Lewati ke konten utama
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

Buat Jadwal Pembayaran Berkala (Hong Kong & Singapura)

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive – Global yang melakukan aktivitas perbankan di Hong Kong dan Singapura.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
  • Pengulangan hanya dapat dijadwalkan dalam interval bulan saja, misalnya, setiap 1 untuk bulanan, setiap 3 untuk triwulanan, atau setiap 12 untuk tahunan. Interval bulan antara 1 hingga 12 juga tersedia.
  • Pengguna dengan hak akses membuat template pembayaran juga dapat membuat jadwal pembayaran berkala. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Izin Peran dan Izin Pengguna.

Pembayaran berkala memungkinkan Anda menetapkan jadwal untuk mengelola pembayaran berulang FPS (Hong Kong) atau ACH (Singapura). Jadwal pembayaran berkala yang baru harus disetujui oleh pengguna dengan izin yang benar sebelum aktif. Setelah aktif, pembayaran akan dibuat dari jadwal sekitar tujuh hari sebelum Tanggal Valuta (Value Date) dan akan tersedia untuk dilihat serta disetujui di layar Pembayaran Saat Ini.

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat jadwal pembayaran berkala bulanan.

Buat Jadwal Pembayaran Berkala (Hong Kong)
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala.
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Pembayaran Domestik Berkala.
4 Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang.
5 Pilih rekening asal dana yang akan didebit (Dari).
6 Pengulangan secara default diatur ke Bulanan karena saat ini ini adalah satu-satunya frekuensi yang tersedia.
7 Dari daftar drop-down Ulangi Setiap, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
  • Pilih 1 untuk membuat instansi pembayaran setiap bulan
  • Pilih 3 untuk membuat instansi pembayaran setiap triwulan
  • Pilih 6 to untuk membuat instansi pembayaran setiap setengah tahun
  • Pilih 12 untuk membuat instansi pembayaran setiap tahun
  • Atau pilih interval bulan lainnya sesuai kebutuhan
8 Dari drop-down Ulangi Pada, pilih hari tertentu dalam sebulan yang akan menjadi tanggal valuta untuk instansi pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, pesan berikut akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih hari yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal valuta pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
9 Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender kapan instansi pembayaran akan mulai dibuat dan pilih opsi Berakhir kapan instansi pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan Tanggal Berakhir tertentu, atau dapat berakhir Setelah sejumlah kemunculan. Hingga 60 kemunculan dapat ditambahkan.
10 Pilih opsi untuk mengelola Hari Non-Kerja:
  • Proses pada hari kerja sebelumnya, misal jika tanggal pelaksanaan adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari instansi debit langsung adalah Jumat tanggal 14.
  • Proses pada hari kerja berikutnya, misal jika tanggal pelaksanaan adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari instansi debit langsung adalah Senin tanggal 17.
11 Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 35 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template.
12 Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter.
13 Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 35 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening pendanaan, rekening koran penerima, dan laporan pembayaran.
14 Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter yang akan muncul pada rekening koran debit Anda.
15 Jika diperlukan, centang kotak Debit Individual untuk menghasilkan entri debit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu.
16 Jika diperlukan, centang kotak Nonaktifkan perubahan Penerima untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima baru atau mengedit detail penerima yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini.
17 Klik Tambah untuk memasukkan baris ke dalam daftar Detail Penerima.
Bilah Kontrol
ITEM BILAH KONTROL DESKRIPSI
Tambah Tambah detail Penerima individu ke instruksi pembayaran berkala.
Hapus Centang kotak di samping detail Penerima, lalu klik Hapus.
Filter Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
18 Tambah Penerima
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima saat memproses pembayaran berkala.
Tambah Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik pada kolom Nama Penerima dan pilih penerima dari daftar drop-down. Anda juga dapat menggunakan fitur Cari Penerima untuk menemukan penerima di layar Penerima Anda.
19 Jika diperlukan, masukkan Referensi Klien hingga 35 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran Berkala yang telah terisi otomatis.
20 Masukkan Jumlah pembayaran Penerima.
21 Jika diperlukan, klik Detail Pembayaran Penerima untuk melihat atau memperbarui informasi penerima tambahan.
Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima
LANGKAH TINDAKAN
1 Tambah atau edit Penerima.
2 Tambah atau edit Jumlah Pembayaran.
3 Tambah atau edit Referensi Klien hingga 35 karakter.
4 Pilih Kode Tujuan
Kode Tujuan & Deskripsi
KODE TUJUAN DESKRIPSI
CNOCXBSNS* FPS Tanpa Pemeriksaan Nama & Pembayaran Bisnis Umum
CNOCXGOVT* FPS Tanpa Pemeriksaan Nama & Pemerintah
CNOCXSALA* FPS Tanpa Pemeriksaan Nama & Pembayaran Gaji dan Tunjangan
CXBSNS FPS Pembayaran Bisnis Umum
CXGOVT FPS Pemerintah
CXSALA FPS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
*Hanya untuk nasabah yang disetujui untuk layanan ini
5 Jika diperlukan, masukkan Informasi Pengiriman Uang hingga 140 karakter. Ini akan muncul pada Saran Penerima dan Laporan Detail Pembayaran.
6 Jika diperlukan, masukkan Informasi Tambahan hingga 8000 karakter. Ini akan muncul pada Saran Penerima dan Laporan Detail Pembayaran serta tidak disertakan dalam pembayaran.
7 Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter.
8 Jika diperlukan, centang Kirim Saran Penerima Lewat Email dan masukkan alamat email hingga 255 karakter, dipisahkan dengan koma
9 Klik Simpan
22 Ulangi langkah 17-21 untuk menambahkan penerima tambahan ke pembayaran berkala.
23 Klik Tinjau & Kirim.
24 Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
Jendela pop-up konfirmasi ditampilkan yang memberitahukan bahwa jadwal pembayaran berkala telah berhasil dikirim dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Belum ada jadwal yang ditetapkan saat ini. Pembayaran berkala harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran sesuai jadwal.
25 Klik OK untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.
Buat Jadwal Pembayaran Berkala (Singapura)
LANGKAH TINDAKAN
1 Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala.
2 Klik Baru pada Bilah Kontrol.
3 Klik Pembayaran Domestik Berkala.
4 Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran akan dilakukan.
Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang.
5 Pilih rekening asal dana yang akan didebit (Dari).
6 Pengulangan secara default diatur ke Bulanan karena saat ini ini adalah satu-satunya frekuensi yang tersedia.
7 Dari daftar drop-down Ulangi Setiap, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
  • Pilih 1 untuk membuat instansi pembayaran setiap bulan
  • Pilih 3 untuk membuat instansi pembayaran setiap triwulan
  • Pilih 6 untuk membuat instansi pembayaran setiap setengah tahun
  • Pilih 12 untuk membuat instansi pembayaran setiap tahun
  • Atau pilih interval bulan lainnya sesuai kebutuhan
8 Dari drop-down Ulangi Pada, pilih hari tertentu dalam sebulan yang akan menjadi tanggal valuta untuk instansi pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, pesan berikut akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih hari yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal valuta pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
9 Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender kapan instansi pembayaran akan mulai dibuat dan pilih opsi Berakhir kapan instansi pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan Tanggal Berakhir tertentu, atau dapat berakhir Setelah sejumlah kemunculan. Hingga 60 kemunculan dapat ditambahkan.
10 Pilih opsi untuk mengelola Hari Non-Kerja:
  • Proses pada hari kerja sebelumnya, misal jika tanggal pelaksanaan adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari instansi debit langsung adalah Jumat tanggal 14.
  • Proses pada hari kerja berikutnya, misal jika tanggal pelaksanaan adalah Sabtu tanggal 15, Tanggal Valuta dari instansi debit langsung adalah Senin tanggal 17.
11 Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 35 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template.
12 Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter.
13 Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 35 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening pendanaan, rekening koran penerima, dan laporan pembayaran.
14 Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter yang akan muncul pada rekening koran debit Anda.
15 Jika diperlukan, centang kotak Debit Individual untuk menghasilkan entri debit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu.
16 Jika diperlukan, centang kotak Nonaktifkan perubahan Penerima untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima baru atau mengedit detail penerima yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini.
17 Klik Tambah untuk memasukkan baris ke dalam daftar Detail Penerima.
Bilah Kontrol
ITEM BILAH KONTROL DESKRIPSI
Tambah Tambah detail Penerima individu ke instruksi pembayaran berkala.
Hapus Centang kotak di samping detail Penerima, lalu klik Hapus.
Filter Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap tajuk kolom untuk menampilkan catatan yang cocok.
18 Tambah Penerima
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima saat memproses pembayaran berkala.
Tambah Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik pada kolom Nama Penerima dan pilih penerima dari daftar drop-down. Anda juga dapat menggunakan fitur Cari Penerima untuk menemukan penerima di layar Penerima Anda.
19 Jika diperlukan, masukkan Referensi Klien hingga 35 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran Berkala yang telah terisi otomatis.
20 Masukkan Jumlah pembayaran Penerima.
21 Jika diperlukan, klik Detail Pembayaran Penerima untuk melihat atau memperbarui informasi penerima tambahan.
Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima
LANGKAH TINDAKAN
1 Tambah atau edit Penerima.
2 Tambah atau edit Jumlah Pembayaran.
3 Tambah atau edit Referensi Klien hingga 35 karakter.
4 Pilih Kode Tujuan
Kode Tujuan & Deskripsi
KODE TUJUAN DESKRIPSI
ACCT Account Management
ADVA Advance Payment
AGRT Agricultural Transfer
AIRB Air
ALLW Allowance
ALMY Alimony Payment
ANNI Annuity
ANTS Anesthesia Services
AREN Accounts Receivables Entry
BBSC Baby Bonus Scheme
BECH Child Benefit
BENE Unemployment Disability Benefit
BEXP Business Expenses
BOCE Back Office Conversion Entry
BONU Bonus Payment
BUSB Bus
CASH Cash Management Transfer
CBFF Capital Building
CBTV Cable TV Bill
CCRD Credit Card Payment
CDBL Credit Card Bill
CDCB Card Payment with CashBack
CDCD Cash Disbursement
CDOC Original Credit
CDQC Quasi Cash
CFEE Cancellation Fee
CHAR Charity Payment
CLPR Car Loan Principal Repayment
CMDT Commodity Transfer
COLL Collection Payment
COMC Commercial Payment
COMM Commission
COMT Consumer Third Party Consolidated Payment
COST Costs
CPKC Carpark Charges
CPYR Copyright
CSDB Cash Disbursement
CSLP Company Social Loan Payment To Bank
CVCF Convalescent Care Facility
DBTC Debit Collection Payment
DCRD Debit Card Payment
DEPT Deposit
DERI Derivatives
DIVD Dividend
DMEQ Durable Medical Equipment
DNTS Dental Services
EDUC Education
ELEC Electricity Bill
ENRG Energies
ESTX Estate Tax
FCPM Payment of Fees & Charges
FERB Ferry
FREX Foreign Exchange
FWLV Foreign Worker Levy
GASB Gas Bill
GDDS Purchase Sale Of Goods
GDSV Purchase Sale Of Goods And Services
GOVI Government Insurance
GOVT Government Payment
GSCB Purchase Sale Of Goods And Services With Cash Back
GSTX Goods & Services Tax
HEDG Hedging
HLRP Housing Loan Repayment
HLTC Home Health Care
HLTI Health Insurance
HSPC Hospital Care
HSTX Housing Tax
ICCP Irrevocable Credit Card Payment
ICRF Intermediate Care Facility
IDCP Irrevocable Debit Card Payment
IHRP Instalment Hire Purchase Agreement
INPC Insurance Premium Car
INSU Insurance Premium
INTC IntraCompany Payment
INTE Interest
INVS Investment & Securities
IVPT Invoice Payment
LBRI Labor Insurance
LICF License Fee
LIFI Life Insurance
LIMA Liquidity Management
LOAN Loan
LOAR Loan Repayment
LTCF Long Term Care Facility
MDCS Medical Services
MSVC Multiple Service Types
NETT Netting
NITX Net Income Tax
NOWS Not Otherwise Specified
NWCH Network Charge
NWCM Network Communication
OFEE Opening Fee
OTHR Other
OTLC Other Telecom Related Bill
PADD Preauthorized debit
PAYR Payroll
PENS Pension Payment
PHON Telephone Bill
POPE Point of Purchase Entry
PPTI Property Insurance
PRCP Price Payment
PRME Precious Metal
PTSP Payment Terms
PTXP Property Tax
RCKE Re-presented Check Entry
RCPT Receipt Payment
RDTX Road Tax
REBT Rebate
REFU Refund
RENT Rent
RINP Recurring Installment Payment
RLWY Railway
ROYA Royalties
SALA Salary Payment
SALY Salary Payments
SAVG Savings
SCVE Purchase Sale Of Services
SECU Securities
SSBE Social Security Benefit
STDY Study
SUBS Subscription
SUPP Supplier Payment
TAXS Tax Payment
TBIL Telco Bill
TCSC Town Council Service Charges
TELI Telephone-Initiated Transaction
TRAD Trade Services
TREA Treasury Payment
TRFD Trust Fund
TRPT Transport
UBIL Utilities
VATX Value Added Tax Payment
VIEW Vision Care
WEBI Internet-Initiated Transaction
WHLD With Holding
WTER Water Bill
5 Jika diperlukan, masukkan Informasi Pengiriman Uang hingga 140 karakter. Ini akan muncul pada Saran Penerima dan Laporan Detail Pembayaran.
6 Jika diperlukan, masukkan Informasi Tambahan hingga 8000 karakter. Ini akan muncul pada Saran Penerima dan Laporan Detail Pembayaran serta tidak disertakan dalam pembayaran.
7 Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter.
8 Jika diperlukan, centang Kirim Saran Penerima Lewat Email dan masukkan alamat email hingga 255 karakter, dipisahkan dengan koma
9 Klik Simpan
22 Ulangi langkah 17-21 untuk menambahkan penerima tambahan ke pembayaran berkala.
23 Klik Tinjau & Kirim.
24 Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
Jendela pop-up konfirmasi ditampilkan yang memberitahukan bahwa jadwal pembayaran berkala telah berhasil dikirim dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Belum ada jadwal yang ditetapkan saat ini. Pembayaran berkala harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran sesuai jadwal.
25 Klik OK untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala.

Anda mungkin menemukan ini berguna

Video YouTube mungkin tidak tersedia di beberapa wilayah geografis ANZ.

Panduan

Video

Butuh bantuan lebih lanjut?