メインコンテンツへスキップ
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

定期支払の作成 (オーストラリアおよびニュージーランド)

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細は、地域別機能（Features by Geography）でご確認いただけます。
  • 定期支払いは月単位の間隔のみスケジュール可能です（例：毎月支払いは1、四半期ごとは3、年1回は12）。1～12の月間隔も指定できます。
  • Payment Management（支払管理）のロール権限、口座アクセス権、およびPayment Templates（支払テンプレート）権限を持つ適格なユーザーは、定期支払（Periodic Payment）スケジュールを作成できます。詳細については、Role Permissions（ロール権限）およびUser Permissions（ユーザー権限）を参照してください。
  • Domestic Salary Payment（国内給与支払）オプションは、Payroll（給与）権限をお持ちの場合にのみ利用可能です。選択した場合、この権限を持つユーザーのみが支払いの表示および処理を実行できます。

Periodic Payment Schedules（定期支払スケジュール）

定期支払（Periodic Payments）を使用すると、Direct Entry (AU) または Domestic (NZ) の定期的な支払いを管理するためのスケジュールを設定できます。組織でテンプレートの承認が設定されている場合、新しい定期支払いは有効化される前に適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。有効化されると、Value Date（起算日）の約7日前にスケジュールから支払いが作成され、Current Payments（現在の支払）画面で表示および承認が可能になります。

以下の手順に従って、月次の定期支払スケジュールを作成してください。

定期支払の作成（オーストラリア）
定期支払を作成するには複数の方法があります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法 1: 支払テンプレートを使用する
不正行為のリスクを軽減するため、ANZではテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。
支払テンプレートを作成するには、Domestic Payment Template (AU)を参照してください。
既存のDirect Entry支払テンプレートを使用して定期支払を作成するには、以下の手順を実行します。

ステップ 操作
1 Payments（支払）> Periodic Payments（定期支払）に移動します。
2 コントロールバーのNew（新規）をクリックします。
3 Use Payment Template（支払テンプレートを使用）をクリックします。
4 リストからDirect Entry支払タイプのテンプレートを検索して選択し、Yes（はい）をクリックします。
5 Review & Submit（確認して送信）をクリックします。
6 Submit（送信）をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、定期支払画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。 
  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期支払が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。支払いの作成に使用する前に、定期支払を承認（または却下）する必要があります。 
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払が有効化されてスケジュールに従って支払いが作成され始めます。
7 OKをクリックして、Periodic Payments（定期支払）画面に戻ります。
方法 2: 定期国内支払の作成
Periodic Domestic（定期国内支払）またはDomestic Salary Payment（国内給与支払）を作成するには、以下の手順を実行します。
ステップ 操作
1 Payments（支払）> Periodic Payments（定期支払）に移動します。
2 コントロールバーのNew（新規）をクリックします。
3 Periodic Domestic Payment（定期国内支払）またはPeriodic Domestic Salary Payment（定期国内給与支払）をクリックします。
4 必要に応じて、支払い元の部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
5 資金の引き落とし元となる口座（From）を選択します。
6 現在利用可能な頻度はこれのみであるため、Repeats（繰り返し）はデフォルトでMonthly（毎月）に設定されています。
7 Repeats Every（繰り返しの間隔）ドロップダウンリストから、1〜12か月の間隔を選択します。
  • 毎月支払いインスタンスを作成する場合は「1」を選択
  • 四半期ごとに支払いインスタンスを作成する場合は「3」を選択
  • 半年ごとに支払いインスタンスを作成する場合は「6」を選択
  • 毎年支払いインスタンスを作成する場合は「12」を選択
  • または必要に応じて別の月間隔を選択
8 Repeats On（支払日指定）ドロップダウンから、支払いインスタンスの起算日（Value Date）となる特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、「Warning: You have selected a day that is not valid for all months. Payments for invalid dates will be generated with value dates on the last business day of the month, or the following business day.（警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。無効な日付の支払いは、月末の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます）」と表示されます。
9 カレンダーから支払いインスタンスの生成を開始するStart Date（開始日：当日＋1日以降）を選択し、支払いインスタンスを停止するEnds（終了）オプションを選択します。指定したEnd Date（終了日）で終了させるか、特定の実行回数（After）後に終了させることができます。最大60回まで追加できます。
10 非営業日の処理方法に関するオプションを選択します:
  • Process on previous business day（前営業日に処理）: 例: 実行日が15日（土）の場合、口座引落インスタンスの起算日（Value Date）は14日（金）になります。
  • Process on next business day（翌営業日に処理）: 例: 実行日が15日（土）の場合、口座引落インスタンスの起算日（Value Date）は17日（月）になります。
11 Periodic Payment Name（定期支払名）を最大16文字で入力します。これはテンプレートから支払いを作成した際のPayment Name（支払名）になります。
12 Periodic Payment Description（定期支払詳細）を最大40文字で入力します。
13 Periodic Payment Reference（定期支払照会番号）を最大18文字で入力します。これは入金口座および受取人の取引明細書の摘要（narrative）の一部、ならびに支払レポートに表示されます。
14 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group（機密データグループ） を選択します。
15 Statement Narrative（明細書摘要）を最大40文字で入力します。これは入金口座の取引明細書の摘要の一部として表示されます。
16 ドロップダウンリストからDirect Entry User IDを選択します。
17 この定期支払から作成された支払いで、ユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、必要に応じてDisable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment（この定期支払から作成された支払いの受取人変更を無効化）チェックボックスをオンにします。
18 Beneficiary Details（受取人詳細）
不正行為のリスクを軽減するため、ANZでは定期支払を処理する際に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。

Control Bar（コントロールバー）

コントロールバー項目 説明
Add（追加） 定期支払指図に個別の受取人詳細を追加します。
Remove（削除） 受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove（削除）をクリックします。
Batch Defaults（一括デフォルト設定） 今後追加されるすべての受取人に対する追跡口座（trace account）、取引コード（transaction code）、送金人名（remitter name）を含む、Direct Entry支払のBatch Defaultsを更新します。
Filter（フィルター） 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力すると、一致するレコードが表示されます。

Add（追加）をクリックして、支払指図をリストに追加します。
19 受取人の追加
Beneficiaries（受取人）画面から受取人を追加します。
Beneficiary Name（受取人名）フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary（受取人検索）機能を使用して、受取人画面内の受取人を検索することもできます。
新規受取人の追加
  1. Beneficiary Nameフィールド内をクリックし、Add New Beneficiary（新規受取人追加）をクリックします。
    Add New Beneficiaryが表示されない場合、受取人を作成する権限がありません。
  2. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  3. 受取人口座番号に関連付けられた6桁のBSBを入力します（スペースやハイフンなし）。
  4. 必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）をメールで送信するためのEmail Address（メールアドレス）を入力します。
  5. 受取人のBeneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します（スペースやハイフンなし）。
  6. Proceed（続行）をクリックします。
20 受取人に送金するAmount（金額）を入力します。
21 必要に応じて、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）をクリックして以下を更新します。
  1. Lodgement Reference - Lodgement Reference（提出照会番号）には定期支払照会番号（Periodic Payment Reference）が含まれており、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。提出照会番号は最大18文字で、借方口座および受取人の明細書の摘要の一部、ならびに支払レポートに表示されます。
  2. Remitter Name - 送金人名（Remitter Name）には借方口座の略称が表示され、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。送金人名は最大16文字で、受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  3. Trace Account - 追跡口座（Trace Account）はデフォルトで借方口座に設定されますが、必要に応じて受取人ごとに個別に変更できます。
  4. Transaction Code - 取引コード（Transaction Code）は初期値がデフォルトで設定されますが、必要に応じて受取人ごとに個別に変更できます。利用可能な取引コード:
    • 50 - 一般支払（General Payment）
    • 53 - 給与（Payroll）
    • 54 - 年金（Pension）
    • 56 - 配当（Dividend）
    • 57 - 社債利息（Debenture Interest）
  5. 必要に応じて、Remittance Information（送金情報）を入力します。
  6. 必要に応じて、Invoice Details（請求書詳細）を入力します。
  7. 受取人に通知を送信する場合は、必要に応じてEmail Beneficiary Advice（受取人通知をメール送信）チェックボックスをオンにします。
Save（保存）をクリックして、このポップアップウィンドウを終了します。
22 上記の手順を繰り返して、各受取人を定期支払に追加します。
23 Review & Submit（確認して送信）をクリックします。
24 Submit（送信）をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、定期支払画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期支払が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。支払いの作成に使用する前に、定期支払を承認（または却下）する必要があります。 
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払が有効化されてスケジュールに従って支払いが作成され始めます。
25 OKをクリックして、Periodic Payments（定期支払）画面に戻ります。
定期支払の作成（ニュージーランド）
定期支払を作成するには複数の方法があります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法 1: 支払テンプレートを使用する
不正行為のリスクを軽減するため、ANZではテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。
支払テンプレートを作成するには、Domestic Payment Template (NZ)を参照してください。
Domestic（国内）支払テンプレートを使用して定期支払を作成するには、以下の手順を実行します。

ステップ 操作
1 Payments（支払）> Periodic Payments（定期支払）に移動します。
2 コントロールバーのNew（新規）をクリックします。
3 Use Payment Template（支払テンプレートを使用）をクリックします。
4 リストからDomestic支払タイプのテンプレートを検索して選択し、Yes（はい）をクリックします。
5 Review & Submit（確認して送信）をクリックします。
6 定期支払の詳細を確認し、Submit（送信）をクリックして定期支払を送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、定期支払画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期支払が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。支払いの作成に使用する前に、定期支払を承認（または却下）する必要があります。 
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払が有効化されてスケジュールに従って支払いが作成され始めます。
7 OKをクリックして、Periodic Payments（定期支払）画面に戻ります。
方法 2: 定期国内支払の作成
Periodic Domestic（定期国内支払）またはDomestic Salary Payment（国内給与支払）を作成するには、以下の手順を実行します。
ステップ 操作
1 Payments（支払）> Periodic Payments（定期支払）に移動します。
2 コントロールバーのNew（新規）をクリックします。
3 Periodic Domestic Payment（定期国内支払）またはPeriodic Domestic Salary Payment（定期国内給与支払）をクリックします。
4 必要に応じて、支払い元の部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
5 資金の引き落とし元となる口座（From）を選択します。
6 現在利用可能な頻度はこれのみであるため、Repeats（繰り返し）はデフォルトでMonthly（毎月）に設定されています。
7 Repeats Every（繰り返しの間隔）ドロップダウンリストから、1〜12か月の間隔を選択します。
  • 毎月支払いインスタンスを作成する場合は「1」を選択
  • 四半期ごとに支払いインスタンスを作成する場合は「3」を選択
  • 半年ごとに支払いインスタンスを作成する場合は「6」を選択
  • 毎年支払いインスタンスを作成する場合は「12」を選択
  • または必要に応じて別の月間隔を選択
8 Repeats On（支払日指定）ドロップダウンから、支払いインスタンスの起算日（Value Date）となる特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、「Warning: You have selected a day that is not valid for all months. Payments for invalid dates will be generated with value dates on the last business day of the month, or the following business day.（警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。無効な日付の支払いは、月末の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます）」と表示されます。
9 カレンダーから支払いインスタンスの生成を開始するStart Date（開始日：当日＋1日以降）を選択し、支払いインスタンスを停止するEnds（終了）オプションを選択します。指定したEnd Date（終了日）で終了させるか、特定の実行回数（After）後に終了させることができます。最大60回まで追加できます。
10 Periodic Payment Name（定期支払名）を最大16文字で入力します。これはテンプレートから支払いを作成した際のPayment Name（支払名）になります。
11 Periodic Payment Description（定期支払詳細）を最大40文字で入力します。
12 必要に応じて、以下のように口座詳細を入力します:
  • Particular - 受取人の取引明細書の摘要の一部として表示されるParticular（個別明細）を最大12文字で入力します。
  • Code - 借方口座および受取人の取引明細書の摘要の一部として表示されるCode（コード）を最大12文字で入力します。
  • Reference - Periodic Payment Reference（定期支払照会番号）を最大18文字で入力します。これは入金口座および受取人の取引明細書の摘要の一部、ならびに支払レポートに表示されます。
13 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group（機密データグループ） を選択します。
14 口座明細書レポートの各入金項目に対して個別の借方項目を表示する必要がある場合は、Individual Debits（個別引き落とし）チェックボックスをオンにします。
15 この定期支払から作成された支払いで、ユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、必要に応じてDisable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment（この定期支払から作成された支払いの受取人変更を無効化）チェックボックスをオンにします。
16 Beneficiary Details（受取人詳細）
不正行為のリスクを軽減するため、ANZでは定期支払を処理する際に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。

Control Bar（コントロールバー）

コントロールバー項目 説明
Add（追加） 定期支払指図に個別の受取人詳細を追加します。
Remove（削除） 受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove（削除）をクリックします。
Batch Defaults（一括デフォルト設定） 今後追加されるすべての受取人に対する追跡口座（trace account）、取引コード（transaction code）、送金人名（remitter name）を含む、Direct Entry支払のBatch Defaultsを更新します。
Filter（フィルター） 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力すると、一致するレコードが表示されます。
Add（追加）をクリックして、支払指図をリストに追加します。
17 受取人の追加
Beneficiaries（受取人）画面から受取人を追加します。
Beneficiary Name（受取人名）フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary（受取人検索）機能を使用して、受取人画面内の受取人を検索することもできます。
新規受取人の追加
  1. Beneficiary Nameフィールド内をクリックし、Add New Beneficiary（新規受取人追加）をクリックします。
    Add New Beneficiaryが表示されない場合、受取人を作成する権限がありません。
  2. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  3. Beneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します。 
    1. 2桁の銀行ID。
    2. 4桁の支店ID。
    3. 7桁の口座番号。
    4. 2～3桁のサフィックス。
  4. 必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）をメールで送信するためのEmail Address（メールアドレス）を入力します。
  5. Proceed（続行）をクリックします。
18 必要に応じて、受取人の明細書の摘要の一部として表示されるParticular（個別明細）を最大12文字で入力します。
19 必要に応じて、借方口座および受取人の明細書の摘要の一部として表示されるCode（コード）を最大12文字で入力します。
20 必要に応じて、受取人の明細書の摘要の一部として表示されるReference（照会番号）を最大12文字で入力します。
21 受取人に送金するAmount（金額）を入力します。
22 必要に応じて、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）をクリックして以下を更新します。
  1. Remitter Name - 送金人名（Remitter Name）には借方口座の略称が表示され、必要に応じてこの受取人向けに変更できます。送金人名は最大16文字で、受取人の明細書の摘要の一部として表示されます。
  2. Transaction Code - 取引コード（Transaction Code）は初期値がデフォルトで設定されますが、必要に応じて受取人ごとに個別に変更できます。利用可能な取引コード:
    • 50 - 一般支払（General Payment）
    • 53 - 給与（Payroll）
  3. 必要に応じて、受取人のParticular、Code、およびReferenceを入力します。
  4. 必要に応じて、Remittance Information（送金情報）を入力します。
  5. 必要に応じて、Invoice Details（請求書詳細）を入力します。
  6. 受取人に通知を送信する場合は、必要に応じてEmail Beneficiary Advice（受取人通知をメール送信）チェックボックスをオンにします。
Save（保存）をクリックして、このポップアップウィンドウを終了します。
23 上記の手順を繰り返して、各受取人を定期支払に追加します。
24 Review & Submit（確認して送信）をクリックします。
25 定期支払の詳細を確認し、Submit（送信）をクリックして定期支払を送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、定期支払画面で承認待ち状態になります。現在スケジュールは設定されていません。
  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期支払が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。支払いの作成に使用する前に、定期支払を承認（または却下）する必要があります。 
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期支払が有効化されてスケジュールに従って支払いが作成され始めます。
26 OKをクリックして、Periodic Payments（定期支払）画面に戻ります。

お役立ち情報

一部のANZ対象地域では、YouTube動画をご利用いただけない場合があります。

ガイド

動画

サポートが必要な場合