Lewati ke konten utama
English (AU) Tiếng Việt 繁體中文
Contact

Buat Pembayaran Berkala

Geografi Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan aktivitas perbankan di Australia dan Selandia Baru.
Selengkapnya tersedia di Fitur berdasarkan Geografi .
  • Pengulangan dapat dijadwalkan interval bulan saja , misalnya, setiap 1 untuk bulanan, setiap 3 untuk triwulanan, atau setiap 12 untuk tahunan. Interval bulan antara 1 hingga 12 juga tersedia.
  • Pengguna yang memenuhi syarat dengan izin peran Manajemen Pembayaran dan akses akun serta hak Template Pembayaran dapat membuat jadwal Pembayaran Berkala. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Izin Peran dan Izin Pengguna .
  • Opsi Pembayaran Gaji Domestik hanya tersedia jika Anda memiliki hak Payroll. Jika dipilih, hanya pengguna dengan hak ini yang dapat melihat dan memproses pembayaran.

Jadwal Pembayaran Berkala

Pembayaran Berkala memungkinkan Anda untuk membuat jadwal untuk mengelola pembayaran berulang Direct Entry (AU) atau Domestik (NZ). Jika organisasi Anda diatur untuk Setujui template , pembayaran berkala baru perlu disetujui oleh pengguna dengan izin yang tepat sebelum aktif. Setelah aktif, pembayaran dibuat dari jadwal kira-kira tujuh hari sebelum Tanggal Valuta dan akan tersedia untuk dilihat dan disetujui di layar Pembayaran Saat Ini.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat jadwal pembayaran berkala bulanan.

Buat Pembayaran Berkala (Australia)
Ada beberapa cara untuk membuat Pembayaran Berkala. Silakan pilih salah satu dari metode berikut:
Metode 1: Gunakan Template Pembayaran
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu memvalidasi detail penerima manfaat saat menggunakan template.
Untuk membuat template pembayaran, silakan lihat Template Pembayaran Domestik (AU) .
Untuk membuat Pembayaran Berkala menggunakan template pembayaran Direct Entry yang sudah ada, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala .
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Gunakan Template Pembayaran .
4 Cari dan pilih template jenis pembayaran Direct Entry dari daftar, lalu klik Ya .
5 Klik Tinjau & Kirim .
6 Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
HASIL Pembayaran Berkala telah berhasil diajukan dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Tidak ada jadwal yang diatur saat ini.
  • Jika organisasi Anda membutuhkan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan untuk memberi tahu bahwa pembayaran berkala telah dikirim untuk persetujuan. Pembayaran berkala perlu disetujui (atau ditolak ) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
  • Jika organisasi Anda tidak memerlukan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi ditampilkan, dan pembayaran berkala aktif dan akan mulai membuat pembayaran sesuai jadwal.
7 Klik Oke untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.
Metode 2: Membuat Pembayaran Domestik Berkala
Untuk membuat Pembayaran Berkala Domestik atau Gaji Domestik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala .
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Pembayaran Domestik Berkala Akun atau Rekening, Pinjaman, Kartu Komersial, Pembayaran Asia Pasifik, Pembayaran, Piutang, Valuta Asing, Pusat Laporan, Jaminan & Standby LC, Pembiayaan Perdagangan, Permintaan Layanan, Wawasan Data, Biaya dan Tagihan, Rekening Operasional, Pencarian Transaksi, Deposito, Akun Nostro, PayTo, PayID, ANZ Transactive - Global, Ruang Kerja Pembayaran Gaji Berkala Domestik .
4 Jika diperlukan, pilih Divisi tempat pembayaran akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengaturnya divisi standar untuk pembayaran mendatang.
5 Pilih akun yang akan didebit dananya Dari .
6 Pengulangan diatur secara bawaan ke Bulanan karena saat ini hanya frekuensi tersebut yang tersedia.
7 Dari Berulang Setiap Daftar pilihan, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
  • Pilih 1 untuk membuat contoh pembayaran bulanan
  • Pilih 3 untuk membuat contoh pembayaran triwulanan
  • Pilih 6 untuk membuat contoh pembayaran setengah tahunan
  • Pilih 12 untuk membuat contoh pembayaran tahunan
  • Atau pilih interval bulan lain sesuai kebutuhan
8 Dari Berulang Aktif Turunkan, pilih tanggal untuk membuat contoh pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, berikut yang akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih tanggal yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal nilai pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
9 Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender untuk kapan instans pembayaran akan mulai dibuat dan pilih Berakhir opsi untuk kapan instans pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan yang diberikan Tanggal Akhir , atau dapat berakhir Setelah sejumlah kejadian. Hingga 60 kejadian dapat ditambahkan.
10 Pilih opsi untuk mengelola Hari Libur:
  • Proses pada hari kerja sebelumnya , misalnya jika tanggal proses adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari contoh debit langsung akan jatuh pada Jumat tanggal 14.
  • Diproses pada hari kerja berikutnya , misalnya jika tanggal proses adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari contoh debit langsung akan jatuh pada hari Senin tanggal 17.
11 Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 16 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template.
12 Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter.
13 Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 18 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening kredit dan laporan penerima serta pada laporan pembayaran.
14 Jika diperlukan, pilih  Grup Data Rahasia  dari daftar pilihan
15 Masukkan Narasi Pernyataan hingga 40 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan rekening kredit.
16 Pilih ID Pengguna Entri Langsung dari daftar pilihan
17 Jika diperlukan, pilih Nonaktifkan perubahan Penerima Manfaat untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini Centang kotak ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima manfaat baru atau mengedit detail penerima manfaat yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini.
18 Rincian Penerima Manfaat
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima manfaat saat memproses pembayaran berkala.

Bilah Kontrol

Bilah Kontrol DESKRIPSI
Tambah Tambah detail Penerima Manfaat individual ke instruksi pembayaran berkala.
Hapus Centang kotak di sebelah detail Penerima Manfaat, lalu klik Hapus .
Default Batch Pembaruan Default Batch untuk pembayaran Direct Entry, termasuk akun pelacak, kode transaksi, dan nama pengirim untuk setiap penerima manfaat selanjutnya yang ditambahkan.
Filter Filter Masukkan kriteria ke dalam satu kotak teks atau lebih yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.

Klik Tambah untuk menambahkan instruksi pembayaran ke daftar.

19 Tambah Penerima Manfaat
Tambahkan Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik di Nama Penerima Manfaat bidang dan pilih penerima manfaat dari daftar tarik-turun. Anda juga dapat menggunakan Cari Penerima Manfaat fitur untuk menemukan penerima manfaat di layar Penerima Manfaat Anda.
Tambah Penerima Baru
  1. Klik di Penerima Manfaat Nama bidang dan klik Tambah Baru  Penerima Manfaat
    Jika Tambah Penerima Baru tidak terlihat, Anda tidak memiliki hak untuk membuat Penerima Manfaat.
  2. Masuk Nama Penerima Manfaat .
  3. Masukkan 6 digit BSB terkait dengan Penerima Manfaat Nomor Rekening  Berita&AnalisisAkunPinjamanKartuKomersialPembayaranAsia&PasifikPembayaranPiutangValutaAsingPusatLaporanJaminan&SBLCTradeFinancePermintaanLayananWawasanDataBiaya&TagihanRekeningOperasionalPencarianTransaksiDepositoRekeningNostroPayToPayIDANZTransactive-GlobalRuangKerja
  4. Jika diperlukan, masukkan Alamat Surel untuk mengirim Saran Penerima Manfaat melalui email.
  5. Masukkan penerima manfaat Penerima Manfaat Nomor Rekening Berita&AnalisisAkunPinjamanKartuKomersialPembayaranAsia&PasifikPembayaranPiutangValutaAsingPusatLaporanJaminan&SBLCTradeFinancePermintaanLayananWawasanDataBiaya&TarifRekeningOperasionalPencarianTransaksiDepositoRekeningNostroPayToPayIDANZTransactive-GlobalRuangKerja
  6. Klik Lanjutkan .
20 Masuk  Jumlah  untuk mengirimkan ke penerima manfaat.
21 Jika diperlukan, klik Rincian Pembayaran Penerima Manfaat untuk memperbarui berikut ini:
  1. Referensi Setoran Referensi Penyetoran berisi Referensi Pembayaran Berkala dan dapat diubah untuk penerima manfaat ini jika diperlukan. Referensi penyetoran dapat berisi hingga 18 karakter dan akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening debit dan laporan penerima manfaat serta pada laporan pembayaran.
  2. Nama Pengirim Nama pendek akun debit ditampilkan di Nama Pengirim dan dapat diubah untuk penerima manfaat ini jika perlu. Nama Pengirim dapat berisi hingga 16 karakter dan akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan penerima manfaat.
  3. Lacak Rekening - Akun Lacak akan ditetapkan secara bawaan dengan akun debit tetapi dapat diubah untuk setiap penerima manfaat individu, jika diperlukan.
  4. Kode Transaksi - Kode Transaksi akan diterapkan nilai awal secara default tetapi dapat diubah untuk setiap penerima manfaat individu, jika diperlukan. Kode Transaksi yang tersedia:
    • 50 - Pembayaran Umum
    • 53 - Penggajian
    • 54 - Pensiun
    • 56 - Dividen
    • 57 - Bunga Debentur
  5. Jika diperlukan, masukkan Informasi Remitansi .
  6. Jika diperlukan, masukkan Detail Tagihan .
  7. Jika diperlukan, centang Saran Penerima Email Kotak centang untuk mengirim saran kepada Penerima Manfaat.
Klik Simpan untuk keluar dari jendela popup ini.
22 Ulangi langkah-langkah di atas untuk menambahkan setiap penerima manfaat ke pembayaran berkala.
23 Klik Tinjau & Kirim .
24 Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
HASIL Pembayaran Berkala telah berhasil diajukan dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Tidak ada jadwal yang diatur saat ini.
  • Jika organisasi Anda membutuhkan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan untuk memberi tahu bahwa pembayaran berkala telah dikirim untuk persetujuan. Pembayaran berkala perlu disetujui (atau ditolak ) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
  • Jika organisasi Anda tidak memerlukan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi ditampilkan, dan pembayaran berkala aktif dan akan mulai membuat pembayaran sesuai jadwal.
25 Klik Oke untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.
Buat Pembayaran Berkala (Selandia Baru)
Ada beberapa cara untuk membuat Pembayaran Berkala. Silakan pilih salah satu dari metode berikut:
Metode 1: Gunakan Template Pembayaran
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu memvalidasi detail penerima manfaat saat menggunakan template.
Untuk membuat template pembayaran, silakan lihat Template Pembayaran Domestik (NZ) .
Untuk membuat Pembayaran Berkala menggunakan template pembayaran Domestik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala .
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Gunakan Template Pembayaran .
4 Cari dan pilih template jenis pembayaran Domestik dari daftar, lalu klik Ya .
5 Klik Tinjau & Kirim .
6 Tinjau detail pembayaran berkala dan klik Kirim untuk mengirimkan pembayaran berkala.
HASIL Pembayaran Berkala telah berhasil diajukan dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Tidak ada jadwal yang diatur saat ini.
  • Jika organisasi Anda membutuhkan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan untuk memberi tahu bahwa pembayaran berkala telah dikirim untuk persetujuan. Pembayaran berkala perlu disetujui (atau ditolak ) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
  • Jika organisasi Anda tidak memerlukan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi ditampilkan, dan pembayaran berkala aktif dan akan mulai membuat pembayaran sesuai jadwal.
7 Klik Oke untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.
Metode 2: Membuat Pembayaran Domestik Berkala
Untuk membuat Pembayaran Berkala Domestik atau Gaji Domestik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala .
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Pembayaran Domestik Berkala Akun; Pinjaman; Kartu Komersial; Pembayaran Asia Pasifik; Pembayaran; Piutang; Valuta Asing; Pusat Laporan; Jaminan & Standby LC; Pembiayaan Perdagangan; Permintaan Layanan; Wawasan Data; Biaya dan Tagihan; Rekening Operasional; Pencarian Transaksi; Deposito; Rekening Nostro; PayTo; PayID; ANZ Transactive - Global; Ruang Kerja; Berita & Analisis Pembayaran Gaji Berkala Domestik .
4 Jika diperlukan, pilih Divisi tempat pembayaran akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengaturnya divisi standar untuk pembayaran mendatang.
5 Pilih akun yang akan didebit dananya Dari .
6 Pengulangan diatur secara bawaan ke Bulanan karena saat ini hanya frekuensi tersebut yang tersedia.
7 Dari Berulang Setiap Daftar pilihan, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
  • Pilih 1 untuk membuat contoh pembayaran bulanan
  • Pilih 3 untuk membuat contoh pembayaran triwulanan
  • Pilih 6 untuk membuat contoh pembayaran setengah tahunan
  • Pilih 12 untuk membuat instance pembayaran tahunan
  • Atau pilih interval bulan lain sesuai kebutuhan
8 Dari Berulang Aktif Turunkan, pilih tanggal untuk membuat contoh pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, berikut yang akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih tanggal yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal nilai pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
9 Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender untuk kapan instans pembayaran akan mulai dibuat dan pilih Berakhir opsi untuk kapan instans pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan yang diberikan Tanggal Akhir , atau dapat berakhir Setelah sejumlah kejadian. Hingga 60 kejadian dapat ditambahkan.
10 Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 16 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template.
11 Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter.
12 Jika diperlukan, lengkapi detail akun Anda sebagai berikut:
  • Khusus - Masukkan Rincian hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan penerima manfaat.
  • - Masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening debit dan pernyataan penerima manfaat.
  • Berita & Analisis, Akun, Pinjaman, Kartu Komersial, Pembayaran Asia & Pasifik, Pembayaran, Piutang, Valuta Asing, Pusat Laporan, Garansi & Standby LC, Pembiayaan Perdagangan, Permintaan Layanan, Wawasan Data, Biaya dan Tagihan, Rekening Operasional, Pencarian Transaksi, Deposito, Rekening Nostro, PayTo, PayID, ANZ Transactive - Global, Ruang Kerja - Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 18 karakter. Ini akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening kredit dan laporan penerima serta pada laporan pembayaran.
13 Jika diperlukan, pilih  Grup Data Rahasia  dari daftar pilihan
14 Jika diperlukan, pilih Debit Individu Kotak centang untuk menampilkan entri debit terpisah untuk setiap kredit pada laporan rekening koran Anda.
15 Jika diperlukan, pilih Nonaktifkan perubahan Penerima Manfaat untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini Centang kotak ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima manfaat baru atau mengedit detail penerima manfaat yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini.
16 Rincian Penerima Manfaat
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima manfaat saat memproses pembayaran berkala.

Bilah Kontrol

Bilah Kontrol DESKRIPSI
Tambah Tambah detail Penerima manfaat individual ke instruksi pembayaran berkala.
Hapus Centang kotak di samping detail Penerima Manfaat, lalu klik Hapus .
Default Batch Pembaruan Default Batch untuk pembayaran Direct Entry, termasuk akun pelacak, kode transaksi, dan nama pengirim untuk setiap penerima manfaat selanjutnya yang ditambahkan.
Filter Filter Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
Klik Tambah untuk menambahkan instruksi pembayaran ke daftar.
17 Tambah Penerima
Tambahkan Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik di Nama Penerima Manfaat bidang dan pilih penerima manfaat dari daftar tarik-turun. Anda juga dapat menggunakan Cari Penerima Manfaat fitur untuk menemukan penerima manfaat di layar Penerima Manfaat Anda.
Tambah Penerima Baru
  1. Klik di Penerima Manfaat Nama bidang dan klik Tambah Baru  Penerima Manfaat .
    Jika Tambah Penerima Baru tidak terlihat, Anda tidak memiliki hak untuk membuat Penerima Manfaat.
  2. Masuk Nama Penerima Manfaat .
  3. Masuk Nomor Rekening Penerima Manfaat .
    1. ID bank 2 digit.
    2. ID cabang 4 digit.
    3. Akun 7 digit.
    4. akhiran 2–3 digit.
  4. Jika diperlukan, masukkan Alamat Surel untuk mengirim Saran Penerima Manfaat melalui email.
  5. Klik Lanjutkan .
18 Jika diperlukan, masukkan Khusus hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada pernyataan penerima manfaat.
19 Jika diperlukan, masukkan hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening debit dan pernyataan penerima manfaat.
20 Jika diperlukan, masukkan Berita & Analisis Akun Pinjaman Kartu Komersial Pembayaran Asia & Pasifik Pembayaran Piutang Valuta Asing Pusat Laporan Jaminan & Standby LC Pembiayaan Perdagangan Permintaan Layanan Wawasan Data Biaya dan Tarif Rekening Operasional Pencarian Transaksi Deposito Rekening Nostro PayTo PayID ANZ Transactive - Global Ruang Kerja hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada pernyataan penerima manfaat.
21 Masuk  Jumlah  untuk mengirimkan ke penerima manfaat.
22 Jika diperlukan, klik Rincian Pembayaran Penerima Manfaat untuk memperbarui berikut ini:
  1. Nama Pengirim Nama pendek akun debit ditampilkan di Nama Pengirim dan dapat diubah untuk penerima manfaat ini jika perlu. Nama Pengirim dapat berisi hingga 16 karakter dan akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan penerima manfaat.
  2. Kode Transaksi - Kode Transaksi akan diterapkan nilai awal secara default tetapi dapat diubah untuk setiap penerima manfaat individu, jika diperlukan. Kode Transaksi yang tersedia:
    • 50 - Pembayaran Umum
    • 53 - Penggajian
  3. Jika diperlukan, masukkan Rincian Penerima Manfaat, Kode, dan Referensi.
  4. Jika perlu, masukkan Informasi Remitansi.
  5. Jika perlu, masukkan Rincian Faktur.
  6. Jika diperlukan, centang kotak Email Beneficiary Advice untuk mengirim pemberitahuan kepada Penerima Manfaat.
Klik Simpan untuk keluar dari jendela popup ini.
23 Ulangi langkah-langkah di atas untuk menambahkan setiap penerima manfaat ke pembayaran berkala.
24 Klik Tinjau & Kirim .
25 Tinjau detail pembayaran berkala dan klik Kirim untuk mengirimkan pembayaran berkala.
HASIL Pembayaran Berkala telah berhasil diajukan dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Tidak ada jadwal yang diatur saat ini.
  • Jika organisasi Anda membutuhkan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi akan ditampilkan yang memberi tahu bahwa pembayaran berkala telah dikirim untuk persetujuan. Pembayaran berkala perlu disetujui (atau ditolak ) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
  • Jika organisasi Anda tidak memerlukan Template yang akan disetujui , jendela pop-up konfirmasi ditampilkan, dan pembayaran berkala aktif dan akan mulai membuat pembayaran sesuai jadwal.
26 Klik Oke untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.
Kartu konten terkait

Anda mungkin merasa ini bermanfaat

Video YouTube mungkin tidak tersedia di beberapa wilayah ANZ.

Panduan

Video

Perlu bantuan lebih lanjut?

 

AKHIR kartu konten terkait