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口座振替テンプレート作成 (オーストラリア)

地理: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、「地域別機能」をご覧ください。

オーストラリアの口座振替テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

  1. 債権 > テンプレート 画面に移動します。
  2. コントロールバーで「新規」をクリックします。
  3. 口座振替テンプレート をクリックします。

  4. 以下のセクションを完了します。
口座振替情報
  1. 複数の部門に権限がある場合は、テンプレートを作成する部門を選択します。
    ヒント: デフォルトの部門を設定できることをご存知でしたか？詳細については、「よくある質問」をご覧ください。
  2. 資金が入金される口座を選択します。
口座振替詳細
  1. 16文字以内でテンプレート名を入力します。これは、テンプレートから口座振替を作成する際の口座振替名になります。
  2. 40文字以内でテンプレートの説明を入力します。
  3. 18文字以内で口座振替参照番号を入力します。これは、デビット口座および支払人の明細書、ならびに口座振替レポートの記述の一部として表示されます。
  4. 40文字以内で明細書記述を入力します。これは、デビット口座明細書の記述の一部として表示されます。
  5. ドロップダウンリストからDirect Entry User IDを選択します。
  6. このテンプレートから作成された口座振替で、ユーザーが新しい支払人を追加したり、既存の支払人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、「このテンプレートから作成された口座振替の支払人変更を無効にする」チェックボックスを選択します。
支払人詳細
警告: 詐欺のリスクを減らすため、ANZは口座振替処理時に常に支払人詳細を確認することを推奨します。

コントロールバー

コントロールバー項目 説明
追加 個々の支払人詳細を口座振替指示に追加します。
削除 支払人詳細の横にあるチェックボックスをオンにしてから、「削除」をクリックします。
バッチデフォルト 追跡口座、取引コード、および追加されるすべての後続の支払人の送金者名を含むバッチデフォルトを更新します。
フィルター 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

  1. リストに口座振替指示を追加するには、「追加」をクリックします。
    DDPayerDetailsAU.png
  2. 支払人の追加
    支払人リストから支払人を追加
    支払人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから支払人を選択します。支払人検索機能を使用して、支払人リストから支払人を見つけることもできます。
    新しい支払人を追加
    情報: 新しい支払人は自動的に支払人リストに追加されます。
    1. 支払人名フィールドをクリックし、「新しい支払人を追加」をクリックします。
      ヒント: 「新しい支払人を追加」が表示されない場合、支払人を作成する権限がありません。
    2. 支払人名を入力します。
    3. 支払人口座番号に関連付けられた6桁のBSBを入力します（スペースやハイフンなし）。 
    4. 利用可能な場合は、メールアドレスを入力します。
    5. 支払人口座番号を入力します（スペースやハイフンなし）。
    6. 続行をクリックします。
  3. 提出参照番号には口座振替参照番号が含まれており、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。提出参照番号は18文字以内で、入金口座および支払人の明細書、ならびに口座振替レポートの記述の一部として表示されます。 
  4. 支払人から徴収する金額を入力するか、金額をゼロのままにします（その後、テンプレートから口座振替を作成する際に金額を入力します）。
  5. 必要に応じて、「支払人口座振替詳細」をクリックして以下を更新します。
    送金者名
    デビット口座の略称が送金者名に表示され、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。送金者名は16文字以内で、支払人の明細書の記述の一部として表示されます。 
    追跡口座
    デフォルトでは、バッチデフォルトの追跡口座が選択されていますが、必要に応じてこの支払人に対して変更できます。
  6. 各支払人をテンプレートに追加するには、上記の手順を繰り返します。
確認と提出
  1. すべてのテンプレート情報を入力したら、画面下部の「確認と提出」をクリックします。
    ヒント: テンプレートを破棄するには、コントロールバーの「閉じる」をクリックします。
    後でテンプレートを完成させるには、コントロールバーの「下書きとして保存」をクリックします。
    エラー？
    1. 表示されたエラーメッセージを確認します。
    2. 画面上の強調表示されたフィールドを確認し、必要に応じて更新します。支払人にエラーがある場合、口座振替指示に警告メッセージが表示されます。
      支払人口座振替詳細ポップアップウィンドウでエラーを表示するには、「支払人口座振替詳細」をクリックします。
  2. テンプレートの詳細を確認し、「提出」をクリックしてテンプレートを提出します。
    ヒント: テンプレートの詳細が正しくない場合は、「戻る」をクリックして前の画面に戻り、必要に応じてテンプレートを編集します。
    結果:
    • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートは、口座振替の作成に使用できるようになる前に、承認（または却下）される必要があります。
    • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートは口座振替の作成に使用できる状態になります。口座振替を行う前に、テンプレートに追加された新しい支払人を承認する必要がある場合があります。