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台湾 - 国内決済テンプレート

対象地域：この記事は、台湾で銀行取引を行っているANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
Book Transfer（振替）支払いテンプレート
Book Transferテンプレートについて

Book Transferテンプレートとは何ですか？

Book Transferテンプレートを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されている台湾所在の口座から、台湾国内にある受取人のANZ口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。
作成が完了すると、設定済みのテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。

詳細については、アジア・太平洋 - 支払いタイプをご覧ください。

Book Transferテンプレートの支払いテンプレートルール

  • 非固定支払いテンプレート：テンプレートから支払いを作成する場合、部門、銀行/支店、引落口座、支払い方法などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定支払いテンプレート：固定テンプレートから支払いを作成する場合、「変更を許可」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払いの詳細、請求書詳細などの追加フィールドが制限されます。
  • 支払いテンプレートに2人以上の受取人が追加されると、個別引落（Individual Debits）インジケーターが選択可能になります。
  • 支払い時に支払金額や追加情報などの追加情報を入力できるため、テンプレート内の支払い指示の入力は必須とはみなされません。

Book Transferテンプレートを作成できるのは誰ですか？

  • 組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づき、Initiator権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、Book Transferテンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国内支払いテンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべてBook Transfer画面と同じです。
TW - Book Transfer Template screen 3.png
受取人支払い詳細（Beneficiary Payment Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所および口座詳細、受取人銀行詳細、支払いリファレンス、送金および請求書詳細などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
TW - Book Transfer Template - Bene Pay Details screen v.png
受取人詳細（Beneficiary Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所、口座、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
TW - Book Transfer Beneficiary Details screen.png

支払いテンプレートの作成

アジア・太平洋の「支払い（Payments）」メニューからBook Transfer支払い方法を使用して国内支払いテンプレートを作成するには、複数の方法があります。次のオプションから選択してください。

  1. 「Templates」>「新規（New）」をクリック（以下のステップごとの手順を参照）
  2. 支払いの承認（Approve Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  3. 現在の支払い（Current Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  4. 過去の支払い（Past Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」

国内支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払い（Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします。
3 国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）をクリックします。
4 最大70文字でテンプレート名（Template Name）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。
6 必要に応じて、固定支払いテンプレート（Fixed Payment Template）チェックボックスを選択し、支払い作成時にフィールドが編集されないように制限します。
7 必要に応じて、支払いを行う部門（Division）を選択します。
複数の部門を利用する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
銀行/支店フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。
8 引落口座（Debit Account）を選択します。
9 Book Transferを選択します。
10 必要に応じて、引落口座の通貨と異なる場合は支払い通貨（Payment Currency）を選択します。
受取人金額が入力されると、正味支払金額（Payment Amount）が自動入力されます。
11 口座明細書レポートの各入金に対して個別の引落項目を表示する場合は、必要に応じて個別引落（Individual Debits）を選択します。
12

追加（Add）をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の受取人詳細を追加します。

受取人リストから受取人を追加
「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「追加」をクリックして受取人を追加します。
新規受取人の追加
これらの手順を完了するには、ユーザーに新規受取人を作成する権限が必要です。
ステップ 操作
1 「受取人名」フィールドから新規受取人の追加（Add New Beneficiary）をクリックします。
2 最大35文字で受取人名（Beneficiary Name）を入力します。
3 1行あたり最大35文字で受取人住所（Beneficiary Address）および市区町村（City）を入力します。
4 国または地域（Country or Region）を選択します。
5 スペースやハイフンなしで受取人の口座番号（Beneficiary's Account Number）を入力します。
6

必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するための受取人メールアドレスを入力します

  • 複数のメールアドレスはカンマで区切ります
  • メールアドレスは50文字以内で入力してください
  • 支払いステータスが完了（Closed）になると、受取人にメールが送信されます
7 続行（Proceed）をクリックします
8 必要に応じて、再度追加（Add）をクリックしてさらに受取人を追加します。
次の手順に進みます。
13 必要に応じて、最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を入力します。
14 受取人への支払い金額（Amount）を入力します。
15

必要に応じて、詳細（Details）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド：

受取人支払い詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 最大35文字で受取人名（Beneficiary Name）を追加または編集します。
2 1行あたり最大35文字で受取人住所（Beneficiary Address）および市区町村（City）を追加または編集します。
3 スペースやハイフンなしで受取人口座（Beneficiary Account）を追加または編集します。
4 最大50文字でメールアドレス（Email Address(es)）を追加または編集します。
5 受取人金額（Beneficiary Amount）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
6 最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を追加または編集します。
7

必要に応じて、手数料負担（Charges）を選択します：

  • 依頼人負担（Ours）
  • 共同負担（Shared）（デフォルト）
  • 受取人負担（Beneficiary）
8 受取人銀行/支店コード（Beneficiary Bank / Branch Code）を追加または編集します。
9 自己名義口座への支払い（Payment to Own Account）を選択します（Yes / No）。
10 居住者（Resident）を選択します（Yes/No）。
11

必要に応じて、目的コード（Purpose Code）を選択します。

居住者間（Resident to Resident）の振替：

国内間振替。為替なし。別顧客へのFCYからFCY。
目的コード 目的コードの説明
693L 國內外幣借貸之支出
693N 其他國內交易之支出
693P 國內服務之支出
693Q 國內碳排放權交易之支出
693R 國內貨款之支付
693S 國內外幣計價投資款項之支付
693T 國內移轉之支出
国内間振替。為替あり。同一顧客のLCYからFCY。
目的コード 目的コードの説明
涉及境外資金之交易
111 海運貨運費支出
112 海運客運費支出
115 航空貨運費支出
116 航空客運費支出
119A 其他運輸支出，陸路運輸
119B 其他運輸支出，貨物裝卸
119C 其他運輸支出，倉儲
119D 其他運輸支出，港口機場費用
119E 其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險支出
122 財產保險理賠支出
123 人身保險支出
129 人身保險理賠支出
131 商務支出
132 觀光支出
134 留學支出
135 信用卡支出
139A 其他旅行支出，講學
139B 其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C 其他旅行支出，競賽
191 文化及休閒支出
192 貿易佣金及代理費支出
193 營建支出
194 金融服務支出
195 使用智慧財產權支出
196 我國民間機構在國外辦公費用
19A 郵政與快遞支出
19B 電腦與資訊支出
19C 營業租賃支出
19D 專業技術及事務支出
19E 視聽支出
19F 外國政府機構之服務收入匯出款
19G 軍政機關其他服務支出
19H 加工費支出
19J 電信支出
19K 維修支出
19P 委外研發及購買研發成果資產之支出
199A 其他服務支出，服裝設計費
210 對外股本投資
220 對外貸款投資
221 對外直接投資事業及關係企業融資
250 存放國外銀行
262 投資國外股權證券
263 投資國外長期債券
264 投資國外短期債券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268 購買國外虛擬資產
270 購置國外不動產
280 對外融資
281 外人發行台灣存託憑證
282 外人在台發行長期債券
283 外人在台發行股票
299A 其他本國資金流出，押標金
299B 其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本撤資
320 償還僑外貸款投資
321 償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金匯出
340 償還國外融資
341 償還海外公司債
360 外人證券投資匯回
365 外人交易衍生金融商品匯回
366 外人借券保證金匯出
368 外人出售國內虛擬資產
370 外人出售國內不動產
371 外人收回購買國內預售屋價金
380 海外存託憑證贖回
391 償還分期付款進口融資
392 資本租賃支出
399A 其他外國資金流出，押標金
399B 其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 非居民薪資匯出
440 國外融資利息
441 僑外股本投資的盈餘或股利
442 股權證券股利
444 有關進口之利息
445 長期債券利息
446 短期債券利息
448 僑外貸款投資及融資利息
449A 其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B 其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450 使用自然資源支出及貨物相關稅款
451 碳排放交易支出
510 贍家匯款支出
511 工作者匯款支出
520 捐贈匯款支出
540 購買自然資源與非研發成果資產支出
580 政府捐贈及會費支出
581 非貨物相關稅款支出
599A 其他移轉支出，違約金
599B 其他移轉支出，獎學金
599C 其他移轉支出，會員費
599D 其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E 其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F 其他移轉支出，撫卹金
611 出口貨款退回
619 其他匯出款
701 尚未進口之預付貨款
702 燃油費及補給支出
704 樣品費支出
706 非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款
710 委外加工貿易支出
711 商仲貿易支出
720 國外訂貨但由境內供貨的貨款
801 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L 國內外幣借貸之支出
692N 其他國內交易之支出
692P 國內服務之支出
692Q 國內碳排放權交易之支出
692R 國內貨款之支付
692S 國內外幣計價投資款項之支付
692T 國內移轉之支出
692 空白 結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外
国内間振替。為替あり。同一顧客のFCYからLCY
目的コード 目的コードの説明
涉及境外資金之交易
111 海運貨運收入
112 海運客運收入
115 航空貨運收入
116 航空客運收入
119A 其他運輸收入，陸路運輸
119B 其他運輸收入，貨物裝卸
119C 其他運輸收入，倉儲
119D 其他運輸收入，港口機場費用
119E 其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
199A 其他服務收入，服裝設計費
121 財產保險收入
122 財產保險理賠收入
123 人身保險收入
129 人身保險理賠收入
135 信用卡收入
19A 郵政與快遞收入
19B 電腦與資訊收入
19C 營業租賃收入
19D 專業技術及事務收入
19E 視聽收入
19F 外國政府機構在台辦公費用
19G 軍政機關其他服務收入
19H 加工費收入
19J 電信收入
19K 維修收入
19P 受託研發及出售研發成果資產之收入
191 文化及休閒收入
192 貿易佣金及代理費收入
193 營建收入
194 金融服務收入
195 使用智慧財產權收入
196 外國民間機構在台辦公費用
210 收回股本投資
220 收回貸款投資
221 收回對外直接投資事業及關係企業融資
250 收回國外存款
262 收回投資國外股權證券
263 收回投資國外長期債券
264 收回投資國外短期債券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268 出售國外虛擬資產
270 出售國外不動產
280 收回到期對外融資
281 外人償還台灣存託憑證
282 外人償還在台發行長期債券
283 外人買回在台發行股票
291 收回分期付款出口融資
292 資本租賃收入
299A 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本投資
320 僑外貸款投資
321 僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金
340 國外融資
341 發行海外公司債
360 外人投資證券
365 外人交易衍生金融商品匯入
366 外人借券保證金匯入
368 外人購買國內虛擬資產
370 外人購置國內不動產
371 外人購買國內預售屋價金
380 發行海外存託憑證
399A 其他外國資金之流入，押標金
399B 其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 薪資款匯入
440 對外融資利息
441 股本投資盈餘或股利
442 股權證券股利
443 國外存款利息
444 有關出口之利息
445 長期債券利息
446 短期債券利息
448 對外貸款投資及融資利息
449A 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450 使用自然資源收入及貨物相關稅款
451 碳排放交易收入
511 工作者匯款收入
520 捐贈匯款收入
540 出售自然資源與非研發成果資產收入
580 政府捐贈收入
581 非貨物相關稅款收入
599A 其他移轉收入，違約金
599B 其他移轉收入，補助款
599C 其他移轉收入，獎學金
599D 其他移轉收入，會員費
599E 其他移轉收入，退稅款
599F 其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G 其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H 其他移轉收入，撫卹金
611 進口貨款退匯
612 旅行剩餘退匯
619 其他匯入款
701 尚未出口之預收貨款
702 港口售油及補給
703 海外售魚
704 樣品費收入
706 非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A 收款人已自行辦理出口通關的貨款
710 委外加工貿易收入
711 商仲貿易收入
720 依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L 國內外幣借貸之收入
692N 其他國內交易之收入
692P 國內服務之收入
692Q 國內碳排放權交易之收入
692R 國內貨款之收入
692S 國內外幣計價投資款項之收入
692T 國內移轉之收入
692空白 結售之外匯原係以新臺幣結購存入
国内間振替。為替あり。同一顧客のFCYからFCY
目的コード 目的コードの説明
694 外幣互換兌出

居住者から非居住者（Resident to Non-Resident）の振替：

国内から海外への振替。為替なし。FCYからFCY。
目的コード 目的コードの説明
111 海運貨運費支出
112 海運客運費支出
115 航空貨運費支出
116 航空客運費支出
119A 其他運輸支出，陸路運輸
119B 其他運輸支出，貨物裝卸
119C 其他運輸支出，倉儲
119D 其他運輸支出，港口機場費用
119E 其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險支出
122 財產保險理賠支出
123 人身保險支出
129 人身保險理賠支出
131 商務支出
132 觀光支出
134 留學支出
135 信用卡支出
139A 其他旅行支出，講學
139B 其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C 其他旅行支出，競賽
191 文化及休閒支出
192 貿易佣金及代理費支出
193 營建支出
194 金融服務支出
195 使用智慧財產權支出
196 我國民間機構在國外辦公費用
19A 郵政與快遞支出
19B 電腦與資訊支出
19C 營業租賃支出
19D 專業技術及事務支出
19E 視聽支出
19F 外國政府機構之服務收入匯出款
19G 軍政機關其他服務支出
19H 加工費支出
19J 電信支出
19K 維修支出
19P 委外研發及購買研發成果資產之支出
210 對外股本投資
220 對外貸款投資
221 對外直接投資事業及關係企業融資
250 存放國外銀行
262 投資國外股權證券
263 投資國外長期債券
264 投資國外短期債券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268 購買國外虛擬資產
270 購置國外不動產
280 對外融資
299A 其他本國資金流出，押標金
299B 其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本撤資
320 償還僑外貸款投資
321 償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金匯出
340 償還國外融資
341 償還海外公司債
360 外人證券投資匯回
365 外人交易衍生金融商品匯回
366 外人借券保證金匯出
368 外人出售國內虛擬資產
370 外人出售國內不動產
371 外人收回購買國內預售屋價金
380 海外存託憑證贖回
391 償還分期付款進口融資
392 資本租賃支出
399A 其他外國資金流出，押標金
399B 其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 非居民薪資匯出
440 國外融資利息
441 僑外股本投資的盈餘或股利
442 股權證券股利
444 有關進口之利息
445 長期債券利息
446 短期債券利息
448 僑外貸款投資及融資利息
449A 其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B 其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450 使用自然資源支出及貨物相關稅款
451 碳排放交易支出
510 贍家匯款支出
511 工作者匯款支出
520 捐贈匯款支出
540 購買自然資源與非研發成果資產支出
580 政府捐贈及會費支出
581 非貨物相關稅款支出
599A 其他移轉支出，違約金
599B 其他移轉支出，獎學金
599C 其他移轉支出，會員費
599D 其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E 其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F 其他移轉支出，撫卹金
611 出口貨款退回
619 其他匯出款
701 尚未進口之預付貨款
702 燃油費及補給支出
704 樣品費支出
706 非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款
710 委外加工貿易支出
711 商仲貿易支出
720 國外訂貨但由境內供貨的貨款
801 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)

非居住者から居住者（Non-Resident to Resident）の振替：

海外から国内への振替。為替なし。FCYからFCY。
目的コード 目的コードの説明
111 海運貨運收入
112 海運客運收入
115 航空貨運收入
116 航空客運收入
119A 其他運輸收入，陸路運輸
119B 其他運輸收入，貨物裝卸
119C 其他運輸收入，倉儲
119D 其他運輸收入，港口機場費用
119E 其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
121 財產保險收入
122 財產保險理賠收入
123 人身保險收入
129 人身保險理賠收入
135 信用卡收入
191 文化及休閒收入
192 貿易佣金及代理費收入
193 營建收入
194 金融服務收入
195 使用智慧財產權收入
196 外國民間機構在台辦公費用
19A 郵政與快遞收入
19B 電腦與資訊收入
19C 營業租賃收入
19D 專業技術及事務收入
19E 視聽收入
19F 外國政府機構在台辦公費用
19G 軍政機關其他服務收入
19H 加工費收入
19J 電信收入
19K 維修收入
19P 受託研發及出售研發成果資產之收入
199A 其他服務收入，服裝設計費
210 收回股本投資
220 收回貸款投資
221 收回對外直接投資事業及關係企業融資
250 收回國外存款
262 收回投資國外股權證券
263 收回投資國外長期債券
264 收回投資國外短期債券
266 國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267 國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268 出售國外虛擬資產
270 出售國外不動產
280 收回到期對外融資
291 收回分期付款出口融資
292 資本租賃收入
299A 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B 其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310 僑外股本投資
320 僑外貸款投資
321 僑外直接投資股東及關係企業融資
330 國外信託資金
340 國外融資
341 發行海外公司債
360 外人投資證券
365 外人交易衍生金融商品匯入
366 外人借券保證金匯入
368 外人購買國內虛擬資產
370 外人購置國內不動產
371 外人購買國內預售屋價金
380 發行海外存託憑證
399A 其他外國資金之流入，押標金
399B 其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410 薪資款匯入
440 對外融資利息
441 股本投資盈餘或股利
442 股權證券股利
443 國外存款利息
444 有關出口之利息
445 長期債券利息
446 短期債券利息
448 對外貸款投資及融資利息
449A 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B 其他投資所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450 使用自然資源收入及貨物相關稅款
451 碳排放交易收入
511 工作者匯款收入
520 捐贈匯款收入
540 出售自然資源與非研發成果資產收入
580 政府捐贈收入
581 非貨物相關稅款收入
599A 其他移轉收入，違約金
599B 其他移轉收入，補助款
599C 其他移轉收入，獎學金
599D 其他移轉收入，會員費
599E 其他移轉收入，退稅款
599F 其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G 其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H 其他移轉收入，撫卹金
611 進口貨款退匯
612 旅行剩餘退匯
619 其他匯入款
701 尚未出口之預收貨款
702 港口售油及補給
703 海外售魚
704 樣品費收入
706 非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A 收款人已自行辦理出口通關的貨款
710 委外加工貿易收入
711 商仲貿易收入
720 依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801 非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802 依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)

選択した目的コードに基づいて、追加の目的コードの説明（Additional Purpose Code Description）が自動入力されます。
12 必要に応じて、最大140文字で送金情報（Remittance Information）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
13 必要に応じて、最大80文字×60行で請求書詳細（Invoice Details）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
14 保存（Save）をクリックします。
16 必要に応じて、上記の手順を繰り返して各受取人をテンプレートに追加します。
17 保存（Save）をクリックします。
18 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されると、次のステップに進むことができます：

IBRS支払いテンプレート
IBRS支払いテンプレートについて

IBRS支払いテンプレートとは何ですか？

銀行間リアルタイム総額決済（IBRS）テンプレートを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されている台湾所在のTWD口座から受取人の台湾所在のTWD口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。この支払いタイプでは、給与（Payroll/Salary）支払いテンプレートを作成することもできます。
作成が完了すると、設定済みのテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。

詳細については、アジア・太平洋 - 支払いタイプをご覧ください。

IBRSテンプレートの支払いテンプレートルール

  • 非固定支払いテンプレート：テンプレートから支払いを作成する場合、部門、銀行/支店、引落口座、支払い方法などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定支払いテンプレート：固定テンプレートから支払いを作成する場合、「変更を許可」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払いの詳細、請求書詳細などの追加フィールドが制限されます。
  • 支払いテンプレートに2人以上の受取人が追加されると、個別引落（Individual Debits）インジケーターが選択可能になります。
  • 支払い時に支払金額や追加情報などの追加情報を入力できるため、テンプレート内の支払い指示の入力は必須とはみなされません。

IBRSテンプレートを作成できるのは誰ですか？

  • 組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づき、Initiator権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、IBRSテンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 給与インジケーターが選択されている場合、給与支払い（Payroll Payments）の権限を持つユーザーのみが支払いの表示、編集、承認を行うことができます。
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国内支払いテンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべてIBRS画面と同じです。
TW - IBRS Template screen.png
受取人支払い詳細（Beneficiary Payment Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所および口座詳細、受取人銀行詳細、支払いリファレンス、送金および請求書詳細などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
受取人詳細（Beneficiary Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所、口座、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

支払いテンプレートの作成

アジア・太平洋の「支払い（Payments）」メニューからIBRS支払い方法を使用して国内支払いテンプレートを作成するには、複数の方法があります。次のオプションから選択してください。

  1. 「Templates」>「新規（New）」をクリック（以下のステップごとの手順を参照）
  2. 支払いの承認（Approve Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  3. 現在の支払い（Current Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  4. 過去の支払い（Past Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」

国内支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払い（Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします。
3 国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）をクリックします。
4 最大70文字でテンプレート名（Template Name）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。
6 必要に応じて、固定支払いテンプレート（Fixed Payment Template）チェックボックスを選択し、支払い作成時にフィールドが編集されないように制限します。
7 必要に応じて、支払いを行う部門（Division）を選択します。
複数の部門を利用する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
銀行/支店フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。
8 TWDの引落口座（Debit Account）を選択します。
9 支払い方法としてIBRSを選択します。
依頼人名（Ordering Party Name）および代替依頼人名（Alternative Ordering Party Name）は、選択した引落口座に基づいて自動入力されます。
10 機密扱いの給与支払いの場合や、支払いの表示・編集・承認へのアクセスを制限する場合は、必要に応じて給与（Payroll）を選択します。
11 口座明細書レポートの各入金に対して個別の引落項目を表示する場合は、必要に応じて個別引落（Individual Debits）を選択します。
12

追加（Add）をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の受取人詳細を追加します。

受取人リストから受取人を追加
「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「追加」をクリックして受取人を追加します。
新規受取人の追加
これらの手順を完了するには、ユーザーに新規受取人を作成する権限が必要です。
ステップ 操作
1 「受取人名」フィールドから新規受取人の追加（Add New Beneficiary）をクリックします。
2 最大35文字で受取人名（Beneficiary Name）を入力します。
3 1行あたり最大35文字で受取人住所（Beneficiary Address）および市区町村（City）を入力します。
4 国または地域（Country or Region）を選択します。
5 スペースやハイフンなしで受取人の口座番号（Beneficiary's Account Number）を入力します。
6

必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するための受取人メールアドレスを入力します

  • 複数のメールアドレスはカンマで区切ります
  • メールアドレスは50文字以内で入力してください
  • 支払いステータスが完了（Closed）になると、受取人にメールが送信されます
7 続行（Proceed）をクリックします。
8 必要に応じて、再度追加（Add）をクリックしてさらに受取人を追加します。
次の手順に進みます。
13 必要に応じて、最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を入力します。
14 受取人への支払い金額（Amount）を入力します。
15

必要に応じて、詳細（Details）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド：

受取人支払い詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 最大35文字で受取人名（Beneficiary Name）を追加または編集します。
2 1行あたり最大35文字で受取人住所（Beneficiary Address）および市区町村（City）を追加または編集します。
3 スペースやハイフンなしで受取人口座（Beneficiary Account）を追加または編集します。
4 最大50文字でメールアドレス（Email Address(es)）を追加または編集します。
5 受取人金額（Beneficiary Amount）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
6 最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を追加または編集します。
7

必要に応じて、手数料負担（Charges）を選択します：

  • 依頼人負担（Ours） - 送金手数料をすべて依頼人が支払い、受取人は支払額全額を受け取ります。
  • 共同負担（Shared）（デフォルト） - 仕向送金手数料を依頼人が支払い、受取人がコルレス銀行手数料を支払います。受取人はコルレス銀行手数料を差し引いた金額を受け取ります。
  • 受取人負担（Beneficiary） - この支払いタイプでは利用できません。
8 受取人銀行/支店コード（Beneficiary Bank / Branch Code）を追加または編集します。
9 必要に応じて、最大140文字で送金情報（Remittance Information）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
10 必要に応じて、最大80文字×60行で請求書詳細（Invoice Details）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
11 保存（Save）をクリックします。
16 必要に応じて、上記の手順を繰り返して各受取人をテンプレートに追加します。
17 保存（Save）をクリックします。
18 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されると、次のステップに進むことができます：

定期預金（Term Deposit）支払いテンプレート
これらの手順は、Book Transfer支払いを通じて管理される定期預金（Term Deposit）専用です。
その他のBook Transferの詳細については、この記事内のBook Transfer支払いテンプレートを参照してください。
定期預金テンプレートについて

定期預金テンプレートとは何ですか？

定期預金テンプレートを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されている台湾所在の口座から、台湾国内にある事前定義された「ANZ Term Deposit」受取人銀行口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。
作成が完了すると、設定済みのテンプレートを使用して支払い指示を作成できます。

詳細については、アジア・太平洋 - 支払いタイプをご覧ください。

Book Transferテンプレートの支払いテンプレートルール

  • 受取人名（Beneficiary name）：「ANZ Term Deposit」を選択する必要があります。
  • 送金情報（Remittance Information）：指定された形式で必須詳細を入力する必要があります。ステップの手順を参照してください。
  • 定期預金以外の受取人もこのテンプレートに追加できます。
  • 定期預金の取引リファレンスは、支払いレポートおよび支払いグリッドに接頭辞「BKT（Book Transfer）」付きで表示されます。
  • 非固定支払いテンプレート：テンプレートから支払いを作成する場合、部門、銀行/支店、引落口座、支払い方法などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定支払いテンプレート：固定テンプレートから支払いを作成する場合、「変更を許可」チェックボックスが選択されていないと、金額、支払いの詳細、請求書詳細などの追加フィールドが制限されます。
  • 支払いテンプレートに2人以上の受取人が追加されると、個別引落（Individual Debits）インジケーターが選択可能になります。
  • 支払い時に支払金額や追加情報などの追加情報を入力できるため、テンプレート内の支払い指示の入力は必須とはみなされません。
  • 外国為替レートおよび相当額はテンプレートでは利用できません。これらはテンプレートから作成された支払いで利用可能です。

定期預金テンプレートを作成できるのは誰ですか？

  • 組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づき、Initiator権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、定期預金テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国内支払いテンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべてBook Transfer画面と同じです。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
受取人支払い詳細（Beneficiary Payment Details）画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所および口座詳細、受取人銀行詳細、支払いリファレンス、送金および請求書詳細などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

支払いテンプレートの作成

アジア・太平洋の「支払い（Payments）」メニューからBook Transfer支払い方法を使用して国内支払いテンプレートを作成するには、複数の方法があります。次のオプションから選択してください。

  1. 「Templates」>「新規（New）」をクリック（以下のステップごとの手順を参照）
  2. 支払いの承認（Approve Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  3. 現在の支払い（Current Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」
  4. 過去の支払い（Past Payments）をクリック > 支払いを選択 >「アクション（Actions）」>「テンプレートの作成（Create Template）」

国内支払いテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 アジア・太平洋（Asia & Pacific） 支払い（Payments） > テンプレート（Templates）メニューをクリックします。
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします。
3 国内支払いテンプレート（Domestic Payment Template）をクリックします。
4 最大70文字でテンプレート名（Template Name）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、テンプレートグループ（Template Group）を選択します。
6 必要に応じて、固定支払いテンプレート（Fixed Payment Template）チェックボックスを選択し、支払い作成時にフィールドが編集されないように制限します。
7 必要に応じて、支払いを行う部門（Division）を選択します。
複数の部門を利用する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。
銀行/支店フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。
8 引落口座（Debit Account）を選択します。
9 Book Transferを選択します。
10 必要に応じて、引落口座の通貨と異なる場合は支払い通貨（Payment Currency）を選択します。
受取人金額が入力されると、正味支払金額（Payment Amount）が自動入力されます。
11 口座明細書レポートの各入金に対して個別の引落項目を表示する場合は、必要に応じて個別引落（Individual Debits）を選択します。
12

追加（Add）をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の受取人詳細を追加します：

「受取人名（Beneficiary Name）」フィールドから事前定義されたANZ Term Deposit受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「追加」をクリックして受取人を追加します。
13 必要に応じて、最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を入力します。
14 受取人への支払い金額（Amount）を入力します。
15

必要に応じて、詳細（Details）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド：

受取人支払い詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 最大50文字でメールアドレス（Email Address(es)）を追加または編集します。
2 受取人金額（Beneficiary Amount）を追加または編集します。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
3 最大20文字で支払いリファレンス（Payment Reference）を追加または編集します。
4

定期預金の場合、手数料負担（Charges）は「依頼人負担（Ours）」として処理されます。

  • 依頼人負担（Ours）（デフォルト） - 送金手数料をすべて依頼人が支払い、受取人は支払額全額を受け取ります。
5 自己名義口座への支払い（Payment to Own Account）として「No」を選択します。
6 居住者（Resident）として「Yes」を選択します。
7 定期預金の場合、目的コード（Purpose Code）は不要です。
8

必要に応じて、最大140文字で送金情報（Remittance Information）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。

定期預金の詳細には、以下の情報が含まれている必要があります：

  • 期間（Term）：
  • 金利（Interest Rate）：
  • TD証書（TD Certificate）：
  • 決済指示 - ANZ台湾口座への振戻し（Y/N）：
9 必要に応じて、最大80文字×60行で請求書詳細（Invoice Details）を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。
固定テンプレートで必要な場合は、支払い時に変更できるように変更を許可（Allow Modification）を選択します。
10 保存（Save）をクリックします。
16 必要に応じて、上記の手順を繰り返して各受取人をテンプレートに追加します。
17 保存（Save）をクリックします。
18 閉じる（Close）をクリックしてテンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されると、次のステップに進むことができます：

関連情報

一部のANZの対象地域ではYouTube動画をご利用いただけない場合があります。

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