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定期支払いの作成（オーストラリアおよびニュージーランド）

地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
  • 繰り返しのスケジュールは月間隔のみで設定できます（例: 毎月は「1」、四半期ごとは「3」、年1回は「12」など）。1～12の月間隔も利用可能です。
  • Payment Management（支払い管理）ロール権限、口座アクセス権、およびPayment Templates（支払いテンプレート）権限を持つ対象ユーザーは、Periodic Payment（定期支払い）スケジュールを作成できます。詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
  • Domestic Salary Payment（国内給与支払い）オプションは、Payroll（給料計算）権限をお持ちの場合にのみ利用可能です。選択された場合、この権限を持つユーザーのみが支払いの表示および処理を行うことができます。

Periodic Payment（定期支払い）スケジュール

Periodic Payments（定期支払い）を使用すると、Direct Entry（AU）またはDomestic（NZ）の定期的な支払いを管理するスケジュールを設定できます。お客様の組織がテンプレートを承認する設定になっている場合、新しい定期支払いを有効化する前に、適切な権限を持つユーザーによる承認が必要となります。有効化されると、Value Date（起算日）の約7日前にスケジュールから支払いが作成され、Current Payments（現在の支払い）画面で表示および承認が可能になります。

月次の定期支払いスケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。

定期支払いの作成（オーストラリア）
定期支払いを作成する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法1: 支払いテンプレートを使用する
不正リスクを軽減するため、ANZではテンプレート使用時に受取人の詳細を必ず確認することをお勧めします。
支払いテンプレートを作成するには、Domestic Payment Template (AU)を参照してください。
既存のDirect Entry支払いテンプレートを使用して定期支払いを作成するには、以下の手順に従ってください:

ステップ 操作
1 Payments > Periodic Payments に移動します。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 Use Payment Template をクリックします。
4 リストからDirect Entry支払いタイプのテンプレートを検索して選択し、Yes をクリックします。
5 Review & Submit をクリックします。
6 Submit をクリックして定期支払いスケジュールを送信します。
結果: 定期支払いが正常に送信され、Periodic Payments 画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、定期支払いが承認のために送信されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期支払いは、支払いの作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払いが有効になってスケジュールに従って支払いの作成が開始されます。
7 OK をクリックして Periodic Payments 画面に戻ります。
方法2: 定期国内支払いを作成する
Periodic Domestic または Domestic Salary Payment を作成するには、以下の手順に従ってください:
ステップ 操作
1 Payments > Periodic Payments に移動します。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 Periodic Domestic Payment または Periodic Domestic Salary Payment をクリックします。
4 必要に応じて、支払い元となる部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルトの部門を設定できます。
5 資金の引き落とし元となる口座（From）を選択します。
6 Repeats は、現在利用可能な唯一の間隔である Monthly（月次）にデフォルト設定されています。
7 Repeats Every ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
  • 毎月支払いを作成する場合は「1」を選択
  • 四半期ごとに支払いを作成する場合は「3」を選択
  • 半年ごとに支払いを作成する場合は「6」を選択
  • 毎年支払いを作成する場合は「12」を選択
  • または必要に応じて別の月間隔を選択
8 Repeats On ドロップダウンから、支払いのValue Date（起算日）となる特定の日を選択します。
29、30、または31を選択すると、次のメッセージが表示されます: 「警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。該当する日付が存在しない月の支払いは、月末の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」
9 カレンダーから支払いの生成を開始する Start Date（当日プラス1日）を選択し、支払いの生成を終了するタイミングとして Ends オプションを選択します。特定の日付（End Date）で終了するか、指定した回数（After）後に終了するかを設定できます。最大60回まで追加可能です。
10 非営業日（Non-Business Days）の処理オプションを選択します:
  • Process on previous business day（前営業日に処理）: 例として実行日が15日（土）の場合、口座引き落としのValue Dateは14日（金）になります。
  • Process on next business day（翌営業日に処理）: 例として実行日が15日（土）の場合、口座引き落としのValue Dateは17日（月）になります。
11 最大16文字で Periodic Payment Name（定期支払い名）を入力します。これはテンプレートから支払いを作成する際のPayment Name（支払い名）になります。
12 最大40文字で Periodic Payment Description（定期支払い説明）を入力します。
13 最大18文字で Periodic Payment Reference（定期支払い参照番号）を入力します。これは入金先口座や受取人の明細書、および支払いレポートの摘要の一部として表示されます。
14 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group を選択します。
15 最大40文字で Statement Narrative（明細書摘要）を入力します。これは入金先口座の明細書の摘要の一部として表示されます。
16 ドロップダウンリストから Direct Entry User ID を選択します。
17 この定期支払いから作成された支払いで、ユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment チェックボックスをオンにします。
18 Beneficiary Details（受取人詳細）
不正リスクを軽減するため、ANZでは定期支払いの処理時に受取人の詳細を必ず確認することをお勧めします。

コントロールバー

コントロールバー項目 説明
Add 定期支払い指示に個々の受取人詳細を追加します。
Remove 受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove をクリックします。
Batch Defaults 後続で追加されるすべての受取人について、追跡口座（trace account）、取引コード（transaction code）、依頼人名（remitter name）を含むDirect Entry支払いの Batch Defaults を更新します。
Filter 画面上のデータをフィルタリングします。各列ヘッダーの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

Add をクリックして、支払い指示をリストに追加します。
19 受取人の追加
Beneficiaries（受取人）画面から受取人を追加します。
Beneficiary Name フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。Search Beneficiary 機能を使用して、Beneficiaries 画面内の受取人を検索することもできます。
新規受取人の追加
  1. Beneficiary Name フィールド内をクリックし、Add New Beneficiary をクリックします。
    Add New Beneficiary が表示されない場合、受取人を作成する権限がありません。
  2. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  3. 受取人の口座番号に関連付けられている6桁の BSB を入力します（スペースやハイフンなし）。
  4. 必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）をメール送信するための Email Address を入力します。
  5. 受取人の Beneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します（スペースやハイフンなし）。
  6. Proceed をクリックします。
20 受取人に送金する金額（Amount）を入力します。
21 必要に応じて、Beneficiary Payment Details をクリックして以下を更新します:
  1. Lodgement Reference - Lodgement Reference には Periodic Payment Reference が含まれており、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。Lodgement Reference は最大18文字で、引き落とし口座および受取人の明細書、ならびに支払いレポートの摘要の一部として表示されます。
  2. Remitter Name - Remitter Name には引き落とし口座の短縮名が表示され、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。Remitter Name は最大16文字で、受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  3. Trace Account - Trace Account は引き落とし口座がデフォルトで設定されますが、必要に応じて個々の受取人ごとに変更できます。
  4. Transaction Code - Transaction Code には初期値がデフォルトで設定されますが、必要に応じて個々の受取人ごとに変更できます。利用可能な Transaction Code:
    • 50 - General Payment（一般支払い）
    • 53 - Payroll（給与）
    • 54 - Pension（年金）
    • 56 - Dividend（配当）
    • 57 - Debenture Interest（社債利息）
  5. 必要に応じて、Remittance Information（送金情報）を入力します。
  6. 必要に応じて、Invoice Details（請求書詳細）を入力します。
  7. 必要に応じて、Email Beneficiary Advice チェックボックスをオンにして受取人に通知を送信します。
Save をクリックしてこのポップアップウィンドウを閉じます。
22 上記の手順を繰り返して、定期支払いに各受取人を追加します。
23 Review & Submit をクリックします。
24 Submit をクリックして定期支払いスケジュールを送信します。
結果: 定期支払いが正常に送信され、Periodic Payments 画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、定期支払いが承認のために送信されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期支払いは、支払いの作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払いが有効になってスケジュールに従って支払いの作成が開始されます。
25 OK をクリックして Periodic Payments 画面に戻ります。
定期支払いの作成（ニュージーランド）
定期支払いを作成する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください:
方法1: 支払いテンプレートを使用する
不正リスクを軽減するため、ANZではテンプレート使用時に受取人の詳細を必ず確認することをお勧めします。
支払いテンプレートを作成するには、Domestic Payment Template (NZ)を参照してください。
国内支払いテンプレートを使用して定期支払いを作成するには、以下の手順に従ってください:

ステップ 操作
1 Payments > Periodic Payments に移動します。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 Use Payment Template をクリックします。
4 リストから国内支払いタイプのテンプレートを検索して選択し、Yes をクリックします。
5 Review & Submit をクリックします。
6 定期支払いの詳細を確認し、Submit をクリックして定期支払いを送信します。
結果: 定期支払いが正常に送信され、Periodic Payments 画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、定期支払いが承認のために送信されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期支払いは、支払いの作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払いが有効になってスケジュールに従って支払いの作成が開始されます。
7 OK をクリックして Periodic Payments 画面に戻ります。
方法2: 定期国内支払いを作成する
Periodic Domestic または Domestic Salary Payment を作成するには、以下の手順に従ってください:
ステップ 操作
1 Payments > Periodic Payments に移動します。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 Periodic Domestic Payment または Periodic Domestic Salary Payment をクリックします。
4 必要に応じて、支払い元となる部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルトの部門を設定できます。
5 資金の引き落とし元となる口座（From）を選択します。
6 Repeats は、現在利用可能な唯一の間隔である Monthly（月次）にデフォルト設定されています。
7 Repeats Every ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
  • 毎月支払いを作成する場合は「1」を選択
  • 四半期ごとに支払いを作成する場合は「3」を選択
  • 半年ごとに支払いを作成する場合は「6」を選択
  • 毎年支払いを作成する場合は「12」を選択
  • または必要に応じて別の月間隔を選択
8 Repeats On ドロップダウンから、支払いのValue Date（起算日）となる特定の日を選択します。
29、30、または31を選択すると、次のメッセージが表示されます: 「警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。該当する日付が存在しない月の支払いは、月末の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」
9 カレンダーから支払いの生成を開始する Start Date（当日プラス1日）を選択し、支払いの生成を終了するタイミングとして Ends オプションを選択します。特定の日付（End Date）で終了するか、指定した回数（After）後に終了するかを設定できます。最大60回まで追加可能です。
10 最大16文字で Periodic Payment Name（定期支払い名）を入力します。これはテンプレートから支払いを作成する際のPayment Name（支払い名）になります。
11 最大40文字で Periodic Payment Description（定期支払い説明）を入力します。
12 必要に応じて、口座詳細を以下のように入力します:
  • Particular - 最大12文字で Particulars を入力します。これは受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  • Code - 最大12文字で Code を入力します。これは引き落とし口座および受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  • Reference - 最大18文字で Periodic Payment Reference を入力します。これは入金先口座や受取人の明細書、および支払いレポートの摘要の一部として表示されます。
13 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group を選択します。
14 口座明細書レポートで入金ごとに個別の引き落とし明細を表示する必要がある場合は、Individual Debits チェックボックスをオンにします。
15 この定期支払いから作成された支払いで、ユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment チェックボックスをオンにします。
16 Beneficiary Details（受取人詳細）
不正リスクを軽減するため、ANZでは定期支払いの処理時に受取人の詳細を必ず確認することをお勧めします。

コントロールバー

コントロールバー項目 説明
Add 定期支払い指示に個々の受取人詳細を追加します。
Remove 受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove をクリックします。
Batch Defaults 後続で追加されるすべての受取人について、追跡口座（trace account）、取引コード（transaction code）、依頼人名（remitter name）を含むDirect Entry支払いの Batch Defaults を更新します。
Filter 画面上のデータをフィルタリングします。各列ヘッダーの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Add をクリックして、支払い指示をリストに追加します。
17 受取人の追加
Beneficiaries（受取人）画面から受取人を追加します。
Beneficiary Name フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。Search Beneficiary 機能を使用して、Beneficiaries 画面内の受取人を検索することもできます。
新規受取人の追加
  1. Beneficiary Name フィールド内をクリックし、Add New Beneficiary をクリックします。
    Add New Beneficiary が表示されない場合、受取人を作成する権限がありません。
  2. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  3. Beneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します。 
    1. 2桁の銀行ID。
    2. 4桁の支店ID。
    3. 7桁の口座番号。
    4. 2～3桁のサフィックス。
  4. 必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）をメール送信するための Email Address を入力します。
  5. Proceed をクリックします。
18 必要に応じて、最大12文字で Particular を入力します。これは受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
19 必要に応じて、最大12文字で Code を入力します。これは引き落とし口座および受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
20 必要に応じて、最大12文字で Reference を入力します。これは受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
21 受取人に送金する金額（Amount）を入力します。
22 必要に応じて、Beneficiary Payment Details をクリックして以下を更新します:
  1. Remitter Name - Remitter Name には引き落とし口座の短縮名が表示され、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。Remitter Name は最大16文字で、受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  2. Transaction Code - Transaction Code には初期値がデフォルトで設定されますが、必要に応じて個々の受取人ごとに変更できます。利用可能な Transaction Code:
    • 50 - General Payment（一般支払い）
    • 53 - Payroll（給与）
  3. 必要に応じて、受取人の Particular、Code、および Reference を入力します。
  4. 必要に応じて、Remittance Information（送金情報）を入力します。
  5. 必要に応じて、Invoice Details（請求書詳細）を入力します。
  6. 必要に応じて、Email Beneficiary Advice チェックボックスをオンにして受取人に通知を送信します。
Save をクリックしてこのポップアップウィンドウを閉じます。
23 上記の手順を繰り返して、定期支払いに各受取人を追加します。
24 Review & Submit をクリックします。
25 定期支払いの詳細を確認し、Submit をクリックして定期支払いを送信します。
結果: 定期支払いが正常に送信され、Periodic Payments 画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、定期支払いが承認のために送信されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期支払いは、支払いの作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払いが有効になってスケジュールに従って支払いの作成が開始されます。
26 OK をクリックして Periodic Payments 画面に戻ります。

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