対象地域: この記事は、太平洋諸島およびラオスで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。詳細は地域別機能をご覧ください。
アカウント振替（Account Transfer）テンプレートについて
アカウント振替決済テンプレートとは何ですか？
アカウント振替決済テンプレートを使用すると、同一組織内で保有する2つのANZ口座間で資金を移動するための、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。
正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。
詳細については、アジア・太平洋 - 支払いタイプをご覧ください。
アカウント振替の支払いテンプレートルール
- 支払い金額、為替レート、追加情報などの追加情報は支払い時に追加できるため、テンプレート内の支払い指示は必須項目とはみなされません。
- 外貨: 公示為替相場（Carded rate）は、支払いの起算日に変更される場合があります。予約為替相場（Contract rate）には、支払い時に現地のANZマーケッツディーラーから取得した有効な契約が必要です。
アカウント振替テンプレートを作成できるユーザー
- 起票者（Initiator）権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づいて、アカウント振替テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- 起票者（Initiator）
- 起票/承認（Initiate/Authorise）
- フルアクセス（Full Access）
- 機密支払いが選択されている場合、機密支払い（Confidential Payments）権限を持つユーザーのみが、テンプレートから作成された支払いを表示、編集、承認できます。
支払いテンプレート入力画面
アカウント振替テンプレート画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含むアカウント振替テンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべてアカウント振替画面と同じです。
支払いテンプレートを作成する
アジア・太平洋地域のアカウント振替テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
| ステップ | 操作 |
|---|---|
| 1 | アジア・太平洋地域の支払い > テンプレートメニューをクリックします。 |
| 2 | コントロールバーの新規作成（New）をクリックします。 |
| 3 | アカウント振替テンプレート（Account Transfer Template）をクリックします。 |
| 4 | 最大70文字のテンプレート名（Template Name）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。 |
| 5 | 必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。 |
| 6 |
必要に応じて、アカウント振替を行う事業部（Division）を選択します。 選択した事業部に基づいて、銀行/支店フィールドが自動入力されます。 |
| 7 | 借方口座（Debit Account）を選択します。 |
| 8 | 貸方口座（Credit Account）を選択します。 |
| 9 | 支払い金額（Amount）を入力します。 デフォルトでは、支払通貨は貸方口座の通貨になります。 2つの異なる通貨を使用する場合は、「借方通貨で金額を入力（Enter Amount in Debit Currency）」を選択できます。 |
| 10 | 最大20文字で取引明細記載事項（Statement Narrative）を入力します。 |
| 11 | 保存（Save）をクリックします。 |
| 12 | 閉じる（Close）をクリックして、「支払いテンプレートの作成」画面に戻ります。 |
| 13 | 閉じる（Close）をクリックして、「テンプレート」画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存された後の次のステップは以下のとおりです。