Lewati ke konten utama
English (Australia) 日本語 Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

Perdagangan Transaktif - Pinjaman Perdagangan

Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografi ANZ.
Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Ikhtisar Pinjaman Perdagangan (Trade Loan)

ANZ Transactive Trade memungkinkan Anda untuk mengajukan dan mengelola Trade Loan Anda secara online. Anda dapat membuat, mengedit, dan mengotorisasi transaksi di dalam aplikasi berdasarkan wewenang pengguna Anda. Anda juga dapat membuat dan memelihara data referensi, melihat dan mengunduh laporan; menyesuaikan laporan khusus perusahaan; serta memulai, melihat, dan membalas pesan surat.

Apa itu Trade Loan?
Trade Loan adalah pembiayaan modal kerja jangka pendek, yang memungkinkan importir/pembeli dan eksportir/penjual untuk membiayai komitmen perdagangan mereka berdasarkan transaksi (sebagaimana dibuktikan oleh dokumentasi perdagangan yang sesuai).
Pinjaman pembiayaan perdagangan dapat mendukung transaksi perdagangan domestik dan lintas batas serta merupakan penarikan dana baik dalam mata uang domestik maupun asing dari kewajiban pembayaran. Anda dapat menetapkan pinjaman baik sebelum pengapalan (pre-shipment) atau setelah pengapalan (post-shipment) untuk mencocokkan persyaratan pembiayaan importir/penjual atau eksportir/pembeli pada berbagai tahap transaksi perdagangan.
Video Transactive Trade - Trade Loan

Video instruksional tentang cara membuat Trade Loan mandiri, mengelola instruksi pembayaran penerima (beneficiary), dan melampirkan dokumen pendukung di ANZ Transactive Trade.
 

Jenis transaksi Trade Loan

Jenis transaksi yang dapat dikaitkan dengan instrumen Trade Loan adalah sebagai berikut:
 

JENIS TRANSAKSI DESKRIPSI
Issue Instruksi pinjaman perdagangan baru.
Liquidate Usance Pembayaran pinjaman perdagangan.
Rollover Memperpanjang pinjaman perdagangan.
Settlement Instructions Memberikan instruksi Pembayaran atau Rollover untuk pinjaman perdagangan.
Metode pembayaran Trade Loan

Metode Pembayaran yang terkait dengan instrumen Trade Loan dan tunduk pada persyaratan di masing-masing negara adalah sebagai berikut:
 

METODE PEMBAYARAN DESKRIPSI
ACH Automated Clearing House - Pembayaran domestik bernilai rendah.
BKT Book Transfer - Transfer antar rekening ANZ di negara yang sama.
CBFT Cross Border Funds Transfer - Pembayaran internasional.
RTGS Real Time Gross Settlement - Pembayaran lokal domestik.


 

Deskripsi Metode Pembayaran mungkin tampak berbeda di setiap negara untuk mencerminkan terminologi bahasa lokal.
Menu Panel Konteks (Context Panel)
Menu Panel Konteks yang disajikan di sebelah kanan layar transaksi akan terlihat oleh pengguna berdasarkan Jenis Transaksi, Status Alur Kerja, dan Wewenang Pengguna. Lihat contoh di bawah ini:

Trade_Loan_-_Overview_Context_Panel.png Tombol Panel Konteks yang ditampilkan akan bergantung pada layar transaksi Trade Loan yang Anda akses, status alur kerja, dan wewenang pengguna Anda. 

TOMBOL DESKRIPSI
Attach Document Klik untuk melampirkan dokumen pendukung ke transaksi dalam format DOCX, PDF, dan XLSX.
Authorise

Klik untuk Mengotorisasi transaksi.

Transaksi mungkin memerlukan beberapa Otorisasi berdasarkan mandat penandatanganan Organisasi Anda.
Close Klik untuk menutup transaksi.
Copy Instrument Klik untuk membuat salinan dari Instrumen yang ada.
Delete Document Klik untuk menghapus dokumen yang dilampirkan.
Download Saved Data Klik untuk mengunduh data transaksi ke dalam format CSV.
Edit Klik untuk mengedit rincian transaksi sebelum transaksi diotorisasi.
Reply to Bank Klik untuk membalas permintaan pelacak (tracer)
Route Transaction Klik untuk mengarahkan transaksi ke pengguna lain di Organisasi atau perusahaan Anak Perusahaan.
Save Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dalam transaksi secara berkala.
Save & Close Klik untuk menyimpan data yang dimasukkan dan menutup transaksi.
Send for Repair Klik untuk mengirim transaksi dengan status Ready to Check, Ready to Authorise, atau Partially Authorised ke pengguna di Organisasi Anda untuk Diperbaiki dan memperbarui rincian yang diperlukan.
Sent to Bank Klik untuk Mengirim dokumentasi tambahan ke bank
Verify Data Klik untuk memverifikasi data di bidang rincian transaksi. Sistem akan mengembalikan kesalahan atau peringatan untuk informasi yang hilang atau tidak konsisten. Transaksi akan berlanjut ke tahap Ready to Authorise jika berhasil.
View Terms As Entered Klik untuk melihat data seperti yang dimasukkan saat membuat dan mengotorisasi transaksi, dengan status Processed by Bank.
Menerbitkan Trade Loan
Proses alur kerja standar untuk membuat Trade Loan baru adalah sebagai berikut:
mceclip0.png
Layar Trade Loan
Layar Trade Loan menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pinjaman perdagangan.
NAMA BIDANG GAMBAR

Borrower Details (Rincian Peminjam)

  1. Borrower - default dengan nama dan alamat Organisasi
  2. Borrower's Reference Number, hingga 30 karakter. Referensi ini akan muncul pada laporan rekening, korespondensi, dan pelaporan.
 Trade_Loan_-_Borrower_Details.png

Enter Payment Instructions (Masukkan Instruksi Pembayaran)

  1. Upload Instructions
  2. Add New
  3. Remove
  4. Beneficiary Bank Name
 Trade_Loan_-_Payment_Instructions.png

Layar Payment Instructions

Layar Payment Instructions
Layar Payment Instructions menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pembayaran penerima.
NAMA BIDANG GAMBAR

Payment Instructions (Instruksi Pembayaran)

  1. Payment Method
  2. Currency
  3. Amount
  4. Customer Reference
  5. Charges: Ours, Beneficiary, atau Shared
  6. Details of Payment untuk Remittance Advice. Informasi ini akan muncul pada Payment Advice yang dikirimkan melalui email ke Penerima.
 Payment_Instructions_-_Payment_Instructions.png

Beneficiary (Penerima)

  1. Beneficiary Name
  2. Account Number
  3. Address
  4. Country or Region
  5. Email Recipients (pisahkan dengan koma). Harap masukkan alamat email jika Anda memerlukan Payment Advice untuk dikirimkan secara otomatis melalui email ke Penerima.
  6. Instruction Number
 Payment_Instructions_-_Beneficiary.png

Beneficiary Bank (Bank Penerima)

  1. Bank/Branch Code
  2. Beneficiary bank Name and Address
  3. Bank Sort Code/BSB
 Payment_Instructions_-_Beneficiary_Bank.png

Invoice Details for Remittance Advice (Rincian Faktur untuk Remittance Advice)

  1. Bidang Teks Rincian Faktur. Informasi ini akan muncul pada Payment Advice yang dikirimkan melalui email ke Penerima.
 Payment_Instructions_-_Invoice_Details_for_Rem_Adv.png

Regulatory Reporting Details (Rincian Pelaporan Regulasi - tidak digunakan)

  1. Central Bank Reporting
  2. Reporting Code 1
  3. Reporting Code 2
 Payment_Instructions_-_Reg_Reporting_Details.png

Payment Processing Details (Rincian Pemrosesan Pembayaran - tidak digunakan)

  1. Beneficiary Sequence Id
  2. Payment Status
  3. Payment System Reference
  4. Error Text
 Payment_Instructions_-_Payment_Processing_Details.png

Loan Request Instructions (Instruksi Permintaan Pinjaman)

  1. Loan Start Date
  2. Loan Maturity Date
  3. Currency
  4. Pay-Away Amount
  5. Loan Amount (jika diketahui)
  6. (Berdasarkan suku bunga terdaftar saat ini)
  7. Debit Account for Remaining Amount
  8. Remaining Amount
  9. Interest to be Paid: In Arrears atau Upfront
  10. Charges
  11. Interest (jika upfront)
  12. Loan Type: Pre-Shipment Loan Request atau Post-Shipment Loan Request
  13. Estimated Date of Shipment (jika Pre-Shipment)
  14. Add More Shipments (jika Pre-Shipment)
  15. Required Supporting Documentation
 Trade_Loan_-_Loan_Request_Instructions.png

Enter Invoice and Shipping Details (Masukkan Rincian Faktur dan Pengiriman)

  1. Upload Details
  2. Add New
  3. Remove
  4. Invoice ID
Rincian Faktur dan Pengiriman hanya akan muncul untuk nasabah Information only. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengaktifkan bidang ini, silakan hubungi Perwakilan ANZ Anda.
 Trade_Loan_-_Invoice_and_Shipping_Details.png

Layar Invoice and Shipping

Layar Invoice and Shipping Details
Layar Invoice and Shipping Details menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengirimkan rincian faktur dan pengiriman per penerima.
NAMA BIDANG GAMBAR

Invoice Details (Rincian Faktur)

  1. Invoice ID
  2. Currency - terisi otomatis
  3. Amount
  4. Buyer Name
  5. Issue Date
  6. Invoice Due Date
 Inv___Ship_-_Invoice_Details.png

Shipment Details (Rincian Pengiriman)

  1. Goods Description
  2. Country of Loading
  3. Country of Discharge
  4. Vessel
  5. Carrier
  6. Purchase Order ID
  7. Actual Shipment Date
  8. Shipping Term (Incoterm)
 Inv___Ship_-_Shipping_Details.png

Buyer User Defined Fields (Bidang yang Ditentukan Pengguna Pembeli)

  1. Buyer User Defined Label1
  2. Buyer User Defined Field1
  3. Buyer User Defined Label2
  4. Buyer User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Buyer_User_Defined.png

Seller User Defined Fields (Bidang yang Ditentukan Pengguna Penjual)

  1. Seller User Defined Label1
  2. Seller User Defined Field1
  3. Seller User Defined Label2
  4. Seller User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Seller_User_Defined.png

FX Details (Rincian FX)

  1. Customer Reference
  2. Contract Amount (CCY)
  3. Exchange Rate
  4. Utilise Amount (CCY)
  5. Loan Equivalent (CCY)
  6. Loan Currency: Currency
  7. Pay-Away: Currency
  8. Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount
  9. FX Remaining Amount
  10. Daily Exchange Rate
Rincian FX hanya akan muncul jika mata uang Pay Away dan mata uang Pinjaman berbeda.
 Trade_Loan_-_FX_Details.png

Loan Maturity Instructions (Instruksi Jatuh Tempo Pinjaman)

  1. Instructions to be provided at maturity (default)
  2. Debit Accounts
    1. Debit Account for Principal
    2. Debit Account for Interest
    3. Debit Account for Charges
  3. We will remit funds to your branch
 Trade_Loan_-_Loan_Maturity_Instructions.png

Instructions to Bank (Instruksi kepada Bank)

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Trade_Loan_-_Instructions_to_Bank.png

Internal Instructions (Instruksi Internal)

  1. Internal Instructions Text

Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirim ke Bank.

 Trade_Loan_-_Internal_Instructions.png
Menerbitkan Trade Loan
Ada beberapa cara untuk membuat Trade Loan baru. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik New Instrument dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Trade Loan
  • Metode 2: Klik New Instrument dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Choose Template
  • Metode 3: Klik New Instrument dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Copy From Existing
  • Metode 4: Buka Trade Loan sebelumnya, lalu klik Copy Instrument
  • Metode 5: Klik Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Pending Transactions atau History. Pilih Trade Loan dari kisi (grid), lalu klik Copy Selected.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Borrower's Reference Number Anda. Referensi ini akan muncul pada laporan rekening, korespondensi, dan pelaporan.
2

Masukkan Payment Instructions

Ada beberapa cara untuk menambahkan instruksi Pembayaran. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Upload Instructions untuk mengunggah file pembayaran penerima
  • Metode 2: Klik Add New untuk memasukkan instruksi pembayaran penerima secara manual
Upload Instructions
  • Pengunggahan instruksi pembayaran beberapa kali tidak diperbolehkan dalam satu Trade Loan untuk menambahkan hasil pengunggahan file sebelumnya. Setiap instruksi pembayaran berikutnya yang diunggah akan menimpa file sebelumnya.
  • Anda dapat mengedit instruksi pembayaran penerima setelah diunggah dan sebelum diotorisasi serta dikirim ke bank
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Upload Instructions
2 Klik Choose File, lalu cari dan Buka file pembayaran penerima Anda
3 Pilih definisi Payment File
4

Klik Upload File

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang terisi di dalam kisi.
Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke Mengelola Instruksi Pembayaran di bawah bagian Menerbitkan Trade Loan.
Add New
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Add New
2

Pilih Payment Method

Metode pembayaran berikut tersedia dan tunduk pada persyaratan di masing-masing negara. Setelah dipilih, ini akan menjadi metode default untuk semua instruksi pembayaran penerima berikutnya dalam Trade Loan tersebut.
  • RTGS
  • ACH/GIRO
  • Payment to other ANZ account
  • Cross Border FT
3

Pilih Currency

Setelah dipilih, ini akan menjadi mata uang default untuk semua instruksi pembayaran penerima berikutnya dalam Trade Loan tersebut.
4 Masukkan Amount
5 Jika diperlukan, masukkan Customer Reference
6

Pilih Charges

  • Ours
  • Beneficiary
  • Shared
7

Jika diperlukan, masukkan Details of Payment for Remittance Advice

Informasi ini akan muncul pada Payment Advice yang dikirimkan melalui email ke Penerima.
8

Masukkan Beneficiary Name

Jika Nama Penerima melebihi 35 karakter, harap lanjutkan ke Baris Alamat 1 (Address Line 1).

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Penerima. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan secara manual Nama Penerima, Rekening, Alamat, Negara atau Wilayah
  • Metode 2: Pilih Nama Penerima dari daftar drop-down
  • Metode 3: Klik ikon pencarian untuk memilih Penerima dari Buku Alamat Anda
9

Jika tidak terisi otomatis, masukkan Account Number

Untuk "Payment to other ANZ accounts", rekening harus dimasukkan dalam format berikut:

ANZ Australia (ANZBAU3MXXX)
Rekening AUD: 012345123456789
(6 digit BSB ditambah 9 digit Nomor Rekening)

Rekening Mata Uang Asing: 123456CCY00001
Di mana CCY adalah mata uang rekening Anda.

ANZ New Zealand (ANZBNZ22XXX)
Rekening NZD: 121234123456712
(2 digit kode Bank, 4 digit Cabang, 7 digit Nomor Rekening ditambah 2 digit akhiran)

Rekening Mata Uang Asing: AAAAAACCY00 (6 Alfa) atau 123456CCY00001
Di mana CCY adalah mata uang rekening Anda.
10

Jika tidak terisi otomatis, masukkan Address lengkap

Untuk pembayaran Cross Border FT, baris alamat 1 & 3 wajib diisi.
11

Jika diperlukan, masukkan Email Recipients

Masukkan alamat email jika Anda memerlukan Payment Advice untuk dikirimkan secara otomatis melalui email ke Penerima.
12 Jika diperlukan, masukkan Instruction Number
13

Masukkan rincian Beneficiary Bank

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Bank Penerima. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan secara manual Kode Bank/Cabang
  • Metode 2: Klik ikon pencarian untuk memilih Bank Penerima dari Buku Alamat
HASIL: Nama dan Alamat Bank Penerima akan terisi secara otomatis.
Untuk pembayaran RTGS Australia, masukkan Bank Sort Code/BSB.
14 Jika diperlukan, klik Add Beneficiary untuk menambahkan rincian penerima ke buku alamat Anda
15 Jika diperlukan, masukkan Invoice Details penerima
16

Klik Save Payment Instructions

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang terisi di dalam kisi.
Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke Mengelola Instruksi Pembayaran di bawah bagian Menerbitkan Trade Loan.
3 Untuk menghapus penerima dari daftar, pilih kotak centang di samping nama Penerima lalu klik Remove. Jumlah Total akan dihitung ulang.
4 Pilih Loan Start Date
5 Pilih Loan Maturity Date
6

Pilih Currency dan masukkan Loan Amount (jika diketahui)

  • Bidang ini harus dikosongkan jika Kontrak FX belum diatur sebelumnya sebelum pengajuan pinjaman.
    • Jika menggunakan kontrak FX/Deal, masukkan jumlah yang dikonversi di bidang Loan Amount (jika diketahui)
    • Jika menggunakan Nilai Tukar Harian (Daily Exchange Rate), masukkan jumlah nominal untuk menghasilkan bagian FX Details
  • Remaining Amount mungkin muncul. Bidang ini akan diperbarui setelah Verify Data ketika FX Details dimasukkan
HASIL: Pay-Away Amount, Loan Amount (berdasarkan suku bunga terdaftar), dan Remaining Amount apa pun akan terisi secara otomatis.
7 Jika diperlukan, pilih Debit Account untuk Remaining Amount
8

Pilih Interest to be Paid

  • In Arrears
  • Upfront
9 Pilih rekening untuk mendebit Charges
10 Jika diperlukan, pilih rekening untuk Interest yang akan didebit di muka (upfront)
11

Pilih Loan Type

  • Pre-Shipment Loan Request
  • Post-Shipment Loan Request

Daftar Dokumentasi Pendukung yang Diperlukan akan disajikan kepada Anda setelah Anda melakukan pemilihan.

  • Dokumen Pre-Shipment meminta dua dari dokumen berikut: Purchase Order, Contract of Sale, Pre-Forma Invoice
  • Dokumen Post-Shipment meminta Commercial Invoice (wajib), Contact of Sale, atau Transport Document

Silakan merujuk ke Melampirkan Dokumen ke Trade Loan di bawah bagian Menerbitkan Trade Loan untuk informasi lebih lanjut.
12 Jika Pre-Shipment dipilih, pilih Estimated Date of Shipment
13

Masukkan Invoice and Shipping Details

Rincian Faktur dan Pengiriman hanya akan muncul untuk nasabah Information only. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengaktifkan bidang ini, silakan hubungi Perwakilan ANZ Anda. 

Ada beberapa cara untuk menambahkan rincian Faktur. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Upload Details untuk mengunggah file faktur
  • Metode 2: Klik Add New untuk memasukkan rincian faktur secara manual
Upload Details

Wajib memasukkan setidaknya satu Faktur untuk klien Information only. Silakan hubungi Perwakilan Perdagangan Anda untuk informasi lebih lanjut.

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Upload Details
2 Klik Choose File, lalu cari dan Buka file faktur Anda
3 Pilih Invoice Definition
4

Klik Upload File

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan rincian faktur dan pengiriman yang terisi di dalam kisi.
Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke Mengelola Rincian Faktur dan Pengiriman di bawah bagian Menerbitkan Trade Loan untuk informasi lebih lanjut.
Add New
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Add New
2 Masukkan Invoice ID
3 Masukkan Amount
4 Masukkan Issue Date dan Invoice Due Date
5

Masukkan Buyer Name / Seller Name

Harap masukkan Seller Name seperti yang tercantum pada faktur jika Trade Loan digunakan untuk membayar barang atau jasa.
Harap masukkan Buyer Name seperti yang tercantum pada faktur jika Trade Loan didukung oleh piutang.
6

Jika diperlukan, masukkan Shipping Details

  • Goods Description
  • Country of Loading
  • Country of Discharge
  • Vessel
  • Carrier
  • Purchase Order ID
  • Actual Shipment Date
  • Shipment Terms (Incoterm)
7

Jika diperlukan, masukkan Buyer / Seller User Defined Fields seperti yang disarankan oleh ANZ.

  • User Defined Label1
  • User Defined Field1
  • User Defined Label2
  • User Defined Field2
8

Klik Save

HASIL: Anda akan kembali ke layar Trade Loan dengan Payment Instructions yang terisi di dalam kisi.
Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke Mengelola Rincian Faktur dan Pengiriman di bawah bagian Menerbitkan Trade Loan untuk informasi lebih lanjut.
14

Jika diperlukan, masukkan FX Details

  • Rincian FX hanya akan muncul jika mata uang Pay Away dan mata uang Pinjaman berbeda.
  • Remaining Amount (jika ada) di bagian Loan Request Instructions akan dihitung ulang setelah Verify Data.
  • Contract Reference
  • Contract Amount
  • Exchange Rate
  • Utilised Amount
  • Jika diperlukan, centang Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount
15

Jika diperlukan, pilih Loan Maturity Instructions

  • Instructions to be provided at maturity (default)
  • Debit Accounts
    • Debit Account for Principal
    • Debit Account for Interest (in arrears)
    • Debit Account for Charges
  • We will remit funds to your branch
16

Jika diperlukan, masukkan Instructions to Bank untuk klarifikasi dan instruksi tambahan yang tidak termasuk dalam bidang Trade Loan yang telah ditentukan sebelumnya.

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Masukkan teks secara manual
  • Metode 2: Jika tersedia, Pilih Frasa (Select a Phrase)

17

Jika diperlukan, masukkan Internal Instructions

Instruksi yang dimasukkan di sini hanya untuk tujuan internal dan tidak akan dikirim ke Bank.
Melampirkan Dokumen ke Trade Loan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi, seperti dokumen Pre-Shipment dan Post-Shipment. Dokumen dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui File Name. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Category untuk file tersebut:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen muncul di bagian Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Trade Loan
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.
Rincian Ringkasan Pinjaman (Loan Summary) ditampilkan, termasuk Perkiraan Bunga (Estimated Interest), jumlah hari pinjaman, dan Jumlah Pembiayaan Bersih (Net Finance Amount). Lihat contoh di bawah ini:
Loan_Summary_Details.png
JENIS PESAN DESKRIPSI
Successful

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Error

Data tidak berhasil diverifikasi, dan bidang terkait memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terpengaruh.

Status Alur Kerja akan tetap berada dalam status Started.

HASIL: Contoh: Biaya (Charges) wajib diisi. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui bidang yang terpengaruh, lalu klik Verify lagi.
Warning

Data berhasil diverifikasi tetapi memberikan peringatan untuk memberi tahu Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan lakukan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.
Mengotorisasi Trade Loan
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Signature Code (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Push Notification
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key pada perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui QR Code
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Mengelola Instruksi Pembayaran
Definisi File Pembayaran (Payment File Definitions)

File pembayaran harus sesuai dengan format yang dikonfigurasi dalam Payment File Definition dari menu Reference Data. Payment File Definition akan menentukan rincian spesifik file Anda, termasuk bidang wajib minimum di bawah ini:

  • Payment Method*
  • Debit Account Number*
  • Beneficiary Name
  • Beneficiary Account Number
  • Beneficiary Bank/Branch Code
  • Payment Currency*
  • Payment Amount
*Metode pembayaran, nomor rekening debit, dan mata uang pembayaran harus konsisten di seluruh file. Silakan merujuk ke Panduan Format File Trade Loans untuk informasi lebih lanjut.
Kisi Instruksi Pembayaran (Payment Instructions Grid)
Setelah memasukkan instruksi pembayaran penerima secara manual atau melalui unggahan file, penerima akan ditampilkan dalam kisi.
Payment_Instructions_-_Grid.png
Anda dapat mencari penerima dengan memilih kriteria pencarian dan memasukkan nomor rekening penerima, kode bank, nama bank, nama penerima, referensi nasabah, dan baris rincian faktur atau jumlah pembayaran.
Payment_Instructions_-_Search.png

Klik Penerima dari kisi untuk melihat instruksi rincian pembayaran.

  • Klik Save Payment Instructions jika Anda telah mengedit rinciannya
  • Klik Close untuk kembali ke layar Trade Loan
Payment_Instructions_-_Beneficiary_Summary.png
Kisi menampilkan status validasi untuk setiap instruksi pembayaran penerima. Pilih ikon di samping nama penerima untuk melihat log atau meninjau pesan peringatan atau kesalahan.
 IKON DESKRIPSI VALIDASI
Validation_-_Success.png

Instruksi pembayaran penerima berhasil dimasukkan atau diunggah.

Contoh Log:

Pay_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png Instruksi pembayaran penerima memiliki potensi masalah.
Validation_-_Error.png

Instruksi pembayaran penerima memiliki kesalahan saat diunggah dan perlu diperbaiki.

Contoh Log:

Pay_Instr_-_Log_Error.png
Mengelola Rincian Faktur dan Pengiriman
Definisi File Faktur (Invoice File Definitions)

File faktur harus sesuai dengan format yang dikonfigurasi dalam Invoice Definitions dari menu Reference Data. Invoice Definitions akan menentukan rincian spesifik file Anda, termasuk bidang wajib minimum di bawah ini:

  • Invoice ID
  • Issue Date
  • Due Date
  • Currency
  • Amount
  • Buyer/Seller ID atau Name
Silakan merujuk ke Panduan Format File Trade Loans untuk informasi lebih lanjut.
Kisi Rincian Faktur dan Pengiriman (Invoice and Shipping Details Grid)
Setelah memasukkan rincian faktur secara manual atau melalui unggahan file, faktur akan ditampilkan dalam kisi.
Invoice_Details_-_GRid.png
Anda dapat mencari faktur dengan memilih kriteria pencarian dan memasukkan Invoice ID.
Invoice_Details_-_Search.png

Klik Invoice ID dari kisi untuk melihat rincian faktur.

  • Klik Save jika Anda telah mengedit rinciannya
  • Klik Close untuk kembali ke layar Trade Loan
Invoice_Details_-_Invoice_Summary.png
Kisi menampilkan status validasi untuk setiap rincian faktur. Pilih ikon di samping Invoice ID untuk melihat log atau meninjau pesan peringatan atau kesalahan.
 IKON DESKRIPSI VALIDASI
Validation_-_Success.png

Rincian Faktur dan Pengiriman berhasil dimasukkan atau diunggah.

Contoh Log:

Inv_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png Rincian Faktur dan Pengiriman memiliki potensi masalah.
Validation_-_Error.png

Rincian Faktur dan Pengiriman memiliki kesalahan saat diunggah dan perlu diperbaiki.

Contoh Log:

Inv_Instr_-_Log_Error.png
Rollover Trade Loan
A Trade Loan Rollover Request memungkinkan Anda untuk meminta perpanjangan tanggal jatuh tempo asli dari Trade Loan Anda yang belum lunas. Bunga dan biaya yang masih harus dibayar akan tetap dibayarkan pada tanggal jatuh tempo asli; namun, Anda dapat meminta pokok, sebagian pokok, atau pokok dan bunga untuk jatuh tempo pada tanggal di masa mendatang. Jika bank menerima perpanjangan tersebut, Instrumen Trade Loan baru akan diterbitkan untuk jumlah rollover dan ditautkan ke instrumen Trade Loan asli.
Layar Trade Loan Rollover
Layar Trade Loan Rollover menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan rollover pinjaman perdagangan.
NAMA BIDANG GAMBAR

Loan Summary (Ringkasan Pinjaman)

  1. Amount
  2. Loan Start Date
  3. Maturity Date
  4. Loan Terms
  5. Other Party
 Rollover_Loan_summary.png

Rollover Instructions (Instruksi Rollover)

  1. Our Reference
  2. Rollover in Finance Currency
  3. Rollover amount
    1. For full amount
    2. Pay partial amount menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
    3. Payment amount
    4. Finance remaining balance
  4. Finance Terms
    1. Finance for x days
    2. At fixed maturity date
 Rollover_instructions.png

Payment Details (Rincian Pembayaran)

  1. Apply payment on date
  2. Account
    1. Debit account for principal
    2. Debit account for interest
    3. Debit account for charges
  3. We have remitted funds to your branch
 Rollover_payment_details.png

Additional Instructions (Instruksi Tambahan)

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Rollover_additional_instructions.png

Foreign Exchange Rate Details (Rincian Nilai Tukar Valuta Asing)

  1. Use daily exchange rate
  2. Use FX Contract
    1. FX Contract Number
    2. Currency
    3. Rate
 Rollover_FX_details.png

Other FX Instructions (Instruksi FX Lainnya)

  1. Other FX Instructions Text Phrase
  2. Other FX Instructions Text
 Rollover_FX_instructions.png
Mengajukan Permintaan Rollover Trade Loan
Ada beberapa cara untuk membuat Permintaan Rollover Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Request Rollover
    • Cari dan pilih Trade Loan untuk mengajukan Permintaan Rollover
  • Metode 2: Buka Trade Loan yang aktif, lalu klik Request Rollover

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Reference Anda. Referensi ini akan muncul pada pelaporan dan laporan rekening Anda.
2

Masukkan Rollover Instructions

Silakan pilih dari instruksi berikut untuk penyelesaian (settlement):

  • Metode 1: Rollover untuk Jumlah Penuh (Full Amount)
  • Metode 2: Rollover jumlah sebagian (partial amount)
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldo
3

Masukkan Finance Terms

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Pembiayaan untuk xx jumlah hari
  • Metode 2: Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
4 Masukkan payment date
5

Masukkan Payment Details

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Instruksi rekening debit
    • Pilih Debit Account untuk Principal
    • Pilih Debit Account untuk Interest
    • Pilih Debit Account untuk Charges
  • Metode 2: Mengirimkan dana ke bank
6 Jika diperlukan, masukkan Additional Instructions lainnya untuk Permintaan Rollover Anda
7

Jika diperlukan, masukkan Foreign Exchange Rate Details Anda

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian (Daily Exchange Rate)
  • Metode 2: Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Nilai Tukar (Rate)
  • Metode 3: Instruksi FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Permintaan Rollover Trade Loan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi. Dokumen dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

To attach documents, follow the below steps:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui File Name. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Category untuk file tersebut:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen muncul di bagian Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Permintaan Rollover Trade Loan
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Successful

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Error

Data tidak berhasil diverifikasi, dan bidang terkait memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terpengaruh.

Status Alur Kerja akan tetap berada dalam status Started.

HASIL: Contoh: Biaya (Charges) wajib diisi. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui bidang yang terpengaruh, lalu klik Verify lagi.
Warning

Data berhasil diverifikasi tetapi memberikan peringatan untuk memberi tahu Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan lakukan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.
Mengotorisasi Permintaan Rollover Trade Loan
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Signature Code (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Push Notification
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key pada perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui QR Code
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Instruksi Penyelesaian (Settlement Instructions) Trade Loan
A Trade Loan Settlement Instruction memungkinkan Anda untuk mengirimkan instruksi rollover atau pembayaran dari Trade Loan Anda. Bunga dan biaya yang masih harus dibayar akan dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. 
Layar Trade Loan Settlement Instruction
Layar Trade Loan Settlement Instructions menyediakan bidang input wajib dan tambahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan penyelesaian pinjaman perdagangan.
NAMA BIDANG GAMBAR

Loan Summary (Ringkasan Pinjaman)

  1. Amount
  2. Loan Start Date
  3. Maturity Date
  4. Loan Terms
  5. Other Party
 Rollover_Loan_summary.png

Settlement Instructions (Instruksi Penyelesaian)

  1. Our Reference
  2. Pay Full Amount menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
  3. Rollover in Finance Currency
  4. Rollover amount
    1. For full amount
    2. Pay partial amount menggunakan rincian pembayaran yang ditunjukkan
    3. Payment amount
    4. Finance remaining balance
  5. Finance Terms
    1. Finance for x days
    2. At fixed maturity date
 Settlement_Instructions.png

Payment Details (Rincian Pembayaran)

  1. Apply payment on date
  2. Account
    1. Debit account for principal
    2. Debit account for interest
    3. Debit account for charges
  3. We have remitted funds to your branch
 Rollover_payment_details.png

Additional Instructions (Instruksi Tambahan)

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Rollover_additional_instructions.png

Foreign Exchange Rate Details (Rincian Nilai Tukar Valuta Asing)

  1. Use daily exchange rate
  2. Use FX Contract
    1. FX Contract Number
    2. Currency
    3. Rate
 Rollover_FX_details.png

Other FX Instructions (Instruksi FX Lainnya)

  1. Other FX Instructions Text Phrase
  2. Other FX Instructions Text
 Rollover_FX_instructions.png
Mengajukan Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Ada beberapa cara untuk membuat Instruksi Penyelesaian Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Klik Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu pilih Create Settlement Instruction
    • Cari dan pilih Trade Loan untuk mengirimkan Instruksi Penyelesaian
  • Metode 2: Buka Trade Loan yang aktif, lalu klik Create Settlement Instruction

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Cara membuat instrumen.

LANGKAH TINDAKAN
1 Jika diperlukan, masukkan Reference Anda. Referensi ini akan muncul pada pelaporan dan laporan rekening Anda.
2

Masukkan Settlement Instructions

Silakan pilih dari instruksi berikut untuk penyelesaian (settlement):

  • Metode 1: Bayar Jumlah Penuh (Pay Full Amount)
  • Metode 2: Rollover untuk Jumlah Penuh (Full Amount)
  • Metode 3: Rollover jumlah sebagian (partial amount)
    • Masukkan jumlah pembayaran dalam mata uang pinjaman dan biayai sisa saldo
3

Masukkan Finance Terms

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Pembiayaan untuk xx jumlah hari
  • Metode 2: Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo tetap
4 Masukkan payment date
5

Masukkan Payment Details

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Instruksi rekening debit
    • Pilih Debit Account untuk Principal
    • Pilih Debit Account untuk Interest
    • Pilih Debit Account untuk Charges
  • Metode 2: Mengirimkan dana ke bank
6 Jika diperlukan, masukkan Additional Instructions lainnya untuk Permintaan Penyelesaian Anda
7

Jika diperlukan, masukkan Foreign Exchange Rate Details Anda

Silakan pilih dari metode berikut:

  • Metode 1: Gunakan Nilai Tukar Harian (Daily Exchange Rate)
  • Metode 2: Gunakan Kontrak FX
    • Masukkan Nomor Kontrak FX
    • Masukkan Mata Uang
    • Masukkan Nilai Tukar (Rate)
  • Metode 3: Instruksi FX Lainnya
    • Pilih frasa atau masukkan instruksi secara manual
Melampirkan Dokumen ke Instruksi Penyelesaian Trade Loan

Pengguna yang memenuhi syarat dapat melampirkan dokumentasi pendukung ke transaksi. Dokumen dikirim ke ANZ secara elektronik dalam format DOCX, PDF, dan XLSX, dari dalam layar transaksi.

Ukuran file dokumen maksimum tidak boleh melebihi 5mb per file, dengan maksimum 20 file per transaksi. Nama File harus kurang dari 30 karakter.

Untuk melampirkan dokumen, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Attach Documents dari menu Panel Konteks
2

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
3 Jika diperlukan, perbarui File Name. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
4

Masukkan Category untuk file tersebut:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
4

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen muncul di bagian Attachment(s). Attach_Documents.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
Memverifikasi Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Klik Verify Data dari menu Panel Konteks untuk memvalidasi input data dan dokumen pendukung yang dilampirkan. Sistem akan memverifikasi bahwa semua bidang wajib yang ditandai dengan tanda bintang telah lengkap.
JENIS PESAN DESKRIPSI
Successful

Data berhasil diverifikasi, dan Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.

HASIL: <Nomor Instrumen> berhasil diperbarui. Disimpan pada <Waktu>. Ready_to_Authorise.png
Error

Data tidak berhasil diverifikasi, dan bidang terkait memerlukan perhatian. Klik pada tautan pesan kesalahan untuk mengarahkan Anda ke bidang yang terpengaruh.

Status Alur Kerja akan tetap berada dalam status Started.

HASIL: Contoh: Biaya (Charges) wajib diisi. Mandatory_Fields_Required.png
Perbarui bidang yang terpengaruh, lalu klik Verify lagi.
Warning

Data berhasil diverifikasi tetapi memberikan peringatan untuk memberi tahu Anda tentang bidang tertentu. Jika diperlukan, perbarui bidang tersebut dan lakukan Verifikasi ulang.

Status Alur Kerja diperbarui menjadi Ready to Authorise.
Mengotorisasi Instruksi Penyelesaian Trade Loan
Klik Authorise dari menu Panel Konteks untuk menyetujui transaksi dalam status Ready to Authorise atau Partially Authorised dari dalam layar transaksi. Anda juga dapat Mengotorisasi transaksi dari layar Pending Transactions.

Ikuti instruksi di bawah ini yang berlaku untuk Anda:

Otorisasi melalui One Time Password (OTP)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 1 pada perangkat Anda untuk menampilkan kode otorisasi
4

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Signature Code (SIG)
LANGKAH TINDAKAN
1 Tekan dan tahan ikon panah < dan gembok pada perangkat keamanan VASCO Anda
2 Masukkan 6 digit PIN Anda
3 Tekan 2 pada perangkat Anda dan masukkan kode token dari layar Anda
4 Tekan panah < untuk menampilkan kode otorisasi
5

Masukkan kode otorisasi Anda, lalu klik Approve

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi disetujui.

  • Jika transaksi memerlukan persetujuan tambahan, status transaksi akan berubah menjadi Partially Authorised dan akan tetap dalam status ini hingga semua persetujuan diperoleh.
  • Jika ini adalah persetujuan akhir, status transaksi akan berubah menjadi Authorised.
  • Jika terjadi kesalahan dalam proses persetujuan, status transaksi akan berubah menjadi Authorise Failed.
Otorisasi melalui Push Notification
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk notifikasi ANZ Digital Key pada perangkat seluler Anda untuk meluncurkan aplikasi ANZ Digital Key
2 Ketuk Log On dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda. Layar akan menampilkan rincian permintaan yang memerlukan persetujuan
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan
Otorisasi melalui QR Code
LANGKAH TINDAKAN
1 Ketuk Log On di ANZ Digital Key dan otentikasi akses dengan memasukkan PIN, Face ID, atau Fingerprint ID Anda
2

Ketuk Scan QR Code pada layar.

ANZ Digital Key akan beralih ke mode kamera. Gunakan kamera untuk memindai QR Code persetujuan permintaan dari komputer desktop atau laptop Anda.
3 Tinjau rincian permintaan tertunda yang ditampilkan di ANZ Digital Key dan ketuk untuk Menerima (Accept) atau Menolak (Decline) permintaan tersebut
4 Permintaan akan diproses dan diselesaikan. Tutup aplikasi karena tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Pelacak (Tracers) Trade Loan
Pre-Shipment Tracer
Untuk pinjaman perdagangan Pre-Shipment, Anda akan menerima pesan surat 15 hari setelah setiap perkiraan tanggal pengapalan. Pelacak ini meminta informasi pendukung yang berkaitan dengan pinjaman pre-shipment.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Mail Messages dari Banner Aplikasi
2 Klik Create Tracer: <Nomor Instrumen> dari kisi
3

Klik tautan Pre-Shipment Document Tracer untuk menentukan dokumen yang diminta

Pre-Shipment_Document_Tracer.png
4 Klik Reply to Bank dari menu Panel Konteks
5 Klik Attach Document dari menu Panel Konteks
6

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
7 Jika diperlukan, perbarui File Name. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
8

Masukkan Category untuk file tersebut:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
9

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen muncul di bagian Attachment(s). Pre-Shipment_Attach_Doc.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
10 Jika diperlukan, masukkan informasi tambahan di bidang Message
11

Klik Send to Bank dari menu Panel Konteks

HASIL: Dokumen dikirim ke bank. Send_tracer_documents.png
Jika Pelacak tidak ditindaklanjuti, pelacak tindak lanjut akan dikirimkan untuk meminta penyerahan dokumen pendukung.
Additional Documents Tracer
Additional Document Tracer dibuat untuk nasabah dengan persyaratan pengambilan sampel acak sebagai bagian dari syarat dan ketentuan fasilitas Trade Loan mereka. Pelacak Tambahan akan dibuat untuk Trade Loan dan/atau Faktur yang memerlukan dokumen tambahan untuk ditinjau.
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Mail Messages dari Banner Aplikasi
2 Klik Trade Loan Addl Documentation: <Nomor Instrumen> dari kisi
3 Klik tautan Addl Doc Request untuk menentukan dokumen yang diminta
4 Klik Reply to Bank dari menu Panel Konteks
5 Klik Attach Document dari menu Panel Konteks
6

Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Pilih File (Choose Files)
  • Metode 2: Seret dan lepas dokumen
HASIL: Dokumen yang dilampirkan muncul sebagai ikon sebelum diunggah. mceclip0.png
7 Jika diperlukan, perbarui File Name. Nama File harus kurang dari 30 karakter.
8

Masukkan Category untuk file tersebut:

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
9

Klik Upload Files

HASIL: Dokumen muncul di bagian Attachment(s). Pre-Shipment_Attach_Doc.png
Anda dapat melihat dokumen yang dilampirkan dengan memilih nama dokumen. Atau, Anda dapat menghapus dokumen yang dilampirkan dengan memilih kotak centang dokumen dan mengklik Delete Documents dari menu Panel Konteks.
10 Jika diperlukan, masukkan informasi tambahan di bidang Message
11

Klik Send to Bank dari menu Panel Konteks

HASIL: Dokumen dikirim ke bank. Send_tracer_documents.png
Jika Pelacak tidak ditindaklanjuti, pelacak tindak lanjut akan dikirimkan untuk meminta penyerahan dokumen pendukung.
Panduan Format File Trade Loan

Panduan Format File pdf berikut berisi spesifikasi untuk pembayaran Trade Loan dan rincian faktur:

Mengelola Trade Loan
Melihat transaksi Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat melihat rincian transaksi seperti yang dimasukkan di layar. Anda juga dapat melihat rincian transaksi melalui Laporan Trade Loan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade. Untuk melihat transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk melihat transaksi Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, cari dan klik transaksi dari kisi
  • Metode 2: Klik Transactions > Pending Transactions atau Authorised Transactions dari menu Banner Aplikasi, lalu klik transaksi dari kisi
  • Metode 3: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas Instrumen, dan klik pada transaksi
Untuk transaksi dengan status Processed by Bank, klik View Terms as Entered dari menu Panel Konteks.
2 Klik Close dari menu Panel Konteks
Melihat instrumen Trade Loan
Current Terms Summary memberikan ikhtisar tentang Instrumen, termasuk transaksi terkait dan log transaksi. Klik Instrument ID dari kisi pada layar Pending Transactions, Authorised Transactions, atau History.
Rincian yang ditampilkan relevan dengan Jenis Instrumen dan Status transaksi.
Summary (Ringkasan)
Summary memberikan ikhtisar tingkat tinggi tentang Instrumen, termasuk rollover atau pembayaran yang diproses.
Current_Terms_Summary.png
BIDANG DESKRIPSI
Create Settlement Instruction Membuat instruksi likuidasi pembayaran
Request Rollover Mengajukan permintaan perpanjangan pinjaman perdagangan
Create Message Membuat Mail Message yang terkait dengan Instrumen.
Close Menutup layar ringkasan instrumen.
Instrument Amount Mata uang dan jumlah instrumen, termasuk pembayaran apa pun.
Available Amount Mata uang dan jumlah yang tersedia, termasuk pembayaran apa pun.
Equivalent Amount Mata uang dasar dan jumlah yang setara.
Reference Number Nomor Referensi Pemohon.
Loan Start Date Tanggal dimulainya perhitungan pinjaman.
Maturity Date Tanggal berakhirnya perhitungan pinjaman.
Loan Terms Durasi pinjaman, misal, Pada jatuh tempo tetap, 30, 60, 90 dari Faktur, dll.
Borrower Nama dan alamat peminjam.
Transactions (Transaksi)
Transactions menyediakan daftar semua transaksi terkait yang ditautkan ke Instrumen utama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Jenis transaksi Trade Loan. Klik transaksi untuk melihat ketentuan seperti yang dimasukkan.
Summary_Transactions.png
KOLOM DESKRIPSI
Transaction Status Date Tanggal terakhir status transaksi diperbarui.
Transaction Jenis Transaksi.
CCY Mata uang transaksi.
Amount Jumlah transaksi.
Status Status alur kerja.
Download Terms Tidak Berlaku.
Reference ID Instrumen Terkait.
Time Instrument ID instrumen jangka waktu (Term instrument ID).
Transaction Log (Log Transaksi)
Transaction Log menyediakan jejak audit dari transaksi terkait yang dipilih.
Summary_Transaction_Log.png
KOLOM DESKRIPSI
Date & Time Tanggal dan waktu tindakan yang diperbarui.
Action Tindakan alur kerja transaksi.
User ID Pengguna dan nama lengkap yang melakukan tindakan.
Panel Level Tingkat Panel Pengguna.
Status Status Alur Kerja.
Mail (Surat)
Mail menyediakan daftar Pesan Surat yang terkait dengan transaksi.

mceclip3.png

KOLOM DESKRIPSI
Date & Time Tanggal & waktu pesan surat diterima atau dibalas.
Subject Judul subjek pesan surat.
Assigned To Pengguna yang ditugaskan untuk pesan tersebut.
Status
  • Received From Bank
  • Sent to Bank
Melihat Komisi dan Biaya
Ada beberapa cara untuk melihat Komisi dan Biaya untuk transaksi dalam status Processed by Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik jenis Transaction dari Notifikasi
  • Metode 2: Klik ikon percakapan dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
  • Metode 3: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas ID Instrumen. 
  • Metode 4: Lihat dan unduh Laporan Biaya dan Beban (Fees and Charges Report). Silakan merujuk ke Transactive Trade - Laporan untuk daftar lengkap laporan.
Bagian ini akan kosong jika tidak ada biaya atau komisi yang dipotong.
Notifikasi Dasbor Layar Beranda
LANGKAH TINDAKAN
1

Klik jenis Transaction dari Notifikasi di dasbor layar Beranda

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan biaya yang dipotong.  Commission_and_Charges.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam dokumen Documents yang dilampirkan.
Layar Notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik ikon percakapan dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

Klik jenis Transaction dari kisi

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan biaya yang dipotong.  Commission_and_Charges.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam dokumen Documents yang dilampirkan.
Layar History
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi
2 Cari Instrument ID menggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik + untuk memperluas Instrumen
4

Klik Quick View untuk melihat biaya yang terkait dengan transaksi

HASIL: Jendela Quick View Transaksi menampilkan biaya yang dipotong.  Quick_View.png
Anda juga dapat melihat rincian di dalam dokumen Documents yang dilampirkan. Atau, Anda dapat mengklik jenis Transaksi untuk melihat Komisi dan Biaya.
Melihat Dokumen
Ada beberapa cara untuk melihat Dokumen untuk transaksi dalam status Processed by Bank. Silakan pilih salah satu metode berikut:
  • Metode 1: Dari dasbor layar Beranda Anda, klik jenis Transaction dari All Transactions atau Notifikasi
  • Metode 2: Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi, lalu klik + untuk memperluas ID Instrumen. 
Dasbor Layar Beranda
LANGKAH TINDAKAN
1

Klik jenis Transaction dari All Transactions atau Notifikasi di dasbor layar Beranda

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi.  View_Documents.png
2 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar Notifikasi
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik ikon percakapan dari Banner Aplikasi untuk membuka layar Notifikasi
2

Klik jenis Transaction dari kisi

HASIL: Ringkasan transaksi menampilkan dokumen yang terkait dengan transaksi.  View_Documents.png
3 Klik untuk membuka dokumen dalam format PDF
Layar History
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > History dari menu Banner Aplikasi
2 Cari Instrument ID menggunakan filter atau dari kisi transaksi
3 Klik + untuk memperluas Instrumen
4

Klik Quick View untuk melihat dokumen yang terkait dengan transaksi

HASIL: Jendela Quick View Transaksi menampilkan dokumen yang dilampirkan. View_Documents_2.png
5 Klik to open the document in PDF format
Mengirimkan Trade Loan untuk Diperbaiki (Send for Repair)
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengirimkan transaksi untuk diperbaiki yang berada dalam status Ready to Authorise, Partially Authorised, Ready to Check atau Authorise Failed dari dalam layar transaksi. Untuk Mengirimkan Perbaikan, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Send for Repair dari menu Panel Konteks
2 Masukkan Repair Reason, misal, perbarui Mata Uang ke USD
3

Jika diperlukan, pilih nama pengguna untuk mengirimkan Email Notification

Kami menyarankan untuk menambahkan alamat email Anda untuk memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna.
4

Klik Save & Close

HASIL: Pesan konfirmasi memastikan transaksi telah Dikirim untuk Diperbaiki (Sent for Repair), bersama dengan Alasan Perbaikan dan pengguna yang meminta perbaikan. Penerima akan menerima notifikasi email. Lihat contoh saran email di FAQ Trade Loans. Repair_Reason.png
Mengarahkan (Route) Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengarahkan transaksi ke pengguna di Organisasi mereka. Pengguna akan menerima notifikasi email untuk transaksi tersebut. Untuk Mengarahkan transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1

Ada beberapa cara untuk mengarahkan transaksi Trade Loan. Silakan pilih salah satu metode berikut:

  • Metode 1: Klik Transactions > Pending Transactions dari menu Banner Aplikasi. Pilih transaksi Trade Loan dari kisi, lalu klik Route
  • Metode 2: Buka transaksi Trade Loan yang belum sepenuhnya diotorisasi, lalu klik Route Transaction
2 Pilih recipient Orang atau Organisasi
3

Klik Route Item(s)

HASIL: Transaksi berhasil diarahkan ke penerima yang akan menerima notifikasi email.
Kami menyarankan untuk menambahkan alamat email Anda untuk memastikan Anda menerima notifikasi email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Menavigasi Sistem > Preferensi Pengguna.
Menghapus Trade Loan
Pengguna yang memenuhi syarat dapat menghapus transaksi yang belum sepenuhnya diotorisasi. Untuk menghapus transaksi, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Transactions > Pending Transactions dari menu Banner Aplikasi
2 Pilih transaksi dari kisi
3 Klik Delete dari menu Panel Konteks
4

Klik OK dari jendela Peringatan (Alert)

HASIL: Transaksi dihapus dari basis data Organisasi Anda.
Laporan Trade Loan
Laporan Trade Loan mencantumkan pinjaman perdagangan yang diterbitkan dan belum lunas dalam rentang tanggal tertentu. Anda dapat mengunduh daftar transaksi dari layar Pending Approval, Current Instruments, dan Past Instruments.
Untuk daftar lengkap laporan Perdagangan, silakan merujuk ke Transactive Trade - Laporan.
Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade
Di ANZ Transactive Trade, laporan Trade Loan menyediakan daftar Trade Loan yang diterbitkan dan belum lunas dalam rentang tanggal tertentu. Anda dapat mengunduh laporan ini dalam format CSV, PDF, dan XLSX.

LAPORAN

NAMA LAPORAN DESKRIPSI
Outstanding Trade Loans

Semua Trade Loan yang belum lunas untuk tanggal yang dipilih oleh pengguna.

(CATATAN: Laporan mungkin memerlukan waktu hingga 2 menit untuk diperbarui).
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.
Trade Loan Details Transaksi Trade Loan dalam rentang tanggal tertentu.
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.
Trade Loan Summary Ringkasan Trade Loan yang ditarik dalam rentang tanggal tertentu.
Lihat contoh laporan di FAQ Trade Loan.

MELIHAT DAN MENGUNDUH

Untuk melihat dan mengunduh laporan Trade Loan di ANZ Transactive Trade, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH TINDAKAN
1 Klik Reports > Standard Reports dari menu Banner Aplikasi
2 Filter untuk Menampilkan Trade
3 Klik Report Name dari kisi
4 Masukkan Report Criteria, misal Rentang Tanggal
5

Klik Show Report

HASIL: Laporan terlihat di layar.
  • Klik panah untuk menggulir halaman atau pilih nomor halaman untuk laporan dengan beberapa halaman.
  • Klik panah ke bawah untuk memasukkan Kriteria Laporan baru dan menjalankan kembali laporan

Download_reports.png
6 Jika diperlukan, klik Expand untuk melihat laporan dalam ukuran yang sama dengan layar Anda.
7 Jika diperlukan, klik Save As untuk menyimpan salinan laporan, lalu masukkan Nama Laporan, Deskripsi Laporan, Jenis Laporan, dan simpan sebagai Laporan Standar atau Kustom. Kemudian klik Save.
8 Jika diperlukan, klik ikon untuk mengunduh laporan dalam format CSV, PDF, atau XLSX
9 Klik Close untuk keluar dari laporan
Laporan Trade Loan di ANZ Transactive Global
Di ANZ Transactive Global, laporan Trade Loan menyediakan daftar semua transaksi di layar Pending Approval, Current Instruments, dan Past Instruments. Anda juga dapat menjadwalkan, mengunduh, dan mengirimkan transaksi melalui email dalam format CSV atau PDF.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke ANZ Transactive Global Laporan Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance Reports).
FAQ Trade Loan
Dapatkah saya melihat Trade Loan yang diproses secara manual secara online?

Ya. Anda dapat melihat Trade Loan berbasis kertas Anda melalui ANZ Transactive Trade ketika Anda telah menyerahkan formulir aplikasi Trade Loan dan dokumen pendukung langsung ke ANZ untuk pemrosesan manual. 

  • Nomor instrumen akan memiliki awalan TL saat diproses secara manual, bukan TLP, saat diproses secara online.
  • Anda dapat melihat Current Terms Summary, komisi dan biaya terkait, serta Settlement Advice yang dihasilkan.
  • Log Transaksi akan menunjukkan 'Bank' sebagai Tindakan, karena Bank telah melakukan penerbitan Trade Loan atas permintaan Anda.
Seperti apa tampilan Formulir Permintaan Trade Loan (Trade Loan Request Form)?

mceclip3.png

Advice diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan Trade Loan Issuance Settlement Advice?

mceclip0.png
 

Advice diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan Formulir Instruksi Penyelesaian Rollover Trade Loan (Trade Loan Rollover Settlement Instruction Form)?

Rollover_Settlement_Ins_Advice.png
 

Advice diterima sebagai lampiran PDF.
Seperti apa tampilan saran email Send for Repair?
Jika Anda yakin bahwa transaksi atau peringatan tersebut tidak biasa, segera hubungi ANZ melalui rincian yang ditemukan di anz.com/servicecentres.
Untuk membantu Anda mengenali format notifikasi email yang dikirim oleh ANZ, kami telah menyertakan contoh teks di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Contoh ini dirancang untuk memberi Anda gambaran umum tentang struktur dan nada komunikasi kami.
Notifikasi Transaction Requiring Repair.
"Harap diperhatikan bahwa transaksi berikut telah dikirim untuk Diperbaiki (Repair).
ID Instrumen: [Instrument ID]
No. Referensi Anda: [Your reference number]
Jenis Transaksi: [Transaction type]
Jumlah: [Transaction amount]
Alasan Perbaikan: [Repair reason]
Silakan masuk ke ANZ Transactive Trade untuk memperbarui transaksi. Untuk rincian tambahan, silakan masuk ke ANZ Transactive Trade dengan mengunjungi situs web Bank."
Advice diterima sebagai email.
Seperti apa tampilan Laporan Trade Loan yang Belum Lunas (Trade Loan Outstanding Report)?
Trade_Loan_Outstanding_Report.jpg
Seperti apa tampilan Laporan Rincian Trade Loan (Trade Loan Detail Report)?
Trade_Loan_Details_Report.jpg
Seperti apa tampilan Laporan Ringkasan Trade Loan (Trade Loan Summary Report)?
Trade_Loan_Summary_Report.jpg
Seperti apa tampilan Pelacak Dokumen Pre-Shipment (Pre-Shipment Document Tracer)?
Pre-Shipment_Tracer.png