Apa yang dimaksud dengan Transfer Rekening?
Transfer rekening memungkinkan Anda mentransfer dana antara dua rekening domisili ANZ Anda yang berada dalam entitas induk dan anak perusahaan yang sama, dalam wilayah geografis yang sama.
Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Jenis Pembayaran Asia & Pasifik.
Aturan pembayaran untuk Transfer Rekening
- Tanggal Valuta secara default akan menggunakan tanggal kerja saat ini atau berikutnya jika pembayaran dibuat pada hari non-kerja. Jika pembayaran hari ini melewati batas waktu cut-off, rekening Anda tidak akan didebit karena pembayaran akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Transfer Rekening diajukan secara otomatis dan tidak dapat dibatalkan.
- Mata Uang Asing: Kurs Carded Valas dapat berubah pada tanggal valuta pembayaran. Kurs Kontrak Valas akan memerlukan kontrak valid yang diperoleh dari dealer ANZ Markets setempat pada saat pembayaran.
Siapa yang dapat membuat Transfer Rekening?
- Pengguna yang memenuhi syarat dengan akses Inisiator dan akses rekening dapat membuat dan mengelola transfer rekening berdasarkan izin pengguna dan pengaturan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi Anda. Izin peran ini dapat mencakup:
- Inisiator
- Inisiasi/Otorisasi
- Akses Penuh
Layar Transfer Rekening
Berikut adalah contoh layar Transfer Rekening dengan kolom-kolom yang mencakup nomor rekening debit dan kredit, narasi rekening koran, Kurs Valas, dan dokumen pendukung.
Membuat Transfer Rekening
Ada beberapa cara untuk membuat Transfer Rekening dari menu Pembayaran Asia & Pasifik. Pilih dari opsi berikut:
- Klik Buat Pembayaran > Transfer Rekening (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah)
- Klik Buat Pembayaran > Gunakan Pembayaran Sebelumnya atau Pembayaran yang Ada
- Klik Pembayaran Saat Ini > Baru > Transfer Rekening (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah)
- Klik Setujui Pembayaran > Baru > Transfer Rekening (lihat petunjuk langkah demi langkah di bawah)
| LANGKAH | TINDAKAN |
|---|---|
| 1 | Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Buat Pembayaran atau Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Pembayaran Saat Ini > Baru atau Klik menu Pembayaran Asia & Pasifik > Setujui Pembayaran > Baru. |
| 2 | Klik Transfer Rekening. |
| 3 | Jika diperlukan, pilih Divisi asal transfer rekening. Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengatur divisi default untuk pembayaran mendatang. Kolom Bank/Cabang akan terisi otomatis berdasarkan Divisi yang dipilih. |
| 4 | Pilih Rekening Debit. |
| 5 | Pilih Rekening Kredit. |
| 6 |
Tanggal Eksekusi akan terisi otomatis dengan tanggal hari ini. Jika diperlukan, klik Nanti untuk memilih tanggal mendatang dari kalender. |
| 7 | Masukkan Jumlah pembayaran. Secara default, Mata Uang Pembayaran adalah mata uang rekening kredit. |
| 8 | Jika diperlukan, pilih Masukkan Jumlah dalam Mata Uang Debit jika jumlah pembayaran dalam mata uang yang berbeda dan masukkan Mata Uang & Jumlah Debit. |
| 9 | Masukkan Narasi Rekening Koran hingga 20 karakter. |
| 10 |
Hanya satu kurs valuta asing yang dapat ditambahkan ke pembayaran ini.
Jika diperlukan, masukkan Rincian Valas. Pilih Jenis Kurs dari:
|
| 11 |
Jika diperlukan, klik Lampirkan Dokumen untuk menambahkan dokumen pendukung.
|
| 12 | Klik Tinjau & Kirim. |
| 13 | Klik Kirim. |
Pesan kesalahan dan peringatan seperti 'validasi kolom' menampilkan informasi tentang kolom yang terpengaruh dan menyorot kolom tersebut dengan warna merah. Pesan kesalahan bersifat spesifik untuk jenis metode pembayaran, kolom yang tersedia, dan validasi rincian. Anda dapat memperbarui informasi di dalam kolom yang terpengaruh dan melanjutkan pemrosesan pembayaran.
Validasi kolom wajib:
Validasi kolom valuta asing:
Langkah Selanjutnya
Ketika pembayaran telah berhasil dikirimkan dan kini berstatus Menunggu Persetujuan, Anda dapat memilih dari opsi di layar berikut:
- Tinjau Pembayaran ini dari layar Rincian Pembayaran
- Lihat Setujui Pembayaran dari layar Setujui Pembayaran
- Simpan Pembayaran sebagai Template ke layar Template
- Buat Pembayaran Baru
- Klik OK untuk kembali ke layar Buat Pembayaran
Ketika pembayaran telah berhasil dikirimkan untuk persetujuan, langkah selanjutnya dapat berupa:
- Setujui Pembayaran untuk pemrosesan atau,
- Kelola Pembayaran untuk menyalin, mengedit, memperbaiki, atau menghapus.