支払いテンプレートの管理 – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、「Payments」メニューを使用し、すべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。太平洋地域、インドネシア、ラオス、台湾のお客様は、Asia & Pacific Paymentsを参照してください。
詳細はFeatures by Geographyでご確認いただけます。

テンプレートの承認

組織においてテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できるようになります。

Pending Approval（承認待ち）ステータスのテンプレートを承認するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Pending Approvalステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、またはコントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを承認します：方法 1: テンプレートを選択し、コントロールバーのApproveをクリックします。方法 2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのApproveをクリックします。方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Approveをクリックします。方法 4: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックします。結果: テンプレートが承認され、Approved（承認済み）ステータスになります。承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払いを作成できるようになります。

テンプレートのコピー

不正利用のリスクを軽減するため、ANZでは、テンプレートのコピー機能を使用する際に受取人の詳細を常に検証することをお勧めしています。

Approved（承認済み）またはDeleted（削除済み）ステータスのテンプレートをコピーするには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	ApprovedまたはDeletedステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーからView > Approvedをクリックする、またはコントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートをコピーします：方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのCopyをクリックします。方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Copyをクリックします。方法 3: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックします。結果: テンプレートの詳細が新しいテンプレートにコピーされ、Draft（下書き）ステータスになります。テンプレートの指示事項を入力し、「Save as Draft」または「Review & Submit」を行います。

テンプレートの削除

Draft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）ステータスのテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを削除します：方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのDeleteをクリックします。方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Deleteをクリックします。方法 3: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのDeleteをクリックします。結果: テンプレートが削除されたか、削除前の承認のために送信されました。テンプレートはDeleted（削除済み）ステータスになります。

テンプレートの編集

Pending Approvalステータスのテンプレートを編集するには、編集する前にテンプレートを取り下げる必要があります。

Draft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）ステータスのテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを編集します：方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのEditをクリックします。方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Editをクリックします。方法 3: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのEditをクリックします。結果: テンプレートの編集が可能になります。テンプレートの指示事項を入力し、「Save as Draft」または「Review & Submit」を行います。

テンプレートの取り下げ

承認のために送信され、Pending Approval（承認待ち）ステータスになっているテンプレートを取り下げるには、以下の手順に従ってください。これにより、テンプレートのステータスがDraft（下書き）に変更され、編集が可能になります。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Pending Approvalステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、またはコントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを取り下げます：方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRecallをクリックします。方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Recallをクリックします。方法 3: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのRecallをクリックします。結果: テンプレートが取り下げられ、Draftステータスになります。テンプレートの指示事項を入力し、「Save as Draft」または「Review & Submit」を行います。

テンプレートの却下

組織においてテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できます。指示内容が不正確または不完全な場合は却下されます。

Pending Approval（承認待ち）ステータスのテンプレートを却下するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Pending Approvalステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、またはコントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを却下します：方法 1: テンプレートを選択し、コントロールバーのRejectをクリックします。方法 2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRejectをクリックします。方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Rejectをクリックします。方法 4: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのRejectをクリックします。
4	テンプレートを却下する理由を選択または入力し、OKをクリックします。結果: テンプレートが却下され、Approver Rejected（承認者却下）ステータスになります。テンプレートの指示事項を入力し、「Save as Draft」または「Review & Submit」を行います。

テンプレートの申請

Draft（下書き）、Approver Rejected（承認者却下）、またはNeeds Repair（要修正）ステータスのテンプレートを申請するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	Draft、Approver Rejected、またはNeeds Repairステータスのテンプレートを検索して選択します：コントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを申請します：方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのSubmitをクリックします。方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Submitをクリックします。方法 3: テンプレートをクリックして「Template Details」画面を表示し、コントロールバーのSubmitをクリックします。結果: テンプレートが申請されたか、承認のために送信されました。承認されると、承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払いを作成できるようになります。

テンプレートの表示

テンプレートを表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	操作
1	Payments > Templatesメニューをクリックします。
2	テンプレートを検索して選択します：コントロールバーからView > Pending Approval、Approved、またはRequired Actionをクリックする、またはコントロールバーのFilterを使用し、検索条件を入力する、または列の見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、列を昇順または降順で並べ替えます。
3	次のいずれかの方法を使用して、テンプレートを表示します：方法 1: グリッドからテンプレートをクリックします。方法 2: グリッドからテンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのViewをクリックします。方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Viewをクリックします。

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ガイド

動画

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