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インドネシア - 口座振替テンプレート

対象地域：この記事は、インドネシアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は地域別の機能をご確認ください。
Account Transferテンプレートについて

Account Transferテンプレートとは何ですか？

Account Transferテンプレートを使用すると、同一地域内の同一の親会社および子会社の実体内で保有する2つのANZ開設口座間で資金移動を行うことができます。
正常に作成された後は、事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。

詳細については、アジア・太平洋地域 - 支払いタイプをご覧ください。

Account Transferテンプレートの支払テンプレートルール

  • 非固定支払テンプレート： テンプレートから支払いを作成する場合、事業部門（Division）、銀行/支店、出金口座などの一部のフィールドは編集できません。
  • 固定支払テンプレート： 固定テンプレートから支払いを作成する場合、「Allow Modifications（変更を許可）」チェックボックスが選択されていないと、金額を含む追加のフィールドが制限されます。
  • 支払金額やFX詳細などの追加情報は支払い時に追加できるため、テンプレート内の支払指示は必須項目とはみなされません。

Account Transferテンプレートを作成できるユーザーは誰ですか？

  • 組織の所定のユーザー権限および支払設定に基づき、作成者（Initiator）および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、Account Transferテンプレートを作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます：
    • Initiator（作成者）
    • Initiate/Authorise（作成/承認者）
    • Full Access（フルアクセス）
支払テンプレート入力画面
Account Transfer Template画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含むAccount Transferテンプレート画面の例です。その他のフィールドはすべてAccount Transfer画面と同じです。
Account Transfer template screen.png

支払テンプレートを作成する

「Asia & Pacific Payments（アジア・太平洋地域 支払い）」メニューから「Account Transfer（口座振替）」支払方法を使用してAccount Transferテンプレートを作成するには、複数の方法があります。次のオプションから選択してください：

  1. 「Templates（テンプレート）」>「New（新規）」をクリックします（下記の手順を参照）
  2. Approve Payments（支払いの承認）をクリック > 支払いを選択 >「Actions（アクション）」>「Create Template（テンプレートの作成）」
  3. Current Payments（現在の支払い）をクリック > 支払いを選択 >「Actions（アクション）」>「Create Template（テンプレートの作成）」
  4. Past Payments（過去の支払い）をクリック > 支払いを選択 >「Actions（アクション）」>「Create Template（テンプレートの作成）」

Account Transferテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください：

ステップ 操作
1 Asia & Pacific Payments > Templatesメニューをクリックします。
2 コントロールバーのNewをクリックします。
3 Account Transfer Templateをクリックします。
4 Template Name（テンプレート名）を最大70文字以内で入力します。これはテンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。
5 必要に応じて、Template Group（テンプレートグループ）を選択します。
6 支払い作成時にフィールドの編集を制限する場合は、必要に応じてFixed Payment Template（固定支払テンプレート）チェックボックスを選択します。
7 必要に応じて、支払い元のDivision（事業部門）を選択します。
複数の事業部門の権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルトの事業部門を設定できます。
「Bank/Branch（銀行/支店）」フィールドは、選択した事業部門から自動入力されます。
8 Debit Account（出金口座）を選択します。
9 Credit Account（入金口座）を選択します。
10 支払Amount（金額）を入力します。
デフォルトでは、支払通貨は入金口座の通貨になります。
11 支払金額が異なる通貨である場合は、必要に応じてEnter Amounts in Debit Currency（出金通貨で金額を入力）を選択し、出金通貨と金額を入力します。
12 Statement Narrative（取引明細記載事項）を最大20文字以内で入力します。
13
この支払いには1つの外国為替レートのみ追加できます。

必要に応じて、FX Details（FX詳細）を入力します。
以下からRate Type（レートタイプ）を選択します：

  1. Carded（公示レート）- FXレートは参考値であり、予告なしにいつでも変更される場合があります
  2. Contract（契約レート）- 予約済みのContract ID（契約ID）およびFX Rate（為替レート）を入力します
14 Save（保存）をクリックします。
15 Close（閉じる）をクリックして、テンプレート画面に戻ります。

次のステップ

テンプレートが正常に保存されると、次のステップに進むことができます：

関連情報

一部のANZ地域では、YouTube動画をご利用いただけない場合があります。

ガイド

動画

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