Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Tentang layar Nostro Accounts Details
Layar Nostro Accounts Detail memberikan informasi untuk rekening individual yang dipilih dari Layar Nostro Accounts.
Header layar menampilkan mata uang, nama dan nomor rekening, serta status rekening. Rekening lain dapat dipilih dari daftar drop-down. Header ini juga menampilkan informasi berikut untuk tanggal yang dipilih dari View di Account Activity:
- Opening Balance: Saldo awal hari dari rekening. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo awal dari rentang tanggal tersebut.
- Current Balance: Saldo rekening saat ini. Jika rentang tanggal telah dipilih, ini akan menjadi saldo penutupan pada hari terakhir dari rentang tanggal tersebut.
- Total Debits: Jumlah debit pada rekening untuk tanggal yang dipilih
- Total Credits: Jumlah kredit pada rekening untuk tanggal yang dipilih
- Maximum Intra Day Liquidity Date & Time: Tanggal dan waktu yang merujuk pada saat jumlah tersebut dibuat
- Maximum Intra Day Liquidity Amount: Posisi cerukan harian tertinggi
Layar Nostro Accounts Detail memiliki empat tab: Account Activity, Balance Summary, Real Time Payments, dan Liquidity Report. Secara default, tab Account Activity ditampilkan untuk Today (Hari Ini).
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| All Nostro Accounts | Kembali ke layar Nostro Accounts. |
| Request a Report |
Pilih Request a Report untuk meminta laporan berikut: |
Tab Account Activity memberikan tampilan terperinci mengenai transaksi yang dibukukan ke suatu rekening.
- Klik pada baris untuk melihat Transaction Details:
- Klik Transaction Details Report untuk transaksi sebelum hari ini.
- Atau, klik kanan pada transaksi dari kisi (grid) untuk Request Transaction Details.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Ubah View untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
| Actions | Klik Actions untuk Request Transaction Details pada satu atau beberapa transaksi yang dipilih. |
| Group | Group data pada layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. |
| Filter | Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Export | Export data pada layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Refresh data pada layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Customise Grids.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Value Date | Tanggal pembayaran atau penagihan untuk transaksi tersebut. |
| Post Date | Tanggal transaksi didebit/dikreditkan. |
| Debits | Jumlah debit untuk transaksi tersebut. |
| Credits | Jumlah kredit untuk transaksi tersebut. |
| Reference | Referensi Transaksi. |
| Narrative | Narasi transaksi. |
| Running Balance | Saldo di rekening setelah transaksi ini dibukukan. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Today. |
| Time Processed | Waktu transaksi diproses. Hanya tersedia jika Tanggal adalah Today. |
| Transaction Type | Jenis Transaksi, mis., INT, MSC, CHG, TFR, dll., Tidak tersedia jika Tanggal adalah Today. |
Tab Balance Summary menyediakan ringkasan saldo harian untuk suatu rekening. Klik baris untuk melihat tab Account Activity tempat transaksi untuk tanggal yang dipilih akan ditampilkan.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Ubah View untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
| Export | Export data pada layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Refresh data pada layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Customise Grids.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Date | Tanggal saat informasi saldo dibukukan. |
| Statement Balance | Saldo rekening per tanggal tertentu. |
| Adjusted Balance | Saldo yang disesuaikan untuk mencerminkan debit dan kredit yang keluar masuk rekening dan memperhitungkan transaksi yang tanggal valutasinya mundur (back value dated) atau maju (forward value dated). |
| Total Debits | Jumlah debit di rekening pada suatu tanggal. |
| Total Credits | Jumlah kredit di rekening pada suatu tanggal. |
| Total Debit Amount | Jumlah total seluruh debit di rekening pada suatu tanggal. |
| Total Credit Amount | Jumlah total seluruh kredit di rekening pada suatu tanggal. |
| Maximum Intra Day Liquidity | Posisi cerukan harian tertinggi. |
| Maximum Intra Day Time | Tanggal dan waktu saat suatu jumlah dibuat. |
Tab Real Time Payments mencantumkan pembayaran SWIFT real-time hari ini yang dilakukan ke rekening yang dipilih. Klik pada baris untuk melihat rincian pesan SWIFT yang mendasarinya di Transaction Details.
'Time Processed' di layar Account Activity mungkin berbeda dari 'Time Processed' di layar Real Time Payments karena informasi bersumber dari sistem yang berbeda. Jika terdapat perbedaan, waktu 'Account Activity' harus dijadikan sebagai waktu pemrosesan resmi. Total Debits dan Credits di header mewakili jumlah total debit dan kredit pada rekening untuk hari ini.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| Filter | Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Export | Export data pada layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Refresh data pada layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Customise Grids.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Time Processed |
Waktu pembayaran diproses. Time Processed di layar Account Activity mungkin berbeda dari Time Processed di layar Real Time Payments karena informasi bersumber dari sistem bank yang berbeda. Jika terdapat perbedaan, waktu Account Activity adalah waktu pemrosesan resmi.
|
| Reference | Referensi transaksi. |
| SWIFT MT | Jenis pesan SWIFT, mis., MT103, MT 202. |
| Debit Amount | Jumlah yang didebit. |
| Credit Amount | Jumlah yang dikreditkan. |
Tab Liquidity Report menampilkan transaksi hari sebelumnya yang dilakukan ke rekening dengan merinci cap waktu (timestamp) dan saldo berjalan.
Masa penyimpanan data adalah 70 hari.
Bilah Kontrol
| NAMA | DESKRIPSI |
|---|---|
| View | Ubah View untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
| Filter | Filter data pada layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan data yang cocok. |
| Export | Export data pada layar ke dalam file CSV. |
| Refresh | Refresh data pada layar. |
Kolom
Tabel di bawah ini menjelaskan kolom-kolom yang tersedia di kisi ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengubah pengaturan dan tata letak kolom, kunjungi Customise Grids.
| KOLOM | DESKRIPSI |
|---|---|
| Transaction Detail/ Reference | Referensi Transaksi. |
| Time Processed | Waktu transaksi diproses. |
| Debit Amount | Jumlah transaksi debit. |
| Credit Amount | Jumlah transaksi kredit. |
| Running Balance | Saldo di rekening setelah transaksi ini dibukukan. |