Tentang Rekening Operasional
Layar Rekening Operasional (Operating Accounts) menyediakan tampilan terpusat dari rekening operasional terdaftar organisasi Anda yang ditetapkan untuk hak akses pengguna Anda, dan memungkinkan Anda untuk:
- Melihat saldo rekening dan rincian transaksi secara real-time.
- Mengunduh laporan rekening hingga 60 bulan / 5 tahun data historis (sebelumnya 2 tahun).
- Memfilter dan menyesuaikan tampilan berdasarkan judul kolom untuk tujuan pengurutan atau rekonsiliasi.
Untuk menambahkan atau menghapus rekening dari layar Rekening Operasional Anda, silakan hubungi administrator perusahaan Anda untuk Memperbarui Rekening/Grup Rekening pada hak akses pengguna Anda.
- Klik baris untuk melihat Layar Rincian Rekening Operasional dan melihat informasi tambahan tentang rekening tersebut, termasuk rincian transaksi
- Klik kanan pada baris untuk menampilkan Menu Konteks untuk Melihat Aktivitas Rekening, Melihat Ringkasan Saldo, Melihat Item yang Dikembalikan, Meminta Rekening Koran, Meminta Ringkasan Saldo, Meminta Ringkasan Rekening, Meminta Saldo Harian atau untuk menambahkan rekening ke folder terkelola
Total Saldo Buku Besar dan Total Dana Tersedia ditampilkan di bagian bawah layar dan merupakan jumlah keseluruhan dari semua rekening Anda.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| Lihat | Klik Lihat untuk melihat rekening berdasarkan status, rekening yang disimpan ke folder, atau untuk Membuat & Mengelola Folder |
| Laporan | Klik Laporan untuk meminta Laporan Rekening Koran, Laporan Ringkasan Saldo, Laporan Ringkasan Rekening, atau Laporan Saldo Harian untuk satu atau beberapa rekening yang dipilih. |
| Tindakan |
Klik Tindakan untuk Melihat Aktivitas Rekening, Melihat Ringkasan Saldo, Melihat Item yang Dikembalikan, Meminta Rekening Koran, Meminta Ringkasan Saldo, Meminta Ringkasan Rekening, Meminta Saldo Harian atau menambahkan rekening yang dipilih ke dalam folder. Lihat Membuat & Mengelola Folder untuk informasi selengkapnya. Anda juga dapat Memilih Tanggal Saldo untuk menampilkan saldo rekening dari Hari Ini, Kemarin, Hari Kerja Terakhir, atau Tanggal Tertentu. Saat memilih tanggal saldo, jangan memilih rekening dari daftar.
|
| Kelompokkan | Kelompokkan data pada layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
| Filter | Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Ekspor | Ekspor data pada layar ke dalam file CSV. |
| Segarkan | Segarkan data pada layar. |
| Pengaturan |
Gunakan Pengaturan untuk:
|
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Kustomisasi Kisi.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Nama Rekening | Nama rekening yang terdaftar. |
| Nomor Rekening | Nomor rekening yang terdaftar. |
| Alias Rekening | Deskriptor rekening atau nama singkat rekening (nama panggilan). |
| Jenis Rekening | Rekening Giro atau Tabungan. |
| Tanggal Saldo | Tanggal saldo, jika tanggal sebelumnya dipilih dari Pilih Tanggal Saldo di menu Tindakan. |
| Terakhir Diperbarui |
Tanggal dan waktu terbaru saat saldo rekening diperbarui. Jika tanggal sebelumnya dipilih dari Pilih Tanggal Saldo di menu Tindakan, nama kolom akan berubah menjadi Tanggal Saldo.
|
| Mata Uang | Kode mata uang dari rekening tersebut. |
| Saldo Awal Buku Besar | Saldo akhir buku besar rekening dari hari sebelumnya termasuk dana kliring dan belum kliring. |
| Saldo Buku Besar |
Saldo rekening untuk hari berjalan termasuk dana kliring dan belum kliring.
|
| Dana Tersedia |
Dana yang saat ini tersedia pada rekening yang dapat digunakan untuk pendanaan pembayaran. Termasuk batas cerukan jika berlaku. Dapat mencakup dana kliring dan belum kliring.
|
| Nilai Tukar | Kurs indikatif yang digunakan untuk mengonsolidasikan saldo rekening ke dalam mata uang pilihan Anda. |
| Batas Cerukan | Batas cerukan (overdraft limit) untuk rekening tersebut. |
| Negara atau Wilayah | Negara tempat rekening tersebut berdomisili. |
| Nama Bank | Bank tempat rekening terdaftar. |
| Status Rekening | Aktif atau Ditutup |