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支払テンプレートの管理

対象地域: この記事は、Payments（支払）メニューを使用する、すべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。太平洋諸島、インドネシア、ラオス、台湾のお客様は、Asia & Pacific Paymentsをご参照ください。
詳細については、Features by Geographyをご確認いただけます。
テンプレートの承認
組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できるようになります。
ステータスがPending Approval（承認待ち）のテンプレートを承認するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがPending Approval（承認待ち）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、または
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを承認します。
  • 方法 1: テンプレートを選択し、コントロールバーのApproveをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのApproveをクリックする
  • 方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Approveをクリックする
  • 方法 4: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックする
結果: テンプレートが承認され、Approved（承認済み）ステータスになります。承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払を作成できるようになります。
テンプレートのコピー
不正利用のリスクを軽減するため、ANZはテンプレートのコピー機能を使用する際、常に受取人の詳細情報を検証することを推奨します。
ステータスがApproved（承認済み）またはDeleted（削除済み）のテンプレートをコピーするには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがApproved（承認済み）またはDeleted（削除済み）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからView > Approvedをクリックする、または
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートをコピーします。
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのCopyをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Copyをクリックする
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックする
結果: テンプレートの詳細が新しいテンプレートにコピーされ、Draft（下書き）ステータスになります。テンプレートの指示を完了し、Save as Draft（下書きとして保存）またはReview & Submit（確認して送信）を行います。
テンプレートの削除
組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できるようになります。
ステータスがDraft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）のテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがDraft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを削除します。
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのDeleteをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Deleteをクリックする
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのDeleteをクリックする
結果: テンプレートが削除されるか、削除前に承認のために送信されます。テンプレートはDeleted（削除済み）ステータスになります。
テンプレートの編集
組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できるようになります。
Pending Approval（承認待ち）ステータスのテンプレートを編集するには、編集する前にテンプレートを回収（Recall）する必要があります。
ステータスがDraft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）のテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがDraft（下書き）、Needs Repair（要修正）、Approver Rejected（承認者却下）、またはApproved（承認済み）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを編集します。
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのEditをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Editをクリックする
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのEditをクリックする
結果: テンプレートが編集可能になります。テンプレートの指示を完了し、Save as Draft（下書きとして保存）またはReview & Submit（確認して送信）を行います。
テンプレートの回収
承認のために送信され、ステータスがPending Approval（承認待ち）になっているテンプレートを回収するには、以下の手順に従ってください。これにより、テンプレートのステータスがDraft（下書き）に変更され、編集が可能になります。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがPending Approval（承認待ち）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、または
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを回収します。
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRecallをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Recallをクリックする
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのRecallをクリックする
結果: テンプレートが回収され、Draft（下書き）ステータスになります。テンプレートの指示を完了し、Save as Draft（下書きとして保存）またはReview & Submit（確認して送信）を行います。
テンプレートの却下
組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できます。指示が正しくない、または不完全な場合は却下できます。
ステータスがPending Approval（承認待ち）のテンプレートを却下するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがPending Approval（承認待ち）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、または
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを却下します。
  • 方法 1: テンプレートを選択し、コントロールバーのRejectをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRejectをクリックする
  • 方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Rejectをクリックする
  • 方法 4: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのRejectをクリックする
4 テンプレートを却下する理由を選択または入力し、OKをクリックします。
結果: テンプレートが却下され、Approver Rejected（承認者却下）ステータスになります。テンプレートの指示を完了し、Save as Draft（下書きとして保存）またはReview & Submit（確認して送信）を行います。
テンプレートの送信
組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートは承認のために送信されます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できるようになります。
ステータスがDraft（下書き）、Approver Rejected（承認者却下）、またはNeeds Repair（要修正）のテンプレートを送信するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 ステータスがDraft（下書き）、Approver Rejected（承認者却下）、またはNeeds Repair（要修正）のテンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを送信します。
  • 方法 1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのSubmitをクリックする
  • 方法 2: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Submitをクリックする
  • 方法 3: テンプレートをクリックしてTemplate Details（テンプレート詳細）画面を表示し、コントロールバーのSubmitをクリックする
結果: テンプレートが送信されるか、承認のために送信されました。承認されると、承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払を作成できるようになります。
テンプレートの表示
テンプレートを表示するには、以下の手順に従ってください。
ステップ アクション
1 Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 テンプレートを検索して選択します。
  • コントロールバーからView > Pending Approval、Approved、またはRequired Actionをクリックする、または
  • コントロールバーからFilterを使用し、検索条件を入力する、または
  • 列見出しをクリックしてSort（並べ替え）を行い、昇順または降順に列を並べ替える。
3 以下のいずれかの方法を使用して、テンプレートを表示します。
  • 方法 1: グリッドからテンプレートをクリックする
  • 方法 2: グリッドからテンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのViewをクリックする
  • 方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Viewをクリックする

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