ノストロ勘定詳細画面

Nostro Accounts Details（ノストロ口座詳細）画面について

Nostro Accounts Detail（ノストロ口座詳細）画面には、Nostro Accounts（ノストロ口座）画面から選択した個々の口座の情報が表示されます。

画面ヘッダーには、通貨、口座名、口座番号、および口座ステータスが表示されます。ドロップダウンリストから他の口座を選択することもできます。また、「View in Account Activity（口座アクティビティの表示）」で選択した日付の以下の情報も表示されます。

• Opening Balance（開始残高）: 該当日の開始時点における口座残高。日付範囲が選択されている場合は、その日付範囲の開始残高になります。
• Current Balance（現在残高）: 現在の口座残高。日付範囲が選択されている場合は、その日付範囲の最終日の期末残高になります。
• Total Debits（借方合計）: 選択した日付における口座の借方取引の件数
• Total Credits（貸方合計）: 選択した日付における口座の貸方取引の件数
• Maximum Intra Day Liquidity Date & Time（最大日中流動性日時）: 金額が生成された基準となる日時
• Maximum Intra Day Liquidity Amount（最大日中流動性金額）: 1日における最大の当座貸越ポジション

Nostro Accounts Detail（ノストロ口座詳細）画面には、Account Activity（口座アクティビティ）、Balance Summary（残高サマリー）、Real Time Payments（リアルタイム決済）、Liquidity Report（流動性レポート）の4つのタブがあります。デフォルトでは、本日（Today）の「Account Activity」タブが表示されます。 

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Account Activity（口座アクティビティ）

「Account Activity」タブでは、口座に記帳された取引の詳細ビューが表示されます。

行をクリックすると、Transaction Details（取引詳細）ポップアップウィンドウが表示されます。

Transaction Details Report（取引詳細レポート）をクリックするか、行を右クリックしてRequest Transaction Details（取引詳細の依頼）を行います。

日付が本日（Today）の場合、取引詳細を依頼することはできません。

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名前	説明
View	View（表示）を変更して、異なる日付範囲の情報を表示します。
Actions	Actions（アクション）をクリックして、選択した1つ以上の取引について取引詳細を依頼（Request Transaction Details）します。
Group	事前に定義された基準に従って、画面上のデータをグループ化（Group）します。
Filter	画面上のデータをフィルタリング（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。
Refresh	画面上のレコードを更新（Refresh）します。
Settings	Settings（設定）を使用して、選択した表示（View）およびグループ（Group）を保存します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。

列	説明
Value Date	取引の決済日または回収日（起算日）。
Post Date	取引が借方/貸方に記帳された日付（勘定日）。
Debits	取引の借方金額。
Credits	取引の貸方金額。
Reference	取引リファレンス。
Narrative	取引の摘要。
Running Balance	この取引が記帳された後の口座残高（差引残高）。 日付が本日（Today）の場合のみ利用可能です。
Time Processed	取引が処理された時間。 日付が本日（Today）の場合のみ利用可能です。
SWIFT MT	SWIFTメッセージのタイプ（例：MT 202）。これをクリックすると、取引の詳細および関連するSWIFTメッセージの詳細（利用可能な場合）が表示されます。 選択した日付が本日（Today）の場合、取引に関連するSWIFTメッセージは利用できません。SWIFTメッセージを表示するには、「Real Time Payments」タブに移動してください。
Transaction Type	取引タイプ（例：INT、MSC、CHG、TFRなど）。 日付が本日（Today）の場合は利用できません。

Balance Summary（残高サマリー）

「Balance Summary」タブには、口座の日次残高サマリーが表示されます。行をクリックすると「Account Activity」タブに移動し、選択した日付の取引が表示されます。

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名前	説明
View	View（表示）を変更して、異なる日付範囲の情報を表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。
Refresh	画面上のレコードを更新（Refresh）します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。

列	説明
Date	残高情報が記帳された日付。
Statement Balance	特定の日付時点における口座残高（帳簿残高）。
Adjusted Balance	口座に出入りする借方および貸方を反映するように調整された残高。逆日歩（バックバリュー）または先日付（フォワードバリュー）の取引が考慮されます。
Total Debits	特定の日付における口座の借方取引の件数。
Total Credits	特定の日付における口座の貸方取引の件数。
Total Debit Amount	特定の日付における口座のすべての借方金額の合計。
Total Credit Amount	特定の日付における口座のすべての貸方金額の合計。
Maximum Intra Day Liquidity	1日における最大の当座貸越ポジション。
Maximum Intra Day Time	金額が生成された日付と時間。

Real Time Payments（リアルタイム決済）

「Real Time Payments」タブには、選択した口座に対して行われた当日のリアルタイム SWIFT 決済が一覧表示されます。行をクリックすると、Transaction Details（取引詳細）ポップアップウィンドウに関連するSWIFTメッセージの詳細が表示されます。

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名前	説明
Filter	画面上のデータをフィルタリング（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。
Refresh	画面上のレコードを更新（Refresh）します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。

列	説明
Time Processed	決済が処理された時間。 情報は異なる銀行システムから取得されるため、Account Activity（口座アクティビティ）画面の「Time Processed」は、Real Time Payments（リアルタイム決済）画面の「Time Processed」と異なる場合があります。差異がある場合は、Account Activity画面の時間が公式な処理時間となります。
Reference	取引リファレンス。
SWIFT MT	SWIFTメッセージのタイプ（例：MT103、MT 202）。
Debit Amount	デビット（借方）金額。
Credit Amount	クレジット（貸方）金額。

Liquidity Report（流動性レポート）

「Liquidity Report」タブには、口座に対して行われた前日の取引が、タイムスタンプと差引残高の詳細とともに表示されます。

データの保持期間は70日間です。

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名前	説明
View	View（表示）を変更して、異なる日付範囲の情報を表示します。
Filter	画面上のデータをフィルタリング（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export	画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート（Export）します。
Refresh	画面上のレコードを更新（Refresh）します。

列

グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。

列	説明
Transaction Detail/ Reference	取引リファレンス。
Time Processed	取引が処理された時間。
Debit Amount	借方取引金額。
Credit Amount	貸方取引金額。
Running Balance	この取引が記帳された後の口座残高。