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口座振替ファイルをアップロード

地理: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
ファイル形式ガイドには、以下にリストされている各利用可能なファイルの仕様が含まれています。ファイル形式は支払い視点で記述されているため、口座振替については以下の用語を考慮してください。
  • Debit Account（支払いの場合）は、口座振替の場合Credit Accountです。
  • Beneficiary/Payee（支払いの場合）は、口座振替の場合Payerです。
ファイル名 説明
ABA 1つ以上の指示バッチを含むオーストラリア国内支払いファイル形式。
CSV 1つの指示バッチを含むオーストラリア国内支払いファイル形式。
NZ CSV without Control Record 1つの指示バッチを含むニュージーランド国内支払いファイル形式。
NZ CSV with Control Record 1つの指示バッチを含むニュージーランド国内支払いファイル形式。
NZ CSV 1つ以上の指示バッチを含むニュージーランド国内支払いファイル形式。

以下のいずれかの画面から口座振替ファイルをアップロードできます。

口座振替の作成:
ファイルインポート概要:

ファイルのアップロード方法については、該当するファイル形式を選択してください。

ABA
DDABA.png
  1. 複数の部門の権限がある場合は、口座振替が行われる部門を選択します。
    デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQをご覧ください。
  2. ファイル形式ドロップダウンリストからABAを選択します。
  3. ファイルエンコーディングのデフォルトをUTF-8のままにするか、ドロップダウンリストからUS-ASCIIを選択してください。
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  4. ファイルのインポート後に新しい支払人を追加したり、支払人の詳細を編集する必要がある場合は、「支払人の変更を無効にする」が選択されていないことを確認してください。
    有効になっている場合でも、ユーザーはファイル内の各支払人の金額または口座振替参照を編集できます。
  5. 必要に応じて、最大18文字の口座振替参照を入力します。これは、貸方口座および支払人の明細書、ならびに口座振替レポートの記述の一部として表示されます。空白のままにした場合、ファイル記述レコードの「Description of entries on File」がデフォルトとして設定されます。
  6. 必要に応じて、最大40文字の明細書記述を入力します。これは、貸方口座明細書の記述の一部として表示されます。空白のままにした場合、ファイル記述レコードの「Description of entries on File + User Identification Number」がデフォルトとして設定されます。
  7. アップロードするファイルを見つけて選択するには、参照をクリックします。
  8. アップロード開始をクリックします。
    結果: ファイルはスキャンされ、処理されます。ファイルの詳細は、ファイルインポート概要画面で確認できます。口座振替が正常に作成された場合、それは現在の口座振替画面で表示できます。
CSV
  1. 複数の部門の権限がある場合は、口座振替が行われる部門を選択します。
    デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQをご覧ください。
  2. ファイル形式ドロップダウンリストからCSVを選択します。
  3. ファイルエンコーディングのデフォルトをUTF-8のままにするか、ドロップダウンリストからUS-ASCIIを選択してください。
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  4. ファイルのインポート後に新しい支払人を追加したり、支払人の詳細を編集する必要がある場合は、「支払人の詳細を無効にする」が選択されていないことを確認してください。
    有効になっている場合でも、ユーザーはファイル内の各支払人の金額または口座振替参照を編集できます。
  5. 資金が貸方記入される貸方口座を選択します。
  6. 口座振替を将来の日付にする場合は、「起算日」のカレンダーをクリックし、最大120暦日先の日付を選択します。それ以外の場合は、起算日を「今日」のままにします。
  7. 起算日に口座振替が処理される特定のリリース時間を設定する必要がある場合は、時間と分（10分単位）を選択します。
  8. 最大16文字の口座振替名を入力します。これは口座振替レポートに表示されます。
  9. 最大40文字の明細書記述を入力します。これは貸方口座明細書の記述の一部として表示されます。
  10. 最大18文字の口座振替参照を入力します。これは貸方口座および口座振替レポートの記述の一部として表示されます。
  11. ドロップダウンリストからDEユーザーIDを選択します。
  12. アップロードするファイルを見つけて選択するには、参照をクリックします。
  13. アップロード開始をクリックします。
    結果: ファイルはスキャンされ、処理されます。ファイルの詳細は、ファイルインポート概要画面で確認できます。口座振替が正常に作成された場合、それは現在の口座振替画面で表示できます。
NZ CSV without Control Record

  1. 複数の部門の権限がある場合は、口座振替が行われる部門を選択します。
    デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQをご覧ください。
  2. ファイル形式ドロップダウンリストからNZ CSV without Control Recordを選択します。
  3. ファイルエンコーディングのデフォルトをUTF-8のままにするか、ドロップダウンリストからUS-ASCIIを選択してください。
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  4. ファイルのインポート後に新しい支払人を追加したり、支払人の詳細を編集する必要がある場合は、「支払人の詳細を無効にする」が選択されていないことを確認してください。
    有効になっている場合でも、ユーザーはファイル内の各支払人の金額または口座振替参照を編集できます。
  5. 処理された各取引に対して1つの明細書エントリが必要な場合は、「個別貸方」にチェックを入れます。
  6. 資金が貸方記入される貸方口座を選択します。
  7. 口座振替を将来の日付にする場合は、「起算日」のカレンダーをクリックし、最大120暦日先の日付を選択します。それ以外の場合は、起算日を「今日」のままにします。
  8. 起算日に口座振替が処理される特定のリリース時間を設定する必要がある場合は、時間と分（10分単位）を選択します。
  9. 処理できない口座振替のためにトレース口座を選択します。
  10. 最大16文字の口座振替名を入力します。これは口座振替レポートに表示されます。
  11. ドロップダウンリストから承認コードを選択します。
  12. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の詳細を入力します。
  13. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字のコードを入力します。
  14. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の参照を入力します。
  15. アップロードするファイルを見つけて選択するには、参照をクリックします。
  16. アップロード開始をクリックします。
    結果: ファイルはスキャンされ、処理されます。ファイルの詳細は、ファイルインポート概要画面で確認できます。口座振替が正常に作成された場合、それは現在の口座振替画面で表示できます。
NZ CSV with Control Record
  1. 複数の部門の権限がある場合は、口座振替が行われる部門を選択します。
    デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQをご覧ください。
  2. ファイル形式ドロップダウンリストからNZ CSV with Control Recordを選択します。
  3. ファイルエンコーディングのデフォルトをUTF-8のままにするか、ドロップダウンリストからUS-ASCIIを選択してください。
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  4. ファイルのインポート後に新しい支払人を追加したり、支払人の詳細を編集する必要がある場合は、「支払人の詳細を無効にする」が選択されていないことを確認してください。
    有効になっている場合でも、ユーザーはファイル内の各支払人の金額または口座振替参照を編集できます。
  5. 処理された各取引に対して1つの明細書エントリが必要な場合は、「個別貸方」にチェックを入れます。
  6. 資金が貸方記入される貸方口座を選択します。
  7. 口座振替を将来の日付にする場合は、「起算日」のカレンダーをクリックし、最大120暦日先の日付を選択します。それ以外の場合は、起算日を「今日」のままにします。
  8. 起算日に口座振替が処理される特定のリリース時間を設定する必要がある場合は、時間と分（10分単位）を選択します。
  9. 処理できない口座振替のためにトレース口座を選択します。
  10. 最大16文字の口座振替名を入力します。これは口座振替レポートに表示されます。
  11. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の詳細を入力します。
  12. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字のコードを入力します。
  13. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の参照を入力します。
  14. アップロードするファイルを見つけて選択するには、参照をクリックします。
  15. アップロード開始をクリックします。
    結果: ファイルはスキャンされ、処理されます。ファイルの詳細は、ファイルインポート概要画面で確認できます。口座振替が正常に作成された場合、それは現在の口座振替画面で表示できます。
NZ CSV
  1. 複数の部門の権限がある場合は、口座振替が行われる部門を選択します。
    デフォルトの部門を設定できることをご存知ですか？詳細については、一般的なFAQをご覧ください。
  2. ファイル形式ドロップダウンリストからNZ CSVを選択します。
  3. ファイルエンコーディングのデフォルトをUTF-8のままにするか、ドロップダウンリストからUS-ASCIIを選択してください。
    ファイルエンコーディングは、ファイルに保存できるデータを決定します。例えば、ASCIIは基本的な英字セットのみを保存できますが、UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます。
  4. ファイルのインポート後に新しい支払人を追加したり、支払人の詳細を編集する必要がある場合は、「支払人の詳細を無効にする」が選択されていないことを確認してください。
    有効になっている場合でも、ユーザーはファイル内の各支払人の金額または口座振替参照を編集できます。
  5. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の詳細を入力します。
  6. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字のコードを入力します。
  7. 貸方口座明細書の記述の一部として表示される最大12文字の参照を入力します。
  8. アップロードするファイルを見つけて選択するには、参照をクリックします。
  9. アップロード開始をクリックします。
    結果: ファイルはスキャンされ、処理されます。ファイルの詳細は、ファイルインポート概要画面で確認できます。口座振替が正常に作成された場合、それは現在の口座振替画面で表示できます。