Lewati ke konten utama
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

Buat Templat Pembayaran Domestik (Tiongkok)

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan aktivitas perbankan di China.
Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Tentang Templat Pembayaran Domestik

Apa itu templat Pembayaran Domestik?

Templat pembayaran domestik China memungkinkan Anda untuk mengatur instruksi pembayaran yang sering digunakan untuk mentransfer dana dari rekening domisili China Anda yang terdaftar di ANZ Transactive - Global, ke rekening CNY domisili China milik penerima. Pembayaran Domestik dikirimkan dalam bentuk batch.

Setelah berhasil dibuat, Anda dapat menggunakan templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk membuat instruksi pembayaran Anda.

Aturan templat pembayaran untuk Pembayaran Domestik

  • Nonaktifkan perubahan Penerima mencegah pengguna menambahkan atau mengedit penerima mana pun saat pembayaran dibuat dari templat. Jika organisasi Anda telah mengaktifkan pengaturan produk ini di Pengaturan Divisi, maka indikator ini tidak dapat dihapus.
  • Kolom yang ditandai dengan tanda bintang (*) di dalam templat dianggap wajib diisi. Informasi tambahan dapat ditambahkan pada saat pembayaran, termasuk tanggal valuta, informasi tambahan, dll.
  • Indikator Debit Individual akan diaktifkan untuk dipilih ketika dua atau lebih penerima telah ditambahkan ke templat pembayaran. Tidak tersedia untuk pembayaran Gaji Domestik.
  • Persetujuan Templat diperlukan jika organisasi Anda memerlukan Persetujuan untuk templat saat membuat, mengedit, atau menghapus templat. Setelah disetujui, templat dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
  • Penerima Baru yang ditambahkan ke templat mungkin perlu disetujui sebelum templat dapat digunakan untuk membuat pembayaran.

Siapa yang dapat membuat templat Pembayaran Domestik?

  • Pengguna yang memenuhi syarat dengan izin peran Manajemen Pembayaran dan akses rekening dapat membuat dan mengelola templat Pembayaran Domestik berdasarkan izin pengguna dan pengaturan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi Anda. Izin peran ini dapat mencakup:
    • Kelola Pembayaran - Adhoc (Adhoc & Penerima yang Disetujui)
    • Kelola Pembayaran - Penerima / Templat yang Disetujui
    • Kelola Pembayaran - Impor Pembayaran
  • Opsi Pembayaran Gaji Domestik hanya tersedia untuk dilihat dan ditindaklanjuti jika Anda memiliki izin pengguna Payroll.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Izin Peran dan Izin Pengguna.
Layar input templat pembayaran
Layar templat pembayaran domestik
Gambar berikut adalah contoh layar pembayaran domestik dengan kolom-kolom termasuk divisi, rekening debit, metode pembayaran, nama dan deskripsi templat, deskripsi saran debit, dan rincian penerima.
Domestic Payment template screen.png
Layar Rincian Pembayaran Penerima
Gambar berikut adalah contoh layar Rincian Pembayaran Penerima dengan kolom-kolom termasuk nama penerima, alamat dan rincian rekening, rincian bank penerima, metode pembayaran, dan kode tujuan.
Beneficiary Payment Details screen.png
Layar Rincian Penerima
Gambar berikut adalah contoh layar Rincian Penerima dengan kolom-kolom termasuk rincian bank penerima, nama penerima, dan alamat email penerima. 
Add new Beneficiary screen.png

Buat templat Pembayaran Domestik

Untuk membuat templat pembayaran domestik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik menu Pembayaran > Templat.
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Jika diperlukan, pilih Negara atau Wilayah tempat rekening pendanaan berdomisili. Pilih salah satu:
  • Australia, Selandia Baru, atau China
  • Negara atau Wilayah Lain (Hong Kong, India, Filipina, Singapura, atau Vietnam)
4 Klik Templat Pembayaran Domestik atau Templat Pembayaran Gaji Domestik.
5 Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang.
6 Pilih Rekening Debit.
Untuk pembayaran domestik di China, metode pembayaran dipilih bersama dengan rekening penerima.
7 Masukkan Nama Templat hingga 16 karakter. Ini akan menjadi Nama Templat saat Anda membuat pembayaran dari templat tersebut.
8 Masukkan Deskripsi Templat hingga 40 karakter.
9 Masukkan Referensi Pembayaran hingga 16 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening pendanaan, laporan mutasi penerima, dan laporan pembayaran.
10 Jika diperlukan, pilih Mata Uang Pembayaran jika berbeda dengan mata uang rekening debit, dan jika diperlukan, centang Masukkan Jumlah dalam Mata Uang Debit.
11 Jika diperlukan, pilih indikator Debit Individual untuk menghasilkan entri debit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu.
Tidak tersedia untuk pembayaran Gaji Domestik.
12 Jika diperlukan, centang Mendesak untuk mengirim instruksi pembayaran melalui metode kliring tercepat yang tersedia.
13 Jika diperlukan, hapus centang pada indikator Nonaktifkan perubahan Penerima untuk Pembayaran yang dibuat dari Templat ini guna memungkinkan penerima ditambahkan atau diedit.
14 Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 140 karakter yang akan muncul pada Saran Debit.
15
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi rincian penerima saat memproses pembayaran.
Bilah Kontrol
ITEM BILAH KONTROL DESKRIPSI
Tambah Tambah rincian Penerima individu ke instruksi pembayaran.
Hapus Centang kotak di samping rincian Penerima, lalu klik Hapus.
Filter Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.

Klik Tambah untuk menambahkan satu atau beberapa rincian penerima menggunakan opsi berikut:
Tambah Penerima dari daftar Penerima Anda
Cari dan pilih Penerima dari kolom Nama Penerima, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika diperlukan, klik Tambah lagi untuk menambahkan penerima tambahan.
Tambah Penerima Baru
Pengguna harus memiliki hak untuk membuat penerima baru untuk menyelesaikan langkah-langkah ini.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Tambah Penerima Baru dari kolom Nama Penerima.
Penerima Baru akan secara otomatis ditambahkan ke daftar Penerima Anda.
2 Masukkan Nama Penerima hingga 35 karakter.
3 Jika diperlukan, masukkan Nama Bahasa Lokal Penerima.
4 Masukkan Nama Singkat Penerima.
5 Jika diperlukan, masukkan Alamat, Kota dan Negara atau Wilayah.
6 Masukkan Nomor Rekening Penerima tanpa spasi atau tanda hubung.
7 Pilih Tipe Rekening:
  • Individu Residen
  • Individu Non-Residen
  • Perusahaan Residen
  • Perusahaan Non-Residen
8 Jika diperlukan, masukkan Email untuk mengirimkan Saran Penerima.
9 Pilih Kode Kliring, dengan opsi yang tersedia berdasarkan negara atau wilayah penerima.
10 Cari dan pilih rincian bank Kode Kliring.
11 Jika diperlukan, centang 'Tambahkan Penerima ini ke Buku Alamat'.
12 Klik Lanjutkan.
13 Jika diperlukan, klik Tambah lagi untuk menambahkan penerima tambahan.
Lanjutkan ke langkah berikutnya.
16 Jika diperlukan, masukkan Referensi hingga 16 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran yang telah diisi sebelumnya.
17 Jika diperlukan, masukkan jumlah pembayaran Penerima.
Ini dapat ditambahkan atau diperbarui pada saat pembayaran.
18 Jika diperlukan, klik ikon Rincian Pembayaran Penerima untuk melihat atau memperbarui informasi penerima tambahan:
Tambah atau perbarui Rincian Pembayaran Penerima
LANGKAH TINDAKAN
1 Tambah atau edit Nama Penerima hingga 35 karakter.
2 Tambah atau edit Metode Pembayaran.
3 Tambah atau edit Jumlah Pembayaran.
4 Tambah atau edit Referensi Pembayaran hingga 16 karakter dan akan muncul pada rekening debit serta laporan mutasi penerima dan pada laporan pembayaran.
5
Tersedia jika Metode Pembayaran adalah High Value Payment System (HVPS).
Pilih Biaya:
  • OUR: Biaya 'OUR Charge' dibebankan oleh kami. Kami akan menanggung biaya yang dibebankan oleh bank koresponden kami yang digunakan dalam memproses pembayaran ini. Bank lain (termasuk bank perantara lainnya dan/atau bank penerima) dapat mengenakan biaya tambahan.
  • SHA: ini berarti biaya apa pun yang dibebankan oleh bank lain (termasuk bank koresponden kami, bank perantara lainnya, dan/atau bank penerima) akan dipotong dari pembayaran sebelum hasilnya dibayarkan kepada penerima.
6 Jika diperlukan, perbarui Referensi Klien hingga 16 karakter dan akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening debit serta laporan mutasi penerima dan pada laporan pembayaran. 
7 Jika diperlukan, masukkan Narasi Laporan Kredit hingga 160 karakter dan akan muncul pada Laporan Mutasi Penerima.
8 Jika diperlukan, masukkan Informasi Tambahan:
Jika Anda mengisi formulir BOP di ANZ Transactive - Global, Anda tidak perlu memberikan salinan fisik formulir tersebut kepada Bank.
Jika penerima Anda memerlukan informasi peraturan tambahan, lengkapi bagian ini. Kolom wajib ditandai dengan tanda bintang.
Rincian Neraca Pembayaran (BOP)
KOLOM CARA MENGISI
Menyerahkan formulir BOP secara manual ke bank Jika Anda telah menyerahkan formulir BOP secara manual ke bank, centang kotak ini.
CATATAN: Jika dipilih, kolom yang tersisa tidak akan terlihat lagi.
Jumlah dalam Kata* Masukkan jumlah pembayaran dalam kata-kata.
CATATAN: Ini akan terisi secara otomatis dalam bahasa Inggris jika jumlah telah dimasukkan.
Kode Transaksi BOP 1* Pilih Kode Transaksi BOP.
Deskripsi Transaksi BOP 1* Ini akan terisi secara otomatis berdasarkan Kode Transaksi BOP 1 yang dipilih. Anda dapat memperbarui deskripsi jika diperlukan.
BOP CCY1* Ini akan terisi secara otomatis berdasarkan Mata Uang Pembayaran atau Mata Uang Debit yang digunakan.
Jumlah BOP 1* Masukkan Jumlah BOP untuk Kode Transaksi BOP 1.
Kode Transaksi BOP 2 Jika diperlukan, pilih Kode Transaksi BOP yang sesuai.
CATATAN: Ini harus berupa Kode Transaksi yang berbeda dari Kode Transaksi BOP 1.
Deskripsi Transaksi BOP 2 Ini akan terisi secara otomatis berdasarkan Kode Transaksi BOP 2 yang dipilih. Anda dapat memperbarui deskripsi jika diperlukan.
BOP CCY 2 Jika Anda menggunakan Jumlah BOP 2, masukkan mata uang transaksi.
Jumlah BOP 2 Masukkan Jumlah BOP 2 untuk Kode Transaksi BOP 2.
CATATAN: Jumlah BOP 1 ditambah Jumlah BOP 2 harus sama dengan total jumlah BOP.
Kode Unit* Masukkan 9 digit Kode Unit organisasi Anda.
Nama Negara/Wilayah Residen Penerima* Ini akan terisi secara otomatis berdasarkan nama negara bank pengirim.
Kode Negara/Wilayah Residen Penerima* Ini akan terisi secara otomatis berdasarkan nama negara bank pengirim.
Sifat Pembayaran* Pilih sifat pembayaran dari daftar drop-down.
CATATAN: Ini harus didasarkan pada dokumen deklarasi.
Barang Bebas Pajak* Pilih Ya atau Tidak.
Jenis Pembayaran* Pilih jenis pembayaran.
Nomor Kontrak* Jika ada kontrak untuk transaksi ini, masukkan Nomor Kontrak atau masukkan "N/A".
Nomor Faktur* Jika ada faktur untuk transaksi ini, masukkan Nomor Faktur atau masukkan "N/A".
Nomor Batch/Registrasi Aman Masukkan 20 digit Nomor Batch/Registrasi Aman atau masukkan "N/A".
Jenis Pelaporan BOP* Pilih jenis pelaporan BOP dari daftar drop-down.
Ulangi langkah-langkah di atas untuk menambahkan setiap penerima ke pembayaran.
9 Klik Simpan & Tutup.
19 Apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran di tahap berikutnya?
  • Ya - Klik Simpan sebagai Draf, lalu klik OK, lalu klik Tutup untuk keluar dari pembayaran dan kembali ke layar Pembayaran Saat Ini. Pembayaran akan berstatus Draf.
  • Tidak - Lanjutkan langkah-langkah di bawah ini
20 Klik Tinjau & Kirim.
21 Klik Kirim.
HASIL: Pembayaran telah dikirimkan dan menunggu persetujuan.

 

Kesalahan dan Peringatan
Pesan kesalahan dan peringatan seperti 'validasi kolom' menampilkan informasi tentang kolom yang terpengaruh dan menyorot kolom tersebut dengan warna merah. Pesan kesalahan bersifat spesifik untuk jenis metode pembayaran, kolom yang tersedia, dan validasi khusus. Anda dapat memperbarui informasi di dalam kolom yang terpengaruh dan melanjutkan pemrosesan pembayaran.

Validasi kolom wajib:

Error - Mandatory fields.png

Notifikasi peringatan penerima:

  • Kesalahan ditunjukkan oleh segitiga merah. Rincian harus diperbaiki untuk melanjutkan pemrosesan pembayaran.
  • Peringatan dengan Perhatian ditunjukkan oleh segitiga kuning. Rincian dapat diperbaiki atau diterima untuk melanjutkan pemrosesan pembayaran.
Beneficiary Alert Message.png

Kesalahan dan Peringatan di dalam layar Rincian Pembayaran Penerima:

  • Kesalahan ditunjukkan oleh segitiga merah. Rincian harus diperbaiki untuk melanjutkan pemrosesan pembayaran
  • Peringatan dengan Perhatian ditunjukkan oleh segitiga kuning. Rincian dapat diperbaiki atau diterima untuk melanjutkan pemrosesan pembayaran
Alerts Error Message.png

Langkah Berikutnya

Ketika templat pembayaran telah berhasil dikirimkan untuk persetujuan dan berada dalam status Menunggu Persetujuan, langkah berikutnya dapat berupa:

Ketika templat pembayaran telah berhasil disetujui dan berada dalam status Disetujui, langkah berikutnya dapat berupa:

Anda mungkin menemukan ini berguna

Video YouTube mungkin tidak tersedia di beberapa wilayah geografis ANZ.

Panduan

Video

Butuh bantuan lebih lanjut?