地域: この記事は、「Payments」メニューを使用するANZの全地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。Pacific、Indonesia、Laos、Taiwanのお客様は、Asia & Pacific Paymentsを参照してください。
詳細については、地域別機能で確認できます。
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テンプレートの承認
組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートは承認のために提出されます。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
「Pending Approval」ステータスのテンプレートを承認するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Pending Approval」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを承認します。
結果: テンプレートは承認され、「Approved」ステータスになりました。承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払いを作成できるようになりました。
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テンプレートのコピー
不正のリスクを軽減するため、ANZはテンプレートコピー機能を使用する際に常に受取人詳細を検証することを推奨します。
「Approved」または「Deleted」ステータスのテンプレートをコピーするには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Approved」または「Deleted」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートをコピーします。
結果: テンプレートの詳細は新しいテンプレートにコピーされ、「Draft」ステータスになります。テンプレートの指示を完了し、「Save as Draft」または「Review & Submit」します。
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テンプレートの削除
組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートは承認のために提出されます。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
「Draft」、「Needs Repair」、「Approver Rejected」、または「Approved」ステータスのテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Draft」、「Needs Repair」、「Approver Rejected」、または「Approved」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを削除します。
結果: テンプレートは削除されたか、削除前に承認のために提出されました。テンプレートは「Deleted」ステータスになります。
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テンプレートの編集
組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートは承認のために提出されます。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
「Pending Approval」ステータスのテンプレートを編集するには、編集する前にテンプレートをリコールする必要があります。
「Draft」、「Needs Repair」、「Approver Rejected」、または「Approved」ステータスのテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Draft」、「Needs Repair」、「Approver Rejected」、または「Approved」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを編集します。
結果: テンプレートを編集できるようになりました。テンプレートの指示を完了し、「Save as Draft」または「Review & Submit」します。
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テンプレートのリコール
承認のために提出され、「Pending Approval」ステータスにあるテンプレートをリコールするには、以下の手順に従ってください。これにより、テンプレートのステータスが「Draft」に変更され、編集が可能になります。
| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Pending Approval」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートをリコールします。
結果: テンプレートはリコールされ、「Draft」ステータスになりました。テンプレートの指示を完了し、「Save as Draft」または「Review & Submit」します。
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テンプレートの却下
組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートは承認のために提出されます。承認されると、テンプレートは支払いを作成するために使用できるか、指示が不正確または不完全な場合は却下されます。
「Pending Approval」ステータスのテンプレートを却下するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Pending Approval」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを承認します。
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| 4 | テンプレートを却下する理由を選択または入力し、OKをクリックします。
結果: テンプレートは却下され、「Approver Rejected」ステータスになりました。テンプレートの指示を完了し、「Save as Draft」または「Review & Submit」します。
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テンプレートの提出
組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートは承認のために提出されます。承認されると、テンプレートを使用して支払いを作成できます。
「Draft」、「Approver Rejected」、または「Needs Repair」ステータスのテンプレートを提出するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | 「Draft」、「Approver Rejected」、または「Needs Repair」ステータスのテンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを提出します。
結果: テンプレートは提出されたか、承認のために提出されました。承認されると、承認されたテンプレートを使用して、テンプレートから支払いを作成できるようになります。
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テンプレートの表示
テンプレートを表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | 操作 |
| 1 | Payments > Templates メニューをクリックします。 |
| 2 | テンプレートを検索して選択します。
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| 3 | 以下のいずれかの方法でテンプレートを承認します。
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