 (Pending Second Approval) 待驗證 (Pending Verification) 不成功 - 請重新提交 (Unsuccessful - Please resubmit) 驗證失敗 (Failed Validation) 亞洲及太平洋地區付款 (Asia & Pacific Payments) 準備檢查 (Ready to Check) 待核准 (Pending Approval) 部分已核准 (Partially Approved) 需要修改 (Needs Repair) 銀行已退回 (Returned by Bank) 已驗證待外匯 (Verified Pending FX) 超出外匯限額 (FX Threshold Exceeded) 草稿 (Draft) 預約交易 (Future Dated) 已取消 (Cancelled) 已關閉 (Closed) 部分拒絕的付款 (Partially Rejected Payment) 拒絕的付款 - 已完成但有錯誤 (Rejected Payment - Completed with Errors) 保證函及備用信用狀 (Guarantees & Standby LC's) 準備檢查 (Ready to Check) 準備授權 (Ready to Authorise) 部分授權 (Partially Authorised) 修改 (Repair) 銀行已退回 (Returned by Bank) 待處理 (Pending) 有效 (Active) 已過期 (Expired) 已取消 (Cancelled) 已關閉 (Closed) 已停用 (Deactivated) 已付款 (Paid) 貿易融資 (Trade Finance) 準備檢查 (Ready to Check) 準備授權 (Ready to Authorise) 部分授權 (Partially Authorised) 修改 (Repair) 銀行已退回 (Returned by Bank) 待處理 (Pending) 有效 (Active) 已過期 (Expired) 已取消 (Cancelled) 已關閉 (Closed) 已停用 (Deactivated) 已付款 (Paid) 定期存款 (Term Deposits) 等待回覆 (Awaiting Response)（即將推出）管理 (Administration) 使用者 - 待核准 (User - Pending Approval) 角色 - 待核准 (Role - Pending Approval) 帳戶群組 - 待核准 (Account Group - Pending Approval) 部門 - 待核准 (Division - Pending Approval) 授權小組 - 待核准 (Authorisation Panel - Pending Approval)
4	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將顯示所選的狀態選項，並帶有灰色計數器，指示具有該狀態的功能數量。如果該狀態類型沒有狀態，則小工具將顯示「無狀態 - 沒有符合您目前設定的狀態。」
5	如果需要，按一下狀態選項以開啟畫面，並在網格中檢視。

卡片最高消費

卡片最高消費畫面

卡片最高消費小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定 (Settings)。
3	如果需要，選擇分組依據 (Group By)。可用選項：特約商店群組 (Merchant Group) 特約商店名稱 (Merchant Name)
4	如果需要，選擇參考幣別 (Reference Currency)。
5	如果需要，選擇顯示資料期間 (Show Data For)。可用選項：本月 (Current Month) 上月 (Previous Month) 過去 3 個月 (Last 3 Months) 過去 6 個月 (Last 6 Months) 過去 1 年 (Last 1 Year) 過去 2 年 (Last 2 Years)（最多可檢索兩年的歷史資料。）
6	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將以所選幣別顯示按特約商店類別群組和金額劃分的卡片最高消費水平條形圖。消費資料基於已入帳的交易，可能不包括待處理的授權。用於將餘額轉換為參考幣別的匯率僅供參考。除非另有說明，否則所有數值均截至前一營業日結束時為準。

卡片計劃概覽

卡片計劃概覽畫面

卡片計劃概覽小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定 (Settings)。
3	如果需要，更新參考幣別 (Reference Currency)，因為所有財務金額都將以所選幣別顯示。
4	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將顯示：有效計費實體數量總餘額（幣別）總可用資金（幣別）總信用額度（幣別）有效持卡人數量已關閉/已取消的卡片數量本月新開卡數量遺失/被盜卡片數量消費資料基於已入帳的交易，可能不包括待處理的授權。用於將餘額轉換為參考幣別的匯率僅供參考。除非另有說明，否則所有數值均截至前一營業日結束時為準。

貸款摘要

貸款摘要畫面

貸款摘要小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定 (Settings)。
3	如果需要，選擇貸款群組 (Loan Group) 檢視設定。可用選項：今天到期 (Maturing Today) 本週到期 (Maturing This Week) 本月到期 (Maturing This Month)
4	預設的報告類型 (Report Type) 為額度摘要報告 (Facility Summary Report)。
5	如果需要，在下載設定中選擇報告格式 (Report Format)。可用選項： CSV PDF
6	預設的報告語言 (Report Language) 為英文。
7	顯示資料期間 (Show Data For) 的預設資料範圍為昨天 (Yesterday)。
8	如果需要，勾選記住此設定 (Remember this)，以保留您為日後下載所選擇的報告設定。
9	按一下儲存 (Save)。結果：小工具將顯示：貸款名稱總包利率 (All-In Rate) 貸款金額預計應付利息
10	如果需要，按一下以您選擇的報告格式下載小工具的詳細資料。

重新命名小工具

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下重新命名小工具 (Rename widget)。
3	將小工具重新命名為 3-25 個字元，或還原預設名稱。
4	按一下儲存 (Save)。

重新排序小工具

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下重新排序 (Reorder)。
3	拖放以按您偏好的順序進行排列。
4	按一下儲存 (Save)。

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